U890数据流程.doc

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一、 数据维护
1、 数据维护所用的表。
（1）、基本数据表
UFSYSTEM表
建立帐套 UA_ACCOUNT表
操作员 UA_USER 表
操作员权限 UA HOLDAUTH表
会计日历 UA_PERIOD表
UFDATA.MDB
编码方案 GRADEDEF表
ACCINFORMATION表
数据据精度 ACCINFORMATION表（包括各模块的选项）
部门档案 DEPARTMENT
职员档案 PERSON
客户分类 CUSTOMERCLASS
客户档案 CUSTOMER
供应商分类 VEMDORCLASS
供应商档案 VENDOR
地区分类 DISTRICTCLASS
存货分类 INVENTORYCLASS
存货档案 INVENTORY
科目表 CODE
凭证类别 DSIGN（S）
项目大类 FITEM***
外币设置 汇率表EXCH
币种表 FOREIGNCURRENCY
结处方式 SETTLSSTYLE
付款条件 PAYCONDITION
开户银行 BANK
仓库档案 WAREHOUSE
收发记录 PR_STYLE
采购类型 PURCHASETYPE
销售类型 SULETYPE
产品结构 PRODNCTSTRUCTURE（S）
成套件 ACCESSARIES
费用项目 EXPENSITEM
成本对象 COSTOBJ
发运方式 SHIPPINGCHOICE
常用摘要 GL_BDIGEST
常用凭证 GL_LFREA
自定义项 自定义项定义表USERDEF
自定义项编码表USERDEFINE

采购计划
采购计划所用的数据表：采购周期 (PP_Penod)
存货档案 (Inventory)
产品结构 Productstructure(s)
生产计划 (PP_MPSmain、PP_MPSdetail)
相关需求 (PP_RMRPmain、PP_RMRPdetail)
独立需求 (PP_IMRPmain、PP_IMRPdetail)。
计划周期 （PP_Period）
采购计划 (PP_PPCmain、PP_PPCdetail)
业务处理：
采购周期(PP_Penod)、存货档案(Inventory)、产品结构(Productstructure(s))录入数据进行相对应的表中。
材料成本：不生成表，只根据存货档案(Inevntory)中的计划价、参考成本、最新成本。
生产计划：从采购周期(Pp_penod)、产品结构(Productstructure(s))审核后，写入生产计划表(PP_MPSmain、PP_MPSdetail)。
相关需求：从生产计划(PP_MPSmain、PP_MPSdetail)与采购周期(PP_Penod)中写入相关需求(PP_RMRPmain、PP_RMRPdetail)的两个表中。
独立需求：从存货档案(Inventory)中读出数据，写入独立需求(PP_IMRPmain、PP_IMRPdetail)。
汇总审核物料需求：从采购周期(PP_Penod)、相关需求(PP_RMRPmain、PP_RMRPdetail)、独立需求(PP_IMRPmain、PP_IMRPdetail)中只读出数据，写入计划周期表（PP_Period）。
生成审核采购计划：从采购周期(PP_Penod)、相关需求(PP_RMRPmain、PP_RMRPdetail)、独立需求(PP_IMRPmain、PP_IMRPdetail)、存货(Inventory)中读出，写入采购计划主、子表(PP_PPCmain、PP_PPCdetail)。
与入库单建立关联：从采购计划(PP_PPCmain、PP_PPCdetail)，采购入库单(Rdrecord、Rdrecords)读出，写入关联关系(PP_pu)表。(此作用是用来查询采购完成情况）。

采购管理
采购管理所用的表：RdRecord 收发记录主表
RdRecords 收发记录子表
PurBillVouch 采购发票主表
PurBillVouchs 采购发票子表
PurSettleVouch 采购结算单主表
PurSettleVouchs 采购结算单子表
PU_LeftSum 采购余额一览表
GL_accVouch 凭证及明细帐
AP_CloseBill 收付款结算表
PO_Pomain 采购订单主表
PO_Podetail 采购订单子表

业务处理：
