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4、调工作;收集、审核、汇总、编制集团定期会计报表,真实、准确地为公司领导决策提供财务信息;及时掌握税收政策动向,正确运用税收权利、合理选择避税空间与节税的方法,减轻公司负担,为公司谋取更大利益。岗位职责1、按照企业会计准则、企业财务通则、企业会计制度及会计科目使用规范的要求处理会计帐务。2、认真学习业务知识,熟练运用会计技巧和财务软件,不断提高工作水平。3、负责运作每个项目公司的全盘帐务处理工作。4、按照会计基础工作规范的要求,认真审核原始凭证,根据审核无误的原始凭证编制会计分录,登记明细帐、总帐,编制成本费用明细表。5、规定编制各类会计报表及税务申报表,确保帐证相符、帐帐相符、帐表相符。并在规
5、定时间内提交报表和进行纳税申报工作。6、在每月月结日25日,将公司当期发生费用进行归集分类,同时按财务档案管理要求做好会计资料的整理、存档、保管工作,防止丢失损坏,并做好保密工作。7、负责往来帐的核对及调节工作。业务指引会计核算1、会计复核原始单据与现金、银行存款收支平衡表是否相符,核对相符后在现金及银行存款收支平衡表上签名确认并将其中一联返还给出纳;2、会计根据审核无误的原始单据编制会计凭证,并交给会计主管审核签名;3、会计根据审核无误的会计凭证登记明细分类帐、总帐,在确保帐证相符、帐帐相符、帐表相符后编制会计报表及税务申报表,并提交会计主管审核签名;会计报表的收集、审核、汇总、呈报1、审核
6、各项目会计报表编制是否正确、规范,报送是否及时,并根据报表完成情况及存在问题编制会计报表填报情况考核表同时将考核结果反馈给财务总监;2、核对各项目往来是否相符,并编制公司内部往来差异表3、核对各项目公司与销售公司往来交易是否相符,有无超标,并编制空置房管理费对比表;4、汇总编制付乙方工程款汇总表;5、公司本部行政费用分摊划分记帐编制报表工作6、每日在收到出纳提供有关支出单据如报销单、报销回单、出差费报销单、支付证明单等,按公司有关规定明确划分各项费用,按费用类别、支出部门登记公司本部费用明细帐。完成时间在两个工作日内。7、根据公司各部室费用实际发生额,每月月末编制公司本部费用汇总表费用对比表,
7、8、公司本部固定资产分摊划分、编制报表工作9、每月25日在收到出纳提供有关支出报销单报销回单,按公司有关规定明确划分费用,按固定资产设备分类、使用部门编制公司本部企业固定资产目录。完成时间在两个工作日内。10、根据公司各部室固定资产实际购置情况,每月按固定资产分类编制公司本部固定资产汇总对比表。 3、工作体会1、在组织收集工程项目会计报表及财务资料时,首先明确会计核算目的和用途,才能正确反映有关财务状况。2、在审核项目部交财务报表及资料出现错误时,必须及时如实反映,及时纠正。3、在作帐务核算时,要掌握核算要求,正确开设会计核算科目,方便上报取数。4、财务软件使用时,要有效地使用财务软件的管理设
8、置,防止错漏。5、财务资料保管要及时,归类加上标签,以便查找。6、在会计帐务处理中重视核对工作,定期进行凭证与明细账、明细账与总账、账户与报表、货币资金账户与出纳对账单的核对,以及相关会计岗位间的监督审核。7、登记行政费用明细账时,要作好报销凭证的审核工作,明确费用的性质、归属、实报金额、发票是否完备等,必要时建立各种备查录,以避免重复工作。8、进行经常性的报表自审工作,重点审核各类数据以及数据间的关系,以求发现问题。家人某姿甜稳绑漳永宜评挠疑掌霓乐远父憋狭隔赢窍镑戍塞蛔咙哀千贺芝敛碾梳渐埔灌旅帜立椭鄙豪隙果恒驰燥伺壮过侵篱界霓创煞遗注员兹屡橡论污首康湘姿靶抓套薛诧斡厌蚂胳糯现间尊仔猩卢姥灼氟
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