某项目物业管理费用预算(实例).doc

收支平衡表序号分项内容单价（月）总价（2年）备注一物业管理费收入1332823198768.00二物业管理实际成本125646.312898861.72（1）+（2）+（3）+（4）+（5）+（6）1人员费用102200.002452800.00详见配置服务人员费用报价明细表2设施设备916.9911008.00详见设施设备月耗3人员服装费用715.5217200.00详见人员服装费用表4工具及消耗品费用8810.11105763.001）+2）+3）+4）1)绿化成本及相关耗材1583.3119007.00详见绿化成本及相关耗材2)清洁耗材1458.1017504.00详见清洁工具月耗表3)安防工具耗材3796.4945576.00详见保安工料月耗表4)服务中心耗材1972.2123676.00详见服务中心办公用料月耗表5鲜花摆设费用5499.91132000.00详见鲜花摆设费用一览表6需交纳的税金7503.78180090.72(一)*5.63%三计划利润7635.690183256.56（一）-（二）保安工料月耗表序号项目单位数量单价金额(年耗)金额(月耗)1对讲机台812009600.00799.682小灵通台3040012000.00999.603警棍支2220440.0036.654手电筒个2218396.0032.995交通衣件66301980.00164.936雨衣件70402800.00233.247雨鞋双70302100.00174.938加热器个32060.005.009热火瓶个1025250.0020.8310雨伞把3015450.0037.4911床位张801008000.00666.4012自行车辆253007500.00624.7513合 计45576.003796.49清洁工料月耗表序号名称单位数量单价金额(年耗)金额（月耗）1清洁警示牌只1026260.0021.662伸缩杆（4M）根670420.0034.993胶水管米503150.0012.504地拖桶只2216352.0029.325圆桶只2512300.0024.996玻璃刮（35CM）套1012.5125.0010.417喷壶个1020200.0016.668钳子把11515.001.259锣丝刀（-/+）把11515.001.2510电笔支188.000.6711喷雾器台2130260.0021.6612云石铲刀把51575.006.2513铝梯（5级）架52801400.00116.6214铝梯（9级）架2320640.0053.3115电缆线盘(50米)个2250500.0041.6516垃圾铲个254.8120.0010.0017人力三轮车台612007200.00599.7618手推垃圾车台65003000.00249.9019打气泵台16464.005.3320对讲机（健伍）台212002400.00199.9221合 计17504.001458.10绿化工料月耗表序号物件名称单位数量单价金额（年耗）金额（月耗）1绿篱剪把550250.0020.832高枝剪把8120960.0079.973手钳把81080.006.664手锯把23570.005.835螺丝刀把8756.004.666利刀把21020.001.677松土耙把24080.006.668锄头把81296.008.009铁铲把815120.0010.0010喉扎个303.5105.008.7511水管米10003.53500.00291.5512喷管只428.000.6713喷雾器只260120.0010.0014手板车只1120120.0010.0015水桶只21530.002.5016剪草机台143004300.00358.1917绿篱机台125002500.00208.2518机械喷药机台122002200.00183.2619铁耙把540200.0016.6620枝剪把840320.0026.6621水桶只81296.008.0022喷壶只41456.004.6623手板车台1120120.0010.0024人力三轮车台312003600.00299.8825合 计19007.001583.31设备设施月耗序号名称单位数量单价金额（年耗）金额（月耗）1冲击钻台113501350.00112.462手电钻台1268268.0022.323套筒板手把1250250.0020.834梅花板手把1200200.0016.665电焊机台110001000.0083.306疏通机(机械式)台112001200.0099.967喉钳把1300300.0024.998角磨机台1100100.008.339六角个11010.000.8310钢手锯把12020.001.6711个人工具套6150900.0074.9712手锤把15050.004.1713锉刀把13030.002.5014水泥凿把12020.001.6715对讲机台212002400.00199.9216活动板手把1150150.0012.5017铝梯（2米）台35001500.00124.9518铝梯（3米）台2430860.0071.6419其它杂项(电线、水管等台2200400.0033.3220合 计11008.00916.99服务中心办公用料月耗表序号项目单位数量单价金额（年耗）金额（月耗）1电脑台120002000.00166.602打印机台1460460.0038.323打卡机台1580580.0048.314熨斗烫板套2220440.0036.655工衣柜件63452070.00172.436文件柜件44001600.00133.287传真机台110501050.0087.478留言板块288176.0014.669办公桌台43001200.0099.9610空调台238007600.00633.0811复印机台165006500.00541.4512合 计23676.001972.21员工月薪及社保费用表序号分项内容人数人员费用（月）人员费用总价（2年）工资社保合计1项目经理130002003200.0076800.002分局保安员(每人8小时工作制)21130015030450.000730800.003工商所保安员45110015056250.0001350000.004保洁员49001504200.000100800.005绿化工29001502100.00050400.006分局会务服务员214001503100.00074400.007分局设备维修管理人员213001502900.00069600.008合 计102200.002452800.00员工服装消耗费用表序号分项内容每年服装套数总价（2年）分摊到每月1管理中心人员（3人）二套夏装 95/套57023.71二套秋冬装 115/套69028.702保安员（66人）二套夏装 50/套6600274.56二套秋冬装 65/套7300303.683清洁、绿化工（6人）二套夏装 60/套72029.95二套秋冬装 70/套84034.944工程人员（2人）二套夏装 55/套2209.15二套秋冬装 65/套26010.825合计17200.00715.52鲜花摆设费用一览表序号分项内容数量（盆）单价2年合计分摊到每月1年桔（盆径90CM，高2.3M）2/年10004000166.662年摆设鲜花60/年303600150.003分局摆设年桔（1.5M高）22/年600264001099.984分局年摆设鲜花440/年30264001099.985每年领导检查时摆设鲜花224/年3013440559.996年团拜会摆鲜花50/年303000125.007重大节日增摆鲜花100/年408000333.338区域内所有办公室鲜花（大397、中247、小366）40%每年折损平均40323201346.659室外绿化器具、材料7420/年14840618.3210合 计132000.005499.91其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。二培训的及要求培训目的安全生产目标责任书为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：一、目标值：1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。2、现金安全保管，不发生盗窃事故。3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。4、安全培训合格率为100%。二、本单位安全工作上必须做到以下内容： 1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。 2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。 3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。 4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。 5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。 6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。 7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。 8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。 10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。 三、 安全奖惩： 1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。 2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落