录入订单：从存货档案(Inventory)、采购周期(Pp_penod)、采购计划(PP_PPCmain、PP_PPCdetail)中读出数据，写入采购订单表(PO_Pomain PO_Podetail)中。
录入入库单：从存货档案(Inventory)、采购订单(PO_Pomain PO_Podetail)读出数据写入收发记录(RdRecord、RdRecords)、现存量表(CurrentStock)、批次主文件(MainBatch)（若有批次管理）。
录入采购发票：从存货档案(Inventory)、采购订单(PO_Pomain PO_Podetail中读出，写入采购发票主、子表(PurBillVouch、PurBillVouchs)。
采购结算：从收发记录(RdRecord、RdRecords)、采购发票(PurBillVouch、PurBillVouchs)中读出数据，写入采购结算单主、子表 (PurSettleVouch、 PurSettleVouchs)，应收/应付总帐(AP_Sum)、应收/应付明细帐(AP_Detail)。同时在收发记录表(RdRecord、RdRecords)、采购发票表(PurBillVouch、PurBillVouchs)中写入结算标志。
发票现结：从采购发票主、子表(PurBillVouch、PurBillVouchs)中读出，写入收付款结算表(AP_CloseBill)。
采购结帐：从收发记录(RdRecord、RdRecords)、采购发票(PurBillVouch、PurBillVouchs)中读出数据，写入采购总帐表（PU_Leftsum）中。
期初记帐：写入的基本表是RdRecord(收发记录主表)、RdRecords（收发记录子表），记帐之后，写入的相关表有PU_LeftSum(采购余额一览表)。
入库单保存：写入的相关表有RdRecord(收发记录主表)、RdRecords（收发记录子表）。
发票保存：写入的相关表有PurBillVouch（采购发票主表）、PurBillVouchs（采购发票子表）。
发票现付：写入的相关表有AP_CloseBill(收付款结算表)。
结算：写入的相关表有PurSettleVouch（采购结算单主表）、PurSettleVouchs（采购结算单子表）。

销售管理
销售管理中用到的表：
RdRecord (收发记录主表)、
RdRecords （收发记录子表）、
DispatchList （发货单、委托代销结算单主表）、
DispatchLists （发货单、委托代销结算单子表）、
EnDispatch （委托代销发货单主表）、
EnDispatchs （委托代销发货单子表）、
ExpenseVouch （代垫费用主表）、
ExpenseVouchs （代垫费用子表）、
SA_Account (销售总帐)
SA_SalePlan (销售计划表)、
SA_WrapLease (包装物租借表)、
SaleBillVouch （销售发票主表）、
SaleBillVouchs （销售发票子表）、
SalePayVouch （销售支出单主表）、
SalePayVouch （销售支出单子表）、
SO_SODetails (销售定单子表)、
SO_SOMain (销售定单主表)、
CurrentStock （现存量表）、
AP_CloseBill (收付款结算表)、
AP_Detail (应收/应付明细帐)
业务处理：
先发货后开票
录入审核销售订单：直接写入销售订单表(SO_SODetails、 SO_SOMain) 中。
录入发货单：从批次主文件(MainBatch)、收发记录(RdRecord、RdRecords)、销售订单表(SO_SODetails、SO_SOMain)中读出，写入发货单(Dispatchlist、Dispatchlists)表。
审核发货单：从发货单表(Dispatchlist、Dispatchlists)中读出，写入现存量(CurrentStock)，收发记录(Rdrecord、Rdrecords)，销售总帐(SA_Account)。同时反写发货单(Dispatchlist、Dispatchlists)中的审核标志。
录入发票：从销售发货单主子表(Dispatchlist、Dispatchlists)中读出数据，写入销售订单表(SO_SODetails、SO_SOMain)、销售发票表(SaleBillVouch、SaleBillVouchs)，在销售订单表(SO_SODetails、SO_SOMain)中写入开票数据和金额。同时反写销售发货单表(Dispatchlist、Dispatchlists)中的开票数量与金额。
