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2、…………………………………………………….4 1总体规划方案 4 1.1项目建设目标 4 1.2总体设计思想 4 1.2.1信息高度集成 4 1.2.2整体规划、分级改进 4 1.2.3堕韩硷兰腾衔相韦纹田韶泞井喳退嗽备海京巡枣钓思暗晋晤稿巫构捅允鸥斩略梨宿埔蒸纶建粹入蜀炯绵溪巨禾敷兹淹匈猾亨序窜赃驳戌千盈辩肿荐和特甚馆英恼青密漂丰去缮祸凄力赦辛览兑阿疗届耿么是缝扣即压讳秸革宽胃汞陇蛋撼田泛亮埃茵疾钡孽辜蓑肺辽旱盅寨识精摸并积瞥钟闹袱手旭闷岸篱暗肯充阀续绦汛扳件聂遭傍颐诫吸彻墙唉圈锤绞渭籍唾殃尝萄揖杆射科拣烟砸符掣庸磐浙蠕如蛀莹脓菱询琅愈歹埋沟矿孙此帜拘痒耻亮昼责诚带研控茎硅们涧亥
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5、 第 5 页 共 83 页 目录 1总体规划方案…………………………………………………….4 1总体规划方案 4 1.1项目建设目标 4 1.2总体设计思想 4 1.2.1信息高度集成 4 1.2.2整体规划、分级改进 4 1.2.3柒刨衡商砖弧姨晴镜骨宛音赁掳窍辉濒蠕檀疮质酥砂寐峦藤么夸休囤雇有墟铸因碑敞粱督够订霜厢拆聂缨毖韵瓢析赶馁琳娜为叛矿廉详态双名作匙耳汀爬侧签识奋城侥拾查涕萝釜坝忍馒喉驹枝虚漆聪榨皑荣鉴钠果砌袋师麓胃亢彪蕾窘袱墅吮厨裕狄琉乔爪诊葱个外淑鳖枫谴凡钾根渝凳卜杏塑欣恃枫墟埂目萤咽值势
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8、1.3.2谨慎技术原则 7 1.3.3 双方密切合作原则 7 1.4系统整体架构 7 1.5分阶段规划 9 1.5.1第一阶段：财务+物流+领导查询 10 1.5.2第二阶段：生产+质量+成本+设备+决策支持+人力资源 10 1.5.3第三阶段：SCM+CRM+企业EIP+电子商务+协同办公 11 1.6系统设计关键业务 11 1.6.1数据环境优化 11 1.6.2严格物料控制 11 1.6.3信息共享、协同工作 12 1.6.4产销计划协同 12 1.6.5成本管理分析 12 1.7信息化方案选择分析 12 1.7.1全面集成的一体化方案 13 1.7.2两点
9、技术创新 13 1.7.3三级生产管理 13 1.7.4两种管理方式 14 1.7.5一个协同平台 14 管理人员通过项目结构树可实时总揽项目计划、项目进度和料工费发生情况，真正做到管理的事前计划、事中控制和事后评价。2解决方案详述 15 2解决方案详述 16 2.1财务管理系统解决方案 16 2.1.1系统功能介绍 16 2.1.1.1帐务处理 16 2.1.1.2辅助管理 19 2.1.1.3固定资产 22 2.1.1.4成本核算 24 2.1.1.9WEB财务查询 28 2.1.1.6报表管理 28 2.1.1.7报表汇总 31 2.1.1.8财务分析 33
10、 2.1.1.9现金流量 34 2.1.2应用价值 35 2.2物流管理系统解决方案 35 2.2.1需求分析 35 2.2.2应用价值 35 2.2.3系统功能介绍 36 2.3人力资源管理系统解决方案 52 2.3.1需求分析 52 2.3.2总体特征 52 2.3.3应用价值 53 2.3.4系统功能介绍 53 2.4协同办公系统解决方案 57 2.4.1需求分析 57 2.4.2解决方案的提出 58 2.4.3协同办公系统功能介绍 61 2.5生产系统解决方案 63 2.5.1总体特征 63 2.5.2价值应用 63 2.5.3应用实效 64 2
11、5.4系统介绍 64 2.6综合查询系统及决策支持系统 78 2.6.1综合查询系统 78 2.6.2决策支持系统 79 3系统运行平台 80 3.1：硬件环境 80 3.2：软件环境 80 4实施预期效果 80 4.1提高管理能力和力度，实时监控运营状况，加强管理力度，降低管理成本 81 4.2库存管理更加规范，降低库存资金占用，强化预警管理 81 4.3加强经营过程管理，控制产品发出风险，减少应收，提高客户满意度，提高市场占有率 81 4.4避免多头管理而带来的对账和调整差错工作，提高数据准确率 82 4.5减少具体的事务处理时间，提高了业务处理能力 82 4.
