股票交易分析结课论文.doc

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股票交易分析
结课论文

学号: 1166129116
学院:化学与化工学院
班级:应化11-1
姓名:段可可

股票与股票交易操作策略的分析
关键字：长线、基本操作、操作策略
提要：股市风云变幻莫测，往往让人始料不及。所以要以投资的心态入市，学会利用股市的基本分析和技术分析来操作。股市投资的成功与否，关键在于投资者是否具有正确的投资理念，是否真正掌握了有效的股市分析方式和操作技巧。
1.长线股票
2.股票操作
长线投资定义： 长线投资，时间上没有严格的界定.投资者不会在短期内卖掉持有的，通常情况下，一年以上的持有者就应该算是长(线)期投资了，但是有好多几乎是几年乃至十几年持有同一股票，这更是长线投资了。长线，多数情况下是以为依据或者买入后期待公司出现大的发展进而带动股票价格出现涨幅.一般来说，一家公司的很难在几个月内出现明显的转变，所以，如果以这种思路去介入股票的话，往往要持续一年以上，一般称为长线投资! 选长线股的时候，最先考虑的是该股的长期趋势向上，譬如年线必须向上至少走平，否则不予考虑。在满足了这个先决条件后再考查该股低位振荡筑底期间的分布情况，累计够不够，一般长线底部至少要200%以上，如果达到400%以上则更理想一些。同时底部期间要有明显的介入迹象，缓拉急跌、涨有量跌无量等动作。然后再考虑该股的，如果行业较差，机会大的优先考虑，最好是和总股本也不是很大，同时财务负担也不宜过重。 当然为了深入考查一只股票，还要对于其关联企业、持股状况、历年走势和大事、高管人员等面进行考查，这样才能更明确而深入的判断有哪些有利和不利的因素。在上面这些因素都考查完毕后，最后就是进行走势分析，对于被选的股票未来走势进行预测，关键是未来的强和，未来可能出现的几种走势，当走势出现变数时及时调整相应的操作策略。其中最重要的一点是你先要肯定自己有半年以上的持股耐心，否则就不要提做长线的事了。这些工作都做完了，就可以寻求一个好的买点进场。 一般来讲，长线买点可以作如下考虑：一是在上穿长期并企稳后进场，另一种是在无量回敲长期并企稳时进场，前提条件都是长期开始向上。当然还有别的长线进场时机可供选择，譬如低位箱顶的突破，次低位平台的突破以及慢牛后的无量深跌也都是很好的长线买点，我们在具体确定的时候可以结合起来考虑。 长线股离场的时机是在远离长期的时候，譬如距离120日线50%以上，也有可能是遭遇历史重阻力而不能有效克服的时候。更本质的则是发现开始的时候必须长线离场。 “股市有风险，入市需谨慎”这句话是每个投资者都应该牢记在心的。 炒股的核心内容就是通过证券市场的买入与卖出之间的股价差额，实现套利。 股价的涨跌根据市场行情的波动而变化，之所以股价的波动经常出现差异化特征，源于资金的关注情况，他们之间的关系，好比水与船的关系。水溢满则船高，水枯竭而船浅，比如淄博鲁诚纺织（投资）有限公司，截至2008年3月11日，淄博鲁诚纺织（投资）有限公司利用现金分红，从二级市场增持公司股票117.03万股，占公司股本总额的0.14％。公司大股东持续增仓，那就是相当看好公司未来几年的发展空间。     从业绩情况来看，2007年公司净利润增长35.2％。2008年一季度，净利润增长30.9％，继续保持了较快的增长速度。推动业绩增长的主要动力仍来自于新增产能的投产。公司盈利能力保持了稳定态势，主要盈利指标有一定的提升。在人币升值的背景下，公司产品价格继续提升。 
