财务部工作职责.doc

财务部职责一、贯彻国家经济法规和政策，严格执行上级公司及本公司的各项财务管理制度，抵制一切违反财经纪律和危害公司利益的行为。二、负责建立健全公司会计核算和内部财务会计监督制度；制订内部审计工作制度，对公司内部控制制度进行监督与评审。三、负责编制公司年度财务预算及内部审计工作计划，并分解落实至各部门。四、负责公司日常费用审核及报销工作，以及员工薪酬核算和奖金福利发放工作。五、按时准确地编制月、季、年度报表和财务情况说明，分析财务预算的执行情况，如实反映公司的财务状况、经营成果及现金流量。定期向公司领导汇报财务状况和经营成果，按时报送会计报表和其他会计资料。六、负责定期编制公司资金使用计划，统筹安排资金的调度工作；定期组织对各部门收支情况进行检查和考核，并提出相应整改、考核、奖惩初步意见，报公司领导批准后，监督各项整改措施的执行。七、按税收法规，负责公司各种税金的计算工作，依法缴纳。八、负责公司的资产管理，定期组织资产清查，保证资产的安全完整。九、参与公司各种经济合同的签订，建立并登记经济合同管理台账。结合各业务部门的工作进展情况，核准合同款项总额，应付款项和付款明细台账的登记工作。负责公司会计档案的归档及管理工作。十、负责公司融资和资本运营工作。十一、负责办理现金收付和银行结算业务，负责保管各种票据、单证及财务印章。十二、负责公司各开发项目的财务预算，开发前期准备工作，成本核算，销售款项收取。银行贷款手续的办理工作；协助开发部门做好盈亏平衡分析。十三、负责组织会计核算，会同各业务部门加强往来款项的回收和管理。十四、负责与财政、税务、工商、银行等关联单位和部门的联系与沟通工作。十五、完成公司领导交办的其他工作。财务部部长工作职责一、负责财务部的全面财务工作；二、根据国家财务制度和财经法规，结合公司实际情况，制定适用的财务管理制度和实施细则，建立财务内部审计流程；制订年度财务工作计划。三、围绕公司的经营发展规划和工作计划，负责公司的资金融通调拨工作，经总经理或董事会签署后执行。负责公司资金安全，有效地筹划和合理运用公司资金。 四、定期汇报公司的财务状况和经营成果，参与制定和审核公司投资方案与合同的签订工作，提出合理化建议，为公司发展决策提供参考依据。五、编制公司财务计划和费用预算并督导财务计划的执行。六、建立维护公司财政、税务、银贷、工商等对外良好关系。七、负责公司各种财务专用章、财务负责人专用章、银行印鉴等重要财务资料与物件的安全保管。八、负责对出纳签发的支票要素审查无误后，负责加盖在银行备案的印章。九、负责公司融资及资本运营工作。十、抓好财务检查，及时纠正财务工作中的差错、弊端，规范公司经济行为。十一、完成领导交办的其他工作。财务部副部长工作职责一、根据国家财务制度和财经法规，结合公司实际情况，协助财务部长制定适用的财务管理制度和实施细则，建立财务内部控制流程。二、根据国家法规，制订内部审计工作计划。三、协助财务部长做好公司资金安全监控。四、协助财务部长做好成本预测、控制工作。五、定期汇总公司的资金需求计划，为企业资金筹集提供决策依据。六、负责财务人员的业务培训和考核监督工作，提高财会人员的素质和业务水平。七、做好公司税务筹划，争取税务优惠，合理避税。八、监控公司成本费用预算的执行实施情况，监督各部门的财务活动，分析存在问题，查明原因，及时解决。九、负责公司税务专用章、税务登记、银行贷款卡、银行印鉴等重要财务资料与物件的安全保管。十、完成领导交办的其他工作。财务部会计工作职责一、负责公司本部、项目日常费用报销及会计核算工作，清理往来款项，对业务活动是否经过审批，手续是否齐全以及原始凭证的真实性，合法性，合理性进行审核。二、负责公司预算管理工作，按照预算管理规定登记预算台账，定期向公司各部门反馈预算执行情况，确保预算管理工作完成。三、负责公司及项目各类会计报表的编制及上报工作。四、负责公司成本预测基础数据的提供、成本费用的控制、核算及分析工作，做好成本费用指标的分解。五、负责公司本部及项目固定资产、库存材料（物资）的账务登记和核算工作。六、负责公司资金报表的填制与上报，编制年度资金使用计划表。并对公司资金状况及需求实时监控，按时向部门领导提供资金分析表。七、负责管理公司财产清查工作，保证资产的安全完整。负责会计档案的归档及管理工作。八、根据部门审计工作计划，实施审计工作。九、完成领导交办的其他工作。 财务部出纳工作职责一、认真执行现金管理制度，严格执行库存现金限额制度。二、负责保管和使用银行预留印鉴的一项印鉴。三、负责办理公司现金、银行结算业务，根据银行结算业务，登记银行日记帐，定期与银行核对，做到账实相符。对未经批准的或手续不全的银行付款负相应责任。四、负责购买、保管及签发支票和其他银行票据，登记票据领用簿，定期盘点；负责购买发票，领用，登记，保管工作；收据的开具，登记，保管工作。五、负责保管库存现金，定期盘点，做到账款相符；根据现金收支业务，核对现金日记账，做到日清月结；对现金短款负直接责任。六、每周一按时提供公司本部及项目的资金状况表。七、负责企业有关税费的缴纳工作。八、协助完成会计凭证、账簿、会计报表、税务申报表的装订工作；协助建立会计档案的分类索引工作。九、完成领导交办的其他工作。其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。二培训的及要求培训目的安全生产目标责任书为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：一、目标值：1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。2、现金安全保管，不发生盗窃事故。3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。4、安全培训合格率为100%。二、本单位安全工作上必须做到以下内容： 1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。 2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。 3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。 4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。 5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。 6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。 7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。 8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。 10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。 三、 安全奖惩： 1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。 2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落