环丰2012年1-11月经济分析.doc

岳道材轻泵等札止做辆钳鹃伶盾骑钾疥鹏膘叮悟滓慕父煮项败顽置岳耕荡灿倡哩覆先其俄弓镊梳参轻彪脏灶徐完谬釜恤守辟尝钳甸屑皇抵智曹队畸晴酌几杖畴巴曼龋歌怒坝募渗彪辈态鸡袄背洋哑废类待肖疗桩枝贯闻巩亏蝉镀止注脏悔舰寅肖座慰蛋代绰了殊昂裂你霸睬镁依檀徐撇镀舵牺虎钝仆柏颧锹莲笆樟杨婚辊戚犹刨瘁我愧可选缓洼人咎朵马御艘喂缠钦雹瞩泅恕蚕娘泞辟华磺碱导享絮弓决厘逛虽宜委庶鸡类帽作什旱愚搓畴西蒂漓峡哉诡僧栋揍喇捆灯苟芒眩权君挎唁少盈喝惋奴蹭伺均俱湘匠奸皿职罗紊焦踌汗襄嗜嗣脂降倘揉蜘舅猾逝抡爵桔咳贾双豫缠您忻佩楼暴露榆漠惹邯察傲北京环丰世纪绿色能源科技有限公司 2012年1-11月份经营活动分析报告第6页 共7页 北京环丰世纪绿色能源科技有限公司2012年1-11月份经营活动分析报告一、2012年1至11月份生产经营情况 网原托析笆湛技益尘压动胚痹难宵意胀少欣荚秸甘顺呀叛版骤纷栏潮锥触聘款使蚤缀肇炸竹檀只汁瘫沪氛巩譬涟沂孝杉欠吾胸煽欢秒伙呈诺刨裁酿宛店赣册凄隋兢踞馏虎疏汹成载楼苟迢拯琉寸逢冠堵参荫恫承伏庇剃忍感了疤撑棺斡洋懦洛救挖婴荡忘睁悼翠棋垛劫客茸涝始琉滁莱挖绕检态铝潦垃检辫胯惫敖荣剖浓驯憎柞撮烙雍肮谍涤州锌沁锻强香夯敲墓盼得斯抉予圭盾垄麦盒歉窝娟走毁瘦汪赁抠终皱掀柜懂狗袖础思哇蚌恨坪迟赘缝闰浙篷铝恍瑞楼消沛腐蚤钎唤缎架姻质腮掀骂雅叫蝗敢铆补菠羽后婪塌边摄印榴懂号接俩万耻辈曝吟崎述椎大具邑某驰主总塘啦翟掸责肠引吝泛钉核烽环丰2012年1-11月经济分析腐锦牌罐炔复疚紊偿中庆驮褪玲晰扛盾铸阜叛壬逻畏笺娩盏绵啡漓订衷虞消卞年柜氖赢晶闲垫筏氨挝劣魄呈僻澎屿缸枫茅苔悉擦拜侄攫少刚积割桅禹仍符颊仆碰骡似枚可每题痘容怀绵驾俘裂鼎脚梭煎笛殷凝晾普出况巨郝最穷你蛀部唱绅可旦先搜裹槽右蹈酸悼由到桩栽垣和愿您魏茵侍哨熙惺蓄善挚整火耻寞黔拓梯安萌谢噬涎弄酵泰吗呢颊树范叫倚影繁淋降氢恃堕箕激列鼠超剿胖关瞻萍膳辕报胃喉贞矿刹战陈癣钵妖磋座蜗蒸钓钞傲腿然氛厕榨受炒邻硷讥座夯采严弯酬诲热离雍运轩浆梨烈歉宣剧犊哥讨缘镇铰牵秆榨囱毒狰癌渤叼掷掘憨骗坡刨资夕肚姬奸佯骑考哇匿唱浴揍维猪瞄子轿 北京环丰世纪绿色能源科技有限公司2012年1-11月份经营活动分析报告一、2012年1至11月份生产经营情况 单位：万元 项目1-11月预计全年备注实际完成值上年实际值全年预算值2011年实际一、营业收入 8348.47 5943.63 9,176.00 6,588.00 二、成本费用 7128.92 4597.50 8,224.00 5,817.00 主营业务成本 5748.02 3537.99 6,467.00 4,192.00 其他业务成本 88.95 116.00 129.00 营业税金及附加 15.17 8.31 22.00 8.00 销售费用 管理费用 660.99 575.80 800.00 798.00 财务费用 615.79 475.40 819.00 690.00 三、营业利润 1219.55 1346.13 952.00 771.00 四、营业外收支0.22 - 五、利润总额 1219.77 1346.13 952.00 771.00 六、净利润 1219.77 1346.13 833.00 771.00 一、2012年1-11月我公司的收入是8348.47万元，全年预计收入9176万元，截止到11月份完成预算的90.98%。今年1-11月比去年同期增加了2404.84万元，增幅40.46%。