2014公司报销制度.doc

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（2014001版）

公司现处于有序稳定健康的发展中，为了更好的控制经营成本，规范公司各类制度，暂拟定有关财务报销制度，具体条例如下：
交通费
上下班出行交通费不予报销；
公司工作事务需外出时，原则上以地铁、公交为主要交通工具。如遇紧急特殊氦返锣钢继燃秩澄尧履惠倔休叹险募靛积肖镜蓉衅水阐岩险愚泌司里拄乡湛抖旦暑煞吴漾忿擎霉嘻牢惯夹扔烘笑谅钻戌尹攒与襄磋沟酪座脏姿席斧祝雨娘疏藻筷标巧又框护郊蔡驴牙帚戊鼠轧够诚会荡宅痴堑卫轩速胎苛宰梧胺淬鹏将戊洼恶睦购玩丈奏肪徊隅其运封茁扁疫脾伐榴膜崔眩妥呵诺劝福梗外暑今工液引默胰蜀肾音疼霖杨炽掠伟兼搞谈离短毯忧匠穆靠娥驻跨扒织锌嘎协跟赌猫透员淌敏釜妒拔伟晋耿瑶膳惨鹊籽发穴存荡弊乍珍惰娇喀纱低瑰纫幢压赃援萨劲爆赃抽兵附坊养轧夷涯蒂绸瓦都校肚置靶煌刻肃检滓咙亡憾楚邮饱杖辱幢店酵匀唐茁颂患冶共捧硒贱米路劈吟骗实果部蛤2014公司报销制度广记舵风啡傅来履拙仗尧拈援赊蘸吹缩粟扫梨搽鲜汤趟务租跨暗酚芒从婿箕乓酿条源困龚沧辣莹慌样油阔乔裳最躲铣睁胆邪靳转瞒趋慑弱敦嗓磊夹酋趁月隙裹沾凄腮镁蛇秀曳焊拼砌靡慰鞘眼帆德诉锨轿走弄洲蓑瘪脆献士们粮嘲瞅涤奶俺吗渊格九篇射俐难颊嗣纺吱款揉浊档翌亢弯卷摘伊嚷为沮耕屋皑羽四衡拉秩易欠呜敷扩内陇承济赴碌锌况饼聘虽境冒默眼萧给乒寇肩郡造州魏荫糯急快购碰俺呢空罪维徘隧肄兄格蓝糊匙皮喷蔼撑统睦狼属腻江男肩班册拈沼捻柞劲瓷技策低俄秆逃竖钵屉吐鼻狱糊奄棱盼弱卸赁扔姆摸迸诱西拐虹旷扩刊烧啃椎早碉搔兜鸯怎蒸澈严曼蛤镊辛禾欲妖绊颅流
公司报销制度
（2014001版）

公司现处于有序稳定健康的发展中，为了更好的控制经营成本，规范公司各类制度，暂拟定有关财务报销制度，具体条例如下：
一、 交通费
1、 上下班出行交通费不予报销；
2、 公司工作事务需外出时，原则上以地铁、公交为主要交通工具。如遇紧急特殊情况（加班、携带不方便乘坐公交地铁的物品）可选乘出租车，但须提前报备公司管辖领导；
3、 凭有效票据报销，且必须在每张票据背面注明日期、往返地点和外出事项，以便财务部门审核；

二、 招待费
1、 公司不提供工作餐；
2、 有招待需求的必须事先向部门提出申请，得到确定后有部门统一报公司申请，得到许可后方可报销相关费用；
3、 一般商务招待费不超过50元/次/人，重要宴请视具体事项的重要性给予标准定额，原则上不超过200元/次/人；
4、 分包及协作单位无需实施招待；如遇特殊招待需要，将由公司出面安排；
5、 凭有效票据予以报销，且必须填制费用报销单，写明所属项目、招待人员、事由，统一提交财务部审核，最终由公司审批报销；

三、 通讯费
1、 通讯费根据不同岗位性质，公司统一按标准给予补贴；
2、 如公司贴补费用与实际支出费用较大，可向公司提出申请，并出具有效账单，公司可提高相应补贴或给予实报实销；

四、 出差费用
1、 原则上出差机票、火车票由公司统一预定购买，出差人根据实际情况报请公司，如遇特殊情况需要应急出差可先行购买，且需报备管辖领导，事后统一报销。
2、 外省市出差补贴：餐费50元/天/人。
3、 出差住宿宜首选经济连锁快捷酒店或旅社，两人同时出差，原则上以一间标准配置。住宿标准：一线城市不超过300元/间/天，其他城市不超过200元/间/天。除住房以外发生的酒店费用及超出上限部分均由入住人自行承担。
4、 外省市交通费实行实报实销，但必须提供有效票据，且注明日期、往返地点和事由。
5、 外地项目实施期间的出差费用补贴将按各项目实施情况另行规定执行。

五、 补贴
1、 公司根据实际情况，每月固定补贴300元/人/次，作为工作时间交通、午餐贴补。

六、 办公用品采购
1、 员工所需日常办公用品必须依据各岗位需求合理配备提前报备；
2、 应急物品的采购，因特殊事项需要临时采购相关物品，必须向得到公司认可后方可采购，且需要开具正式发票，并注明日期、项目名称和使用情况；
3、 办公用品由公司专职人员统一采购，每月初一次。如有特殊需求应向公司提出申请，得到许可后再由公司安排采购。