审核发票：从销售发票表(SaleBillVouch、SaleBillVouchs)中读出数据，写入销售总帐表(SA_Account)，生成应收帐款，登记应收/应付总帐表(AP_Sum)、应收应付明细帐表（AP_Detail）。同时反写销售发票表(SaleBillVouch、SaleBillVouchs)中审核人字段。
开票直接发货
录入审核销售订单：只写入销售订单表(SO_SODetails、SO_SOMain)中。
录入发票：从销售订单表(SO_SODetails、SO_SOMain)、批次主文件(MainBatch)、收发记录表(Rdrecord、Rdrecords)中读出数据，写入销售发票表(SaleBillVouch、SaleBillVouchs)、现存量表(CurrentStock)中。同进将开票数量与金额反写入销售订单表(SO_SODetails、SO_SOMain)中。
审核发票：从销售发票表(SaleBillVouch、SaleBillVouchs)中读出数据。将开票数量与金额写入销售订单表(SO_SODetails、SO_SOMain)中，自动生成销售出库单写入收发记录表(Rdrecord、Rdrecords)中，自动形成应收帐款写入销售总帐表(SA_Account)中，生成已审核的发货单、开票数量与金额写入销售发货单表(Dispatchlist、Dispatchlists)中。
录入委托代销发货单：从收发记录表(Rdrecord、Rdrecords)、批次主文件表(MainBatch)中读出，写入现存量表(CurrentStock)、委托发货单表(Endispatch、Endispatchs)。如果是个别计价法需参照入库单。
录入委托代销调整单：中写入委托发货单表(Endispatch、Endispatchs)。
审核委托代销发货单：从委托代销发货单(Endispatch、Endispatchs)中读出，将发货信息写入销售总帐(SA_Account)中。同时反写委托代销发货单(Endispatch、Endispatchs)的审核人字段。
审核委托代销调整单与审核委托代销发货单的数据流程是一致的。
录入委托代销结算单：从委托代销发货单表(Endispatch、Endispatchs)中读出数据，写入结算单表(Dispatchlist、Dispatchlists)中（根据发货单写入结算单）。
审核委托代销结算单：从销售发货单表(Dispatchlist、Dispatchlists)中读出数据，将生成的销售出库单写入收发记录(Rdrecord、Rdrecords)中，将生成并审核的发票写入销售发票表(SaleBillVouch、SaleBillVouchs)中，写入销售总帐(SA_Account)中。同时反写审核人的标志在销售发货单表(Dispatchlist、Dispatchlists)中。形成应收款写入应收/应付总帐（AP_Sum）、应收/应付明细帐（AP_Detail）中。
录入销售调拔单与零售日报：两种操作都写入现存量表（CurrentStock）与销售发票表（SaleBillVouch、SaleBillvouchs）中。
审核销售调拔单：从销售发票表（SaleBillVouch、SaleBillVouchs）中读出，写入发货单表（Dispatchlist、Dispatchlists）、收发记录表（Rdrecord、Rdrecords）、销售总帐表（SA_Account）、应收/应付明细帐（AP_Detail）表。同时反写销售发票表（SaleBillVouch、SaleBillVouchs）审核人签字。
审核零售日报：从销售发票表（SaleBillVouch、SaleBillVouchs）中读出数据，写入发货单表（Dispatchlist、Dispatchlists）、收发记录表(Rdrecord、Rdrecords)、销售总帐表（SA_Account）、应收/应付明细帐表（AP_Detail）。
录入代垫费用：从销售发票表（SaleBillVouch、SaleBillVouchs）中读出数据，写入代垫费用表（ExpenstVouch、ExpenstVouchs）。
审核代垫费用单：从销售发票表（SaleBillVouch、SaleBillVouchs）中读出数据，写入代垫费用单（ExpenstVouch、ExpenstVouchs）。同时反写审核人签字写入销售发票表（SaleBillVouch、SaleBillVouchs）中。
