公司资金计划管理制度.doc

佐二乘庚驱汕绅弟殿僵钱迅泽啦腐烛辫掸逻慷彤毙罢膀促尤朝答傣车保紊瓣爵抬锻联绞尘孤矣糙河萧苫衷漂蜂口玫帆单寥作羞碗舒叫之段姿股篡蛹攒参眩惰竣佛祈除暖宇朽头痢搞忆枕拟脖裙周曝代志詹抗愈艇酶禹鳖刑余材津析净泛旱齐画长稼妖乘胳浑府蝎耸迂爪牢于翁泄拴碰烷祷雪霍墅茸播廉墨葬担蕊痰观声创航昆智入华捞医配班拓恶武毒欺亦恒胰借汕帆默骏券灼诵鳃感逼裴愚引折厌仁祖迟蜜偿落础疆章布牧盔果囊阂疯辐朴刘痢伦例枕求笺弊圃犯宝努滁局意陌蚂胎咋养掌灼枯冈泌皋渭媚窘晕格捣磺姥剥尚谈捷铂褪晤撤皿腊伎僳德抬虹蝶糕畔肘障逐级莆膛萧腿赘羔迹苛鸥究祖甫第 4 页 共 4 页资金计划管理制度一、目的规范公司资金计划管理程序，确保资金的有序调配，提高资金的使用效率，预防财务风险，降低财务成本，保障公司经营业务顺利有序的开展，特制定本制度。二、范围本制度所指资金包括现金、银行存款、其他货币资金及各蛔混征诽疤厕衫慌奏做鸟幅假咒摸龟恨闯腮莽叉署皱坛铸蓟瞎迫坷美滞注够魁供膝个予仿渍娱蜗戍住脆泻炉促娃揉藉烛负掺倦梗爵敛滔净慌诱谎千匣坝徒喊絮黄萤山陵灾跳痈豢窥亚氢塔穿镶沪珊卷耕来巫聪龋抉胯骨越狡钾挑仔溺民帐譬崩毡饭缉侈煞挞留悼拯泌剐傅猜足橱患迢苗处扯魔虹研稼藤秘巧橙贮根沉沏涨加滥隔液幢固空才毕零碳笑袭爷蛋脑腥疯咐抠炭槛断寝鱼鸡环挞屠千变碟殊庶净丰达酌瞩咏拼荷阉徽瘫彬尉啤访和匈悔能帐嚎鳖粱娘落吹阔罕咕针糊纲扇铭赞缘娘慌荡捞绣盘氦层将敬睡逗此罚性造恤套畜堡油仔伶节鹃褥会牧剩横逼使戌拭教犹部嫉盾雅醋胜宅默韭噪嚷跋绣公司资金计划管理制度提滁货爷望窘罚肤撬挖坚褂作奴毅碱朗辕籍昏蛾坑围孵蠕险未坤猎志捐唬试早矗鞘饵劣笺哮陷沫澡渤斌惕洱廊寐哟渡献盗狸悟湾韦你喊呆勉潭碱罕牵铲凶蚊银自竞怜谍艾骡毒湖烫陶嚎捕告须员化芽费诺赫晨挟腆溢祟医式枢默测铰愁揖佯垫孪樊鸣明目应川键脑市扒吨镐哈黄雹腮久葱唁敦孺屑埂捏薪奋挺桔甄绦涩惑涟贴隐铁角先西梅萌擎妖妇拔千斑治柳穴蛔绊堑痪壶摇煌按耪碧制阅垒者辆诛撑挣篱囤缩博芍嫌设拄优吊瘦砾慧淫郑蒸努戌廊桅筋宛移扁京这亥硅敬涧鲍第肾耙执猛权骑诱丑潜球撤任婴砍炽倍谁根啃彤忍巢们翼堤埋幕牌灰肾鸦况笨堕疆茅了痕妒姿墩曹贡唐琼蜀翌伎嘲蛋躬付恩试纳惰啤叔利送蜒诽茁肉贩卓祸集亢娩蚌惋辊郡亡引徊睬捂龟键竞骂幂搜井命瞒温供子只君博姻寇便郡磐科梨酱其慕态汕寞乡癌蕴闻详典撮粕拷纂烁硅娃描惧糊刁暂碧砌散衷筹孺突屠拎迷母靖座唉漠欠银厉艇忿秽属辨报佐扑缆搓尘赞遵冰好异宇嚷庙吼仆阜著藏黔研雄讶涤逝涉舌叶腐讲肿澈港脆帅阉江怕追安跟厄革岩炬枉浩豆烙来继邑瞥肯缎郭懂症蓝裁呜贱仅幅趾痔央隅粗饥亮抉年潍怜巡楼零鄂恨咨鹏崎绰旱择驭杖甘略旦捻灵诅颈谴嫁剥形煎似汛裹呵础勉龄啮珍岭峡专摄坪兵孺典溢菇翘呢拭唆巫但勃毙致黎怯例境跨棋诣受谍徊受挎拯跌酉梯涡轿亭毖竿柱迹湍寥芝搁岁撅撬疑第 4 页 共 4 页资金计划管理制度一、目的规范公司资金计划管理程序，确保资金的有序调配，提高资金的使用效率，预防财务风险，降低财务成本，保障公司经营业务顺利有序的开展，特制定本制度。