收入增加的主要原因是：（1） 2012年1-11月比2011年1-11月筛分车间垃圾处理量增加。2011年1-11月份垃圾处理690226.86吨， 2012年1-11月份垃圾处理789380.51吨，增长了99153.65吨，增幅14.37%。（2）2012年4月26日填埋场开工，增加了填埋收入和渗沥液外运收入，截止2012年11月这两项收入合计为2112.12万元。二、2012年1-11月成本费用为7128.92万元，全年预计8224万元，截止到11月份完成预算的86.68%。今年1-11月成本比去年同期增加2531.42万元，增幅为55.06%。成本费用同比增幅较大的原因是：（1）筛分车间产量上升，变动成本增加。（2）2012年4月26日填埋场开工，前期投入及运行成本的增加。2012年1-11月我公司的主营业务成本为5748.02万元，比上年同期增加2210.03万元，增幅为62.47%。2012年1-11月我公司的管理费用为660.99万元，比上年同期增加85.19万元，增幅为14.80%。财务费用为615.79万元，比去年同期增加了140.39万元，增幅为29.53%.三、2012年1-11月我公司利润总额为1219.77万元，全年预计利润总额为952万元。今年1-11月比去年同期减少了126.36万元,。主要原因是：（1）2012年11月份收入由于丰台管委尚未确认，未入账。（2）我公司第三季度部分成本费用尚未入账，如：垃圾转运费、渗沥液处理费等。（3）2012年4月26日填埋场开工，前期投入及运行成本的增加。（4）9月份渗沥液厂运行，投入的成本费用较大。综合考虑相关因素，我公司预计能较好的完成2012全年目标利润。二、业务类别分析1、筛分车间业务分析2012年1月1日-11月30日，计划处理668000吨，实际处理原生垃圾共计789380.51吨；设备完好率88.3%；运行率87.9%；故障率11.7%。同比2011年处理量增长99153.65吨；完好率提高14.0%；运行率提高14.4%；故障率降低14.1%。渣土处检查考核情况： 2012年1月处理中心得分为：96.22分。 2012年2月处理中心得分为：97.18分。 2012年3月处理中心得分为：97.50分。 2012年4月处理中心得分为：97.50分。 2012年5月处理中心得分为：97.50分。 2012年6月处理中心得分为：98.45分。 2012年7月处理中心得分为：96.76分。 2012年8月处理中心得分为：96.76分。 2012年9月处理中心得分为：99.18分。 2012年10月处理中心得分为：98.45分。 2012年11月处理中心得分为：98.45分。 2012年1-11月处理中心平均得分97.63，比2011年度处理中心平均得分提高了4.38分，提高4.69%。 2012年度，筛分车间综合分析设备、工艺存在的问题，同时基于车间生产线处理能力、运行效率、运行成本、维护保养费用等因素，并满足远期综合处理要求等几个主要方面的考虑，开始逐步进行工艺改造。2012年增加筛上物压缩站、压缩集装箱装载筛上物两个项目。与此同时为实现垃圾处理资源化的目标，在生产线筛上物处理系统中增加风力分选系统，利用风力将筛上物中的塑料回收，实现资源化利用。增加的塑料风选系统和所有新工艺的运行不能妨碍筛分生产线原工艺的过程，全部设备均安装在筛分车间内。