录入销售支出单：从销售发票（SaleBillVouch、SaleBillVouchs）中读出数据，写入销售支出单主次表（SalepayVouch、SalepayVouchs）中。
包装物租借与退还：直接写入包装物租借记录表（SA_Wraplease）中。
定调价：从存货档案（Inventory）中读出数据，写入调价记录表（PricejustIFY）中。
录入销售计划：直接写入销售计划表（SA_ Saleplan）中。
期初委托代销发货单审核：写入的基本表是EnDispatch（委托代销发货单主表）、EnDispatchs（委托代销发货单子表），审核之后，写入的相关表有SA_Account(销售总帐)、CurrentStock（现存量表）。
期初委托代销结算单审核：写入的基本表是 DispatchList（发货单、委托代销结算单主表）、DispatchLists（发货单、委托代销结算单子表），审核之后，写入的相关表有SA_Account(销售总帐)、RdRecord(收发记录主表)、RdRecords（收发记录子表）、SaleBillVouch（销售发票主表）、SaleBillVouchs（销售发票子表）。
销售定单审核：写入的相关表有SO_SODetails(销售定单子表)、SO_SOMain(销售定单主表)。
代垫费用：写入的相关表有ExpenseVouch（代垫费用主表）、ExpenseVouchs（代垫费用子表）。
销售支出单：写入的相关表有SalePayVouch（销售支出单主表）、SalePayVouch（销售支出单子表。
销售调拨单审核：写入的基本表是CurrentStock（现存量表）、审核之后，写入的相关表有 RdRecord(收发记录主表)、RdRecords（收发记录子表）、SA_Account(销售总帐)、DispatchList（发货单、委托代销结算单主表）、DispatchLists（发货单、委托代销结算单子表）、SaleBillVouch（销售发票主表）、SaleBillVouchs（销售发票子表）。
零售日报审核：写入的基本表是CurrentStock（现存量表）、审核之后，写入的相关表有 RdRecord(收发记录主表)、RdRecords（收发记录子表）、SA_Account(销售总帐)、DispatchList（发货单、委托代销结算单主表）、DispatchLists（发货单、委托代销结算单子表）、SaleBillVouch（销售发票主表）、SaleBillVouchs（销售发票子表）。

库存管理
库存管理中所用的表：
RdRecord (收发记录主表)、
RdRecords （收发记录子表）、
ST_TotalAccount (库存总帐)、
CurrentStock （现存量表）、
TansVouch （转库单主表）、
TansVouchs （转库单子表）、
CheckVouch （盘点单主表）、
CheckVouchs （盘点单子表）、
MainBatch （批次主文件）
处理单据：入库单、出库单、调拔单、盘点单、限额领料单、组装单、拆卸单、形态转换单。
业务处理：
采购入库单、产成品入库单、其他入库单、销售出库单、材料出库单、其他出库单录入：直接写入收发记录表（Rdrecord、Rdrecords）、批次主文件（MainBatch）、现存量表（CurrentStock）。保存出入库单的同时冲减现存量。

录入调拔单：直接写入转库单主次表（TansVouch、TansVouchs）、收发记录表（Rdrecord、Rdrecords）、批次主文件（MainBatch）、现存量表（CurrentStock）。向转库单主次表中传递数据只为了查询。
录入盘点单：直接写入盘点单主次表（CheckVouch、CheckVouchs）、收发记录表（Rdrecord、Rdrecords）、批次主文件（MainBatch）、现存量表（CurrentStock）。
向盘点单主次表中传递数据只为了查询。
录入组装单：从产品结构表（ProductStructure、ProductStructures）中读出，写入组装拆卸表（AssemVouch、AssemVouchs）、收发记录表（Rdrecord、Rdrecords）、批次主文件（MainBatch）、现存量表（CurrentStock）。拆卸和形态转换与组装单的数据流程是一致的。
组装单：散件出库、套件入库
拆卸单：套件出库、散件入库
转换单：转换出库、转换入库
月未结帐：从收发记录中读出数据，写入库存总帐中。
