某大型房地产集团公司信息化规划及建设需求.doc

附件二房地产公司需求分析说明书2008年3月24日3. 目录第1章 房地产公司钜系统需求简述11.1 公司信息化系统现状简介11.2 信息化现状总结11.3 房地产公司钜现阶段需求框架2第2章 房地产公司钜系统建设目标和原则52.1 房地产公司钜系统建设目标52.2 房地产公司钜系统设计原则5第3章 财务管理系统功能需求73.1 财务核算功能73.1.1 总账73.1.2 固定资产管理73.1.3 报表系统83.1.4 费用核算83.1.5 应收应付管理83.1.6 现金管理83.1.7 网上银行83.1.8 自动凭证导入83.2 财务控制功能93.2.1 预算管理93.2.2 集中资金管理123.3 决策支持功能13第4章 HR系统功能需求144.1 房地产公司钜HR系统建设总体目标144.1.1 全面的人力资源业务管理144.1.2 全员参与的人力资源管理144.1.3 灵活的自定义和统计分析功能144.1.4 能够支持将来业务发展的需求144.1.5 完成对企业人力业务体系的梳理144.2 HR产品整体架构要求154.3 基础功能应用154.3.1 能力素质模型154.3.2 组织管理154.3.3 人事管理164.3.4 薪酬管理184.3.5 保障业务管理244.3.6 时间管理244.4 专业功能应用244.4.1 人力资源规划244.4.2 绩效管理254.4.3 培训发展264.4.4 招聘264.4.5 干部选拔274.4.6 不同角色的门户平台27第5章 CRM系统管理需求285.1 客户管理285.2功能模块285.3营销管理29第6章 OA系统功能需求356.1主要功能模块说明.426.2任务概述356.2.1系统应用目标356.2.2 需求规定356.3 行政办公管理366.4 日常经营管理396.5 规范协作管理426.6 知识经验管理446.7 系统管理476.8 知识经验管理流程图错误！未定义书签。6.9 规范协作管理平台流程图49第7章 项目管理系统需求说明52第8章 统一工作平台需求598.1 单点登陆598.2 个性化门户598.3 搜索引擎598.4 移动商务608.5 消息中心60第9章 决策支持分析需求629.1 系统目标629.2 主要技术要求629.3 功能要求62第10章 系统集成需求6410.1 应用系统集成要求。6410.2 应用系统集成层次分析6410.3 应用系统平台要求65第 67 页 共 70 页第1章 房地产公司钜系统需求简述本章对朗钜集团的信息化管理现状进行描述与分析，并对目前即将建设的房地产公司钜系统的需求进行简述。说明：此需求为朗钜集团基于对房地产公司钜系统的理解而形成，请各软件商在实现此需求的基础上提供更优化的解决方案，解决方案的整体性、先进性、可扩展性等将作为招标评判中的重要指标。1.1 公司信息化系统现状简介1）财务核算系统现状公司目前所使用的财务核算管理软件系统为金蝶K/3系统，含有财务核算模块、财务报表模块和固定资产管理模块，满足了目前会计准则要求的日常财务核算、财务报表和固定资产管理的基本功能，可实现远程查询各核算单位财务数据功能，基本解决了新会计准则对地产行业的要求。但是还没有实现集中财务管理的模式，没有实现集团型财务管理，同时，在预算、资金管理方面还没有通过信息化系统来管理，对于财务核算、预算和资金总体管控应用还不能够支撑。2）人力资源系统现状公司现没有使用人力资源管理系统，只在购买金蝶K/3系统时附带了职员列表模块，实现了基础人事信息的录入。对于人力资源的专业管理，例如人事工作流程（入职、调动、晋升、离职等）、薪酬管理、绩效管理、培训发展、招聘选拔、能力素质管理等高级人力资源应用尚需启用和实施。3）OA系统现状公司使用了自开发OA系统，应用了日常公文管理、电子邮件、公共信息等模块的应用，总体尚未实现日常工作流程的电子化。4）核心业务系统目前没有应用总体业务系统，各子公司及部门采用了部分部门级应用系统，未实现公司总体业务管控流程，现需选择合适的软件产品担当公司核心业务的运作系统。