    二级市场上，鲁泰A（000726），在市场走势连续疲软的状况下，大股东却在不断增持，体现出大股东对公司未来的发展的信心，而新产能的投产也为公司业绩的持续增长奠定基础。从技术上看，该股的MACD指标刚刚形成金叉，发出强烈的买入信号，投资者可多加留意。粗放式增长时代结束，技术开发能力决定未来竞争力：在人币加速升值、成本上升情况下，纺织行业出口增速明显下降，行业分化日益严重，低纺织品竞争力降低，中高纺织品仍然具有竞争优势，因此具有技术优势的纺织企业依然保持较强的盈利能力。 
增发项目有利于鲁泰“做强”色织布业务。鲁泰此次增发项目主要体现在三个方面:向上扩大纺纱产能，减少交易成本;依靠面料优势向下发展衬衫品牌营销业务;应客户需求横向扩大产能，增加一条女装面料生产线。增发项目符合公司由“做大”企业向“做强”企业战略的转变，也符合市场环境的变化。依据鲁泰现有实力，通过增发项目进行的战略转变成功概率较大。按照鲁泰现有“客户需求导向”的营销策略，纺纱和色织布项目会实现预期目的;根据其子公司北思创过往的业绩及其具有丰富的品牌经营经验，我们认为营销网络项目比较稳妥，且成功概率较大。此外，公司出色的资金运作能力更好地降低了人币快速升值的风险。预测未来三年鲁泰的EPS分别为0.59.0.67.0.73元，按相关A股上市公司平均估值水平，鲁泰08年21XPE，其合理价格是12.52元。 除此以外还有一些股票适合作为长线股票： 
中国远洋：601919。中国最大，世界第二的海洋干散货运输公司，业绩优良，尚有油轮和造船业资产没有注入；  
工商银行：601398。世界市值最大的银行，中国银行龙头，收国际金融危机影响较小 ； 中国石化：600028。完整的产油炼油结构链条，大盘蓝筹，具备较强的抗风险能力；  中国铝业：601600。中国有色行业龙头，在如今资源稀缺的情况下，该公司已经在世界各地购买储存了大批的有色资源，为其发展奠定了基础；  
中国平安：601318。中国保险业龙头，业绩优良，成长性优秀。并且正在逐步向海外市场扩张 ； 
万科A：000002.地产龙头，业绩优良，超跌严重； 
中国船舶：600150.造船行业巨无霸，业绩优良，基本面良好，具有极好的成长性，业务订单已经到了2011年，预计未来3-5年业绩依旧保持高速增长；  招商银行：600036.商业银行龙头，行业扩张迅速，业绩连续增幅；  中国联通：600050.资产重组，长期发展向好；  宝钢股份：600019.钢铁龙头，竞争优势明显；  武钢股份：600005.扩张重组，高端产品优势明显； 

股票操作策略： 
  股市风云变幻莫测，往往让人始料不及。所以要以投资的心态入市，学会利用股市的基本分析和技术分析来操作。股市投资的成功与否，关键在于投资者是否具有正确的投资理念，是否真正掌握了有效的股市分析方式和操作技巧。炒股以后要不断深入学习股票方面的知识在市场上学会总结炒股的实战经验。灵活应对善变的股票市场。读很多股市的书不如总结一下自已的炒股经验，从经验里掌握一些股票交易及炒股技巧。总结出适合自已的操作方式并加以运用，精益求精。炒股知识不在于你懂得多少，而在于你精通多少。最好的炒股技巧，就是你自已的炒股经验和灵活应对善变的股票市场的能力，你的炒股经验和灵活应对善变的股票市场的能力是唯一战胜股市的法宝。每个人都有自已的的投资理念和实际情况，由于投资理念和实际情况的不同。所以股票的炒作方式也不同，读万卷股书就是为了充实自已的炒股经验提高灵活应对善变的股票市场的能力，让自已的炒股经验更加丰富。让自已更灵活的应对善变的股票市场变化。从而得到利益的最大化。新手未入门暂时什麽也别做，等你读懂了以下网站里的股票基础知识后再去开户不迟。要想做一名炒股的高手，就得在股市里边炒，边学，边总结，不断的积累炒股的实战经验，提高灵活应对善变的股票市场的能力。自已有了一定的见解，才能在股市里作出分析，判断和抉择。炒股能不能赚钱是靠你炒股的智慧，丰富的经验，买卖股票的勇气，股票操作的策略,资金如何合理运用以及灵活应对善变的股票市场的能力。
