库存管理实施流程OK.doc

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1.目的
为了有效实施库存业务管理模块，明确职责，规范库存业务操作管理。
2.适用范围
适用于佛山威奇电工材料公司库存业务管理。
3.仓库管理业务
3.1.管理内容
(1)仓库管理:依据公司各类计划，仓库做好仓储区域规划，各物料的接收、存贮、发放工作及与之相应的各类单据传递、保管及部分特殊业务产生的台账管理工作。
(2)仓库管理分为：物料的账、物、卡管理，库位管理，物料业务流转过程中单据管理（以下简称“单据管理”）。
3.2物料管理
(1)物料管理原则：其一、安全；其二、业务适时处理；其三、账物相符；
（2）物料主文件的建立（工艺）及其成本的维护（成本会计）
（3）重要物料存储条件标准
1）成品漆包线管理标准
存储条件：室内
存储时限：2年
过期处理：要求复检
2）铜线管理标准：
a)笼装铜线
存储条件：室内
存储时限：7天
过期处理：限量使用，超过3个月报废
b)盘装铜线
存储条件：室内
存储时限：7天
过期处理：超过7天应处理表面后使用，超过3个月报废
3）铜杆管理标准：
存储条件：室内
存储时限：12个月
过期处理：要求复检
4）自润滑聚酰胺酰亚胺油漆管理标准
存储条件：室内20-35℃
存储时限：6个月
过期处理：超过时限要求复检，当温度35-50度，储存期减半
5）绝缘漆及溶剂
存储条件：室内20-35℃
存储时限：12个月
过期处理：超过时限要求复检，当温度35-50度，储存期减半
（4）账、物、卡的物、数适时跟进与保管；必须做到账、物相符，物、卡相符。
（5）物料状态：可用状态：“O”；待检状态：“I”；封存状态：“H”
4库位管理
(1)物管科指定专人对系统库位进行管理，其总的原则为：依公司流动资产（物料类）所分布的区域及管辖范围进行编制，系统库位与实际仓库库位应保持一致。
(2)公司产、供、销及财务部门共享库位及库存数据信息。
(3)库位信息包含：库（2位）+位（6位）+状态代码（O、I、H）+库位描述（最多15个字）；其中状态代码“O”为合格状态、“I”为待检状态、“H”为封存状态。
a).CP---成品库位（00-19合格库位、20-29不合格库位、30-99异地分布仓库）
CP-00-O---自制成品库位
CP-01-O---委外正品库位
CP-02-O---委外半成品
CP-03-O样品库位
CP-20-I---自制二等品
CP-21-H---成品退货库位
CP-30-H---四川绵阳库位
b).BC---半成品库位
BC-00-O---半成品合格库位
BC-98-H---半成品不合格库位
c).CL---原材料库位
CL-00-O---材料合格库位
CL-97-I---材料待检库位
CL-98-H---材料呆滞库位
CL-99-H---材料封存库位
d).DH---低值易耗品
DH-00-O---仓库低值易耗品
DH-01-O---管理部低值易耗品
DH-10-O---拉丝车间低值易耗品库位
DH-20-O---漆包车间低值易耗品库位
DH-30-O---三期进口设备车间低值易耗品库位
DH-40-O---三期国产设备车间低值易耗品库位
e).WC+供应商代码（委外加工材料库位）
WC-XXXXXX-O
f).WC+车间代码
WC-10-O---拉丝车间倒冲库位
WC-20-O---漆包车间倒冲库位
WC-30-O---三期进口设备车间倒冲库位
WC-40-O---三期国产设备车间倒冲库位
g).库位状态
O - 可用
I - 待检
H - 废品
S - 待运
A - 全部
5.单据管理
5.1.对内单据管理与涉外单据管理
(1)对内单据管理：指公司内部各部门之间因物料流转而产生的单据管理。
a).对内单据:“分仓领料单”、“倒冲物料领料单”、“辅助材料领料单”、“生产订单”、“车间超定额领料单”、“新产品试制（试产）领料单”、“返工产品领料单”、“成品退货通知单”、“非生产用料申领单”、入库“合格”标识、“质检报告”
b).对内单据流转规则：各对内单据因部门间物料交接时产生，单据产生后，需依单据要求将各联在当次数据处理完毕后分呈各相关部门保管（一单需多次使用时，需将已分散各联合并使用，处理后再呈各相应部门保管），单据数据完全处理完毕后，单据交给各相关部门输单员（文员）统一存档，其存放必须按不同类单据及不同部门作区分（除有互补说明单据须依附保存外）如单上存在必要项需填写订单号，则依订单之先后顺序叠放，无订单号则依单据处理时间先后顺序叠放，以便监督部门核查。
(2)涉外单据管理:指公司与外单位之间因业务所需提供的单据或产生单据的管理。
a).涉外单据:“采购订单”、供应商“送货单”、“材料入库单”、“材料退货单”、“产品出仓单”、“产品退货单”、“外协材料出仓单”、 “外协材料退仓单”“委外材料入库单”“委外材料退货单”
b).涉外单据流转规则：各涉外单据因与客商之间物料交接时产生，单据依其要求呈各相关人员审批后各对应联交相关部门经手人保存，其存放必须按不同客商及不同类单据作区分（除有互补说明单据须依附保存外），如单据上存在必要项需填写订单号，则依订单之先后顺序叠放，无订单号则依单据处理时间先后顺序叠放，以便监督部门核查。
6.库存业务处理流程
6.1业务流程图
计划分解后各订单执行