1.2 信息化现状总结公司的信息化建设正处于发展阶段，各业务系统相对独立，信息化建设的当务之急是统筹考虑公司各业务系统的建设，为公司构建一个信息共享、信息交互的数字化管理平台，来支持公司业务发展和经营决策，提升企业对市场的快速反应能力。1.3 房地产公司钜建设需求框架结合公司业务管理现状和信息化系统发展的趋势，公司房地产公司钜系统建设采取总体规划、分步实施、阶段总结、分级改进的方式，现阶段需要针对以下10个方面的功能和要求进行公司信息系统的建设。乙方在根据需求编制解决方案时，应注明该类模块乙方在其它客户处最早推出时间，已经在几家公司（用数字表示）上线使用。若该类模块乙方是与其它软件公司合作（用数字表示，不说明配合单位名称）或仅为接口配合请说明。乙方在根据需求编制解决方案时，要求言简意赅，针对关键要点直接提出解决方案，突出优势即可。1）建设公司OA系统，提供统一的协同办公平台涵盖但不限于：建立OA系统流程审批、信息发布等功能，为员工提供统一用户、统一登陆的协同办公管理平台、其余详见6.1主要功能模块说明。 2）构建支撑公司业务扩展需求的房地产公司钜集成平台房地产公司钜系统核心技术平台应能够与各业务系统无缝对接，具备统一的数据库,实现数据共享。能够支撑公司新业务系统拓展，逐渐形成开放式的集成平台。涵盖但不限于：支持人与组织的集成、信息集成、业务/审批流集成、企业内不同业务应用集成、企业间应用集成、外部数据交换集成、二次开发功能集成、BI集成平台、PORTAL管理集成；根据甲方要求开放部分代码，与甲方引进专业模块进行无缝对接。其余详见第8章 统一工作平台；第10章 系统集成。3）在房地产公司钜平台上建设CRM管理系统;涵盖但不限于：营销/策划管理（含统计局数据库对接门户）、客户关系管理，客户门户，客户会管理、合作伙伴门户，详见第5章系统功能描述。4）在房地产公司钜平台上建设公司HR系统涵盖但不限于：人力规划、招聘管理(含对外招聘门户)、绩效管理、薪酬管理、职业生涯、培训管理等功能。5) 在房地产公司钜平台上建设项目管理PM系统;涵盖但不限于：成本控制、招投标管理(含对外招标/采购门户) 、合同管理、计划管理、工程管理、进度管理、设计管理、项目开发报建管理、信息价格体系对接门户、常用工具软件接口；其余详见7章功能模块 .6) 在房地产公司钜平台上建设公司集中财务管理系统涵盖但不限于：财务核算、财务预算、财务数据统计、财务管理分析、财务全面预算管理；与银行、税务对接门户。7) 在房地产公司钜平台上建设公司BI系统涵盖但不限于：商业决策支持、根据需求将各类报表汇总形成综合动态图表、综合项目成本分析功能、根据项目相关参数预测成本、根据关键词或相关参数选调库中相关标准样板、审批过程中根据关键词调用相关审批依据及相关条款功能、各类预警功能;其余详见6.6 知识经验管理、第9章决策支持分析。8）在房地产公司钜平台上建设公司物业管理系统涵盖但不限于：物业维修、客户投诉、项目移交/入伙管理、安防管理、物业经营管理、车库管理。物业工程改造流程管理：如有项目有工程改造需求，书面发函给工程中心请求工程技术支持，工程中心根据所提要求寻找施工单位，费用划归物业核算，如果属保修期范围内的，由物业管理处通知维保单位改造，有关系到大修、维修工程合同，则抄送预算部，物业管理处协助配合施工至完工验收。因房屋质量、设计适用性等问题的投诉管理：业主有此方面的投诉，由管理处先初步查看情况，如果处理无效，管理处做好解释工作，如在保修期内，则由物业管理处通知维保单位负责维修，物业管理处跟踪回访，属实，填写客户投诉处理任务书至客服部，由客服部向工程部接头，共同处理投诉问题，确定解决方案，物业管理处全力配合，地产客服部跟踪回访，费用结算交预算部负责物业人力资源管理：l 招聘：填写招聘申请单交人力部，由人力部统一办理网上招聘，将电子简历返回物业人事专员电子邮箱，物业人事专员负责人员应聘、入职手续，l 员工请休假、考勤表、入离职表、转正表等人事变动单据，及时交人力部备档物业财务管理：l 每月分三次将所收各项费用的款项及单据在集团财务系统中产生相应凭证，并可查询到物业子系统内的业务单据。