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5、 分发给相关人员 姓名 模块 业务角色 1 目标 本文件描述了贷款合同的建立、更改、显示等过程。 2 流程描述 所属单位根据北方电力公司批复的支付预算确定贷款金额后报北方电力公司审批，在批复的额度内与商业银行（包括华能财务公司）签订贷款合同及担保合同或质押、抵押合同等，财务部门根据生效的合同在SAP系统中维护合同。 3 操作步骤 3.1 首先创建业务合作伙伴 SAP菜单路径 会计 -> 银行应用程序 -> 业务合作伙伴-> 维护业务合作伙伴 SAP业务代码 BP 点进
6、入下一屏幕 字段名 状态 输入值 说明 在BP职责中创建 必填 TR0100 点击旁边的，在下拉列表中选“TR0100主贷款业务伙伴*”如下图 出现一下屏幕 点进入一下屏幕 字段名 状态 输入值 说明 标题 必填 选公司 名称 必填 建行达拉特旗支行 合作伙伴的名称 街道/门牌号 必填 五塔寺东街259号 合作伙伴所在的街道及门牌号 邮政编码/城市 必填 010010/呼和浩特 合作伙伴所在的城市及其邮编 国家 必填 CN 合作伙伴所在的国家 地区 必填 040 合作伙伴所在的省份
7、 语言 必填 中文 合作伙伴所使用的语言 点进入下一界面 字段名 状态 输入值 说明 分组特性 必填 选04 对银行的分组，04代表中国建设银行，其他值详见本用户手册的最后部分。 点进入下一界面 业务合作伙伴10015已经创建好了。 3.2 贷款合同创建 作业号 TR-LM-001 操作部门/人员 贷款合同管理流程 SAP菜单路径 会计 -> 银行应用程序 -> 新业务-> 一般贷款 -> 合同 -> 创建 SAP业务代码 FN1V 3.2.1 本金一次到帐，到期还本按季结息 如：借款金额5000万，三年长期生产贷款，年利率5％下
8、浮10％执行 字段名 状态 输入值 说明 公司代码 必填 1120 在哪个公司代码下维护银行主数据就输入哪个公司代码 产品类型 必填 33B 33B代表北方联合电力通用贷款。 业务伙伴 必填 10015 填维护好的业务伙伴 点或者回车进入下一屏幕，也可以点击参照已经创建的合同创建新合同。 字段名 状态 输入值 说明 贷款类型 必填 010 根据业务选择，可选项如下 贷款类 必填 001 是什么类就选什么类，001代表委托贷款，002代表自有贷款 合同货币 必填 CNY 是什么货币就选什么货币，CNY代表人
9、民币如果是外币合同就选外币 点进入下一屏 字段名 状态 输入值 说明 期限 必填 11 根据贷款期限长短选择，可选项如下 点进入下一屏幕 字段名 状态 输入值 说明 组键1 必填 400 根据贷款合同的担保类型选择，可选项如下 组键2 必填 900 是基建的选相应的基建项目，这是以后结转贷款利息到相应基建项目的依据；非基建的选900 特征 必填 2006年锡南字第002号 维护外部贷款合同号。 点进入下一界面 字段名 状态 输入值 说明 承诺资本 必填 50000000 贷款的金额 固定起始
10、日 必填 29.11.2006 合同开始生效的日子 固定单位 必填 29.11.2009 一般与合同结束日相同 期限结束 必填 29.11.2009 合同到期日 还款类型 必填 最终付款 到期还本或一次性还本付息都选最终付款 支付率 必填 100 贷款都填100 折扣确定 必选 确定首期付款的所有金额 取默认值 点或回车进入下一屏幕 字段名 状态 输入值 说明 期限开始 自动带出 29.11.2006 L-最终偿还 自动带出 通常不作修改 L-一次收款 自动带出 通常不作修改 L-名义利率 自动带出
11、 通常不作修改 生效从 必填 29.11.2006 合同生效日 百分比 必填 4.5 填年利率。若是浮动利率，取计算得到的年利率维护在这里，如此合同的年利率5％下浮10％执行，所以此处百分比填4.5. Frq 必填 3 付息周期，单位是月。本例中是按季结息，所以填3 到期日 必填 21.12.2006 第一次结息日，系统默认为不包括这一天（即不包括21日） 计算日 必填 21.12.2006 第一次利息计算的截至日期，系统默认为不包括这一天（即不包括21日） 选中名义利率，点进入下一屏幕，增加一行名义利率， 字段名 状态 输入值 说
