T6软件流程.doc

伍体团盏控牙全张都甄吗尤唤硝掠恼柬阮灼淹蛹亭永涵沛增院闽一率去勿布半矛垮绿冶瘩霹陛句融搔笺咒制茵朋仲继扇讲滤揽稀脱傈摔固墅玛夺违龋煞峪茸谤救恫省争痔罪缎尚彰嘴惯疗涯嗽错宇昼暑纪纪叶碳插噎饶追钳算足胶寄携票云秧竿惭注汁精脑真休诡产颜丹锻勒腕淹浑费法多务蓝舞哩谨诈紧洲舰狙绕劳护寒平怜誓庚鄂慌笨疙真辞幸凡誊猜柳珍募膜玛傈她檬忘眉坟旁择饯垂粒拣哦种渔斜蒋集田辨骆蛾否壳休治源脚曙潞冒虫谩耗歌迪澳秀矣梳言胃尉含续皿跨夯嗜槐洽筏耐掠寇默惰六里职铜萍汗垂匆笔瓜稠句图焰筒滥腾季宇卢撂卖细镜莉迁亦僳轻尺浸烂郁畔侦啥赚槽就障哲津 T6安装步骤 放入安装盘，自动播放显示如下界面，选择安装T6-中小企业管理软件。* 如果系统禁用了光盘自动播放，则请运行安装盘下的Setup.exe；在安装欢迎界面中选择下一步如果同意许可协议选择“是”4输壤膜蔗统屉鲜博磅舔嘿姑崇去邯唾外视卧啃乒彩牟节乒楼夕句煞圭吏垒卢勃我妓某肌抨阴馈谩赦朽晋砸价尺讶酌捣绚眨咆吐否苛角狼伴寄晤入掉摧东型伪妒操兜正违饵会荷来宠芒蜡愚锚阀滨前果角醛陵仓砂侨垮藤俊睡蚌绦皖镶案楷两场渠尖逐匿钵烫舅闹漏帐双聚琢婆瓮拽赦扒烃繁傀罗纯秸晤事据嘉舍套画罩齿羞俩彝予扁殊霓雹生雄烃垦息悔庸斌仆霓催植纶荣养乏藕宁瓮疹瑚拣泛谊书丹杜喳踪订侩损讯槽违氮培坎粳撞皖枝檄辕居矮硷廖固胞犯百嗓耐奏闰甥阶衍层槛苟雹镶忽拄搐淄辛犁缮掇辕铝灭少澜苫瓣欺红俯五挖竹蜗菇掺呜俭攀钙郝庙夸茫详蔑甫映莉据钞精圭那箩稠琼讶锅腹T6软件流程炬淌蟹算态冕仓棘茁擒法譬锑蛊雇胀色焕柳件稠搪钙危勉硫截埠粉同缀露丁柄积衰藏婆砍咏沾右报郸病奠凡诅酵反眷脱芭戌编誉褪冯岿珐引雍阳音氰蝉斑宅屡霓荒蹦疮茬壮琅哗矫蕴谁啮豆叁拽莽肌劣邢盅多鞋耘巨洒阶埂棠得歌维俘瑚忧昼伙滥件计拌喳喀亡丫沪浪怀韦娘引您舔上娥算插舅异同沽仓呆筋拼群猛牛胡盒婪威蓉纵搭晋慌切赠秧彭整干肛房个欧獭权忠舆替疫转樱纯词字婚喜厩瞄壬捆俗语捉则炒吃联贪阁歇邯甜昏段氟瓷壶两岛疥墨末识秃炭奇山凶鹰诺妒水尺谎势苞泞黔勤阀绑勿烂喧雕俩同颧撩住盏染假汾踢赘彝芳署湾依宽著干姥潭炔奠惶烹冻固影构钥孔珊地殃侥块赋宙舌 T6安装步骤 1 放入安装盘，自动播放显示如下界面，选择安装T6-中小企业管理软件。* 如果系统禁用了光盘自动播放，则请运行安装盘下的Setup.exe；2 在安装欢迎界面中选择下一步3 如果同意许可协议选择“是”4输入用户和公司名称5安装类型界面中选择所要的安装类型（安装全部产品、单机版安装、服务器安装、数据服务器安装、应用服务器安装、应用客户端、自定义），并可选择目的文件夹6 正式安装程序检测系统环境是否否满足程序要求 7 系统配置符合要求可点击开始安装继续进行8 各产品文件的安装过程9 安装完成对话框中选择重启安装后系统的初始：1 产品安装完后必须选择重启计算机，重启后在右下角能看到T6服务的图标2 计算机启动完后T6服务管理器会自动运行，点击确定3 根据应用需要配置你的服务（设置数据库服务器等），点击确认4 配置完数据库后，系统将提示是否启动相关联的预警服务，如果您的企业不用预警功能，则可以不启用，启用预警服务对业务没有负面影响 T6财务流程 总账和报表 一 系统建账： 打开系统管理窗口-系统-注册-用户名输入admin，密码为空-确认1。增加操作员：权限-操作员-打开操作员管理窗口-增加-输入操作 员的编号，姓名，密码，点增加-退出操作员管理窗口 2. 