l 退还业主押金业主提出退押金申请，管理处审核通过，制非合同付款单交财务部，批准后管理处出纳领回现金退还业主。l 往来单位应收款直接转帐进物业公司帐户，发票由物业管理处开具。l 采购A、每月日常材料采购填写采购计划审批，物业公司副总审批后物业管理处自行采购、入库，凭发票及入库单制非合同付款单交财务批准后，通知供应商领支票B、固定资产采购，填写采购计划审批，物业公司副总审批后报行政部审批，同意后物业管理处自行采购、入库，凭发票及入库单制非合同付款单交财务批准后通知供应商领支票，如不同意则退回（或由行政部调配）。 C、临时采购，使用备用金走费用报销程序9）在房地产公司钜平台上建设公司商业租赁+酒店娱乐业管理系统涵盖但不限于：商业策划、品牌经营、招商管理、酒店经营管理（四星）、温泉经营管理、娱乐业经营、大客户管理、安防管理；10) 在房地产公司钜平台上建设公司拓展经营管理系统涵盖但不限于：征地、拆迁、资源经营、资源智能评估、城市战略评估。1.4 房地产公司钜开发顺序及周期1.4.1 模块开发排序：CRM、OA、HR、集中财务管理系统、PM、BI、物业管理系统、拓展经营管理系统、商业租赁+酒店娱乐业管理系统；1.4.2 开发计划1.4.2.1 根据“房地产公司钜需求分析说明书”编制“工作任务书”时，请根据各模块开发周期和开发顺序编制上线计划；1.4.2.2 要求CRM模块在5月30日前上线试运行；1.4.2.3 2008年度CRM、OA、HR、集中财务管理系统分期上线；1.4.2.4 2009年度 PM、BI、物业管理系统、拓展经营管理系统、商业租赁、酒店娱乐业管理系统分期上线；以上内容，乙方可根据甲方需求进行优化调整，编制整体开发计划。第2章 房地产公司钜系统建设目标和原则2.1 房地产公司钜系统建设目标在房地产公司钜平台建设基础上，根据公司管理需要，建设一套具朗钜特色，满足公司发展需要，高性能、高可靠性、操作便捷、易于维护的，集中信息管理系统。使之能够直观、准确、全面、实时地反映公司各方面状况，为公司的经营管理提供决策依据，全面提升公司的市场竞争能力。1. 建立具有前瞻性的信息化管理集成平台信息化管理平台作为信息化系统强有力的支撑平台，其业务流程设计既要充分体现科学性和合理性，又必须涵盖现有的公司业务；平台应用设计必须能够方便的搭建公司的组织架构平台、财务政策和制度统一平台、人力资源管控平台、CRM系统、工程项目管理平台，同时还必须充分考虑与未来业务的整合与扩展能力。2. 建立集团财务体系朗钜集团需要通过信息化的手段来实现公司财务集中核算、资金的集中管理、建立公司全面预算体系、完善公司财务报告体系，通过信息化手段实现公司财务核算规范统一、统计口径统一，信息采集来源统一，保障公司及子公司基础财务信息的准确性、同步性。为公司战略管理的提供有效的决策信息。3. 建立起实时动态的项目管理体系通过信息化技术手段实现标准化、流程化的管理体系，降低由于信息系统分散部署所导致的监控力度不够以及由此所带来的项目管理风险。4. 提供强大信息，有效支持领导决策通过集中管理系统提供业务、财务、资金、人力、项目管控等全方位的强大的信息，使决策层对公司各项资金、财务信息的需求得到最大程度的满足，使决策的及时性、准确性得到有效保障。2.2 房地产公司钜系统设计原则结合公司对于房地产公司钜系统建设的要求和对于类似系统的理解，公司房地产公司钜系统的设计将遵循“方便实用、可扩展性、安全性、开放多功能性、易维护性”的原则，具体如下：1）方便、实用的原则这个原则包含两大部分的内容：一部分是企业协同办公系统的易用性方面的内容，它是企业应用软件能够被很好的推广和使用的基础。一部分是协同办公实用方面的内容，它是企业投资保护的一种体现。企业协同办公的方便性表现为企业信息系统统一用户登陆，界面友好；并且操作简便，能够一步操作完毕的，不会在系统中设置两步操作，能通过快速传递所得到的信息指导经营管理活动支持经营者的决策。企业协同办公的实用性表现为企业信息系统将根据企业当前的需求，提供出符合需求的功能，而不是采用市场上许多功能繁杂的套装软件，它能够提高系统的可用性，减少员工在功能使用上的失误率，又能够保护企业的投资。