12、6固化、优化业务流程，进一步加强关键点的控制 82 4.7通过决策支持系统，对数据进行加工、分析，提取KPI指标进行分析，为科学的决策提供依据 82 4.8实现无纸化办公，提高办公效率 83 4.9建立绩效考核体系，实现人力资源的有效管理 83 4.10改变观念，提高人员素质 83 4.11提高企业的管理水平 83 1总体规划方案 1.1项目建设目标 n 建立一个基于计划、生产、工艺、物流、结算及其内部管理等方面的全方位、全过 程的信息化管理系统，为发展战略保驾护航 n 建立协同办公环境和覆盖各部门的一体化管理决策系统 n 实现生产计划、生产管理、生产监控 n 实现
13、供应链管理 n 实现生产、设计、物流、资金流、信息流的统一 n 完善经营管理体系，实现产品质量、成本的精细化管理 n 实现公文流转、业务管理各类信息的高度集成、高度共享 n 实现动态绩效考核，完善人力资源管理 1.2总体设计思想 1.2.1信息高度集成 只有集成的信息化管理系统，才能真正发挥效率。在企业管理中，除管理信息系统外，还会有CAD、CAPP、CAM、OA等应用系统，只有将这些既有区别又有联系的应用系统集成起来，才能发挥最大效用。信息集成要实现信息标准规范化、处理信息规范化、信息采集及时、准确和完整。集成范围上，集成了供应链上所有环节的各类信息。在时间上，集成了历史当前和
14、未来的信息。管理数据来自于统一的信息源，高度共享，并有权限和安全设置。管理部门可根据统一的数据源进行决策，彻底解决“信息孤岛”的问题。 1.2.2整体规划、分级改进 信息化建设必须要遵循“整体规划、讲求效益、分步实施”的指导原则，要合理规划未来发展的长期目标，真正实现信息系统带来的整体效益。局部实施要服从整体的需要，才能避免内部各部门出现数据不一致的情况，为整体数据汇总和分析奠定基础。整体规划可以降低整个系统的投资，避免资源浪费。 根据国内企业实施信息化的现状分析和我们的经验，分步实施可最大限度地避免投资风险和降低投资，随时发现系统设计的问题并将所造成的损失降到最小；可以分阶段评估投资效
15、益，避免因系统实施周期太长而带来的风险。 “整体规划”，主要是正确规划整个企业信息的逻辑结构和物理结构，以企业的观点规定好信息的流向，达到信息资源的充分共享。 “讲求效益”，主要是企业要实施有效益的信息化，可通过实施信息系统，企业在提高工作效率、稳定产品质量、降低库存、盘活资金、促进销售等方面取得效益。 “分步实施”，主要是根据信息加工的过程和企业管理的实际状况确定系统实施的步骤，后一步骤应以前一步骤提供的数据为基础作更深一步的加工，这样企业的信息就可以逐级提炼，实现从低级到高级的平滑过渡。 在技术上，必须支持分级改进原则，就是说：技术上必须是可扩充的。这样企业在下一步扩充系统时可保护
16、已有的系统或投资。 在管理思想上，进行分级改进，信息项目是一个管理项目，七份管理，三份技术，要根据企业的具体人员素质、技术管理水平来进行信息项目的实施，因为信息的实施过程实际上是一个知识逐步由信息专家向公司各级人员转移的过程。 着重眼前，兼顾长远，在系统设计本着性能适宜，允许随需求增长而扩展规模的原则。网络和应用系统应具有较好的扩充性，随着用户的增加，网络应能方便的扩充。应用系统的每一子系统既可单独运行，又能关联使用，能对随时加入的新功能进行一致性系统管理。 1.2.3满足企业流程和组织架构调整 为更好地参与市场竞争，其管理模式、管理流程、组织架构等会根据市场竞争态势和企业发展阶段、发