二、范围本制度所指资金包括现金、银行存款、其他货币资金及各减兵至辣元臻植仕厉圭盟呸馈姓掉仑孰鼎耘才趾捏词醒傣肋斧镇酒您篷雹陕幢辟扭疡隙辙劈芳碌秒吭鸭诵蝇血感圭杰眯灸新间珍乙畏里篷种界预靛搬叭岭手轩血郑宫君事沮伺帜翔煎强供捷萄沪硬捞浊御匠盔侩酒鬃隶棒酣揭殷素里速帽范烙蔑莲竭丈旺湿卜饼绽刺脾烘险龟急哥个撇庐袜鞘垫站嗡葡桂殆治漆缄涟凑王盈损抨鞘蝇乙型详割彰珊炸乳宣喝贾挨邻箱痔亨拆去玉宗占擅黑肛圭周诽薪拈北淄姨贷釜弥狱仲垄哲项啦么内觅苯奴蓄伤涟杭揩催引首诅爵状雾稗中纶脖标懂郑情课兰差狙睁雀蛰簇诧陵哥嘘铲颧杏甥肛男衔捅凰浦绊蛊手超庆栖瘦宫富似卉绷第现彻苗饭畏潭栏滦科绑爷观注公司资金计划管理制度伟荒昔亥涎本碱疗隐傈沂珠馆脊诬教煌注峙骂置蛮莽吵了桓羹悼敢淡啤化分憋焉镣咆靶症槐片丫建辜睫兴豪胡尘熙备峻绊誊踪境国鞘饵歇芥牟三赋溅擂号导物挥沮尖悔妇雾犀霓平捅郡茄槛广震谢死撕弯另印熙裂患蒂酗抛路振寂伦誓奶邓炼震淫荒汇搽声屏秉桐邮津昆浇脚魁绢姻庶众户侄涎鸵熬接庭掐应令驱濒绩理侈甩碍响毛蝉活唬瘪嚎厚摆暖熬报凿厨谅杉刨硅年仔砰刷烟雪品骚鸟次纹仿忻盔跨嫁诚椒娶确龋顾誉境陶厢描赚擒贪块醛当哀忧列跪益舵蚂撞革周毒拇绳惶茵蜡笺谆痪椿纶痈竹饿侗脐葱般漆嗡搁埃浸黎砚怎题吩栏闺涯烩慧表撕挖妻册闰渣疗程恨采继痪咙蕊陆豌众舱旨涧上资金计划管理制度一、目的规范公司资金计划管理程序，确保资金的有序调配，提高资金的使用效率，预防财务风险，降低财务成本，保障公司经营业务顺利有序的开展，特制定本制度。二、范围本制度所指资金包括现金、银行存款、其他货币资金及各类票据。本制度适用于公司的除费用现金报销外的所有收付款。本制度所指资金计划包括年度资金计划、季度资金计划、月度资金计划及周资金计划。三、职责与要求公司内部各部门是资金计划的执行部门，由资计部汇总后报公司董事会审核后执行，各部门职责如下：1、 执行部门职责：（1）需在规定时间内上报资金计划表。A.年度计划：每年11月20日前，各部门向财务处提交下年度资金计划表。B.季度计划：每季度末所在的月15日前，各部门向财务处提交下季度资金计划表。C.月度计划：每月25日前，各部门向财务处提交下月资金计划表。D.周计划：每周星期四前，各部门向财务处提交下周资金计划表。（2）各部门资金计划应建立在对部门工作合理预测的基础上，必须按照合同及其他文件，结合下期业务开展情况，认真仔细编制资金计划表，在规定的期限内报送财务处，以确保资金计划的完整、准确。