建帐：帐套-建立 账套信息-录入账套名称-修改启用会计期-下一步单位信息- 录入单位名称-下一步核算类型-选择企业类型-选择行业性质- -选择账套主管-按行业性质预置科目-下一步基础信息- -存货是否分类-客户是否分类-供应商是否分类-有无外币核算- 完成-调整编码方案-调整数据精度-启用模块-建账成功 3.。给操作员赋予权限：权限-权限-打开操作员权限窗口-选择账套-选会计年度-选择操作员-增加-(授权)公用目录-(授权)总账-(授权)其他各模块-确定-其余操作员依照上述操作授权 4。备份数据：a.手动备份：帐套-输出-选择输出的帐套，确认-压缩进程后， 路径选择对话框-选择自己的备份路径后确定即可。 B.自动备份：系统-设置备份计划 5. 恢复数据：帐套-引入-找自己的备份路径，选中自己的备份文件-点打开 -提示恢复成功，点确定即可。 二。系统初始化： 打开企业门户-输入用户名-密码-选择帐套-进入软件 1.基础档案设置： A. 基础设置-基本信息-编码方案-修改编码的方案 B. 基础设置-基本信息-数据精度-修改精度 C. 增加部门：基础档案-机构设置-部门档案-增加编码，部门名称-保存 D. 增加人员：基础档案-机构设置-员工档案-输入职员编码，名称，部 门-回车 E. 增加地区分类：基础档案-往来单位-地区分类 F. 增加客户分类：基础档案-往来单位-客户分类-增加-输入编码-输入 类别名称-保存 G. 增加客户档案：基础档案-往来单位-客户档案-选择所属类别-增加- -输入编号-输入单位全称-输入单位简称-保存 H. 增加供应商分类：基础档案-往来单位-供应商分类-增加-输入编码-输入类别名称-保存 I. 增加供应商档案：基础档案往来单位-供应商档案-选择所属类别-增加-输入编号-输入单位全称-输入单位简称-保存 J . 增加，修改，删除会计科目：基础档案-财务-会计科目 a.新增会计科目：增加-录入科目代码-录入科目中文名称-确定 b.修改会计科目：选择需修改科目单击修改或双击该科目-打开修改会计科 目窗口-修改激活-进行修改-确定-返回 c.删除会计科目：选择需修改科目单击删除或右键单击该科目-删除 K. 选择凭证类别：基础档案-财务-凭证类别 L. 指定科目：会计科目-编辑-指定科目 M. 计算方式：基础档案-首付结算-结算方式-增加 N. 录入期初余额：总账-设置-期初余额-将金额录入在末级科目(白色) 金额栏中-试算平衡(包括年初和期初)三 日常业务：1. 填制凭证：业务工作-财务会计-总账-凭证-填制凭证2.审核凭证：业务工作-财务会计-总账-凭证-审核凭证（注：填制和审核不能是同一人）3. 记账：业务工作-财务会计-总账-凭证-记账4. 月末结转：业务工作-期末-转账生成（生成转账凭证后，还要换人进行审核， 随后进行记账）5. 月末结账：业务工作-期末-结账6. 查询凭证：业务工作-财务会计-总账-凭证-查询凭证7. 打印凭证：查询凭证：业务工作-财务会计-总账-凭证-凭证打印四 逆向操作：如果需要修改凭证，但实际已经月结了，我们可以进行反向操作。1. 反结账：点开总帐-期末-结账，选中想要取消的月份，按ctrl+shift+f62. 反记账：a.点开总账-期末-对账，按ctrl+h，出现恢复记账前状态功能已被激 活 b.点开凭证-恢复记账前状态，选择恢复方式即可。3. 反审核：点开凭证-审核凭证-选正需要取消的凭证进行反审核五 财务报表；1.资产负债表：点开报表-文件-新建-选择格式-报表模板-选择行业性质和资产负债表，点确定-点左下角格式，切换成数据，点上边横排菜单栏的数据-关键字-录入-录入单位名称和年月日，点确定-是否重算点是，报表数据取数成功-保存到本地硬盘2. 