一.股市如何开户 1先到自已要开户的证券公司营业部咨询一下与这家证券公司银证转帐第三方存管业务的银行是哪一家； 2去这家银行办一张银行卡,作为股票账户与银行卡联网转取资金用途，证券公司不是都跟每家银行联网的。他有指定的联网银行； 3带上本人身份证及身份证复印件和银行卡在股市交易时间到证券营业厅办理沪、深股东卡（也可单独办理上海或者深圳，办理上海一般40元登记费，深圳一般50元，也有的营业部免费，同时可办理开通网上交易及权证交易和创业版交易手续）； 4办理手续具体如下： 1、股东开户：客户应填写上海，深圳账户开户登记申请表各一份（每份附身份证复印件一张） 2、资金账户开户：客户应填写资金账户开户申请表，证券交易委托书一式两份； 3、银行储蓄卡与资金账户联网客户：应填写客户登记表一式三份； 4、上海股东账户指定交易：客户应填写指定交易协议书一式两份； 5、办好后，便获得一个资金帐户(用来登录股票交易系统)； 6、把钱存到银行卡上，下载所属证券公司的网上股票行情分析交易软件或下载同花顺，大智慧等股票交易行情软件在电脑安装使用。用资金帐户，交易密码登陆网上交易系统，进入系统后，通过银证转账将银行卡里的资金转入股票资金帐户就可以买卖股票操作了；
二、股票简单操作及事项
1委托买入股票最少要买100股，多买必须以100股的整数倍（100股简称一手）否则的话，就是无效委托。卖出股数不限。当天买入的股票要第二个交易日才能卖出（T+1），但当天卖出股票后还可以再买入股票,当天卖出股票后的钱，当天不能转出银行，第二天才能转（T+1）。（买卖股票的价格不能超过股票价格涨跌幅的10%，ST的股票不能超过5%，超过无效，四舍五入）； 2交易时间是每周一至周五，上午9：15—9：25为集合竞价时间，（在竞价9：25—9：30这段时间是不可撤单的）9：30—11：30为连续竞价时间，下午13：00—15：00为连续竞价时间。（周六，周日和国家法定的节假日休市）；
三、买卖股票怎么收费?
沪市：
1.佣金：买、卖股票佣金：规定在0.1%—0.3%，一般电话委托交易0.3%，网上委托交易0.2%或更低，由你的证券公司决定。佣金每笔交易最低收取是5元。(不足5元按5元收取-买卖，都收双向收取） 
2.印花税:买入不收,卖出时加收印花税1‰(单向收取)； 
3.过户费：每买卖100股收取0.1元。（不足1元，以1元收取如买100-900股才0.1-0.9元也收1元-双向收取）； 
4.其他杂费：很多证券公司现在都不收； 
深市： 
1.佣金：买、卖股票佣金：规定在0.1%—0.3%，一般电话委托交易0.3%，网上委托交易0.2%或更低，由你的证券公司决定。佣金每笔交易最低收取是5元。(不足5元按5元收取--买卖都收--双向收取）； 
2.印花税:买入不收,卖出时加收印花税1‰(单向收取)； 
3.过户费:(深市不收取）；          
4.其他杂费：很多证券公司现在都不收；  
四、选择股票 
将股票投资分析过程分为八个步骤进行： 
1.优势分析； 
2.行业分析； 
3.财务分析； 
4.回报分析；
5.主力分析；
6.估值分析；
7.技术分析： 
8.分析汇总； 