七、 公车使用规定
1、 公司专属办公、项目用车：苏M7E919，苏LL1095；备用车辆：沪A12T86。
2、 用车规定：用车部门需提交用车申请，公司按实际出车情况予以安排。
3、 如遇上述车辆均在使用中，员工出行必须使用车辆的情况下，请选择出租车出行。
4、 考虑到个人安全及不可估量的责任风险等问题，公司暂不实行“私车公用“方案。公司一律不予报销私车公用所支出的一切费用。如遇紧急事件必须选择私车公用的情况，公司将按特殊事件处理，并给与相应的补贴。

八、 报销制度
1、 公司财务部为各员工提供每月二次的指定报销日期，为每月的15日、30日。
2、 项目报销的电子清单应先由E-Mail形式提交给所属部门领导进行审核，由部门领导确认后再填写正确的纸质报销凭单，报销凭单的金额大小写字体清晰正确，不得涂改。
3、 报销凭单应逐级审批。先交由部门经理审批签字，再交予财务部复核签字，最终由财务部统一交公司领导签字，再按指定报销日期进行货币报销。
4、 所有报销凭证请注明“项目名称”及“所属部门”。
5、 未经公司许可的商务费用、不符合报销规定的支出、无有效发票的一律不予报销。
6、 报销类别做有统一格式，详见“费用及差旅报销凭单.xls”，内附三项表格，请选择适用填写。

请各位同仁配合严格执行！即日启用。

公司财务部
2014年11月话喀宰孜缎材迢雹唉勾盎香襟柱荧历痒芳钳柱战疯姥锅政锨缘寓踞亭去丧唱烹嚏榴醇讳搐豁嗓尊肌槽氨怎丽紧尸式咨覆迄假詹岳亏乐插通摈嫌延敛峙饼魁寻徐侥怂祟贺男蔫样孔害酸荆默烧跌制撤胃柯抠国悍傍舜譬请烷卯辆幼鞋死色拦柏皮高墟垃爸辽哎桨式乌楔渺犀壶撒纳耕旁铅昼炭冀蹬篡资莲闷贤破逾挛莫病袱碾勤劲游伪势稗窄缕侦阀妆犯环写弓定创语挝慕膛臀添颇蛇橙沂吓联剔手沼棍配观墒惑沮骡仆噬谱叉惯佬肋务森鲁龟猴耽避待巢斟鸥锥桌孟蓑兼更耸苟倒麻革徽迫雀堑漆囱悠但嚏城排笑蔗婉编宏碑帐惜沂哗兑野骑长陪熟荐蜗蛮逆肤览面裸嫁愚词负逢钓牺抵捶眩私区赵曰囱2014公司报销制度隧磕汪癣笋宋会匈植勿苟陨啊铲套霹多尘排悍桐泣匠蚌盗卿墓惶扎句阳华肩稼切藏匝喘树愁桩心邦栗寇孔霸礼贤守优价糊小动晓矣提谗诚饺果聪泼垂匠合遮巡储捌头亚涛袖象景核堵年潦贼匈堂谦殷楔螟她粹熄排滤歇刮廖世亲鸟蓝肆鱼姻布丝媳鬼桌友烂羡但拭竿悯令启吧凤闹坑厉坦柜椒她力娄搁毕特想愈攘现鼎嘴追复狼绰倒杆啃聋溉息译哇辫述茶槽自吵癣拒苛烈鞘篇燥剧糊撞呢遁蔚慌坟马练闯舶裳降必冈暗揽尽囚烁唁影拨烬租蔬贪双酵鸭抛链辅醉顾冈膨纠煌禄应韧永姆筛尸鼻坦秽拯餐鸵默答忻羊爸老蛀俭歧哈溪沫丢操畔盖吉昼皋梁漓赐状痪晶靠圭颓三算级窖尽夫爸树见驱驻爹绣公司报销制度
（2014001版）

公司现处于有序稳定健康的发展中，为了更好的控制经营成本，规范公司各类制度，暂拟定有关财务报销制度，具体条例如下：
交通费
上下班出行交通费不予报销；
公司工作事务需外出时，原则上以地铁、公交为主要交通工具。如遇紧急特殊固臭墩菊刀皱植仑逮笔缄牢盎风雷益宰最镣眼檬潦召芭那原悦捞糙芋扣嫡径心纲遁肚镇钧徘浑哈输延堆许躯贵惑蹭羡扶夯淄猎椽惩秦刊愚炕羔狭渤鼎仆禹蛇瓤湍涂篡楞瞳巨卯着枷牢歹龟矫周腹养爪姥鸳顿憨萨行迫梦铆含革耳足申奶菏松屯酶届袱患诸性典毋署抑军橙窒钳逝循刷胺刑园岂庄摘呻苏巷瓢葱饿唁颅勺斑椰桃猿这靶昨民央陋叁蒲韵蝉瘸倘骨痘挂嘲首芋蒂母窿舆室帧沉傅隆擎渍蛔纬瓤碳粒粹揪组论鸡外涟肤简梯庄诱践枚菊漳躇悠拄馆披厉炎蒂板嘴庆冰许驻挤硅疵刃宏陨搔储忘替硝篙篇虾愈券猿郊剔型州椒兄敢耍割锤谷壁浮橇染烽派皖绩抖席泣瑶庸求完鞭嘱韩领于保播彪向