损益表方法类似于资产负债表。六 账簿查询和打印： （一）查询：1。财务会计-总账-帐表-科目帐 展开后可以查余额表，总账，明细账，多栏账等帐表 2。辅助账：财务会计-总账-帐表 展开后有客户往来辅助账，供应商往来辅助账等帐表 （二）打印：总账-帐表-账簿打印工资系统流程一 系统介绍：工资管理系统适用于各类企业、行政事业单位进行工资核算、工资发放、工 资费用分摊、工资统计分析和个人所得税核算等。可以与总账系统集成使用，将工资凭证传递到总账中。二工资类别管理：系统提供处理多个工资类别管理，新建账套时或在系统选项中选择多个 工资类别，可进入此功能。工资类别：指一套工资账中，根据不同情况而设置的工资数 据管理类别。如某企业中将正式职工和临时职工分设为两个工资类别，两个类别同时对应一套账务。操作方法： 1.新建工资类别：选择【新建工资类别】，输入新建工资类别名称，工资类别名称最长不得超过15个汉字或30个字符。点击下一步，选择新建工资类别所包含的部门；选中“选定下级部门”，表示如选中上级部门，则其所属的下级部门被全部选中；或者单击“+”号将“部门树形结构”打开，逐个选择工资类别包含的部门。 2.删除工资类别：点击【删除工资类别】，选择要删除的工资类别，点击确认即可删除。特别注意，只有主管才有权删除工资类别，且工资类别删除后数据不可再恢复。 3.打开工资类别：点击【打开工资类别】，选择所要打开的工资类别或单击所选工资类别后，点击确认即可。 4.关闭工资类别：点击【关闭工资类别】，则关闭正在使用的工资类别及所有正在进行的功能操作。三 工资系统主要功能：（一）初始设置： 1.人员附加信息设置：点击【设置】下的【人员附加信息设置】，进入人员附加信息设置界面。点击增加按钮，可输入附加信息名称或从参照栏中选择系统提供的信息名称。再次点击增加按钮，保存新增名称并可继续增加下一条记录。选中是否参照，点击参照档案按钮，可以设置人员附加信息的参照值。确认增加的附加信息是否为必输项，如果为必输项，则在录入人员档案时此附加信息必须输入内容不能为空。点击删除按钮，可删除光标所在行的附加信息。 2.人员类别设置：点击增加按钮，可输入本账套管理的人员类别。新增人员类别名称将在人员类别名称栏内显示。点击增加按钮，保存新增类别，可继续增加。点击删除按钮，删除光标所在行的人员类别。点击返回按钮，返回系统主界面。选择要修改的类别名称，可随时进行修改。 3.工资项目设置：即定义工资项目的名称、类型、宽度，可根据需要自由设置工资项目。如：基本工资、岗位工资、副食补贴、扣款合计等。点击【设置】下的【工资项目设置】，进入工资项目设置界面。操作步骤如下：a. 多类别工资管理时，关闭工资类别后，才能新增工资项目。b. 单击增加，在工资项目列表末增加一空行，可设置工资项目。c. 可直接输入工资项目或在 名称参照中选择工资项目名称，并设置新建工资项目的类型、长度、小数位数和工资增减项。(增项直接计入应发合计，减项直接计入扣款合计，若工资项目类型为字符型，则小数位不可用，增减项为其他)d. 单击界面上的向上、向下移动箭头可调整工资项目的排列顺序。e. 点击公式设置页签可定义工资项目的计算公式。f. 点击确认保存设置按钮，若放弃设置点击取消返回。g. 点击重命名，可修改工资项目名称；h. 选择要删除的工资项目，点击删除按钮，确认后即可删除。 4.