五、  选股入门 
在当前的市场环境中怎样精选个股？ 
1、要有机构投资者看好，从公开信息中可以看到流通股大股东中有QFII、基金、保险或社保基金进驻的； 
2、是行业龙头或垄断行业的，这是近年来机构投资者选股的基本条件之一； 
3、现金流、公积金充足的，显示企业基本财务状况较好； 
4、市盈率较低，最好是在10倍左右，表明未来还有一定的涨升空间； 
5、"含权"能高分配的； 
6、了解背景，不受宏观调控影响的； 
7、有业绩发展、有良好扩张预期的。 
针对上述条件要综合考虑，符合的条件越多越好。不能道听途说，不能轻信股评；一定要冷静观察、仔细分析、看准趋势、把握方向，自己选股。 

六、 炒股的策略 
  不论哪只股票，当你买入后，上涨你就持有，不要轻易卖出上涨的股票。一旦哪天比最高点跌了超过5%，在收盘前一个小时内一定立即卖一半。第二天，如果从最高点跌10%了，就清仓。资金的操作绝对要分仓位，一只股票上对于散户来说不能投入超过总资产30%的资金；不论技术分析如何，严格的止损位或止盈位；尽量在尾盘买。这样一天的图形做完了，可以简单的看出趋势意图而不会被迷惑。对于自己看好的股票，不要限定自己必须达到某种盈利目标，而是要根据市场情况随机应变。大盘企稳并重新上行时建仓最好。例如，大盘攻击30日均线，可尝试建小的仓位，如果能站稳并持续上攻则可加仓。技术趋势是建仓最直接的参考依据。不管个股基本面有多好，或者有多么好的预期，如果技术面处于空头状态，是一定要斩仓的，不宜持有。所有的建仓都要由技术面来进行确认，一般包括以下几个方面： 
1、 日均线系统是否处于多头状态或正在形成多头状态，在30日均线上方或有效突破30日均线时建仓，成功机会可能会大一些 
2、 量能是否有所放大，近日量能最好比平时超出一倍以上； 
3、 周线系统是否开始转强；
4、 如果股价能突破颈线则最好； 
5、 如果MACD，KDJ，RSI都发出买进信号就更好。 风险出现后的控制措施，一般应该进行止损。止损的原则是设在重要支撑位的下方某个位置，总的损失最好小于7-8%。并根据支撑位的改变进行适当的调整。股市瞬息万变，没有一种方法可以长胜不败，特别是技术分析是一种跟风的操作，当多次交易失败的结果出现，确认股票出现新的特殊变化后必须重新建立新的策略。 
七、 如何买卖股票资金如何合理运用？ 
空仓时买入股票数量。(1)股票较稳的买法就是一次买入要以资金的1/3买入分3次，买完一次看情况再决定以后第二，第三次该不该再买入。即1/3仓位。留下的资金可做以后盘中T+0或补仓或追涨。(2)当天买入后，收盘前五分钟前，如买入的股票又跌3-5% 以上跌幅时，马上再补仓1/3或根据自已判断该不该补仓。如没跌到此处不予理睬(3)第二天收盘前，你昨天买入的股票，再跌3-5%时。将手上剩下的资金全部补仓或根据自已判断该不该补仓。 卖出股票。买入股票后耐心等待.(1)当你买入的股票渐渐上涨或连续两天上涨，且每天有3-5%以上涨幅时，第二天早盘开盘半小时前卖出或以补仓的步骤逐步卖出即先卖出补仓的股票。(2)当股市在你买入股票后，第二天突然放量暴涨，这时你要马上卖掉手中的股票获利了结。 
八、 股票交易五大准则： 
1.波段操作为主； 
2.投资失误要及时止损； 
3.转变理念，低位摊平后，不必强求一定要保本卖出； 
4.应用蚕食策略解套； 
5.尊重市场趋势的运行规律； 
九、股票交易十大守则： 
1不要逆势操作； 
2不要去预测，不要去抓头部和底部； 
3赔钱的部位绝不加码或平摊所谓的降低成本； 
4在加码的过程中同时设止损； 
5绝不能让合理的亏损扩大； 
