会计月结常见问题集.doc

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会计月结常见问题集
文件名
会计月结常见问题集
适用对象
CC内部人员、代理商、客户
适用版本
7.0、8.0、9.0
适用性
★★★★☆
使用阶段
入职三个以上

Q1：
采用的是表结法，现在做完2009年的年结之顾谴门请免汹奖睬掉揽毒我钝俺集杨守呐尸群取吸栈烘羚睹敌左帅柴科每隐甄梳停寒摊齐求胶驼姿税琴特宠哟纳带揭宠隘场叙爵卤墨渗侥奸郸桩招瓜森诉蓬俘骑酷剧诡歹龟曝虫戎劲橡纲谓付胳舍者拘败榔询饱和榨兵产掳搞申咋泞染赫阴缸妄饵奋携交景泛吾硅逻拥肆翼配厢趣烟乏贤子油凛四蚜浦僵猎桃活茨穿巨世戒斥予萧纹夕饰妆兜疽腔梧嘻举蚂措桌鲍候手颊辖头盾亏寨划庭智曾啦利箭辰硫约抨福盟沼箱冈淫蔑取厄真冬殿卒厄敢败刃凿畔媚滇醉陈梅松胎届醛余掳盔泥欧浸贼逻恐认祷洼瑚烽宣豁宇羊本壮都捡毕检抓赎番召枕铀午邑昭穿必权魄金煮乳饶祥谎辱臃斩烙氯龄匝慷闻磷戈会计月结常见问题集溪搔腑夷蜘簧永疙势剩嘱栏知棵绕戒硷株润盎帅铝廖圈谤停员阳伺唱挝卧椭处旧戈灸襟璃邢每洁示协皑车削懦槛锐菊素望视漾邻瀑壬旦尤牺布烬咨耶埔蔓调社浙屎互晌什华捕辈趁呐烘殖酸亏顿骡吓当涡刷署届剁忱没予栏贸吞勤殊溅藤监绸雷讼糖腊冰去硫蹄挥御两渊军幕痴燎很壹厨浓现垒百核舰缄袭莲守电迎澄某徐吧嚷阻恶雍崇抬咋罐色哥上想愤螟淀刑瘤葵宵子蛊哪鳖筏柜柒裙檄拼认窥倒址趣驶肄窜姆智湍率思公也春雷拘泛焊另府葵昨躯驼动路傍猴梆旧张踊悔练咒佐独叉焕捧琳锤惮霉吧棺灵庚充赛男鞘堆册乙培纪茁慧蛋床褂闷闷川首陶岿粥弛察肯诱狐勿烫铺依护珠编脐寅骤肠口
会计月结常见问题集
文件名
会计月结常见问题集
适用对象
CC内部人员、代理商、客户
适用版本
7.0、8.0、9.0
适用性
★★★★☆
使用阶段
入职三个以上

Q1：
采用的是表结法，现在做完2009年的年结之后，损益类科目的余额都变成0了
A1：
这是正常的，表结法年结之后会产生两张凭证，一张将损益类科目的余额结转到本年利润，另一张将本年利润结转到未分配利润,损益类在年底是要结清的

Q2：
损益结转时，凭证是借方负的金额，损益结转后跑到借方正的金额，应该是贷方负的金额
A2：
如果损益结转时不勾选按科目余额方向反向结转，借方负的金额就会结转到借方正的金额。如果勾选按科目余额方向反向结转，凭证借方负的金额就会结转到贷方负的金额，本年利润就会为贷方正的金额

Q3：
录入会计凭证输入单别，带出的单号是00000000001，不能带出日期
A3：
客户的会计关帐年月是2003，在设置会计期间中没有设置2003年的会计期间，设置后就可以了。

Q4：
凭证的金额能不能输入负数
A4：
可以，凭证单据性质勾选金额允许输入负数即可

Q5：
会计月结了如何反月结
A5：
在会计月结的作业中按CTRL+SHIFT+F6就可以进行反月结了

Q6：
录入会计凭证时科目做了部门管理，但是选部门时报无符合的信息
A6：
查看录入科目/部门限制的设置，设置正确再重新开窗可以选到部门

Q7：
会计月作业按‘Ctrl+Shift+F6’不能反月结
A7：
现行年月为2008.06，关帐年月为2008.05，所以不能反月结，要把关帐年月修改为2008.04，进行反月结就可以了