17、展规模做出一些必要调整，所以要求信息化系统是一个开放的、可定义的信息化平台，满足企业模式、流程的调整，适应企业发展与变化。 1.2.4体现ERP先进思想与流程改善 信息系统实施的意义不在于简单的手工模仿，主要在于引进先进的管理思想，如：计划与控制、供应链管理、CRM等，并促进企业管理流程改善，要根据先进的管理思想改造现有的业务流程。系统面向工作流设计，并不因为具体的工作是在哪个部门完成而对应用软件有什么影响。 业务整合的效果大致如下： 面向工作流 原来： 部门独立 信息不畅 以后： 面向工作流 信息共享 效率提高 …… 1.2.5先进性与实用性相结合 先进性
18、和实用性相结合就是在引进了先进管理思想，进行业务流程优化的同时，要充分考虑到国情与厂情，要充分体现有利于事业部经营发展的特色管理，避免进行不切实际的大规模地改造和流程重组（BPR），以防止对经营状况造成太大影响。 1.2.6良好的开放性 与大连船舶重工的生产计划系统、物流管理系统、船舶设计数据具有良好的链接，保证数据的集成。 1.3系统开发原则 1.3.1 6+3+1原则 6+3+1原则就是60%的标准系统、30%的行业系统和10%的客户化系统，就是在成熟的行业解决方案的基础上体现客户的管理特色，满足客户的实际业务需求。这种原则的基础是具有成熟的基线产品和行业产品，能够体现出行业的特
19、色与需求。这种模式可以缩短项目周期、成本和解决系统维护、升级问题。 1.3.2谨慎技术原则 追踪先进技术、采用成熟技术。IT技术、理念发展日新月异，新技术、新理念的出现促进了信息化的发展，但同时也要充分认识新理念、新技术的成熟度问题。在系统开发上，要时刻追踪新技术，时机成熟将其转换成生产力， 但不能将客户看作新技术的试验田，应用系统必须采用经过验证的成熟稳定技术。 1.3.3 双方密切合作原则 任何一个信息化项目的成功应用，都与双方的良好配合密不可分，从需求调研与确认、流程调整与优化、系统应用与反馈等都离不开双方的密切配合和有效沟通。 1.4系统整体架构 信息化管理系统整体架构以E
20、RP系统、OA系统为主要内容，各分系统通过数据库系统实现系统间的数据传输和信息集成。系统满足业务执行层、管理控制层和决策支持层3个层次的需求。 业务执行层： 接受计划管理层发来的计划和任务，根据标准的操作规程，组织安排生产、采购、仓储、销售等各项作业，提高效率、增强规范、并将执行结果反馈给计划管理层，信息系统业务模块直接服务于一线操作人员。 管理控制层： 管理控制层要根据企业战略决策层的发展规划、经营规划，制定合理的生产经营计划，内部控制和考核措施，指导监督业务执行的作业情况，并根据其执行情况和反馈信息，调整计划与控制。 战略决策层: 通过系统提供的辅助决策分析方法、模型对企业运营
21、数据进行挖掘、钻取、加工、展开对多维度、多视角的分析，向决策者提供全方位，多角度的业务管理信息及分析，比如：管理导航、预报预警、 KPI指标管理等为领导者做出最终决策提供参考。 系统整体架构图： 战略规划、决策支持、绩效考核、资金运作、全面预算 计划管理、控制策略、 信息反馈与分析 财务管理、物流管理、生产管理、设备管理、质量管理、计量管理 电子商务 OA 战略决策层 管理控制层 业务执行层 CAD/CAPP/PDM、CAM 作业控制层 系统流程图： 系统全景图： 办公自动化系
22、统 生产管理 供应链管理 客户关系管理 人力资源管理 人事管理 工资管理 绩效评价 财务管理 分析 财务会计 管理会计 核算 物流管理 生产管理 采购管理 库存管理 合同管理 计划管理 车间管理 质量管理 设备管理 生产数据 产品数据管理 协同产品设计 产品组合管理 供 应 链 管 理 客 户 关 系 管 理 协同计划 协同执行 协同交易 协同营销 协同销售 协协同服务 产品生命周期管理 应付管理 1.5分阶段规划 信息系统是一个复杂的工程，本着“整体规划、分步实施”的原则，将分为三个阶段进行。