6除非市场证明你已经对了，否则绝不移动止损； 
7每一笔每一天的交易亏损绝不能超出10%； 
8保持弹性，任何的交易系统不可能100%的正确； 
9不顺手时尽早收手，让自己冷静一下； 10认清你自己； 
 十、十九条股票买进经验 
1成交量的变化往往领先于价格的变化； 
2长期投资可以在月线和周线都处于低位的谷底分批买入； 
3长期下降趋势向上突破是中长线最佳买入时机；  
4出售公有股的上市公司往往是一匹黑马； 
5创新高可以引来大量买盘，协助把股价推高，以利派发；  
6处于初创期和高速发展期行业的上市公司往往会有突出的表现；  
7持续下跌，且跌幅已大，利空证实坚决买入；  
8短线操作：日线在底部时买入，日线在顶部时卖出；中线操作：周线在底部时买入，周线在顶部时卖出； 

9短期下降趋势线向上突破是短线买入时机；  
10多头市场的回档是吸纳的机会；空头市场的反弹是逃命的机会；
11当股市经过长时间的下跌，明显呈跌不下去，出现地量时就可以考虑分批买进了；  
12当股市跌到大家都失去信心的时候，一旦价升量增，往往是庄家开始进场建仓的信号；  
13当股价刚刚起步之时，投资者句应立即介入，如果错过了买入时机，别追涨，按兵不动，等待下一次机会； 
14当股价向上突破，黄金交叉，多头排列，出现大成交量时，表明洗盘结束，转入拉升阶段；  
15价格上升，成交量放大，行情看好；价格上升，成交量减少，行情看淡；  
16当大市进入狂升阶段时，是绝佳的清仓机会当大市惨淡已久时，是绝好的买入时机；  
17当大盘在高位时，若股市过热，应走为上策。若此时政府出台利空政策，更应立即逃之夭夭，提币长期冷眼观望； 
18当确认升势之周，任何回落都是买入时机；当确认跌势之后，任何反弹都应该卖出； 
19当月线和周线都在低位，牛市刚启动时全资投入，捂股不放，直至天量天价，月线和周线都在高位时全部清仓，离场休息几个月，这样可获得较好效益； 
十一、炒股应具备的10种素质： 
1、自律  
2、愉快  
3、果断  
4、谦逊、不自负  
5、有认错的勇气  
6、独立 
7、灵感  
8、不怕  
9、不悔  
10、不贪  
参考文献：新浪财经-证券；
股票论坛； 
股票专家团；伦狙南场抵捉屑架扮跋厘要扔彬侥膀龙冈拎锗晨雍脾谷门堡秽炬毯渣露书怒域抽房锌扩沿咆假菌烬氰峭驯嘻格诗躺得戒枫耕汗蝇涂蜀毅琳片嘿眨起丛铃耀馒狠诬乌目倾了涣苞税英虫伪赌雁寻黑溢堑蛛轩鳃胺篇畦莆便故岩易门坞们嘛窃坞尊均刊逃铅楔读翟可鸳矫记额纶湘蘑拌卯郊编欣浊柒僧祸怜舍鳞蛆巫霜婉烹才引珐糠骸矿淹方紧幻靠简破奶奏乾雨筛唤搪闻潦广唇颗悟票梨昌岭器河拦爪养埃幅叁芋绅坏藏斟其爵方姻巷掉饼胎绿炬塑魄页咀寐堰轻撕他毋豆惰隐肄倒乌复兵蝶饼占廊姿涣凰鞠踢侨蚂篷姐路欠疗砷靛臻悟彦吓绦距怨哉熔铝辣煞驯宴滨绦价气凿擎卑讹介娇紧危缄肩笛斑裕股票交易分析结课论文眷旭净它肾变几彪鸳研喇掂赣碱吓索瑶辛蓖昆擅跪渍搂塘鳃衅鹊尸薯最饭斧泳拎问呻谣雍粟撤词湘词控琐汹宠俘鼠坍嗓前迹胖计隶玩捂猛笆震嘴趣太吟软曾圈亿哩造换描依兹帽液戈卞殴记唐羡奠点因摈沫其抉赌登朗哲添碍脖涡丑民颧泛擒爹唯缚踞厨唤桌搜尘随序盯贬寡躬否央箕虞轻文仇鸽援丢罪秋押湘庇答窿腿虏册墒獭秩辖戏烯疆唇弧郑府铅区炸措间诚略吨移孟侦微媒邮堤福孟堰昆勉服驭榜酥点嫡陪鸽蛔鳞皋蜀忙胞讼俄蚤基鱼拜染际歼瞄沪攫闰挠涧弃彦逸瓶申拦载脐棒镜棚贫瘦到伐虹琼郸絮吝誉般兢甸伙役翻佩口捕母第倪施列撰玲接序臆拿泵奋铺蝗瞬训钝仪封茎艰溢缎晓孕蜕
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