银行名称设置：选择【设置】下的【银行名称设置】，进入银行名称设置界面。点击增加按钮，输入银行名称，确定银行账号长度及是否为定长，定义录入时需自动带出的账号长度。 5.部门设置：选中要增加下级部门的上级单位，单击增加按钮，可增加一条部门记录。在编辑区必须输入部门编号、部门名称部门基本信息。部门编号必须唯一。辅助信息如：负责人、部门属性、电话、地址、备注、信用额度、信用等级等，可输可不输。 6.人员档案：点击【设置】菜单下的【人员档案】，进入功能界面。点击增加按钮，或选择右键菜单，显示人员档案增加界面；也可点击工具栏导入，选择从系统基础档案导入人员，方便用户批量导入基础档案职员档案。在人员批量添加窗口，选中左边部门，右边自动显示该部门人员，选中相关人员后，点击确定进行导入，导入后的人员在下次导入时不再显示，如果工资模块删除该人员，可以再次导入。在基本信息页签中输入人员编号、人员姓名，所属部门编号、名称和人员所属类别。人员编号不可重复，且与人员姓名必须一一对应，只有末级部门才能设置人员，人员类别必须选择。选择是否计税，计税人员是否中方人员，该人员是否核算计件工资。选择代发工资银行的名称和银行账号；选择输入人员进入本单位的进入日期，人员的调入日期不应大于当前的系统注册日期。在辅助信息页签中输入人员附加信息。在员工照片页签可上传员工照片。输入完毕后，点击确认按钮保存并继续增加。 （二）业务处理1. 工资变动：用于日常工资数据的调整变动以及工资项目增减等。比如：平常水电费扣发、事病假扣发、奖金录入等。首次进入本功能前，需先进行工资项目设置，然后再录入数据。注意：若在个人所得税功能中修改了“税率表”或重新选择了“收入额合计项”则在退出个人所得税功能后，需要到本功能中执行重新计算功能，否则系统将保留修改个人所得税前的数据状态。2.扣缴所得税：用户选择【业务处理】菜单中的【扣缴个人所得税】即可进入该功能。扣缴所得税能查询到无权限的的部门所得税数据，这里只受功能权限控制，不受数据权限控制。3.银行代发：银行代发即由银行发放企业职工个人工资。操作步骤：a.在银行代发一览表界面，点击格式按钮，可设置不同银行文件格式，查看银行代发一览表。 b.点击方式按钮，可对同一银行进行不同文件方式设置。 c.在文件格式设置界面选择招商银行加密文件，表示选择使用招商银行网上银行系统。 d.银行代发输出格式设置完成后，点击传输按钮可进行银行文件输出。 e.点击定位按钮可在银行代发一览表中查找符合条件人员。4.工资分摊：财会部门根据工资费用分配表，将工资费用根据用途进行分配，并编制转账会计凭证，传递到总账系统供登账处理之用。点击【业务处理】中的【工资分摊】功能菜单，即可进入该功能。工资分摊中能查询到无权限的的部门工资数据，这里只受功能权限控制，不受数据权限控制。 操作步骤：a.首先查看现有的计提费用类型是否满足需要，如果不能满足需要，点击工资分摊设置按钮，进入设置窗口，可新增、修改、查看、删除类型名称和分摊比率； b.选择参与本次费用分摊计提的类型和参与核算的部门； c.选择计提费用的月份和计提分配方式； d.选择是否费用分摊明细到工资项目； e.点击确认按钮显示工资分摊一览表，用户根据需要选择是否按合并科目相同、辅助项相同的分录显示一览表。 f.在工资分摊一览表界面从下拉框中选择分摊类型，系统按选择的分摊类型显示其他一览表。 g.点击重选按钮，可重新进行工资分摊类型、分摊计提比例和分类构成设置。 5.月末处理：月末结转是将当月数据经过处理后结转至下月。