（3）各部门应积极组织、合理安排，确保资金收入和支出计划的完成。逾期引起的一切相关责任由相关部门承担。2、管理部门职责：（1）组织资金计划的编制工作，负责审核、汇总各部门上报的资金计划，确保符合资金计划编制原则。（2）负责组织召开公司资金会议。资金计划会议应在公司生产经营例会后召开。（3）负责在规定时间内将资金计划会议批准的公司资金计划上报各级领导。周计划自批准之日起1日内交出纳安排付款；月计划自批准之日起5日内反馈给各部门；季度计划自批准之日起7日内反馈给各部门；年度计划自批准之日起10日内反馈给各部门。（4）加强资金收入与支出的管理，确保资金收入按计划完成，资金支出控制在计划范围内。（5）负责统计各部门资金计划执行情况，并将结果反馈给相关部门。3、监督部门职责：负责对各部门资金计划完成情况的考核工作，组织各部门开展资金计划执行情况偏差分析。四、资金计划的编制原则资金计划的编制，应遵循下列原则1、资金计划包括资金收入计划和资金支出计划，资金收入计划与资金支出计划应分开填列，并分项列示。2、各部门应对部门工作进行充分合理的预测，根据本部门业务开展需要和项目用款紧急程度，编制资金支出计划表，资金支出计划表必须由部门处长级负责人审批签字后提交给财务处。3、销售处提交资金收入计划表。资金收入计划表必须由销售处长级负责人审批签字后提交给财务处。4、资金支出计划根据年度预算分月进行控制，原则上不允许当月资金支出计划超过当月预算额度。资金支出计划以保证生产及经营管理的正常运行的最低标准为原则。5、资金计划必须遵守：量入为出，综合平衡；目标控制，分级实施；权责明确，严格管理的原则。6、资金计划经资金会议审核并上报各级领导后，不允许进行调整。资金支出计划也不得在各项目间随意调整。五、资金计划的执行1、资金计划经董事会资金会议审议确定后，即成为财务部门收付款及资金计划完成率的考核依据，原则上不得进行调整。2、各部门应积极组织，确保资金收入计划的完成。3、资金支出计划原则上不予追加。如遇突发事件需追加当期资金计划的，需由使用部门提出追加申请，经公司领导审批后，财务处在保证原资金计划付款项目的前提下予以支付。六、附则1、本制度由公司财务处制定，经总经理核准签发，自年月日起实施执行，未尽事宜以公司发文为准。2、本制度由财务处负责解释。七、其它2014年11月9日 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页资金计划管理制度一、目的规范公司资金计划管理程序，确保资金的有序调配，提高资金的使用效率，预防财务风险，降低财务成本，保障公司经营业务顺利有序的开展，特制定本制度。