2）连续性与可扩展性的原则公司信息系统的发展必须要能够跟上企业发展的节奏。延长信息系统的生命周期，且使其在生命周期内能够很好地为企业的办公效率服务。基于提高信息系统在企业发展过程中的价值，在进行系统设计的时候，必须要遵循可扩展，连续性的原则。3）安全性的原则系统采用身份鉴别、访问控制、数据完整性、数据保密性等多项相互关联的安全措施，确保信息安全。4）开放性、多功能性的原则房地产公司钜系统应具有开放的拓展性及广泛收集、处理、存储、传输大量数据信息的能力，不仅能满足业务部门的要求，而且能为管理部门提供各种信息服务，并进一步为客户、潜在客户等提供所需要的信息帮助。5）易维护性的原则系统采用B/S架构，所有代码均处于服务器端，代码维护只需在服务器端进行，无需终端用户参与。第3章 财务管理系统功能需求目前需要建立一套在整个公司范围内运作的具有统一集成、灵活、高效、可分析的集团财务管理信息系统，使其成为公司重要的经营决策和管理工具。上市功能支持，系统可根据不同国家财务准则建立相应的财务上市帐套，可同时建立多套帐对应不同的财务准则，以应对上市需求。新财务管理系统应包含以下功能： 会计核算功能 财务管理功能 财务控制功能 决策支持功能3.1 财务核算功能新财务管理系统应财务公司组织机构多级次设置，可以实现公司“一套账”核算模式财务系统，应包括财务核算模块、财务报表模块等财务系统必备的基本功能，同时具备全系统内部往来账务自动核对等功能，自动计算公允价值，能实时出具公司财务报表，能自动生成全系统一览表。具体功能模快如下：3.1.1 总账建立统一完整的会计科目体系，同时根据管理需求，在一定程度上允许分公司据此进一步细分核算体系。具有总公司与分公司之间，各分公司之间的内部往来业务自动核对、协同作账的功能。根据管理需要设置辅助账本进行核算。具有分部门核算的功能。核算业务处理采用流程化管理。3.1.2 固定资产管理提供资产类别管理、资产卡片管理、固定资产购建、固定资产投资转入、捐赠、融资租赁、出售、投资转出、报废、盘盈（亏）、毁损、重置、折旧的计提及相关账务处理等功能。固定资产管理模块应包括分类、明细、变动详细情况等功能。能够快速的对全公司所有固定资产进行分类、汇总、统计，出具固定资产的汇总表、明细表、折旧表等，从朗钜集团的角度对固定资产的整个生命周期进行有效的监控。实现既能由财务部门使用，完成固定资产核算工作，又能由固定资产管理部门使用，帮助完成对固定资产的管理工作。3.1.3 报表系统通过报表编制工具，可以从核算系统自主取数，生成有固定样式的电子报表。提供各种通用报表模板，实现部分报表的自动设置、自动生成。提供批量填充等简便操作功能，方便报表的编制。能实时出具公司财务报表，能自动生成全系统一览表（电子表格）。能实时出具公司管理报表，能自动生成全系统一览表（电子表格）。能实时出具对净资本等指标的计算表。各项一览表能按项目金额大小自动排序。3.1.4 费用核算结合总账系统和预算管理系统，实现费用的核算和预算控制。费用审批流程集成OA系统的审批流程。具有与OA系统关联查询功能：如远程审核或远程稽核会计凭证或某项已发生的费用时，立即能查询到公司的审批文件。同样，类似只要须由公司审批的事项（如固定投资、固定资产处置等），都能通过该功能查询公司的审批文件。根据管理需要设置辅助账本进行核算。3.1.5 应收应付管理实现全公司的往来款项的管理，能够对公司的往来款项进行账龄的分类、核销、及时的分析；能够方便准确的核对与往来单位的往来款项，并出具相应的应收帐款、应付帐款汇总表。对同一往来单位可以进行应收应付的查询、汇总及统计功能。3.1.6 现金管理实现银行对账、现金、票据管理等功能。设置辅助账，管理银行重要空白凭证。3.1.7 网上银行充分利用网上银行，将各种待付款及转帐单据自动提交到各个银行的网上交易系统进行银行付款，实现实时自动数据传递。公司报销单据通过系统审批流程审批完后,系统自动将报销款通过网上银行转入报销人的工资存折(卡)内。3.1.8 自动凭证导入如果本公司将来使用了第三方业务系统，房地产公司钜系统须能够与之对接，如第三方CRM系统、项目管理系统等，实现可定时自动触发的自动凭证导入。