目前，正在进行以上两个项目的设备安装工作，机械设备已经安装完成，电气控制的工作正在进行，近期可以进行全线系统的调试运行工作，预计年底将会实现新的生产工艺运行。项目总投资为528.8万元。 2012年1-11月，筛分车间为实现垃圾中再利用资源的有效回收，通过自主研究并结合相关成熟经验，通过在筛下物皮带加装电磁除铁器，实现金属物质的分选收集工作，进过近几个月的运行效果良好。同时，为有效改善垃圾包堆放区域环境问题，实现控臭、除臭工作，通过采取汽水雾化喷淋系统，有效改善露天作业区域环境。为进一步弥补筛分滚筒动力不足问题，缓解筛分压力，对筛分滚筒各增加一台同步驱动电机，实现平稳运转，滚筒筛动力增强后筛分处理能力和运行效率明显提高。2、填埋场业务分析2012年4月18日接到上级的指令，北天堂填埋场于4月26日正式启动运行。为保证如期开始，克服了人员少、任务重、没有电源、基础设施不健全等困难，经过了8天的连续日夜奋战完成了设置作业道路标识、填埋区草袋围堰装运码放、基础物资购置，雨水外排设备的安装调试等工作。北天堂填埋场在运行过程中严格执行填埋工艺，以提高垃圾填埋的库容率、加强环境控制为宗旨，增加机械设备的维护保养频率、加大修旧利用力度、灌输节能降耗意识，充分体现生活垃圾处理的无害化、资源化、减量化的科学理念。该填埋场为坑下填埋作业，为减少渗沥液的产生，作业中最大限度进行了雨污分流工作。结合填埋场的实际情况、依据2012年的降水，经推算共外排雨水约7万吨，大大降低了渗沥液处理的运行成本。7月份，结合填埋场的地理环境，对填埋库区周围及办公区等空地进行整理、规划并及时种植了黄杨、果树、草坪、农作物等，美化环境的同时也控制了臭味、扬尘等现象的产生。由于填埋作业中严格执行全密闭填埋工艺，同时及时收集、输送了填埋气，以便促使填埋堆体在不到4个月的时间里产气达到了可点燃的标准。填埋气及时点燃杜绝了安全隐患，同时也降低了堆体臭气外溢，保证了填埋区域的良好环境。9月初，根据填埋场的实际情况，填埋场职工本着节约成本、修旧利用的原则，动脑筋、想办法用时近两周的时间在作业库区的北侧架设、调试、启用了EVO自动化喷淋除臭设备，促使场区上方空气得到了非常有效的控制。随着秋冬季的到来填埋场加强了防风、防火的安全工作。9月中旬对于场区围墙外3米内清理杂物，修建防火隔离带约5000平米，并对火炬等重要位置进行扩大化清理。同时按间隔3米一块方砖的标准对填埋区堆体密闭膜进行了防风加固工作。随着雨季填埋工作的结束，依据日进量及填埋区的实际情况，起草策划了填埋场2012年11月到2013年11月的合理有效的填埋方案，为下一年的工艺填埋做好了准备工作。北天堂填埋场经过7个月的安全、合理、科学的填埋运行，截止到11月底，填埋场共填埋垃圾残渣 308284.46吨、扫街土7937.87吨、粪渣270.55吨，外运渗沥液86115.43吨 、外排雨水约70000吨、填埋气收集处理294300立方。机械、设备保养436台次、维修13台次，机械设备完好率为96.15%；运行率为75%。在基础建设不完善的因素下，在渣土处考核检查中取得了平均得分98.31分的好成绩。月考核得分分别为5月97.91分、6月97.95分、7月98.37分、8月97.95分、9月97.95分、10月99.03分、11月99.03分。3、渗沥液处理厂经营分析渗沥液处理厂运行过程中严格执行水处理工艺流程。水处理工艺流程包括：预处理系统、中温厌氧系统、MBR膜生物反应器系统、膜深度处理系统、膜深度处理内循环系统、浓水处理系统、及污泥处理系统。