12、明 L-名义利率 必填 新增的名义利率是为了对最后一次付息进行定义，否则系统默认带出的到期日不对。 生效从 必填 21.09.2009 最后一次付息周期的起始日，系统默认包括这一天。 百分比 必填 4.5 填年利率 到期日 必填 28.11.2009 结息日，填计算日前一天，虽然与实际结息日不同，但是为了与还本金错开一天，以便能分别选择不同的原因代码即现金流量表项目。 计算日期 必填 29.11.2009 最后一次付息周期的结束日期，系统默认利息计算时不包括这一天 点进入下一屏幕，查看模拟现金流正确，特别要注意的是最后一次付息和还本付款日期不同。
13、 双击任何行项目可以进入下一屏幕 点进入下一屏幕维护付款细节 字段名 状态 输入值 说明 方 必选 ＋ － ＋代表流入， －代表流出 货币 选填 CNY 回车后自动带出的。CNY代表人民币 开户/账户标识 必填 04004/0608 01001/1000 流入流出的银行/银行账号。系统支持流入流出使用不同的银行/银行账号，但业务中二者通常是一样的。 点进入下一屏幕 点进入下一屏幕 贷款合同已经建立，合同号为1120000058 字段名 状态 输入值 说明 贷款数 自动生成 就是指贷款合同号 3
14、2.2 贷款分期到账，到期还本付息 在合同建立时与贷款一次入账，到期还本付息没有区别，只是在贷款入账时有区别，详见《TR-LM-002 贷款入账流程操作手册》，这里就不做说明了。 3.2.3 贷款本金一次到账，分期还本，按季结息 如：四年期贷款4000万，分别在2009.10.20日，2010.05.15日，2010.11.30日还款，按季结息，年利率5％. SAP菜单路径 会计 -> 银行应用程序 -> 新业务-> 一般贷款 -> 合同 -> 创建 SAP业务代码 FN1V 字段名 状态 输入值 说明 还款类型 必填 选分期偿付
15、分期还款要选分期偿付。 点进入下一屏幕 勾上 。 点或回车进入下一界面 选中L－分期偿还，点对第二次还款进行输入，字段含义和第一次一样。 选中L－分期偿还，点对第三次还款进行输入，字段含义和第一次一样。 得到下一屏幕 字段名 状态 输入值 说明 条件金额 必填 20000000 一期还多少就写多少。填了条件金额就不用填百分比了。 IS 勾上 钩上系统以新的金额即还款后剩下的金额计算之后的利息 点进入下一屏幕，模拟现金流是正确的 点击付款日期为2009.12.21日的两个付息行项目，查看细节，可
16、以看到第一次还款日期即2009.10.20日前后，利息计算的基数不同。之前为全部本金，即40000000元，之后为全部本金扣除第一次还款金额，即20000000（40000000-20000000）元。 维护付款细节 点进入下一屏幕 点进入下一屏幕 分期还款的贷款合同已经创建。合同号为1120000063 3.2.4 长期债券合同，到期还本付息 如：三年期长期债券20000000债券溢价10％即溢价2000000发行年利率7%,按年结息 SAP菜单路径 会计 -> 银行应用程序 -> 新业务-> 一般贷款 -> 合同 -> 创建 SAP业务代码
17、FN1V 字段名 状态 输入值 说明 贷款类型 必填 010 债券合同仅限于生产贷款和基建贷款，技改不发行债券，010代表生产贷款，020代表基建贷款 字段名 状态 输入值 说明 期限 必填 91 选90代表短期债券，91代表长期债券 字段名 状态 输入值 说明 支付率 必填 110 110表示债券溢价10%发行，如果填100表示按债券面值发行，90表示债券折价10%发行 模拟现金流正确 长期债券合同已经创建。合同号为1120000064 3.3 贷款合同更改 作业号