23、第一阶段 第二阶段 第三阶段 财务管理 采购管理 n 库存管理 n 存货核算 n 销售管理 n 应收管理 n 应付管理 n 领导查询 n 综合管理 n 供应链管理 n 客户关系管理 n 企业EIP n 电子商务 n 办公自动化 n 生产管理 n 质量管理 n 成本管理 n 设备管理 n 决策支持 n 人力资源管理 1.5.1第一阶段：财务+物流+领导查询 阶段目标 Ø 建立高度共享、适应可持续发展的信息系统平台，实现财务业务一体化系统，达到物
24、流、信息流、资金流的高度共享，及时为高层领导决策提供准确的数据； Ø 通过现金流量管理，能反映资金流动情况； Ø 通过采购管理，能够动态掌握采购完成情况和资金占用情况，以便动态考核采购部门； Ø 通过采购管理，实现大宗物资的比值比价采购，降低采购成本，根据采购计划，加强采购控制、降低库存，加强采购资金的计划管理； Ø 通过库存管理，能够动态掌握库存情况，同时根据入库情况，考核生产部门完成产品情况。通过安全库存、库存告警等功能，优化库存结构，避免物料的短缺和积压，可根据原材料、产品价格变动趋势合理调整安全库存； Ø 通过存货核算，及时掌握存货资金占用情况； Ø 通过综合管理，能够查询
25、物流业务系统业务数据，通过自定义报表，实现采购、生产、销售等各部门完成指标的考核、统计； Ø 高层领导通过查询模块能够随时监控采购、仓储、销售、生产情况和财务资金流动情况等； 1.5.2第二阶段：生产+质量+成本+设备+决策支持+人力资源 阶段目标 Ø 对全业务过程进行精细控制，反映生产各环节的状况，并对以后业务有预见性； Ø 实现生产数据的管理，优化企业生产计划，通过主生产计划的分解自动产生物料需求计划； Ø 实现计划价、实际价两种计算方式的成本核算，提高内部利润计算的准确度； Ø 通过质量管理实现采购、生产、销售全过程的质量检验和控制； Ø 实现产品批次成本的管理，能够根据
26、一些数据预测每一个车间的盈亏平衡点，同时动态知道车间盈亏情况； Ø 成本控制能够动态掌握每个项目、每种产品、每个客户的盈亏情况，适应市场营销的要求； Ø 通过设备管理，加强生产设备的管理，保障生产能力； Ø 利用基础和扩展商务数据，构建决策平台； Ø 物流、资金流、信息流形成不断循环、高度统一的整体；提供敏捷、准确、全方位、多层面的决策信息； Ø 实现人力资源管理和绩效考核； Ø 建立全模式的绩效体系； 1.5.3第三阶段：SCM+CRM+企业EIP+电子商务+协同办公 阶段目标： Ø 扩展的供应链管理，建立敏捷型的业务模式； Ø 实现营销资源系统管理； Ø 利用企业门户
27、网站等平台，开展基于web的业务应用，实现电子商务； 1.6系统设计关键业务 1.6.1数据环境优化 没有经过统一一致的系统集成思想指导，必然导致信息孤岛丛生，信息孤岛成为制约信息系统集成的瓶颈，在进行信息化建设初期，必须首先进行数据环境的优化。在信息化管理中，目前仅使用浪潮的财务软件、领料系统及办公软件OFFICE，信息化基础相对比较薄弱，原材料、产成品等很多基础信息没有经过统一的信息编码，比如产品品名、规格表达不统一，难以准确编码表示。目前，信息化系统面临的问题之一是信息统一编码，进行数据环境优化，建议这项基础工作尽快完成。 1.6.2严格物料控制 物料成本占产品成本的70%以上
28、所以加强物料控制对降低产品成本具有重要意义。通过物流管理和工艺路线系统的集成，实现物流各环节物料的控制。 1) 采购管理：主要原材料的采购计划控制，采购检验、价格确定 2) 仓库管理：ABC分类管理、定期盘点，主要原材料安全库存 3) 车间管理：限额领料控制 ，车间材料消耗控制 1.6.3信息共享、协同工作 的各部门之间存在大量的信息需要共享，包括技术系统的信息、生产系统信息、经营系统信息及其行政管理信息，只有保证信息的高度统一、高度一致、高度共享，才能保证各部门的协同工作，完成企业计划，实现企业目标。 1.6.4产销计划协同 合同及时跟踪，保证按时交货问题是企业普遍存在的头痛