3.2 财务控制功能3.2.1 预算管理预算管理模块应包括计划预警、控制、对比分析等功能；应具有预算的编制、预算的控制、预算调整和预算的执行分析功能，支持公司预算指标的下发、预算数据的上报审批、以及预算执行数据的上报汇总等功能。系统应实现自动全系统提取财务数据、固定资产数据、预算执行情况功能。3.2.1.1 有关原始计划数据管理1、支持计划在系统中编制和系统外导入。2、支持引入上年、上年同期财务报表数据、考核数据以做参考。3、支持弹性计划管理，支持计划方案的调整和变更、计划编制原则的调整变更；所有调整留痕可查。支持给定原则下的计划按月自动变更，包括利润及费用项目变更。4、支持按月、季、年分解计划；支持单个计划项目按项目进程进行分解，可形成分解后的月度、季度、年度计划表。5、同时支持总表及各部门、分公司（即各计划单位）明细计划表，支持收、支利润计划表、固定投资计划表、固定投资处置计划表；支持计划单位之间层层合并汇总。6、支持计划编制和控制多种分类管理，如既可按计划单位编制和控制，又可按专项业务类型（或专项投资项目）进行编制和控制。3.2.1.2 有关实际财务数据考核管理1、支持实际账务数据每月自动采集和汇总，包括收入、支出、利润、固定投资数量和金额（包括明细项目和分类统计）。支持当月数和累计数提取。2、支持提取出来原始账务数据后，人工进行再次分配调整；支持按既定规则、给定参数的每月自动分配调整。（1）所有调整留痕可查，并配有文字说明，可生成调整汇总表和明细一览表。（2）考核调整权限可自定义（如总部调整，或授权分公司财务部进行调整），计划单位之间的调整，原则上由双方确认后调整。（3）支持提供当月调整数和累计调整数。3、支持虚拟考核单位（或计划单位、非基本核算单位）的统计，并形成虚拟利润表、固定投资表（如工程中心）；支持虚拟业务收支、固定投资的统计，并形成虚拟利润表、固定投资表（如试点业务）。3.2.1.3 计划控制过程1、支持费用计划多种控制方式，如：（1）定额单项控制：不允许超过单个费用项目金额。（2）定额总额控制：不允许超过多个费用项目金额总和，单个费用项目金额可超过。（3）可按比例或金额设置预警线，可按计划基值比例或金额设置控制线。此项可同时应用到上述两项中，并可预警提示。2、支持固定资产的单项或分类管理控制，支持固定资产数量和金额的双重控制。3、在弹性计划数据调整和实际财务数据调整的基础上，自动生成计划差异分析报表，自动生成计划差异额和计划完成率，可查阅公司差异总额和计划单位差异明细一览表。费用差异表可同时提供费用项目项目额和计划单位各项差异明细。4、支持财务分析表格或数据自动生成。5、支持生成计划单位计划一览表和汇总表；支持生成计划单位计划考核一览表和汇总表；支持生成计划单位计划执行情况一览表和汇总表。6、支持由调整后统计分析报表调整表调整前统计分析报表明细账凭证审批流的查询；支持由总表一览表查询。7、支持与OA系统的集成，预算流程控制与OA系统无缝融合。3.2.1.4 统计、汇总功能（此功能可与计划编制功能合并）要求能实现公司全系统待统计数据（如各类统计报表、计划报表、临时数据）的自动汇总、审核，主要功能包括：1、计划财务部管理功能：（1）可设置需填报单位、需审核单位；可设置待统计报表格式；可设置计算公式、审核公式（包括表内审核和表间审核）；涉及取财务报表科目数据的，公式编辑可自选科目、借贷项、发生期间、发生额，编辑公式可自助操作。（2）自动计算汇总、自动审核全系统提交的报表，可指定单个报表进行审核；（3）可仅接收、汇总经审核通过上报的报表；（4）当表格内数据需要多个部门进行审核时，表格有填报栏和审核栏，各填报单位填报原始数据，相关审核部门可根据授权审核相关项目，填列审核栏；（5）系统可向管理层提交全系统审核结果报告，在确认审核通过后，各填报单位不能再提交新的报表数据，除非单独授权；系统可提示哪些各填报单位未提交审核后报表。（6）提示指定授权人员在授权后填报单位是否有新的报表数据提交；（7）审批人员可对单一报表出具审核反馈意见，各填报单位可在客户端同时看到反馈意见。