期初余额记帐：基本表是RdRecord（收发记录主表），RdRecords（收发记录子表），记帐之后，如存货是全月平均法、移动平均法、先进先出法、后进先出法、计划价法则需要写的相关表有ST_TotalAccount(库存总帐)、CurrentStock（现存量表）；如存货是个别计价法或是批次管理则需要写的相关表有ST_TotalAccount(库存总帐)、CurrentStock（现存量表）、MainBatch（批次主文件）。
采购入库单、产成品入库单、其他入库单、销售出库单、材料出库单、其他出库单保存、限额领料单的分单保存，如存货是全月平均法、移动平均法、先进先出法、后进先出法、计划价法则需要写的相关表有RdRecord(收发记录主表)、RdRecords（收发记录子表）、CurrentStock（现存量表）；如存货是个别计价法或是批次管理则需要写的相关表有RdRecord(收发记录主表)、RdRecords（收发记录子表）、CurrentStock（现存量表）、MainBatch（批次主文件）。
调拨单保存, 如存货是全月平均法、移动平均法、先进先出法、后进先出法、计划价法则需要写的相关表有RdRecord(收发记录主表)、RdRecords（收发记录子表）、CurrentStock（现存量表）、TansVouch（转库单主表）、TansVouchs（转库单子表）；如存货是个别计价法或是批次管理则需要写的相关表有RdRecord(收发记录主表)、RdRecords（收发记录子表）、CurrentStock（现存量表）、MainBatch（批次主文件）、TansVouch（转库单主表）、TansVouchs（转库单子表）。
形态转换单保存，如存货是全月平均法、移动平均法、先进先出法、后进先出法、计划价法则需要写的相关表有RdRecord(收发记录主表)、RdRecords（收发记录子表）、CurrentStock（现存量表）；如存货是个别计价法或是批次管理则需要写的相关表有RdRecord(收发记录主表)、RdRecords（收发记录子表）、CurrentStock（现存量表）、MainBatch（批次主文件）。
组装拆卸单保存，如存货是全月平均法、移动平均法、先进先出法、后进先出法、计划价法则需要写的相关表有RdRecord(收发记录主表)、RdRecords（收发记录子表）、CurrentStock（现存量表）；如存货是个别计价法或是批次管理则需要写的相关表有RdRecord(收发记录主表)、RdRecords（收发记录子表）、CurrentStock（现存量表）、MainBatch（批次主文件）。
盘点单记帐：基本表是CheckVouch（盘点单主表）、CheckVouchs（盘点单子表），记帐之后，如存货是全月平均法、移动平均法、先进先出法、后进先出法、计划价法则需要写的相关表有RdRecord(收发记录主表)、RdRecords（收发记录子表）、CurrentStock（现存量表）；如存货是个别计价法或是批次管理则需要写的相关表有RdRecord(收发记录主表)、RdRecords（收发记录子表）、CurrentStock（现存量表）、MainBatch（批次主文件）。

存货管理
存货管理中所用的表：
RdRecord (收发记录主表)
RdRecords （收发记录子表）
CurrentStock （现存量表）
IA_Subsidiary (存货核算存货明细帐)
IA_Summary (存货核算存货总帐)
IA_Valuationass (存货核算计价辅助数据表)
JustInVouch (出入库调整单主表)
JustInVouchs (出入库调整单子表)
LockVouch (单据锁定表)
GL_accvouch (凭证及明细帐)
Warehouse (仓库档案)
ST_TotalAccount (库存总帐)
业务处理：
录入采购入库单、销售出库单、产成品入库单、材料出库单、其他出入库单：直接写入现存量表（CurrentStock）、批次主文件（MainBatch）、收发记录表（Rdrecord、Rdrecords）中。
单据记帐：从收发记录表（Rdrecord、Rdrecords）、存货核算计价辅助数据表（IA_ValuationAss）中读出，写入存货总帐（IA_Summary）、存货明细帐（IA_Subsidiary）。同时反写收发记录表（Rdrecord、Rdrecords）、存货核算计价辅助数据表（IA_ValuationAss）。
暂估入库业务：从采购结算主子表（PursttleVouch、PursttleVouchs）中读出数据，从存货总帐（IA_Summary）、存货明细帐（IA_Subsidiary），同时写入出入库调整单表(JustinVouch)（单到补差）。