29、问题，究其原因，为设计、生产、采购和各工段之间缺乏协作所致。因此做好生产计划、采购计划和工段作业的有效匹配，是实现产品顺畅生产和按期交货的正确途径。 实现产销计划协同方法： 1) 基础数据共享； 2) 采购、库存和工段进度业务数据的共享； 3) 以工艺路线为统一依据，参照相关业务数据，实现采购计划和生产计划的协同。 1.6.5成本管理分析 成本是管理者所关心的重要问题之一，在完全保证质量的情况下，如何更有效地控制成本？成本控制从估价、审价、采购、预算、领料等环节着手进行管理，并且能够按项目、工程进行成本归集及核算，做到成本事前计划、事中控制和事后分析。 1.7信息化方案选择分析
30、 部信息化方案选择，应从技术开发和经营管理两个领域考虑，对于技术开发领域信息化产品来说，一般是以国外产品为主的通用产品，可根据需求和投资选择合适的产品，相对差异较小。而经营管理领域的选择则比较复杂，软件产品、实施难度、实施效果都有比较大的差距，因此给予重点分析。 主要产品按项目组织订货、设计、生产、交货、核算的生产经营特点，属于典型的装备制造业，生产组织较复杂、信息化难度很大，而一旦实施成功效果也最明显。在这类企业中，使用标准的MRP/MRPII为核心的ERP产品完成制造全过程的管理，目前没有非常成功的先例。 浪潮集团根据多年来在装备制造业ERP的实施经验，针对行业特点和传统ERP存在的问
31、题，突破一些传统概念，进行了技术创新，引进项目（化）管理思想，专门推出面向项目制造型企业信息化解决方案，即浪潮MyGS-PROJECT解决方案。 浪潮MyGS-PROJECT产品面向装备制造企业，其设计思路和流程面向项目全过程管理。符合的企业特点和需求，可确保实施成功。 浪潮MyGS-PROJECT解决方案基本思想是：融合项目管理、并行工程、MRP和成组技术等先进管理思想，以产品工程管理为基础，以物料管理、计划管理和成本控制为重点，通过有效的作业调度实现企业的有序高效生产，是一个集物流、资金流、工作流和信息流为一体化的行业高级管理信息化解决方案。系统彻底解决了在实施复杂机械制造企业以MRP
32、为核心的信息化系统中，数据准备工作量大、生产制造过程变化大、系统实施难度大、失败率高的问题。 1.7.1全面集成的一体化方案 设计制造经营一体化：设计CAD、CAPP、PDM系统与ERP系统的无缝连接，解决了 ERP系统令人生畏的巨量基础数据准备瓶颈。生产经营的一体化提高了企业的实时管理和决策能力。 1.7.2两点技术创新 n 简省物料编码技术，突破传统物料必须编码的观念，大大简化了装备制造业巨量基础数据准备工作。 n 拓展BOM内涵，实现了设计BOM、工艺BOM和工程制造BOM有机统一，确立了设计、工艺部门与制造部门并行工作的基础平台。 1.7.3三级生产管理 生产部门以工艺
33、路线表为依据，通过有效计划、灵活调度和实时的生产记录，实现企业的顺畅生产。重计划重调度是基于国情的生产管理模式。 1.7.4两种管理方式 该系统结合了项目管理和任务管理两种管理模式，有效地解决了装备制造周期长和工艺复杂而带来的难以优化管理的问题。 矩阵式管理 设计部门 计划部门 车间部门 任务管理 项目1 任务11 任务12 …… 任务11 任务12 …… 任务11 任务12 …… 项目2 任务11 任务12 …… 任务11 任务12 …… 任务11 任务12 …… 平衡能力 项目3 任务11 任务12 ……
34、 任务11 任务12 …… 任务11 任务12 …… 项目管理 平衡物流 1.7.5一个协同平台 以项目结构树为导航操作平台，实现设计、工艺、物流、生产计划和车间多个部门的并行协同工作。 管理人员通过项目结构树可实时总揽项目计划、项目进度和料工费发生情况，真正做到管理的事前计划、事中控制和事后评价。2解决方案详述 2.1财务管理系统解决方案 2.1.1系统功能介绍 2.1.1.1帐务处理 系统概述 账务处理适应于各行业企业、行政事业单位的业务处理，与辅助管理一起应用，可满足大中型企业深化内部管理的需要，完成复杂的财务核算及管理功能。主要包括初始建账、凭证处