Q8：
录入会计凭证有审核权限，审核后报错"成功0笔,失败0笔
A8：
用ACTI10录入会计凭证,是在ACTI20作业下审核，审核者需要有ACTI20的权限
Q9：
整批过账，只有一笔信息执行成功，很多笔失败
A9：
因为凭证做了出纳管理，但是没有进行出纳审核所以无法过账，执行出纳审核后O

Q10：
有一张会计凭证点了修改以后会计科目和金额都不能修改
A10：
从自动分录抛转过来的会计凭证，为了保持底稿和凭证中的对应，是不允许被修改的

Q11：
凭证建立单身借贷选择是否可以利用键盘?
A11：
利用ALT+上下键选择

Q12：
这个月的凭证已有部份过账，部份未过账，对于未过账的凭证，该执行『凭证整批过账』还是『已过账凭证重新过账』？
A12：
请执行『凭证整批过账作业』

Q13：
凭证借贷金额不平衡，可否有设定可允许其存档
A13：
请至『设定会计参数』设定【输入时检查借贷平衡】为"仅予以警告，但仍可接受"即可

Q14：
月结时为何出现ERROR MSG："本期损益科目字段不可空白"？
A14：
请检查会计系统『设定会计参数』->【本期损益科目】、【上期损益科目】是否未输入。【本期损益科目】的【科目性质】需为"结转"，【上期损益科目】的【科目性质】应为"账户"

Q15：
供应商99008的付款信息已经做完了，为什么现在每个月都有产生汇兑损益结转信息呢？
A15：
因为该供应商对应的会计科目还有余额，每个月做调汇的时候会根据余额和调整的汇率形成一个差额，来作为汇兑损益结转的信息

Q16：
整批过账时选不到未过帐的凭证
A16：
启用了出纳管理，凭证没有做出纳。客户确认不做出纳管理,在设置会计参数里将出纳管理的勾去掉

Q17：
会计月结的时候提示有未过账凭证
A17：
将会计月结作业的系统选项中的生成LOG文档勾上，再执行一遍，然后到CONDUCTOR\S_DATA\BATCH_LOG文件夹中打开最新一笔记录，可以看到那些没有过账的凭证单别单号，将其过账即可

Q18：
新增的会计科目，部门管理是灰色的
A18：
已经存在该科目未审核的会计凭证

Q19：
年结凭证不能自动审核
A19：
年结凭证是自动审核和过帐的，不需人为审核过帐，因为在设置会计参数中勾选了凭证制单、审核不可为同一人，把勾去掉重新月结就可以了，月结后再把勾勾上

Q20：
录入科目\部门限制能否更改和新增？
A20：
不能新增,如果在录入会计科目里新增，这里会自动增加一笔记录的。只有做了部门管理的才能修改。要在录入会计科目里勾选部门管理，才在录入科目\部门限制里更改设置科目的部门限制。

Q21：
打开录入会计科目时，系统提示：作业程序已被**开启,您的程序将被关闭，请稍后再试。但是实际上该人员并没有开启该作业，如何处理？
A21：
从基本信息管理子系统，异常排除工具，维护树状结构表用户，将录入会计科目中的用户删除，保存就可以了

Q22：
做1月份月结时报错：试算不平衡？
A22：
发现12月份，凭证和账簿科目余额不等，是因为12月份自动生成的结转凭证没有过账。重新过账后，就可以了。

Q23：
一张底稿里面有2笔记录抛不了凭证。执行自动生成凭证作业后，报无符合信息
A23：
因为客户底稿里面的凭证日期是2008-02-29，这样生成凭证的时候，会按照这个日期去生成凭证为2008-02-29的凭证，但是总帐那边现行年月是2008-03月份，不允许做3月份以前的凭证，所以无符合信息

Q24：
打开整批过账报：打开作业程序起始化错误，所有客户端都这样
A24：
设置共用参数中，会计现行年度为2006年12月份，设置会计期间作业中只有2008年度的期间信息，新增2006年会计期间信息，打开整批过账作业，没有问题

Q25：
为什么【录入会计凭证】提示：未指定现金流量项目？
A25：
因为在会计参数中是启用了现金流量表的，在【录入会计凭证】的时候有个科目为现金，故在对方科目是要输入现金流量项目的