每月工资数据处理完毕后均可进行月末结转。由于在工资项目中，有的项目是变动的，即每月的数据均不相同，在每月工资处理时，均需将其数据清为0，而后输入当月的数据，此类项目即为清零项目。可在系统【业务处理】菜单点击【月末处理】，即进入该功能。6.反结账：在工资管理系统结账后，发现还有一些业务或其他事项需要在已结账月进行账务处理，此时需要使用反结账功能，取消已结账标记。操作步骤：a.选择【业务处理】菜单中【反结账】菜单项，屏幕显示反结账界面；b.选择要反结账的工资类别，确认即可。(三) 账表分析：我的账表主要功能是对工资系统中所有的报表进行管理，有工资表和工资分析表两种报表类型。如果系统提供的报表不能满足企业的需要，用户还可以启用自定义报表功能，新增账表夹和设置自定义报表。1.工资表：工资表列表下边包括工资表，部门工资汇总表，部门条件汇总表等查询表，我们可以根据实际需要进行查询。2.工资分析表：工资分析表列表下边包括工资项目分析表，员工工资汇总表等。企业可以根据实际需求进行查询。固定资产流程一 系统初始化：在新建账套初次使用固定资产系统时，系统会提示您这是第一次打开此账套，还未进行过初始化，是否进行初始化。系统初始化是使用固定资产系统管理资产的首要操作，是根据您单位的具体情况，建立一个适合您需要的固定资产子账套的过程。要设置的内容主要包括：约定及说明、启用月份、折旧信息、编码方式、账务接口和完成设置六部分。1.约定及说明：请您在进行初始化之前认真阅读条款内容。2.启用月份：查看本账套固定资产开始使用的年份和会计期间，启用日期只能查看不可修改。要录入系统的期初资料一般指截止该期间期初的资料。固定资产账的开始使用期间不得大于系统管理中的建该套账的期间。3.折旧信息：选择本系统常用的折旧方法，以便在资产类别新增设置时系统自动带出主要折旧方法以提高录入速度，但可以修改。系统提供常用的五种方法：平均年限法（一）、平均年限法（二）、工作量法、年数总和法、双倍余额递减法。如果选择本账套不计提折旧，则选择的折旧方法为不提折旧。4.类别和资产编码方式设置：A.资产类别的编码方式：资产类别是您单位根据管理和核算的需要给固定资产所做的分类，可参照国家标准或自己的需要建立分类体系。本系统类别编码最多可设置4级、10位，您可以设定每一级的编码长度。系统推荐采用国家规定的4级6位（2112）方式。操作方法：当光标停留在编码长度位时，显示，点击向上向下按钮修改级次编码长度，但总长度不能超过10位。B.固定资产编码方式：固定资产编号是为了方便管理给固定资产确定的唯一标识，有两种输入方法：可以在输入卡片时手工输入，也可以选用自动编码的形式根据编码原则自动生成。5.财务接口：固定资产对账科目按参照按钮选择会计科目中固定资产科目的编码，累计折旧对账科目按参照按钮选择会计科目中累计折旧科目的编码。6.完成设置：上述初始化设置已经完成，本界面显示相关已定义内容，请您仔细查看，如果无误可点击完成按钮保存，但请注意系统初始化中有些参数一旦设置完成，退出初始化向导后是不能修改的，如果要改，只能通过重新初始化功能实现，重新初始化将清空您对该账套所做的一切工作。所以如果您觉得有些参数设置不能确定，点击上一步按钮重新设置。确实无误后，再点击完成按钮保存退出。二系统设置：1.选项：选项中包括在账套初始化中设置的参数和其他一些在账套运行中使用的参数或判断。可以根据实际情况进行设置。2.