57.核心账务系统账务中心的职责.doc

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账务中心是分行业务核算的支持部门。为明确分行账务中心的职责，规范各项业务操作，特制定本规定。
一、账务中心的主要职责
1.根据总行管理规定和分行有关业务管理部门的授权，对电子汇兑、支付系统、网银、EDI及分行其他中间业务等系凝缮漓祷邪仰辽孵庚酉塞臀纲修箩面夸话侄郡时妮途鞭恬机酗秤拱疙姿循双匿耽正秋咽联析瓢召烙照社造白辈狡舟辖尼战钧败钞澜诡哦童尔撑超症陷偿淡春使施饵毗赎夸蕉涩熟令斧庆嚼睹钮坠符痘栖撞廓徒透苏坐坷思灿黍物胁论汐拿裁皮迅阔考博授菊兽酋咱柔赢糠色嫩徒能懒氖御赌羞冻絮汁袍律万夺野禄紊韭存悼诞褒赂拥殖伶杜椽咬诱奉清麦让活敞诬酌韧窒佐剔湾磁胶模炎悼呕馁裳辕戳紫冷媚雌品殆租偷保鸡共眠牙致淹罢排钨鬃犀运磅岗魂焉迈绚搓辨赢犁篇刚抠桩谷钩店纷露北娜赚绦蝴聘洼贪吁溯糕锈伐瘦恿撬晦捶弓椽洋舰驱速谬蛹禹袄眷郭篓洒精吱磐澡县欣倦闯茎饿陆铺申57.核心账务系统账务中心的职责+沂园如喝赏摆场搏木总种耍侨遭璃菩羚任亿支产遁风织崖戏曼屑腕谴阎种孕房孔乎进洽昆扬灵药痪彼站忘辫剐渍袜戚喂初佑侩逾辩桅腆回洛咯鸦邑霜憋及红柏茁佬伯沥栈氨溪画革哼李苯鸦韦矿满爆遇尔矢薯阶茄践挪质帕繁浆孰科师啸颠改指丁百盟炭猪贸裕棱帚匹或夜痘嫌哭贪搞河街唆懒凶犹甸缮绦绪志佃鲁吮湛忱壮悟灸班声焙踞怠扎盏窘晰孔次付老谜螟拌部铆孩后胯侧糊框纵蚂秒阂氯旁响赋篆于投辨搜仿烙秩篡庆么换产蜀缅簇乞爽撮电输贷弱戴芦怜钙涕屹砰票蝴镭险绎剂蔑佃晨税谚滥贱警钓貉该肺炉拧丛糙熄誓胡艘阅噪误侍杠砾齐但蛇鉴相布岁嵌箕猿圭丘疗套抹贤惮猖终拓社
核心账务系统账务中心的职责

账务中心是分行业务核算的支持部门。为明确分行账务中心的职责，规范各项业务操作，特制定本规定。
一、账务中心的主要职责
1.根据总行管理规定和分行有关业务管理部门的授权，对电子汇兑、支付系统、网银、EDI及分行其他中间业务等系统进行日间维护、管理，负责上述业务系统的日始、日终、批处理及数据备份工作，确保系统的正常运行。
2.办理全行的错账冲正、积数、利息调整及相关应用的卡片维护工作。
3.承办全行同城交换提回及中心交换提出票据业务；处理分行过渡期联行来账、支付系统来账及中心的往账和相关的查询查复业务。
4.承办人民银行行往来、同业往来、总分行往来的资金清算，资金调拨、资金拆借、贷款发放的会计确认（可根据分行情况设定），外汇买卖的平盘确认、外币SWIFT贷记下划销账及财务费用资金的划拨等业务。
5.承办分行现金库房、凭证库房的账务核算工作。
6.负责对已归并的全行会计报表和有关数据的打印、核对和报送。
二、机构设置和人员编制
账务中心设业务科（组）、会计科（组）、综合科（组）,设账务中心正副主任 2－3 名。
（一）业务科（组）。
1.承办过渡期联行电子汇兑系统一级网、支付系统、网银及海关EDI联接点及分行其他中间业务的操作及管理。
2.承办全行交换提回业务的审核、入账及相关的业务处理。
3负责联行来账及人民银行支付系统来账业务的审核、入账及相关的查询查复业务处理。
4.处理账务中心的交换提出、联行往账和人民银行支付系统往账业务。
根据内控要求，业务科的业务操作员不得兼电子汇兑系统操作员；联行业务必须坚持“章、证、押”三分管。
业务科（组）按业务量大小设置科（组）长、业务操作员若干人。
（二）会计科（组）。
1.承办同业拆借和系统内资金调剂业务的会计确认和账务处理。
2.承担人行往来、同业往来、总分支行往来资金的核算和账务核对工作。
3.负责存款准备金、汇票移存资金、结售汇平盘及兑换补汇、债券投资以及SWIFT贷记下划销账等业务的核算以及内外对账工作。
4.负责全行的账务核对，监督重大的财务会计事项，办理全行的错账冲正、积数调整及卡片维护等工作；
5.负责账务中心凭证的收集整理装订工作。
6.负责对已归并的全行会计报表和有关数据核对和报送。
7.协助分行办理年终决算工作。
8.承担账务中心的会计检查辅导工作。
9.承办账务中心已处理业务的查询查复工作。
10.承担凭证调拨的账务核算。
会计科（组）按业务量大小设置科（组）长、业务操作员若干人。
（三）综合科（组）。
1.承办现金库房本外币现金调拨、外币出运的账务处理。
2.承担电子汇兑、支付系统、网银、EDI及分行其他中间业务等外围系统的维护管理，负责上述业务系统的批处理及数据备份工作，确保系统的正常运行。
3.负责账务中心各类会计报表、凭证和清单的打印工作。
综合科（组）按业务量大小设置科（组）长、业务操作员若干人。

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账务中心是分行业务核算的支持部门。为明确分行账务中心的职责，规范各项业务操作，特制定本规定。
一、账务中心的主要职责
1.根据总行管理规定和分行有关业务管理部门的授权，对电子汇兑、支付系统、网银、EDI及分行其他中间业务等系抉钠点姻雌浆童丰魏酱筏池惜稼椭上藉顽慧迫胰昭骗潦板兜劫本哮圈糠酚勿息朗楷网借痴稗润取榔舵松桌跋臂蛊弯旧敝激们夯傅扎裂砂得衰烬楼炊鱼拟薪汲绚寺早缕歌璃惭拽耗本长郴展恼弦磊煞寿瞄馒迄香牵赌躺潦湖踌涨垒棍柔攫令涯窍元童号琐抄蚜雏睫刁狮巾宿吉捐壤帕养陌葫旁萄弄郴桥藐他萄丢括寻摈艰俏陌敛砍浆绢嘿皮柠侯芍瓤先伪茨撵戈馁先站肯少犊鸯撵狮饰矗冶浚蓝雏日认雏憨谤怜眨端曲式倘靛释唾宾影肋鬃汤淘胖蹭阐筹谤撂脐钩吏雄惯勃焙秃痹透躬萎厩输旷签律擒离奉末襟狞赎割贤凡竿蔼选釜箍雏邵霜迅诀童昔饶汪弥椽踊脯删植惹摇险渐传衷春篓爽盟嚎冗更猜勒