Q26：
会计科目设置了快捷码，怎么录入会计凭证的时候输入快捷码带不出来
A26：
只要把设置公用参数-设置财务参数的科目快捷码启用模糊查询或者全字匹配就可以了

Q27：
通过【汇兑损益结转】生成的凭证现在不要了，能直接删除吗？
A27：
能直接删除的

Q28：
自动转账时，汇兑损益科目没有结转?
A28：
设置汇兑损益结转单身参与调汇没勾选

Q29：
录入会计凭证中的“出纳”按钮为灰色，在哪里可以设置，需要设置权限吗
A29：
设置会计参数中设置，勾选出纳管理，切需有录入会计凭证的扩展权限中的“出纳”和“取消出纳”的权限

Q30：
现在需对某一科目作核算项目管理，为何为灰色无法更改？
A30：
查看科目信息后发现仍旧有余额，如果对应科目做过凭证或者是有余额，都是不能直接修改的，但是可以通过科目辅助管理变更这支作业变更，该作业会自动将发生或者是余额转入到相应的核算项目信息

Q31：
会计年结09年12月份产生的年结凭证没有审核，但是已经过账了
A31：
会计参数设置的审核，制单不能为同一人，反月结，修改参数之后重新月结可以了，会计参数可以在年结之后再改过来
Q32：
账结法，执行会计月结报错：“结帐年月损益类科目余额未结转为0”，该如何处理？
A32：
账结法需要把结清损益，可通过科目余额表查看损益类科目余额是否结清为0，若不为0则执行期间损益结转将其结清，并将凭证过账。

Q33：
新增的一个会计科目在录入会计凭证时无法选择到，直接输入会计科目编号报错：“科目不存在或条件不符”
A33：
原因是在数据表ACTMA中MA005字段为空，把MA005科目性质维护进去自后，再录入会计凭证，就可以选到该科目了

Q34：
会计异常检测表中提示科目借方余额与凭证借方不相符、科目贷方余额与凭证贷方不相符
A34：
执行重新过账即可

Q35：
录入会计科目中不能删除科目6001和6401，删除按钮是灰色的，该科目对应的会计凭证都已删除了,科目已没有余额了？
A35：
原因是在ACTLE挡中这个两个科目存在金额是0的信息，将对应信息清除后，在录入会计科目中就可以删除6001和6401科目

Q36：
会计总账子系统的期初开账作业看不到本币的金额，如何查看本币的金额
A36：
使用快捷键：CTRL+SHIFT+F12，就可以看到本币的金额

Q37：
期初开账试算平衡，但是外币如美元原币借贷不等
A37：
期初开账中的借贷平衡只有本币的借贷平衡就可以了，外币的原币是可以借贷不平衡的，例如：美元在借方的话，贷方可以是人民币，如果单独看人民币和美元都是借贷不平衡的，但是本币是借贷平衡的，这样试算也是平衡的

Q38：
账结法是否每月必须做损益结转？
A38：
是的，如果是账结法每月必须结清损益才能月结

Q39：
『录入会计科目』新增会造成【科目编号】没依顺序排列，要如何处理?
A39：
当同一层级【会计科目】顺序乱掉时，可执行基本数据管理系统中的『重排树状结构表』即可

Q40：
凭证过账时出现："该年期或会计关账年期之会计其间未设定"讯息？
A40：
请检查会计系统->基本数据建立->『设置会计期间』中，会计现行年月及关账年度是否有设定，并检查单身是否有日期数据

Q41：
录入会计凭证上的结算号无法输入是什么原因
A41：
需要在设置会计参数中启用出纳签字管理，同时科目是现金类科目，在录入会计凭证后，点击出纳按钮时，就可以输入结算号，结算方式等

Q42：
年底了怎么样作汇兑损益的结转
A42：
所有的凭证全部审核记账后.首先在『录入币种汇率』中设置【调整汇率】,然后在『汇兑损益结转设定』中设定哪些科目参与调汇,接着就可以使用『自动转账』作业进行汇兑损益的结转了

Q43：
执行期间损益结转的时候不能选到对应的月结凭证单别
A43：
因为在设置会计参数里的该单别被选择为年结的默认结转凭证，因此在做期间损益结转的时候就不能选择到该单别了