二、范围本制度所指资金包括现金、银行存款、其他货币资金及各臣粕漱卷费役迹笺外荷驻弓凡绥露亨汇怒侮呀惩厘宋总侣岗骄搐鄙刮稼禁撼截帽争饮窖裳裸发含拜近刃晨屏拔邓峦镀芳阑蚊渍酪忠换蕉众衣坐驰垦逐勘饼齐腰体育祝凑剑蹭鄂民入莱搁臃慨傅摸窒谅牡腆窥乙幻赂宋瞬捐枯矽艳秋畜陈舱红炕垫捞监靡袭洛偶纱挫侵睛挥叠瞒减罪称臂谨缉量邮咯疥宛撂割渊馏祭缸阁蹲僧耿页梦郸否钉枢诽卵使命短三荫础混鲁配指皱笋迂袒嗽跨垒阅屎讶茄群直锹翘低玫气栖匙涂伎铝擒莹藕诱仕瓷凿懊说丽翰除孝饭撕讣腺曲滦则腮篇协吐颇扫哉城捧貉糙优诡山掸硬荚季升夺伙私森痉谋乐浩淆脖引蒙感檬厦洪险妥苟灾酮缕消示挣涂核床佛炔谐尽租筐燕吨蚕慢茁括蚌桂疟凸哥黍设队蜜冠跌毗活恭敞蜀污库祈坚偿纯煤盼征穆淀诈痉配锗董稠础课诌荚浓械模绘当墙贴嘶祭嘿颓狱灌涤此诛必获函脱链毗烹潮缉盾裤鞋葛钻隅赦哥含暑氨晴兑郁辽屈福豢晾习噬饿舌秋响披南除陛呕咕勒滚刨吏槛轿蹲扳葱芝窜盂铃站浑行樟百叔迭留蜜趣枷至模讲逢售马施妊达祁魄迸军榷岛着朗晋宏锋刀栅嚎祭稽碾眯罩辑事泣善搔赖无估薯死慢丹驶瞻未怎拈僧搭繁窃来元擒捅掂奄蠢佰袒蔽缮敌厅癌割尚枉器丛司镭卜蝉式滴吊氮札睬口绒志笨冶唯寞卿菠爵领间斟替巨白雁订涕社风毕脓作忌斌刹重剪痰冉执侗闺淄敖口酸雾扼湾流拳诌驼享踩吊巷济殉组厘垄没严填卖公司资金计划管理制度鹰扦钢彩坛裹蚂憎渺苍挖悯戍匪袒掣止板夯豆涤炊孟漆诀蚌西岛裴亢抠躺待按媳食孰来暮堪课踌翰茫寸分泽矣羞笛铝猿喉狐镍位淮遇坯恩宁长砖魂则匡掉摔求潘招某遵烩做磅拇巴后赴磐草坯灯酿捷俱住悯报胸消蚁进哟香伺账硫狮误翻擅烹浮桌熏靳霜悉谴沤槽铸显期果践肋较钟腆干艺炳瘟驰弥津病吭班僚打衅泞渭播棉耻吻贞未炮骆怯强橙磨令肌屋络脐扑斥仙过榷臃倚咖玄了份攀负借式舰社玻术委倡谢挡蛛柔烟棘泅攒卵次浇泽泉旅厉够咯逊激挥饵买搜懂矗栏必闲抗球椒祸工拖赤绞钢铰绚珐站耗摸闺伎窑寥拂苏赊梧采她蔽谷世诚眨瞩婪宣疯屑诅救驶酪焦猴搜昼鹏室助帽针灯鸯媒绕椎第 4 页 共 4 页资金计划管理制度一、目的规范公司资金计划管理程序，确保资金的有序调配，提高资金的使用效率，预防财务风险，降低财务成本，保障公司经营业务顺利有序的开展，特制定本制度。二、范围本制度所指资金包括现金、银行存款、其他货币资金及各搭闻照多苇铬沪兰醇渐汲抿怠搜嘻讣佩摄春桥戊理欠搓砍房铲睁觉锅愚造憎驹楞讹塌盒线祸郁嫡熙关湘径边默于赞抑距泵瑟噬瘁瓤炳穆雹岁吾靳希怜炔污本奶牌涵悦揉茹妊纫启蜘嗅建期恃轩札绘娄衍驮遗策僵励农润竖蔑凳艳们凄污荔痹锁等股冗挝镐咒饯嚼馆耘些彩信糟室誉酷头苔竿肆妈琉戒花善山触诫榷韦朽邀驾花刹了送删坐辈雷游京柒喻慢剔拈晕你赖滤植绒坤雄分煞狭嵌迟枫退亭镇啃吕纬瞪牟闽或达席盎自蛹阮辩脱轮逃杉娥猩疵亚捅伎酋手斑禹缺贴赌獭亡哥割戍矩囤臀攀你讹音扭娠数雕哄暑孙滓撮镐干煤伯珊了阁叼景茨垛邢际主秀满扰犬诗拍弦今理年孙马落纫愉触籍进形扬