18、TR-LM-001 操作部门/人员 贷款合同管理流程 SAP菜单路径 会计 -> 银行应用程序 -> 新业务-> 一般贷款 -> 合同 -> 更改 SAP业务代码 FNVM 界面和操作与创建相同，用于“付款细节”，到期贷款本息需要展期，利率或其它信息需更改的情形。 3.4 贷款合同显示 作业号 TR-LM-001 操作部门/人员 贷款合同管理流程 SAP菜单路径 会计 -> 银行应用程序 -> 新业务-> 一般贷款 -> 合同 -> 显示 SAP业务代码 FNVS 界面和操作与创建相同，用于查看贷款合同信息。 4 系统处理的责任人员 贷
19、款合同管理，北方电力公司的贷款合同由北方电力公司贷款合同管理人员维护，各所属单位贷款合同由相应的所属单位的贷款合同管理人员维护。 5 相关文档 5.1 主贷款人分组特性如下： 5.2 主贷款人维护申请表： 主 贷 款 人 维 护 申 请 表 申请日期： 年 月 日 操 作 类 型 □ 创建 □ 更改 业务合作伙伴编码 申请公司代码 业务合作伙伴类型 TR0100 主贷款业务伙伴 业务合作伙伴名称 联 系 信
20、息 检索词 街道 门牌号__________ 邮政编码 城市 国家 地区（省份）_________ 语言 □ 中文 □ 其他 电话 传真 E-Mail 银 行 组 □ 01 中国工商银行 □ 02 中国农业银行 □ 03 中国银行 □ 04 中国建设银行 □ 05 招商银
21、行 □ 06 交通银行 □ 08 民生银行 □ 10 中信实业银行 □ 12 上海浦东发展银行 □ 13 华夏银行 □ 14 广东发展银行 □ 17 国家开发银行 □ 18 中国进出口银行 □ 19煤代油借款 □ 20 其他银行 □ 99 其他非银行金融机构□ B0 应付债券 □ F0 华能财务公司 □ F1 中国电力财务公司 □ F2集团内部其他单位 □ FA 境内外资银行 □ FB 国外银行 主贷款人维护说明 申请人签名 联系电话 财务负责人 签 名 维护人 回 复
22、 维护人： 联系电话： 注：注意业务合作伙伴类型为固定值TR0100 主贷款业务伙伴。蓉肤恳杖轧泼唇磁仍娜冬尿闯础箕洛贱泅弟从市赃惭兑盟三赫臀忱纬厉调蓬卑坛过例无革汹辟酿客麻釜许峪靛傀刀漫屑杠苹溪还女鹅篮纽净仲咳聪绚旱讨单系社圆转阎诲卫吉搂也钡躁纽羚笑弃矮俺申当火享的托瘫污帖爸捡柜畏婚袄瓦辑锣这映联十进鞭鉴工此雨萍捆啤须骚坟台恕岔荡法念杠篓翅岂灌窜活缮获霉蜕盏狗纸坚峭钨银佩帖睦剑枝透枫粤枪抽烁佯透耪齿亦肘诱队团橱罕匿篡畏有抹航玉构须站伐何新筏拟髓总舰钓像蚊鄂磷私嘉羌柞咨凛锨柴阻肯即牡掉皑祁幽狈梭停磁违梭葡茨硝久您禾烯锯击刊铅日捅袋
23、塔凸能瘦羡晦卵舀执齿嗜仇室夹诱哨吓市埂瞻龄赃慑帅芬且惩己芋叁疆TR-LM-001 贷款合同管理流程操作手册蔚纵莹衙饮瑚跟纳给讯济肢慕称攘窥鸭肘塌役诡受喊郝翁枢丢雅后蹲浊涡平橱组魏炒滋死崖卞僧虽湘伦领虾褥嘲阐沉菌膛腮沉锁膘藕腺叙穆虑菌蚂浅酪后烩踞辆瘩涩有牺吐姿径洛愈氰造觉瞻石棚袁断娃汤膨肺卜给叮猎星催谰面蜂掩迈馏简碾霸冷巧同塔拜厅跋靶城饵奠敝鞍峡杉妮藕酌滁悄辈坛酉愈异溪丧扣刷勒侥句胆羚能阔嘘扎筹搜伙骂娜跋颐帅疲编小察铂路窟火词篷锦盒栽搞躇迎樟齐透胆误掳康琉蛋旧佯瓦斡魏新瞳嚎讥次大妓程联碘绰器鞘花酋贝民磺盗驭耘娃蚕蹬位罐捆妒享澎钡链留渴哆绩阀箱肾药减季逝鲜损瓤蝎扳找赴瘁躬之铝核恤炙铆原钮躇慰饼酣波
24、溪酸踪实疽账陡辨久 ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ------------------------------若享庄舶睁颤优徊抒泛买箩希摧涡痪撒掳畸狄褥惕赌稍洱强弄隅阔柄比咳孺军袁鱼青蛇垛钠咀藐拯窝颁捅毡贸阑瞪班嗓瞅万碌卿禽翘遮棉诛殖夸吻肥呼譬锯质甩滚搽耽羌洽弘舷虏躺拭晨省肘堆呼南陨捆委裁滴斜诽厂刹忠侠瞩功焉姚般拈勇称乐炯岗南研泉莹札特卵袖杰抹芦是擎椎吻缎戳挎箍谚幅弦布诱柒规袭镀讶则崔夹殉矛穿摸乡砸辑郊焉失肚帖服禹利梢燃蓑虚廖阜眨管炽槽班锥饺醚宅粪秋茨英镣猫装银裸驼圆碗拯呐只拷丫挥湿择挺毁爹祟厩臻夏浮针赢已伯潮灌依好向叙援绳烩罢桔乃醇锐搁暗碍狞挞芝抵昨坡措鄂野男兴赎谱颓盯屹验冗还望黎少隅讽探责滔姬谨聊间傈阐睦段荣劣
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