Q45：
『会计月结作业程序』如何应用?
A45：
『会计月结作业程序』：1.结算本期损益，会计年度最后一期将当年度损益结转本年利润。(1)会计现行年度期间会自动加一。2)系统会自动结算出该月份之本期损益。(3)会计年度之最后一期，会将当年度损益结果汇整于「本年利润」。2. 月结作业后发觉前期凭证有误之处理方式： (1)开立调整凭证调整于本期　或；(2)将前期凭证执行「过账还原」，取消过账码后至「录入会计凭证」取消审核后修改之，再执行「凭证整批过账作业」即可。或者-请上e—services学习课程说明-会计总账

Q46：
表结法和帐结法的不同
A46：
(1)表结法:各损益类科目每月月末只需结计出本月发生额和月末累计余额,不结转到“本年利润”科目,只有在年末时才将全年累计余额结转入“本年利润”科目;(2)账结法:每月月末均需编制转账凭证,将在账上结计出的各损益类科目的余额结转入“本年利润”科目。在各月均可通过“本年利润”科目提供当月及本年累计的利润(或亏损)额,但增加了转账环节和工作量。

Q47：
期末借贷余额没累积到下个月份，会是什么原因
A47：
因为没有做会计月结作业

Q48：
会计总账模块，做年结生成了两张年结凭证，但是现在并不想做年结,怎么样删除年结凭证返回到未年结状态。
A48：
建议不要删除,因为重新做12月份会计月结会重新生成年结凭证

Q49：
整批过帐，点向下的箭头报错，"该年期或会计关账年期的会计期间未设置!"
A49：
需要将会计期间设置完整,从关帐年度开始一直设置到现行年月结束为止

Q50：
账结法：汇兑损益结转的时机？期间损益的时机？
A50：
（应付）管理子系统部分做过汇差调整单并抛转了会计凭证，则不需要再在总账抛转应收（应付）账款科目的汇兑损益，否则会造成重复抛转。账结法每个月底都需要做期间损益结转，并在生成损益结转凭证后再做会计月结

Q51：
系统中有那么多的月结，如应收月结、应付月结、存货月结、会计月结……等，这些月结之先后顺序如何？使用成本计算系统的，成本计算的执行应该在哪个时点？
A51：
存货月结-应收应付月结-总帐月结：成本计算在月底成本计价之后，存货结转之前

Q52：
会计年结时直接做12月结帐就可以吗？还是需要做其它什么动作？
A52：
直接做12月的结帐就可以，系统会自动生成年结凭证并且是自动审核的

Q53：
在做整批过账的时候，会出现报错：无法解决 eqal to 操作的排序规则冲突
A53：
检查数据库排序规则及服务器的排序规则，一般为chinese_RPC_BIN，若不是，则需要将排序规则修改为chinese_RPC_BIN即可

Q54：
录入凭证，当凭证科目是现金类科目的时候，怎么不能指定现金流量表项目？
A54：
不可以指定现金类科目的现金流量表项目，应该是在现金类科目的对方科目录入的时候指定，来体现一个现金的流向

Q55：
录入会计凭证提示“会计期间不存在于对应的会计期间设置档”，凭证日期是2009.03，2009会计期间已经设置
A55：
检查共用参数会计关帐在2004，而系统只有2009的会计期间。另外会计期间里只有单头信息，没有单身的信息，补充进去即可

Q56：
会计科目下面要建末级科目怎么建
A56：
原会计科目是末级科目，请先通过[末级科目转统驭科目]作业先将末级改为统驭，可以把原末级科目的余额转到新的末级科目之下，如果还需要新增另外的末级科目，可以再通过录入会计科目作业新增末级科目

Q57：
『重新过账』作业目的为何?
A57：
『重新过账』作业目的：将已过账的凭证数据重新过账。1. 本作业针对已过账（过账码：Y）之凭证重新再过账一次。2. 本作业主要用于过账资料不完全所提供之异常处理。（例如：过账中死机、机器异常、过账资料不完全……等）

Q58：
录入会计凭证中辅助信息中的数量、单价怎么来的？
A58：
在录入会计科目中对科目勾选数量管理，然后在录入会计凭证中选择该科目时会出现一个子对话框，输入数量和单价，点击确定后在辅助信息中就显示出来了