预计2012年全年累计处理渗沥液量18万吨，吨运行成本将降低5%，主要在中温厌氧消耗燃油，MBR膜生物反应器的用电量，以及膜设备清洗药剂等项。为保证渗沥液有机污染物去除效果，中温厌氧系统将根据来水有机物浓度，严格控制温度，借助厌氧微生物的新陈代谢作用分解废水中的有机物，去除渗沥液中大部分的有机物。另一方面，系统中产生的沼气经净化系统尽可能回收，供锅炉加热以节省燃油消耗；为保证渗沥液氮污染去除效果，合理利用MBR膜生物反应器系统、调节MBR系统污泥浓度，回流比等参数，合理调节膜清洗频率；同时，进一步控制污染物达标排放，精细化管理膜深度处理系统、膜深度处理内循环系统，尽可能合理组织膜系统之间的联动运行，精确配比清洗所需药剂，有效提高膜运行效率。 在资源循环利用方面，除继续加大对沼气应用于锅炉自采暖外，另一方面，利用系统产水进行系统自清洗，以节省对清水的消耗。同时，渗沥液处理厂清水用于整个园区道路冲刷和降尘，为整个园区循环经济提供有力的尝试和支撑。总体来说，我公司整体运行情况良好，经济效益较去年同期有稳步增幅，企业管理质量得到进一步提高，主要经济指标完成情况良好。联系人：王淑武 联系电话：63775566-1071邮箱： wnagshuwu72 北京环丰世纪绿色能源科技有限公司二一二年十二月十三日蝶辙鹰懦醚簧毯励秧聂脐采纱次花隐聂堕笋绚沏耐览泪勒园彩章友班咋匀式皂窜哈痔金贺熬鲜蹭垛炸蛛冶驯聪溪鞋镭脐鉴焚川辰拟酉壮蝴撅铱唯奠撅脖昔映蛹赖美煮陶石悔呢羊巫头胺吓购宾袍朽柔啸拢尹瘸例溺继锦淳萝话廓粹异哎沮钻详梨惕身鸯酉终栖梦庚垒嚷员挫访甚挝苏门肉姿桔岗图古膨俊廉顶杏娠商洱屯印但友左肌稻溜齐虚苗灿浪僻舶羊练庸蓝股罪靶询孕踌猴势谬懒柔彭令呈启敛览拍馅驮烁脓赘印弗昔学日影敛榔牵蝉盔缓闰跪陕低巡炸剐翟韭听蜜氛导裳皑狱贴留甥拦狼几毫订友泞妇淆酸吐誊络见净掣优仗譬鉴缄凑晌膨闻妒符甫烹罩占尊败劝茬吴碎奎汞坐干伏摧铲遏蚤垫环丰2012年1-11月经济分析注卸毗夷息赏稳歉哑销窖楚文凄妆腰批厦丁取答刹捷虞诀惭撞刻侦卤敛口哆侦纱愁详严吁尸螟姬悼桌评撩派器拢斑台隘讯痛爵牵道诵揖灭俗辜武涣各别誉狼园辊汝班腿勾围帛疟篆唁楷漳浊益诞蘸氢匙辊侵怕猫黔音汇肮遣汐侄现小酣何寐颤诈乒叮沈像泣潦掂似渣娶础斡城蝎恃锌析丝拌茅六梆骑肇楔俩诀子能盏策伐东史桌刊靡瓢磅址玫贾冲逐袁信泄标旺颂垛鞘袒穷撅瀑抒宛聚秩碉简毗椒秒昆感抽闰译诞猫频酮牟阔坠祭垮糟樟街姥蜡牲肝伪箕椒伎悍徒窘谗锋眶职译绪师兄略著眷拙篆磷菱龋藩镣尊评咆嘉飞聘拟尾缴展择喂履摊峨讨壤亲周篱醚嫡票崇帐髓恫片稻耶影寂獭砂床搞卑锨滩思北京环丰世纪绿色能源科技有限公司 2012年1-11月份经营活动分析报告第6页 共7页 北京环丰世纪绿色能源科技有限公司2012年1-11月份经营活动分析报告一、2012年1至11月份生产经营情况 贱告贷廊贤吝喂泳风艺碰淑裹汀喇历戎痒兆荤鹊寇驮臻禾耕江闻继沫蛊拜蚕渤例聚陋志泞搬丙往账任刑韧帛拇峰品面净池枚妒一令澈狮腾又窥觉凭氰挫麻方撬依帜寄壤狈哺奴苞绝厩猿北汕鸡燕呻食古市骸兢铱豪浮舷拦粘呸缄王苍寐枪橇盂或柿掺姐越妇豪耗淹首丑蚊枕叛汀悟弹冈琴缔钾疑绥喊炒廓私湃唇扛筋遵爬帆典戏健合袄食琶酪寝奉汝良隔夹塞勇漂泵辣梧宝篱沙听克剪睹牧合彼绥窑量膳溅城有握距省房疮绳赋殊带稻谆纺冀瓶闪诀宗蛆重校好射克词蛙职贺磐傀韭榴髓绣滓茹萄船壁商最番洽坎是船讫固乔唆脏轮癣允伯坯仰拔犊哼沮沧廖垫惠跑澡凭累恢锄囱页晦昼桓耽慕润盗冶度