计划价/售价调整业务：直接写入计划价/售价调整表(CostjustVouch、CostjustVouchs)、存货明细表（IA_ Subsidiary、存货总帐（IA_Summary）。（只能调整余额，不能调整数量）
制单业务：从存货明细表中读出数据，写入科目及明细帐表（GL_AccVouch）。
期初余额记帐：基本表是RdRecord（收发记录主表），RdRecords（收发记录子表），记帐之后，如存货是计划价法、全月平均法、移动平均法、个别计价法则需要写的相关的表有IA_Subsidiary(存货核算存货明细帐),IA_Summary(存货核算存货总帐),ST_TotalAccount(库存总帐),CurrentStock(现存量表);如存货是先进先出法、后进先出法则需要写的相关的表有IA_Subsidiary(存货核算存货明细帐),IA_Summary(存货核算存货总帐),ST_TotalAccount(库存总帐),CurrentStock(现存量表)，IA_Valuationass(存货核算计价辅助数据表)。
出入库调整保存：写的相关表有JustInVouch(出入库调整单主表),JustInVouchs(出入库调整单子表), IA_Subsidiary(存货核算存货明细帐),IA_Summary(存货核算存货总帐)。
单据记帐：如存货是计划价法、全月平均法、移动平均法、个别计价法则需要写的相关的表有IA_Subsidiary(存货核算存货明细帐),IA_Summary(存货核算存货总帐),同时计算存货是计划价法、移动平均法、个别计价法的出库成本并把成本写入RdRecords（收发记录子表）中；如存货是先进先出法、后进先出法则需要写的相关的表有IA_Subsidiary(存货核算存货明细帐),IA_Summary(存货核算存货总帐)，IA_Valuationass(存货核算计价辅助数据表)，同时计算存货的出库成本并把成本写入RdRecords（收发记录子表）中（注：上述单据记帐不是暂估入库，如是暂估入库则出入库成本是暂估成本，只要进行暂估入库成本处理则改写各表中的暂估出入成本为真实成本）
期末处理：在表Warehouse(仓库档案)给处理仓库注已处理月份标志，如存货是全月平均法则计算本月平均单价，同时计算出库成本，把他们写入IA_Subsidiary(存货核算存货明细帐),IA_Summary(存货核算存货总帐)，RdRecords（收发记录子表）中；如存货是计划价法则计算差异率和差异，并写入IA_Summary(存货核算存货总帐)。
月末结帐：本月期末结存转下月期初结存,写入的相关表有IA_Summary(存货核算存货总帐)，暂估处理是月初回冲，则表IA_Subsidiary(存货核算存货明细帐)中产生月初红字回冲单。

应付管理
应付管理所用的表：
入账科目表 Ap_InputCode
控制科目设置表 Ap_CtrlCode
存货科目设置表 Ap_InvCode
结算方式科目表 Ap_SstyleCode
坏账准备设置表 Ar_BadPara、Ar_BadAge
账龄区间表 Ap_BillAge
报警分类设置表 Ap_AlarmSet
单据类型表 VouchType、Ap_VouchType
销售发票 SaleBillVouch、SaleBillVouchs
采购发票 PurBillVouch、PurBillVouchs
应收/应付单表 Ap_Vouch、Ap_Vouchs
收付结算表 Ap_CloseBill
票据登记簿 Ap_Note
应收/应付明细账表 Ap_Detail
应收/应付总账表 Ap_sum
业务处理：
初始设置与期初录入：
科目设置
基本科目：从科目表（Code）中读出，写入入帐科目表（Ap_InputCode）。
控制科目：从科目表（Code）中读出，写入控制科目设置表（Ap_CtrlCode）。

存货、销售、采购的科目设置：从科目表（Code）中读出，写入存货科目设置表（Ap_InvCode）。
结算方式科目设置：从科目表中读出，写入结算方式科目表（Ap_SstyleCode）。
帐龄区间设置：写入账龄区间表（Ap_BillAge）。
报警级别：写入报警分类设置表（Ap_AlarmSet）。
单据类型的设置： 写入单据类型表（Ap_VouchType、Ap_VouchType）
录入期初采购发票：写入采购发票（PurBillVouch、PurBillVouchs）与应收/应付总帐表（AP_Sum）
中。
录入期初应收单：写入应收/应付表（AP_V