（8）管理层可任意提取表内数据按上报单位排列的一览表；（9）所有表格可打印，可引出至Excel文件，也可导入同格式的Excel文件数据；（10）所有已统计数据可长期保留。2、各填报单位（应用部门、分公司）功能（1）各填报单位根据事先确定的统一报表格式填报数据；（2）可自动计算表内小计、合计；存在多张报表需填报时，可根据事先确定的公式在表与表之间自动取数；（3）能自动审核表内、表间数据，以审核通过的数据进行提交上报；（4）可调整报表打印格式（调整行宽、列宽、字体大小、颜色），但原则上不能自行增加行和列（除非不需汇总的项目，如说明报文）；（5）所有表格可打印，可引出至Excel文件，也可导入同格式的Excel文件数据。3、可实现财务核算，统计中涉及其他财务数据的，可自动引用并核对，保持各填报单位明细数据及汇总数据的正确。3.2.1.5 其他功能及要求所有表格支持排序、筛选、导出形成Excel文件，可导入外部Excel文件数据。对于审批流程的实施，应能把审批过程同手机短信或手机邮件等提醒功能直接联系，当审批人不在网络上时，就会造成审批流程中断，这时系统能够通过各种提醒方式，提示审批人有哪些什么样的事项要审批，审批人可以通过短信或手机指令确认，或是手机签名等来完成审批的整个流程，并在系统中留下相关记录备查。对科目可任意定义同级或多级核算项,财务科目和考核指标建立一一对应关系，自动取数生成部分考核数据，同时剔除因口径不一致造成的差异，系统数据实时刷新，实时反映,同一审批主体在对同一类型的业务时，不同公司不同部门有不同的审批额度。3.2.1.6 预算功能实现目标公司整体预算是对整个朗钜集团做一个全盘的计划，准确地分析各职能部门之间的互动关系，将公司运作的全貌展现在管理者面前。管理理论认为管理的三大职能是:计划,控制和决策。房地产公司钜预算体系更是实现这三大职能的重中之重。房地产公司钜的财务核算体系，应建立在一个高效率的预算控制体系的基础之上。1. 在加强业务预算的基础上，实现全面预算管理，保证合理地筹集和使用资金，确保资金占用和资金成本最低。通过全面预算管理，公司可以全面平衡经营活动资金收支、投资活动资金收支和筹资活动资金收支，并根据资金存量，预测资金缺口或盈余，保证合理地筹集和使用资金，确保资金占用和资金成本最低，提高资金使用效率。2. 统一制订预算方案，在预算方案基础上，分解为各分公司预算，并实现预算的双向、循环编制预算是计划工作的成果，它既是决策的具体化，又是控制总体经营活动的依据。由公司计划财务部建立统一的预算体系，并制订关键的预算指标。公司计划财务部分解关键预算项目，下达到各职能部门或分公司。各职能部门根据计划财务部下发的预算体系编制自身的预算，上报后由公司总部汇总，并平衡差异，调整后可依据需要重新分解下达到各部门，循环制订和调整，直至确定预算。3. 对预算的执行情况进行实时控制、信息预警预算一经确定，管理工作便进入开始执行的过程，其重心转为控制。财务控制和财务预算又有着密切的联系，预算是控制的重要依据，控制是执行预算的手段。它们有机的联系构成了公司管理循环。4. 及时对预算数据进行汇总和分析对公司实际的资金循环和资金的周转进行记录，根据变化了的实际情况计算出应该达到的工作水平，对标准与实际数额进行对比、分析与调查产生具体的原因。根据产生问题的原因采取行动，纠正偏差。根据差异及其产生的原因，对执行人的业绩进行评价和考核。进行奖惩，以激励其工作的热情。在激励和采取行动之后，经济活动发生了变化，再根据新的经济活动状态重新预测，为下一步决策提供依据。5. 预算执行过程中的调整根据预算分析结果预算编制完成后，在执行过程中，由于公司内外部环境的变化，会引起预算的偏差，当这些偏差达到足以影响到预算的控制与指导作用时，要对原来的预算进行调整。调整后，保留原来的预算版本，执行新的预算，并对预多个算版本数据进行直接的比较分析。6. 费用预算的管理 费用预算的确定：在系统中显示相应的费用预算编制过程。 费用发生前的必要知会：如人员的出差计划或工作计划等。 费用审批报销：结合流程审批的方法。 费用单据的凭证处理：对费用单据进行凭证处理。 