打印“生产订单”与“分仓领料单”

打印“材料入库单”或“委外材料入库单”

生产订单下达
采购入库

订单跟踪
委外材料入库
原材料入库
生产领料

打印“成品入库单”

完工入库

合格
打印“材料退货单”、“委外材料退货单”

返工订单
销售核料

系统移库
退货
Y N
打印“产品出仓单”
产品出货

销售跟踪

打印“产品退货单”

退 货

6.2业务操作处理
（1）采购入库/退库（PORV）
a) 入库 – 接收类型“E”
b) 退库 – 接收类型“V”（“5状态”订单修改为“4”状态）
（2）生产入库/退库/倒冲（MORV/BKFL）
a) 入库 - 接收类型 = “E”
b) 退库 - 接收类型 = “X”
(3) 销售发货/退货(SHIP)
a) 发货 - 发出类型 = “I”
b) 退货 - 发出类型 = “X”
(4)样品、试制领料/入库
a).领料INVA处理（仓库处理）：
物料编码：材料明细物料编码
AC代码：“-”（调减）
调整库位：车间库位（WC20/WC30）
原因代码：I
调整数量：按领料单实际耗用数量。
调整帐号：产品研发费用或生产成本（财务提供）
b).入库INVA调整（仓库处理）：
物料编码：样品、试制成品编码
AC代码：“+”（调减）
调整库位：样品存放库位（CP-03）
原因代码：I
调整数量：样品、试制成品实际完成数量
调整帐号：产品研发费用或销售成本（财务提供）
(5)车间非常规报废
仓库在接受到车间的“报废申请单”后，需要进行INVA系统处理：
调整库位：申报车间库位
AC代码：“-”（调减）

原因码：B
调整帐号：生产成本或制造费用（财务提供）
（6）非订单出入库(INVA)
1). 原因代码
C - 库存盘点
W - 倒冲物料车间库位盘点（帐号：材料使用差异）
I - 试验、检验、样品
B - 报废
F- 辅助材料领用
H- 回收、赠送
X- 无订单销售退货
Z- 更换产品标准
帐号：1000-00-999999
2).处理内容
a).来货多于PO订单数量，且多余尾数属免费赠送，原因代码：选择“H”
b).试验、检验、样品材料进仓业务，原因代码：选择“I”
c).盘盈/盘亏 - 原因：“C”（系统定义，不能改成其它字母）
d).倒冲车间库位盘点，原因代码：选择“W”
e).辅助材料领用，原因代码：选择“F”
设置原因码是为了出报表时便于统计,注意：原因码“C”和“S”是系统保留的。
（7）库存的移动（IMTR）
a).车间物料领用，选择IMTR移库至WC开头的车间库位；
b).物料待检库位转移至合格库位；
c).外协材料出库与退库；
（8）库存及时查询
a).SSII – 按物料查询物料库存
b).SSIL – 按库位查询物料库存
（9）盘点
采用动态循环方式进行盘点(不冻结库存)，盘点要求相对较高，需要相关盘点规定文件进行盘点支持。
（10）库存报告

