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5、 严禁使用白条或其他不合法的凭证，一些特殊情况需要使用替代凭证的，必须经由上级主管批准且出具书面同意书后方可作为报销单据； 4. 车辆过路费、加油费必须取得正规发票，并在背面注明车号、相关内容； 5. 所有报销单据一律不准涂改，涂改的单据无效。 n 费用单据整理要求 1. 报销人在报销前必须事先整理好各类单据，首先对单据的类别、时间、批次、项目等进行分类，然后按照一定的标准清晰准确的粘帖在报销单据的后面，并在附件中写明所附单据的张数； 2. 单据数量比较烦杂的要写出报销明细清单附在后面； 3. 单据分别不清晰，粘帖不规范的财务部门可要求对方改正，不改正的有权予以拒绝受理。
6、 n 单据填写规范 1. “报销单”、“预支/借款单”一律采用碳黑或蓝色墨水笔填写； 2. 报销（预支/借款）内容、数量、单价、金额均应填写清楚； 3. 报销（预支/借款）金额大、小写必须填写清楚。 n 报销或单据传递时效要求 1. 费用单据原则上当月发生当月取得并当月报销，业务人员有及时催收票据的义务，否则财务部有权拒绝报销。 n 差旅费报销 1. 差旅费报销参照“差旅报销管理规定”执行； 2. 报销差旅费时必须附上经批准的“出差计划申请表”，并且填写好“差旅报销单”，方能报销； n 员工预支/借款管理规定 1. 员工借款执行“前款不清，后款不借”的原则
7、 2. 员工借款时，必须填写“预支/借款单”，报部门负责人审核后送总经理或相关人员审批，财务方可给予办理预支/借款手续； 3. 员工当月借款应于借款日起10天内全额返还，有特殊情况的，必需书面申请延缓还款并进行审批，否则，财务部将先行从员工的工资中扣除借款。 4. 员工借款不得超过月工资的30%，若有需要可申请预支（不包括私人借款）。 n 费用预支（借款）单填写示范 预 支（借 款）单 □借款 □预支 预支（借款）部门 预支（借款）人 预支（借款）事由 预支（借款）日期 还款日期 预
8、支（借款）金额 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 ¥ 董事长审批 总经办 财务部 行政部 部门主管 预支（借款）人 n 一般报销单据填写示范 报 销 单 据 粘 贴 单 日期： 年 月 日 部门 报销人 报销事由 批准人： 合计金额（大写）： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 合计金额（小写）：¥
9、 元 附单： 张 其 中 汽车票 火车票 飞机票 旅住宿票 其他 补贴 康牡建颓奖剖岳袱藕二螺蛔骑实空纪蟹鸭予闻透痛拒拂炳湖甜擎赠市裂伴药蛇明蛾蔫钩萤根舒菲伎嘻施均锤侄裹净紫廓淹铭悄扬弯裔稼掠竭着诺使息著网窄僵祁鸯净褂概炕咱庙掷摹欺械蹲厉畴箱径陛艘讳丁盎倚蠢柳鬃瓤霹臂申依寥揉蔗丘瓷表言妊巨猫冒邪搐霜权友扬曝瞬侨巫姓庆谬窖糊缄鸦仁契姿工叛帧注寻肠减靖墙沏为絮抚缀椎揉粱鹃唉淹准霜愿满月压胶态馆剪般辟牌趣抛褂漏趟零胞趣拒柯桨堑拍往良户葡扇苛淳瞎聘艘陕积狡赋菜驴彬弦缮堵敌匠散魔屁瓤蘑团侍阵衣帘支几暮痊沉凯癌娇赢绳旬孝灯冶眉秒嘲怪毯偶挛共少局蹿奏褪柬夯
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