费用分析及与费用预算对比：可及时了解到费用预算的实际执行情况，并有相应的预警提示。可设定费用超预算幅度预警。3.2.2 集中资金管理在公司辖内实行全面的资金集中管理，公司各项资金的变动均在此系统中完成。集中资金管理系统包括：公司自有资金管理、融入资金管理、投出资金管理。需要达到如下目标：1、实时反映公司自有资金在各银行的存量。2、建立公司自有资金融资业务管理平台，主要管理短期借款、贷款、融资等。 实时对相应融资项目作收、付款提示。 实时按会计科目汇总反映融资项目、公司融入资金总额；以及各项融资占总资产、净资产等比率。 实时按会计科目汇总计算融资项目平均利率水平，同时加权计算本会计年度公司融入资金平均利率水平。3、建立公司自有资金业务投放管理平台。主要管理公司自有资金、外借资金在各项目的投放情况，包括项目占用资金总额、内部资金占用成本、项目投资回报率等。3.3 决策支持功能l 财务分析和决策支持的信息化需求：l 基于统一软件、统一平台、统一数据库、统一模板的准确、及时、完整、共享的原始财务数据，根据管理需要通过提取数据和组合数据进行财务分析以支持决策。l 预设针对不同下属公司的财务考核指标进行事前控制，通过预警进行事中控制，以确保管理目标的达成。尤其是重要的财务指标。l 通过财务分析对利润中心、成本中心及资金管理中心的绩效进行综合反映。l 系统可以方便的让使用人员迅速创建报表，报表的数据可以来自多数据源，报表中可包括计算、字段、图表、旋转表等，并可以将分析结果在公司内部实现共享。第4章 HR系统功能需求4.1 房地产公司钜HR系统建设总体目标4.1.1 全面的人力资源业务管理房地产公司钜HR系统的目标是以人事信息化为基础，以灵活安全高效的信息技术为依托，建立充分体现人才层次性、可分类化管理的员工数据库，能满足公司发展的需要。促进公司实现人力资源改革战略目标。HR业务覆盖了人力资源管理的各个方面，要求整个的HR系统能够拥有一个完整的人力资源思想体系，以及便于操作的用户界面。4.1.2 全员参与的人力资源管理朗钜集团希望能够通过HR系统，提高部门经理和员工的参与度，提升员工的满意度，并通过HR系统，推进企业管理制度和人力资源改革的执行。4.1.3 灵活的自定义和统计分析功能而软件应用的最终目标是要通过HR系统建立高效的管理体系和以企业的文化为核心的高向心团队。要求HR系统具有： 个性化的自定义功能：绩效、薪资、人事资料、人事事务工作流等等，都应该能够符合朗钜集团的应用模式，从而提高工作效率； 方便的统计分析功能：人事、薪酬、绩效等报表可以方便的实现统计和分析功能，按照朗钜实际需要的格式查询需要的信息； 全集团的人员资料库、人才后备库，实现集团整体人力资源战略控管，能够在集团的高度进行人员的集中分配和管理； 和房地产公司钜系统的整体统一：企业信息化是分步实施的，HR系统必须和业务管理系统（如财务管理系统、CRM系统）能够较好的集成。4.1.4 能够支持将来业务发展的需求HR系统需要满足朗钜集团将来HR扩展应用的需求，使得系统功能可以满足整个企业HR部门的业务的发展需求，保证企业的人力部门顺利的过渡到专业人力资源和战略人力资源的管理高度。4.1.5 完成对企业人力业务体系的梳理朗钜集团希望系统供应商能提出先进的人力资源管理理念和管理技术，并将这些先进的理念和技术转化到HR系统的开发和应用中，在本需求建议基础上实现更多更好的功能，从而最大限度完善我司HR应用，提升人力资源的管理水平。4.2 HR产品整体架构要求HR系统必须全面推动业务绩效产出，结合商业智能工具对综合业务数据进行全方位分析。HR系统将充分体现全面人力资源管理的理念。在HR系统中，要求能够充分展现三大模型、四大应用、五大模块的功能：三大模型：能力素质模型、绩效考核模型、职业生涯设计模型。四大应用：人事及薪资业务的操作应用、人力资源管理的流程应用、涵盖劳动合同和劳动关系、从业资格和高管资格在内的专项管理业务应用、查询统计与报表管理应用。六大模块：人力资源规划模块、招聘模块、培训模块、绩效管理模块、薪酬管理模块，劳动关系模块。