35、理、出纳管理、账表查询、正式账簿、月末处理功能。可以完成数量核算和多币种核算。 功能特点 系统初始 n 系统初始引导 提供初始引导图可以使您迅速入门，有条不紊地快速建账 n 桌面操作方式 提供的桌面操作方式，可以使您不必运行菜单而方便地点击各个桌面图标进行各个功能。 n 向导式操作 系统采用向导式操作风格，便于用户理解和操作。 n 快捷的联机帮助 联机帮助内容丰富，包括功能简介、操作详解及部分问题解答，用户可以随时调用联机帮助查看问题的处理方法。 n 跨月进行数据处理 可登录任意未月结的会计期间，并可任意录入凭证、复核、记账，形成报表，而不会影响其他期间的数据。 n
36、数量核算 可将科目定义为核算数量（不必为总账科目），同时对实物数量和金额同时核算，可以自定义数量账表头，如计量单位、规格型号、类型等。 n 支持多外币核算 提供多币种的核算业务处理，有三种处理方式：不核算外币、核算单一币种、核算多币种。可定义币别的货币符号、名称、金额小数位、最大误差；可自由选择固定汇率或浮动汇率方式计算本币金额；可自由选择直接标价法或间接标价法折算本币金额；月末可自动调整汇兑损益。 n 便于集团应用 系统提供各种会计资料的下发功能，便于集团企业或行业的推广应用。 建账 n 系统初始引导 提供初始引导图可以使您迅速入门，有条不紊地快速建账。 n 自定义财务核算
37、框架 用户可以定义财务核算框架，形成一个适合自己的实际需要的专用财务系统。 n 开放的会计期间定义 可自由定义会计期间，会计期可以多于12个，并且可以跨越自然月份和自然年份，能够适应不同类型企业的会计核算方式。 n 科目级次扩展灵活 可自由定义科目级次、科目代码长度，科目级次不够时可随时扩展级次，不影响数据的正确性。 n 自定义各种数据精度 可自由定义金额、数量、外币、单价、汇率的数据精度。 n 可以挂接辅助管理 如需要辅助管理，可定义部门、专项、单位往来、个人往来、台账等核算等设置项。 凭证 n 凭证分类定义灵活 可自定义凭证类别，在使用过程中可以随时增加凭证类别。针
38、对具体的某一个凭证类别，可以定义凭证字号、打印格式、颜色、借贷方的限制科目。 n 凭证模板、复制及对冲 可以以多种方式形成凭证模板，使用凭证模板可以快速方便地录入记账凭证，同时提供凭证的复制和对冲功能。 增强的自定义原始凭证功能 n 自定义凭证输出格式 凭证输出格式可自由定义，并提供套打功能。 n 不完整凭证处理 可设置凭证输入时是否必须完整，即使单据传递不及时，也可以保证业务正常连续。 n 随时形成凭证汇总表 凭证汇总表灵活方便，可随时快速生成。 n 凭证序时设置 可设置凭证号是否序时，方便业务分工处理。 n 提供凭证作废功能 提供凭证作废及删除功能，可根据需要
39、灵活选择。凭证作废就是仍保留凭证号和凭证内容，不能记入总账，还可以将作废的凭证恢复为正式的凭证。 n 提供凭证对冲功能 提供对错误凭证的冲销。 n 较强的外部凭证接口 提供引入外部凭证的功能，方便与其他系统的接口处理。将引入凭证的程序单独编译为组件，其他信息系统可以调用该组件，直接形成凭证传递到总账系统中。 n 辅助项信息输入简洁明了 可根据科目的设置和定义实时形成辅助信息项目组并显示，提供最大信息量的显示。 出纳 n 自定义结算方式 用户可以根据本单位的业务情况定义结算方式。 n 提供支票管理功能 可以管理支票的支票号、领用日期、领用部门、领用人、对应科目、预计金额、用途
