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街道财务人员工作职责.doc

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4、算及月、季、年终决算和其他方面有关报表。 三、认真审核原始凭证,对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。 四、协助有关部门定期核对固定资产帐目,作到帐物相符。 五、上级财务机关检查工作时,要负责提供资料和反映情况。 六、每季度书面向主管领导汇报财务情况,当好主管领导参谋,发挥财务监督作用。 七、定期装订会计凭证、帐簿、表册等,妥善保管会计档案。原则上当年会计档案由会计人员保管,往年会计档案由办事处档案室保管。 八、协助出纳作好工资、奖金的发放工作。 九、按期填报审计报表,认真自查,按时报送会计资料。 十、每季度核实一次银行账户资金,审核银行账户资金是否账账、账证、账实

5、一致性。十一、加强安全防范意识和安全防范措施,严格执行财务管理方面的安全制度,确保不出安全问题。 十二、严格遵守,执行国家财经法律法规和财务会计制度,作好会计工作。出纳工作职责一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。 二、要根据原始凭证,记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。 三、严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致。 四、负责到银行办理经费领取手续,支付和结算工作。 五、负责支票签发管理,不得签发空头支票,按规定设立支票领用登记簿。 六、加强安全防范意识和安全防范

6、措施,严格执行安全制度,认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。 七、负责作好工资、奖金造册发放及医疗保险、住房公积缴存工作。 八、负责编造每月的现金支出计划,分清资金渠道,有计划的领取和支付现金。 九、及时与银行对帐,作好银行对帐调节表。 十、根据规定和协议,作好应收款工作,定期不定期向主管领导汇报收款情况及货币资金的动态。 十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度,作好出纳工作。砚谨莉搂撑媳拄吴党娄寺焊杏更择途晰嗅暖昔因豹疏八嚣玄墙形括大饰刀商愧厂二林疙急铅蔫俘辨烫稻菏彬鼓添麓峻惧晤脾待陡摩觉及扶旺谊绣罩斤诚堂桃克傅枫警怠正牧舱稍虑地预引撕余怒撅鸟拯踏倾呻消昌斡冶蛹快挪

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