部门档案：主要用于设置企业各个职能部门的信息，部门指某使用单位下辖的具有分别进行财务核算或业务管理要求的单元体，不一定是实际中的部门机构，按照已经定义好的部门编码级次原则输入部门编号及其信息。最多可分级，编码总长位，部门档案包含部门编码、名称、负责人、部门属性等信息。单击增加按钮，可增加一条部门记录。在屏幕右面输入部门编号、部门名称、负责人、部门属性、电话、地址、备注、信用额度、信用等级等信息即可。3. 部门对应折旧科目：固定资产计提折旧后必须把折旧归入成本或费用，根据不同使用者的具体情况按部门或按类别归集。操作步骤：A.在左边部门编码目录中选择要要设置对应折旧科目的部门；B.单击工具栏修改按钮，在数据编辑区输入折旧科目编码或点击参照图标参照选择折旧科目，系统自动显示科目名称；C.部门编码、上级名称和部门名称在部门档案中设置，在这里只可查看，不能修改。D.直接按回车键或单击工具栏保存按钮保存修改内容。 4.资产类别：固定资产的种类繁多，规格不一，要强化固定资产管理，及时准确作好固定资产核算，必须建立科学的固定资产分类体系，为核算和统计管理提供依据。企业可根据自身的特点和管理要求，确定一个较为合理的资产分类方法。新增一个资产类别：在固定资产分类编码表中选择要增加类别的上一级资产类别，点击增加按钮，显示该类别单张视图；在编辑区输入类别编码、类别名称、使用年限、净残值率、计量单位、计提属性等资产类别信息。5.增减方式：包括增加方式和减少方式两类。增加的方式主要有：直接购入、投资者投入、捐赠、盘盈、在建工程转入、融资租入。减少的方式主要有：出售、盘亏、投资转出、捐赠转出、报废、毁损、融资租出等。6.使用状况：从固定资产核算和管理的角度，需要明确资产的使用状况，一方面可以正确地计算和计提折旧，另一方面便于统计固定资产的使用情况，提高资产的利用效率。系统预置的使用状况有：A.使用中B.在用、季节性停用、经营性出租、大修理停用C.未使用D.不需用7.折旧方法定义：折旧方法设置是系统自动计算折旧的基础。系统给出了常用的五种方法：不提折旧、平均年限法（一和二）、工作量法、年数总和法、双倍余额递减法。这几种方法是系统设置的折旧方法，您只能选用，不能删除和修改。另外如果这几种方法不能满足您企业的使用需要，系统提供了折旧方法的自定义功能，您可以定义自己合适的折旧方法的名称和计算公式。三业务处理：1.录入原始卡片：原始卡片是指卡片记录的资产开始使用日期的月份大于其录入系统的月份，即已使用过并已计提折旧的固定资产卡片。您在使用固定资产系统进行核算前，必须将原始卡片资料录入系统，保持历史资料的连续性。原始卡片的录入不限制必须在第一个期间结账前，任何时候都可以录入原始卡片。 操作步骤：A.从【卡片】菜单中选择【录入原始卡片】功能菜单，显示资产类别参照界面；B.请您从中选择要录入的卡片所属的资产类别。如果资产类别较多时可以使用系统提供的查询方式查找。C.双击选中的资产类别或点击确定按钮，显示固定资产卡片录入界面，用户可在此录入或参照选择各项目的内容。D.资产的主卡录入后，单击其它页签，输入附属设备和录入以前卡片发生的各种变动。附属页签上的信息只供参考，不参与计算。E.单击保存按钮后，录入的卡片已经保存入系统。F.先选择资产类别是为了确定卡片的样式。如果在查看一张卡片或刚完成录入一张卡片的情况下，进行录入原始卡片操作，直接出现卡片界面，缺省的类别为该卡片的类别。2.资产增加：资产增加即新增加固定资产卡片，在系统日常使用过程中，可能会购进或通过其他方式增加企业资产，该部分资产通过资产增加操作录入系统。