融资管理工作流程.doc

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融资管理工作流程
工作目标
知识准备
关键点控制
细化执行
流程图
1．规范公司融资管理的各项工作，提高公司融资能力
2．通过合理的融资方式筹集资本，调整和完善公司的资本结构
3．为公司生产运营和投资筹集足够的资本
1．深入掌握融资管理的理论知识
2．掌握融资的方法、途径及各种方法的操作要点
3．熟悉国家筹资相关的法律法规
1．资金需求分析
公司融资管理人员根据公司的战略发展规划、公司生产经营状况、投资计划以及公司当前的资金状况，对公司的资金需求进行预测和分析
《资金需求分析表》
8．融资评价报告
7．融资账务处理
6．资金到位管理
5．签订融资合同
4．实施融资计划
3．制订融资计划
2．融资风险分析
1．资金需求分析

2．融资风险分析
公司融资管理人员进行融资成本和风险分析，如信用风险分析、市场风险分析、金融风险分析、政治风险分析等
《融资风险变动分析表》
3．制订融资计划

3．1 融资管理人员在融资风险分析的基础上，选择合适的融资方式、融资对象等，并编制融资计划
《融资计划书》
3．2 融资计划经主管领导审批通过后生效，由融资管理人员传达给相关人员执行

4．实施融资计划
公司融资实施人员执行融资计划，与融资的相关单位进行谈判，或者向银行等金融机构提出融资申请
《融资申请书》
5．签订融资合同

5．1 公司融资人员与融资对象进行商谈，签订融资合同，确定融资的金额、利率、偿还时间、偿还方式等内容

5．2 融资合同经主管领导审批通过后生效

6．资金到位管理
公司财务部门根据融资计划和公司资金需求状况对筹集到的资金进行合理的分配和运用
《资金筹集运用报告表》
7．融资账务处理
公司财务部根据融资人员提交的相关凭证，进行融资账务处理，明确每一笔融资资金的到位情况、分配情况和收益情况

8．融资评价报告
公司财务部对整个融资过程进行监督和指导，收集相关信息，编制融资分析报告，提出融资管理建议
《融资评价报告》
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