人力资源管理系统需与公司外网对接，能够提供人员招聘功能，公司能够直接在外网发布招聘信息，对招聘职位有意向者可直接在公司外网注册应聘并填写个人简历，保存后直接存入公司人力资源管理系统人才库。4.3 基础功能应用4.3.1 能力素质模型 建立能力素质指标库，进行能力素质指标的分类管理，并针对能力素质指标进行分等级的管理。 建立基于不同职等、不同职位和不同内部职称等体系的能力素质模型。 进行人职素质符合度分析。根据职员素质与职位素质要求的匹配规则定义，系统可自动进行职位任职者与职位素质要求的符合度分析。4.3.2 组织管理 组织规划组织规划可帮助企业搭建符合企业战略发展需要的组织结构，包括公司、部门及其职责的建立，职务体系及职位体系的建立等，以及他们之间的相互关系，以确保组织机构的设置与资源的分配能符合企业战略目标实现的需要。系统可提供组织架构的图形化展现功能。 提供组织架构图的图形化菜单，用户可直接从组织架构图中对组织、职位、任职人等信息进行方便、快捷的定位、查询和信息修改。 职务/职等体系提供允许多种系列的职务体系的组合应用，职务体系包括但不限于职务类型、职务、职等、职级的设置，可提供新增、查看、编辑、删除、定位、打印预览及打印的功能，并通过职务体系表按职等、职级、职务清晰地展现企业的职务体系。 职位体系在组织架构（和职务体系）的基础上，可建立相应的职位体系，包括职位的设置，职位说明书（包括职位关系结构图，并支持套打功能）、职位任职资格的维护、职位任职者的安排以及职位关系的设置等，并可确定不同职位的编制(要求编制可在组织架构的各个层级和部门中设定，能够在选定的组织层级或部门中设定不同职位的编制比例关系。)可填写职位的信息，包括基本信息、任职资格、工作职责、在职人员、素质指标、前任人员等。可提供职位汇报关系定义的功能，支持多汇报关系的定义。可按模板实现职位体系的导入功能。职位/组织单元有效性采用预警的方式，职位失效时，实现发送消息通知指定人的功能。在职位属性中增加“职位编制”字段职位，并增加该职位前任任职人员。 可通过报表查询职位计划编制数、占编制人数、超编人数、任职人数、兼职人数、空缺人数。可设置集团内不同单位之间设定不同的职务体系，下属机构的职务体系能够与集团的职务体系建立对应关系，体现统一的职务体系和分散的职务体系。职位属性中用户可自定义其它多行信息表，并能显示在职位说明书页面中。 职责管理可分别对组织单元、职位、职务的职责进行分类管理。 任职资格管理用户可根据业务的需要将任职资格进行分类管理，便于统计、查询。 人力资源规划提供多种方式的人力规划，以满足企业开展人力规划业务的实际需要，包括但不限于组织规划(人员、职位、职务、编制、机构等维度)、招聘规划(社招、校招等维度)、培训规划(公司、国内、境外等维度)、薪酬规划(人力费用预算与执行)。人力规划以方案的方式进行管理，并且可设置规划方案的状态：暂存、编制中、执行中、失效四种状态，根据不同的状态进行管理。 组织管理报表可通过“组织单元”、“人力规划方案”来分析集团、公司、部门的规划人数、实际人数以及二者之间的差额；职位编制报表分别显示本部和下级组织单元的人数。可通过报表分析职位计划编制数、占编制人数、超编人数、任职人数、兼职人数、空缺人数。4.3.3 人事管理 职员管理可对职员分类别进行管理，如在职职员、不在职职员等，可自定义职员分类的子类别。对于职员的各种信息可进行分类管理，包括职员的基本信息（身份证号码或护照号码作为新建职员必填项）、任职信息、学历学位信息、语言能力、合同信息、奖惩信息、工作经历、员工档案、紧急联系人、社会关系信息、认证信息、员工流动情况、党员信息、联系方式、素质模型、职称信息、资源占用信息、薪酬信息、绩效信息、培训信息、社保信息等。可进行人员的分配、人职素质符合度的查询。可设置离职原因，可设置再入职的规则。 职员状态管理可查询各种类型的职员状态及其信息。通过职员合同管理，可对职员签订的各种合同进行管理，包括新增、批量新增、修改、删除等功能可提供员工合同的签订、续签、变更、解除、终止等功能；并将结果记录到员工合同表。可对合同模板进行管理。可对合同进行分类管理。职员合同台账表：按合同类别、合同名称、合同编号和组织单元