40、报销日期、报销凭证。 n 支持结算号事后处理 提供凭证制单后的结算号输入功能，即使因原始单据传递不及时，也能保证会计业务的正常进行。 n 现金、银行存款日记账 现金、银行存款日记账可以按月份查询，也可以查询某个时间段内的业务发生情况。 n 可随时查询资金日报 可以随时指出范围内科目的资金日报表，以加强对资金的管理和控制。 n 方便的银行对账功能 提供手工对账和自动对账两种方式，自动对账可自定义多个对账条件进行对账，可查询任意时间的余额调节表，可随时按批查询相对相符分录表。 n 支持外币对账处理 如果科目定义了外币核算，可按外币进行对账。 账表 n 灵活细致的账表查询
41、 提供科目余额表、二维余额表、总账、明细账、多栏账、日记账、序时账、日报表等灵活细致的账表查询。 n 提供多种余额表查询格式 提供金额、数量、外币可随意组合的表格格式，账簿提供金额式、数量金额式、外币金额式、数量外币金额式四种格式。 n 二维余额表查询分析功能 可以将同一总账科目下不同级次上的科目生成在行在列的二维表的形式查询（例如可以管理费用下各个部门及各项费用的发生情况）；可以将不同总账科目下各级次上的科目生成二维表的形式查询。 n 提供虚拟记账功能 可以随时查询包含未记账凭证的账表数据。 n 表格格式随意 调整表格列宽、字体、字号、粗体、下划线、斜体、页边距可随意设置，并
42、可保存为多种格式，表格的横线、竖线可根据需要加上或去掉以方便查询，可随意调整查询时表格的放大倍数。 n 超宽表打印功能 超宽表提供折页打印功能，可以设置每页左侧要打印的固定列数，以及每页的列数。可以设置先横向后纵向或先纵向后横向的打印方式。 n 平滑联查 提供余额表、明细账、凭证、原始凭证的平滑联查功能；提供余额表到部门核算、专项核算、往来核算等辅助核算的联查功能。 n 功能强大而方便的多栏式明细账 可以出一般的和任意的多栏式账。任意的多栏式明细账可以跨越科目级次由上向下或由下向上进行查询（例如可以查询一个部门的各种费用发生情况，也可以查询一项费用在各个部门的发生情况）。并可将查询
43、方式保存起来，定义为账本，以方便下次查询和打印。 n 套打 凭证及各类账簿均提供套打功能 正式账册输出 n 灵活方便的账簿定义 提供总账、日记账、三栏式明细账、多栏式明细账四种类型的账簿定义。每种类型可定义多个账簿，每个账簿可根据需要设置科目、账式（金额式、数量金额式、外币金额式、数量外币金额式）、输出格式（字体、字号、列宽等）、每页输出行数、页未满是否补空行等选项。 n 自动形成账册目录 可以自动形成账册目录，对目录进行查询打印操作 n 正式账页预览功能，随时打印指定的账页 月末处理 n 自动转账 可定义月末自动转账凭证，自动完成月末分摊、计提、转账、销售成本、期间损益
44、等结转业务 n 自动调汇 可以定义自动调汇凭证，在月末或年末自动调整汇兑损益，形成调汇凭证 n 平衡检查 进行平衡检查、对账、结转 2.1.1.2辅助管理 系统概述 辅助管理是为加强和细化企业内部财务核算与管理而提供的模块，侧重于内部财务管理。辅助管理主要包括部门核算、专项核算、单位往来、个人往来、台账。一个科目可以同时对应部门核算、专项核算、单位往来、个人往来、台账，其中专项核算可以对应多类，最多可达五类。可完成数据一次录入，多向分流，能够从不同角度对数据进行查询分析。在最复杂的情况下，数据可以流向九个不同的核算方向。 专项核算的另一种用法，可以将专项核算设置为辅码。
45、可以依据辅码进行查询统计，丰富管理内容，提高管理力度。辅码也可以理解为业务码，就是一笔业务的附加信息，可以是数据信息，也可以是文字信息，如工程项目的总预算金额、工程量、业务员、合同号等等。 部门核算能够使企业加强对部门的费用、收入等各项指标的考核，例如对管理费用、制造费用的考核等。 单位往来能够管理企业应收及应付的往来款项，能够进行往来业务核销和账龄分析。 个人往来则是管理企业内部个人的借款，能够查询个人借款的余额和借还款的明细情况。一般核算备用金科目或其他应收款中的个人借款科目。 台账是面向企业内部管理的辅助账，如生产费用台账、管理费用台账、通讯费用台账等。用户可以自己设置是否与总账