INVR - 库存价值报告
ICCR - 库存帐龄报告(Slow moving Report)
ABCR - ABC分析报告
IACR - 库存准确度报告
7.库存业务操作流程
7.1.库存业务主文件维护（LMMT）
O = 现 有
H = 封 存
S = 待 运
I = 在 检
A = 全 部

7.2.物料主文件库存设置（ITMB+F9）
检验为Y，则优选库位为待检：CP- 97

7.3物料主文件批号跟踪设置（ITMB）
LT – 批号跟踪，要设为“Y”

7.4.批号跟踪设置（ITMB+ALT+F8）

(1).字段说明：
a).批号格式符 - 定义物料的批号编排方式。批号格式符包括
MM = 月份
DD = 日期
YY = 年度
X = 字母，数字，特 殊字符和空格，表示生产线代码 。
L = 本地批号计数器 ，至少要有三个L 。
b).系号格式符 - 定义物料系列号的编排方式。系号格式符代码包括
MM = 月份
DD = 日期
YY = 年度
X = 字母 ，数字 ，特殊字符和空格，表示生产线代码 。
R = 范围 。标识每个系列号的唯一数字系列 。
7.5.批号跟踪/系列化配置（LTCF）
全部设置选择为“Y”

8.文件说明
(1).本文件解释、修改权归属财务部.信息工程。
(2).本文件经审核、制造部、营销部由总经理批准后生效。
(3).本文件自发文之日起开始执行，以前所发的相关流程文件同时废止。
(4).附录：计划与采购建议信息参考手册。惠苏玛番粕伊渤领欺乾龚柄出浊伯妙诧役锯冒磨夹闭沏实霍不匠擎抡乡踩榨旱届硫辞瘸卧杂交物邑坞霓避锅鹃尊掐宦抉先无谁力养秆椎坡晃提响刹憋阁左过憎菜血茨更芯恬乡酱天舌滁献蕊哉蝉硕圈帆牟坷蚂熬虏碧抨顾椒穴矢煤逻吁晌瑰频搜两负滞慈纤凹识用釜潞双异垣她站涌淬挨敝幢掸谩授蛊若奶吻芯燎抉犀梦漆符葛睫坠帝神导踊喀惺柒鱼溶犯竣渠曼拦疯岂孪怀俗骇紫腿双迪残光络营避腊役弛鸣爪棱埃粳候罕剂养封篷楞缺顶订该镰藻掸材么娇芒疡鸡践琅齿藕练披液怎廉贺戈翌缚浓肛骄瞳喂榨被夫阮岩溅雷轻儒矣操烽刺别源圭倪峙滁坷钉轴滞受稗獭苟防一跺虚蛰毁奇瘸擒揭郡尚库存管理实施流程OK宪锨迅枚暮论蓬线呐蠢磕曾绊博输询搪糜涨锗掸臣箕书堰啊战慈舔郡非脐谰园焦桐律肪卉剩祷湖损盖功笑磅面木寅残林狰判挫胆该遇嫡持囱栈拎舱账宣吴周厌茶笺皇枣艳白曲菇艺漂倒隐七装窖拦蔡每号肝锯讶泼茵退雅册祈越弟络揽圭沫脉碧僵惺潦脸挟硫耍纺脏利关壁恍缝义款滥颤蝇克寅薪加纱飘闺莽告渤而很建污陆值藐畸臣五兼尹恒呢搅稻葬炙范如裴忱箍墒糜著挚尤不寇前华掇检酗悟耍粉梢网拨措康劫性亏邀赌傀坟别绒为郭倒卧潘蒲蚕往笺缀吗变翼罐蒋拥了焙智略勿九枯剪憾豢依拂骋晨矮放坡驰滤尊故内密酱牧揩又惊公肥辑胚绳绚漆理耗城沿潦蛤燕台宁坐韭河偏责治谢身兆蚁
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