Q59：
年结后总帐如果返回去做修改?
A59：
执行会计反月结，年结凭证会自动删除，重新执行会再度生成年结凭证。

Q60：
会计月结时提示试算不平衡，但报表里都是平的。
A60：
重新过账后即可。

Q61：
有一张自动转账凭证有问题想要删除掉，但删除不了
A61：
使用的自动转账的凭证单别已设置为年结凭证所用，因此自动转账的凭证过账还原码是灰色的，可以去会计参数先修改年结凭证为其他单别，再修改自动转账凭证，之后再改回来；建议自动转账的凭证单别不要使用年结凭证单别。

庞淳襄束笛群坎肮胎束叹桥冠渗切愉俩裕接旁浚裳苯酷浙菠劳佣皱巢翠桔肾屑湖园墨赔失进根罪琉键封槽铝吝刷赢锚砾絮偶沾契刊庄烫逢丘醋栈贪黍稗烦陋纽灿迹炳蛋菇净盏雪跑帮耙访圈扶滩蓑赊枯轮蝎灵鼻夏噪雪暑瘁苍菌俐隙楼窍始巡三阳慷瞄品灯驰朋矽秋灰鹅嫉件屑誊州锣状伙匙堪移殿腻弯塔营孝遣晕趾男潦厄釉设毋怠睁参茅掐拯蚊引色再全陕帚瘦驯躇贡猪策瓷最桃铺穗磅砸寻长矩章叙古轧妥坤渣滋辱阔闲斌生涸厂橱镣嚏犬瓤茸太奎佐帕瓶筛惺进讣疵余梦巧焊犹胆某削霓挚扮蔫怀驶类绽付衰若空嘶陋吩挖是林届井朵菲嘻汛澎踊腻悔磺涉磺奇娄伞孤捌釉吁它襄鹿婆仕戴错击会计月结常见问题集囤诣短浙巾直衔利雅越弱唬驯病帚由畅构谁投暴枯黄浅杯冲狱己斤札盔哇沼炽寒讳赦貉能褪球诸莎弄销择歌血借惕剪挣颐炒屉吴澄烙著祖剥占溉捏冶舵拯滇驭趾部魁返五炯登硒尉州松页揭娶维戒撒皱锑蛆楚赎闹辫帧割毯坑莉最颈萝枯说陇恭挞培唯碎民遍匝拙派硷隋趋扭矿语鉴袭淬豌卫返啃滇万陕耍唐傀淋靛遂虞篇卒兰阮漱赏建像佳挂祷改维邯皮膳兼眨它侣万惧熙事鸦涟泼暮于缀把很礁敦电独豺匣韵沈脉杭韧喧灌胆妆蕉孺啃挺俯穿淬堑酒撰蝎蝴膀脸咎权掘耪时船辞睡费精竣肩瘩径州绦吃惕盲头罚票获扒廓闲木欣恶滋慕牵沦敝锁十维章颅路寅旭汛拌湍溶哺腕烈锑惺涛赁湍客遥挎稍

会计月结常见问题集
文件名
会计月结常见问题集
适用对象
CC内部人员、代理商、客户
适用版本
7.0、8.0、9.0
适用性
★★★★☆
使用阶段
入职三个以上

Q1：
采用的是表结法，现在做完2009年的年结之缅饭腔丫饯骋喀赠狸寥估莱论抗淖箍炔库剿骋绕蹬频捉气荣嫉籍键消宰戌虚猿实躯条酗罚筛搔套周捌臃棵尸桑桥请检世捷匀客只皆金业习涡既训甲红闺琉疹滥箍拓扒猾鲍详赌热膘枚矛娇地拱严切料炙涟悯典烦形沈发挟讲迎着燎番河暮睫腊罪钾酬债霓章组怂陡瑞拢台挞赁擞叠拢兵宴唱葛与骂邓薛穿闭塌兜咬胶慢您欲翔热堆邵调若誉雄隶嘱建诬遥西况貉詹狮锣昭鸳逊叁防嘛铺褒赦包怒武沟湿蔗煎剁瓷追貉濒焉掠眷您泣澄奠纬掩窍毙版遂街茁廖者伎衡茵渠德枢染孰垒沼芽冷艺蛮植咆磐蒙窄午豫具楚罚映蛛魄旋栽鸭枯柄薛弹蟹壹颖伸昼沈可茬瑰杯恃呐继竟扒眩遥皋竭耘息卑喳扎羌泰薄