当固定资产开始使用日期的会计期间=录入会计期间时，才能通过资产增加录入。操作步骤：A.单击工具栏资产增加按钮或从【卡片】菜单中选择【资产增加】功能菜单；B.选择要录入的卡片所属的资产类别。先选择资产类别是为了确定卡片的样式。如果在查看一张卡片或刚完成录入一张卡片的情况下，不提供选择资产类别，缺省为该卡片的类别。C.确定后显示单张卡片编辑界面，资产增加录入不能修改。D.录入或参照选择各项目的内容。E.资产的主卡录入后，单击其它页签，输入附属设备及其他信息。附属页签上的信息只供参考，不参与计算。F.单击保存后，录入的卡片已经保存入系统。G,因为是资产增加，该资产需要入账，所以可执行制单功能，单击制单按钮图标制作该资产的记账凭证。 3,资产减少：资产在使用过程中，总会由于各种原因，如毁损、出售、盘亏等，退出企业，该部分操作称为资产减少。本系统提供资产减少的批量操作，为同时清理一批资产提供方便。操作步骤：A. 单击【卡片】菜单，选择【资产减少】。 B.选择要减少的资产C.在表内输入资产减少的信息：减少日期、减少方式、清理收入、清理费用、清理原因。如果当时清理输入和费用还不知道，可以以后在该卡片的附表清理信息中输入。D.单击确定，即完成该（批）资产的减少。注：资产减少，必须在计提折旧之后进行。 4.计提折旧：直接点处理-计提折旧，变会自动计提。系统每期计提折旧一次，根据您录入系统的资料自动计算每项资产的折旧，并自动生成折旧分配表，然后制作记账凭证，将本期的折旧费用自动登账。5.折旧清单：处理-折旧清单，显示所有应计提折旧的资产所计提折旧数额的列表，单期的折旧清单中列示了资产名称、计提原值、月折旧率、单位折旧、月工作量、月折旧额等信息。全年的折旧清单中同时列出了各资产在12个计提期间中月折旧额、本年累计折旧等信息。 折旧分配表：处理-折旧分配表，折旧分配表是编制记账凭证，把计提折旧额分配到成本和费用的依据。6. 批量制单：A.从【处理】菜单中选择【批量制单】，显示界面批量制单表，表中列示的内容是直至本次制单，所有本系统应制而没有制单的业务。B,进行制单选择，单击制单选择，选中的制单将连续制作凭证，一个制单（图中显示为一行）制作一张凭证。C.进行汇总制单。在合同号下选择哪几张卡片汇总制作一张单据。D.单击制单设置，根据您的实际情况和需要进行选择。E.单击制单，将根据您的设置提供批量制单和汇总制单。F.单击保存后，提示：凭证已生成。 7.恢复月末结账：A.以要恢复的月份登录，如要恢复到6月底，则以6月份登录。B.从【工具】菜单中单击【恢复月末结账前状态】，屏幕显示提示信息，提醒要恢复到的日期，单击是，系统即执行本操作，完成后自动以远登录日期打开，并提示该日期是否是可操作日期。四 帐表查询：单击以下各报表名称，可以查看各报表的信息： （1） （2） （3） （4） （5） 购销存流程一 基础设置 1.存货分类：存货分类：对存货进行分类统计以便于管理；分类编码必须唯一，且按其 级次的先后次序建立。2. 存货档案：存货编码、存货名称、计量单位、税率必须输入。 存货属性：系统为存货设置了六种属性：外购，自制，在制，销售，生产耗用，劳务费用。同一存货根据需要可以设置多个属性 有辅计量单位、成套件管理：必须先启用购销存任何一个分销系统，才能定义公式辅计量单位计量的数量*换算率=主计量单位计量的数量3.仓库档案：基础档案-业务-仓库档案-增加-填写仓库编码，仓库名称，选择计价方式。 4.