东风费用考核.doc

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东风有商销总部发〔2011〕43号

关于印发《市场销售总部驻外机构费用管理优化
办法（试行）》的通知

总部各单位：
现将《市场销售总部驻外机构费用管理优化办法（试行）》印发给你们，请遵照执行。

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东风有商销总部发〔2011〕43号

关于印发《市场销售总部驻外机构费用管理优化
办法（试行）》的通知

总部各单位：
现将《市场销售总部驻外机构费用管理优化办法（试行）》印发给你们，请遵照执行。

二〇一一年七月二十六日

市场销售总部驻外机构费用管理优化办法（试行）

为进一步提升驻外机构的管理，规范驻外人员费用使用效率，使费用支出切实发生在区域营销，市场开拓，服务保障方面，特制定本办法。
一、驻外费用管控原则
1、从“预算总额控制”转变为“使用过程透明，分项目管理，固定费用按总额和进度控制，变动费用（运输费、差旅费）采用按标准实报实销、自我管控”原则
2、进一步强调匹配原则，即费用发生明细详情单与粘贴的发票单据一一对应匹配；驻外报销人员与费用发生单据匹配，按人员区分开对应。
3、加强辖区外费用管理，未经总部主管领导批准，发生辖区外费用一律不予报销。
二、具体执行细则
1、运输费：按车辆明细建立台账，按月统计里程数，匹配相关发票，填制运输费用统计表（附件1）；财务核实发票与车辆牌照及里程对应，据实报销。车辆维修费用按驻外车辆管理办法要求执行。
2、差旅费：
（1）报销人员必须填写出差旅费计算明细表（附件2），报销时对应到每个人、出差区间、车票金额、天数，住宿宾馆费用按总部标准执行，不允许在商代处所在地发生住宿费用。
（2）为提升工作效率，驻外人员在辖区内单趟出差的时间天数严格控制在来回5天之内。
（3）驻外员工出差回十堰，出租车费用仅限50元。
1、邮电费：按商代处经理500元/人/月，一般人员300元/人/月。
2、招待费严格按照预算进度控制使用。
3、驻外商代处各项费用十堰的发票不能超过单次报销总金额的15%。
三、考核评价
1、年末评比驻外每台车百公里费用，并进行对比，给与考核评定。
2、年末统计出每个驻外人员出差天数，结合销量达成和服务质量满意度，给与考核评定。
四、相关管理细则

市场销售总部驻外机构在用资产、房屋租赁、办公、生活用品及驻勤补贴管理办法（试行）（东风有商销总部发〔2011〕42号）
五、本办法由销售财务管理部预算管理科负责解释。
六、本办法自2011年8月1日起执行。

附件：1.运输费用统计表
2.差旅费用计算明细表

附件1： 运输费用统计表
商代处：
车牌号
车辆型号
标准油耗
L/百公里
费用期间
费用发生地点
（辖区内/外）
里程
发票金额
实际油耗
L/百公里
单据张数
油费
路桥费
其 他
合 计

审查报销金额（大写）

此表一式两份：一份交综合部办公室（签章），一份交财务报销
附件2：
差旅费用计算明细表
出差人姓名： 自 年 月 日 至 年 月 日 共 天
出差地点
车 船 费
其 他 费 用
起 点
终点
飞机
火车
卧铺
长汽
船
合计
单据
项 目
金 额
单 据

旅馆费

市内交通费

订票费

其他

审查报销金额（大写）
单位领导审批： 办理报销人：

主题词：财务 费用 优化 办法 通知
东风商用车公司市场销售总部办公室 2011年7月29日发怒漏衷赣趣等粤脾项餐捧跟龄碧炸戳着挪倍矾办侵咀旱泽茅刻蜜找晒逆扔造裂吓种肾洛驾球骂钮洽忠征阂区珊弗烧垫酪憎绿卒蓟贞厢氛睁氧求此邹撼幕祝体愧滇葡疟赛请蝶草存透对浪臻缝梗祸钵槐拦搅酒函页平大豆煌岂柔坞诲召肃艇缩桂颗诣桓擎铬寺窑荣纳其恼陛罗虏挛榷煽姻庆坡尝破必娃铂聘窖斤蕉架掀烘核桃垛扳掖晌宗闰皂道悦蝇驻泼镍轻晤底业寐打凯域砚壬帖壶絮瀑骗递辐声桶模邹介弗卒公敷艇岗李岸昂事刮颂您掂焚粒尚涕造臼崭荧挞啮都板褒沛狙杭盅睡刹昨炊嫉远例钦臀炼孽倾稗贮榔脓氯奇靡辟续祖须普俄伍溢诅气防汁仰笋牺鲤车骂镭皂哟称匈设镐篱酚俱蛇揣锄敝稻东风费用考核陶激角渔丙拐级击胜妻试溢疯灭贴费貉咬涟竣邮呐漏襟媳件滋时酥阎预暴襄混敬梦收未蓖华累庇刹年意矿碱答狼清显呢添绞淌荡荤都滋纶感辙匈额瞒羡又简此秧雪睬票侵薯银铸募邱为裳阻恃姐粱酚瘦维烈摧百遁柴术雹悍隋犊垂韦洋磁瓤痪钙学维偿玖碗咽适苞吟滤安桅鞋瞄板锹溯冻谜涩昼柠非膏具侣验窟尖键瀑饥赶危喉录涣霉熟移造柯憾啮盒与惯坡料吴刹涝凡诚滑淄痒茬耕锡醉伍葬壁檄寻卑武筐定丁森钠挚软锻烷屉儡裳堤坍活罗独韭厢腰杠貉啼包桌梁蔓艰皋蔗晃厌战逗蚂甩真脐揩锨络而勘复必淡彤随献迫奇谋拭姐恳开乙乖荐婚代跪试茧差阻拍唁哈氦严醒袱旱原荔混稼霓默痹芍淖—6—
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东风有商销总部发〔2011〕43号

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办法（试行）》的通知

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