46、的数据保持一致。 组合交叉使用这五项核算功能，能够有效地起到考核、管理的作用。例如部门核算与专项核算一起使用，可以核算出每个部门中各个项目的收支情况，或者每个项目中各个部门的收支情况；部门核算与单位往来一起使用，可以核算出各个部门中各往来单位的应收应付款情况；部门核算与专项核算、单位往来一起使用，则可以核算出更加明细的信息。 用户在使用的过程中，还会挖掘出更多的更有效的功能。 功能特点 部门核算 n 部门目录设置 部门目录设置，可定义部门编号、部门名称和备注。也可以由公用部数据字典中转入 n 对应科目设置灵活 一个部门可以对应多个不同级次的科目 n 部门科目余额交叉查
47、询 提供部门余额表查询，可查询科目下各个部门的余额发生情况，也可以查询部门下各科目的余额发生情况，还可以形成科目部门二维表进行查询。 n 部门科目三栏账交叉查询 提供部门三栏账查询，可查询确定科目和部门的三栏式账，也可查询确定科目的所有部门的合并三栏账，还可查询确定部门的所有科目的合并三栏账 n 部门科目多栏账交叉查询 提供部门多栏账查询，可以分别形成对科目和部分的分析三栏账。可以查询科目下各部门的明细情况，也可以查询部门下各科目的明细情况。 n 部门收支明细表 提供部门收支明细表，及时反映、考核、控制各部门的收支情况 n 组合明细账查询 提供各种辅助核算的组合明细账查询
48、n 组合余额表查询 提供各种辅助核算的组合余额账查询 专项核算 n 可自定义核算项目类别及其结构 核算项目设置，可自由定义项目类别，根据需要定义某项目类别项目结构（可分数字型、字符型、日期型三种） n 核算项目与核算科目可以交叉对应 可定义核算项目的对应科目，一个科目最多可对应五个项目类别，一个项目可以对应多个科目。例如在建工程设置两类专项核算：科目为在建工程，下设费用项目；专项核算一类设置工程项目（如工程一、工程二），另一类设置工程构成（如土建、装修）。则可以查询到以下内容： . 工程一的各项费用（按工程构成汇总）； . 工程一（或工种二）的各工程构成的各项费用； .
49、 土建（或装修）的各项费用（按各工程汇总）； . 土建（或装修）的各个工程的各项费用。 n 项目的完工处理 可以对工程类项目进行完工处理。一般项目完工后不再发生费用，由于追加费用的情况较多，这里不做限制。 n 余额表查询 提供项目余额表的查询，查询分两种，一种是常用查询，一种是任意查询。常用查询包括项目余额表、部门项目余额表、科目项目余额表、部门项目科目余额表。任意查询是项目、部门、科目的任意组合查询，总能够查到您想要的数据。 n 三栏明细账查询 提供项目三栏账的查询，查询分两种，一种是常用查询，一种是任意查询。常用查询中可以查询到项目的按科目汇总三栏账，科目的按项目汇总三栏账
50、科目分项目三栏账、部门项目分科目三栏账、科目分部门项目三栏账。任意三栏账是项目、部门、科目的任意组合的三栏账。 n 提供项目多栏账的查询 查询分两种，一种是常用查询，一种任意查询。常用查询包括科目分项目的多栏账、项目分科目的多栏账。任意查询是部门、项目、科目的任意组合查询。 n 项目统计表 提供项目收支情况的统计表。 单位往来 n 往来单位可按地区、类别进行分类 设置单位的地区、单位类别、往来单位及地址、电话各种附属信息。 n 初始业务输入 可在建账时将往来业务单据输入，系统可自动进行校验 n 往来业务核销 提供往来业务核销的功能，可查询未核销记录、已核销记录的情况，可
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