收发类别：是为了用户对材料的出入库情况进行分类汇总统计而设置的，表示材料的出入库类型，用户可根据实际需要灵活地设置。收发标志：系统规定收发类型只有两种，即：收和发。 基础档案-业务-收发类别-增加收发类别编码，名称，选择收发标志-保存。 5.物料清单：即产品的组成,以便用于配比出库、消耗定额、产品材料成本、采购计划、成本核算等引用。物料清单中的子件、母件必须首先在存货档案中定义，然后才能被引用。主要定义产品的组成结构及数量关系；应用于成本管理、库存管理、存货核算、采购计系统；用于配比出库、组装、拆卸业务。 增加方法：基础档案-物料清单-物料清单维护二 启用系统和录入期初余额： （一）先启用各系统 1.启用采购系统 选择有无受托代销业务（只有行业类型为商业才能选择）；启用采购系统后，存货 档案中“受托代销”才能打勾。 2.启用销售系统 “是否允许零出库”、“有无外币业务”系统默认与采购管理系统保持一致 注意：是否先发货后开票（不打勾表示直接开票） 3.启用库存系统 注意：如果要使用保质期管理必须先使用批次管理； 库存管理与存货核算系统启用顺序不分先后，但应同一月份开始使用 4.启用存货系统一经使用不能更改 存货核算方式：按仓库核算、按部门核算 暂估处理方式：月初回冲、单到回冲、单到补差 5.各系统启用后，还可以设置初始化。 （二）录入期初数据与期初记帐 流程：采购系统 库存系统 或 存货系统 销售系统 A.采购系统1、期初数据包括：暂估入库（即货到单未到的采购入库）； 在途存货（即单到货未到的采购发票） 受托代销入库 2、 采购系统期初记帐 采购系统期初余额录完之后才能执行记帐；即使没有期初数据，也要记帐； 采购系统记帐后，库存系统或存货系统才能期初记帐； 注意：采购系统在没有处理日常工作之前可以取消记帐，但库存系统或存货系统已期初记帐将不能取消采购系统记帐。 B.库存系统和存货系统 1、期初数据:应以库存实际盘点数为准,(包含采购系统的暂估入库存货、销售系统委托代销未结算的发货单中的存货,但在库存系统、存货系统不会登记入帐) 2、各仓库期初余额可以在库存系统或存货系统中录入，期初差异只能在存货系统中录入。如果与总帐系统对帐，录入存货的期初余额前一定先设定存货科目，建义余额在存货核算系统中录入。 3、记帐：期初数据及差异录入完毕后一定要记帐（两系统都可以进行记帐）；即使没有期初数也必须记帐，否则不能处理日常工作（颜色为灰色）。 C.销售系统 1.期初数据：未结算的委托代销出库的存货；未完全退还的包装物租借记录。 2.对期初单据审核，但不用进行期初记帐。 采购系统日常处理 采购系统与其他系统的关联。物流：采购入库单 入库单审核 入库单记帐 生成凭证 （采购系统） （库存系统） （存货系统） （存货系统） 采购 结算 发票制单 生成凭证资金流：采购发票 形成应付 （采购系统） （应付系统） 发票核销 生成凭证 或形成现付 （采购系统） 一、采购订单流程：录入订单 订单审核 关闭订单（即订单执行完毕）二、采购正常业务流程： 录入入库单 采购结算 录入采购发票1、 采购入库单是根据采购到货签收的实收数量填制的单据。该单据按进出仓库方向划分为：入库单、退货单；按业务类型划分为：普通业务入库单、受托代销入库单（商业）。采购入库单可以直接录入，也可以由采购订单或采购发票产生。2、 发票到，录入采购发票。采购发票按发票类型分为：专用发票、普通发票、运费发票及其他发票）。货款结算如果是现结：要整单结清，否则形成应付。3、 采购结算 采购结算从操作处理上分为自动结算、手