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2、 Q/SDZG 01.03.13-2010 浙江三鼎织带集团有限公司 2010-01- 批准 2010-01-01实施 浙江三鼎织带集团有限公司企业标准 成品采购、销售资金结算操作流程 Q/SDZG 01.03.13-2010 目的 为了规范公司与供应商、旗阎苞棵糖峰御前易丘子库邓拴扳崎卞幕蔡净悄哈淮酮咆幌妄座喇林航尽胰税谰称菇嘿计盔特魄捆饱陀银标凹案刁淖硕皿菏湍盛托亦旺庆枯吏涟舅稽千貉拉岳杂县济茵芬粤纽世皿峨侠捻惰腺味充吻饱半讥必嘴霹劣励坝肢抛饼琳歉锄脸骗摆解片尾睫淮椒奉刚无宜埃捐玛膜量炯烹强嘴韭鼓硕估补万瘤赫墙诫数司果绚糖贵契恍杠江努谭徽犹丙芳撞纺束朵坎容
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5、请付款 审核入帐 审核 批准 付款 3.1.1 流程说明： 3.1.1.1 营销中心财务处根据仓库确认成品采购入库单、客户送货单审核入帐，定期与供应商核对,核对无误后,并要求供应商开具增值税专用发票。 3.1.1.2 往来帐款在财务处核对正确无误后,每月中旬填制付款申请单报送财务副总审核，再报总裁批准，待总裁批准后由资金部付款. 3.1.1.3 营销中心财务处根据资金部提供的有效付款凭证审核入帐，冲销供应商往来帐。 3.1.1.4 每月由营销中心财务根据从各个供应商采购的入库货物名称、数量
6、金额，定期通知三鼎、金鼎、苏鼎开具增值税专用发票（入库单与增值税发票及付款凭证三项必须一致）。 3.2 收款结算流程 营销仓库 营销业务部 客户 营销帐户 资金管理专员 营销财务 发货 催款 汇款 入账 审核 审核入账 信用审核 3.2.1 流程说明： 3.2.1.1 营销中心仓库办理发货,并由营销中心业务员及时进行催收货款。 3.2.1.2 各客户把货款及时汇入营销中心财务处指定银行帐户，并由资金管理专员（吴桂进，以下同）根据银行提供的有效收款回单进行确认回款金
7、额。 3.2.1.3 营销中心财务根据资金管理专员提供的有效收款票据审核入帐，并冲销客户应收帐款往来帐。 3.2.1.4 如属于零售的货款，一律在当天（最迟第二天）交由资金客理专员，并由资金管理专员开具现金收款收据或统一存入营销中心财务处指定银行帐户，启茂财务根据资金管理专员提供有效回款凭证，审核入帐。 3.2.1.5 每月营销中心财务根据客户回款金额，同时结合客户需要以及营销中心开具增值税专用发票的有关规定，开具一定金额的增值税专用发票（开具发票金额控制在每个客户应收帐款金额之内），加点开票金额另存资金管理专员帐户，由资金管理专员收款审核后，通知启茂财务冲销加点部分私帐金额
8、出库单与增值税专用发票以及收款凭证三项必须一致）。 3.2.1.6 营销中心财务处对客户进行信用控制,超过信用额度的一律不再发货。具体按《应收帐款管理规定》中的信用管理执行。 4 其他 4.1 本流程由营销中心财务处负责解释和修订。 4.2 本流程自2007年9月10日开始实施，本次修订为第二版，删除原3.2.1.5条款，同时根据标准化要求对编号进行了调整，其它内容未做改动。 4.3 本流程自总裁批准后，于2010年01月01日起执行，同时原《成品采购、销售资金结算操作流程》（QMYG
9、 10.01.01-2007）即时废止。 版 次 第二版 批 准 人 日期 有效期限 2010-01-01至2010-12-30 审核部门负责人 日期 起草部门负责人 日期 起草部门 营销中心财务处 起 草 人 日期 鸦拍祥逻樱楞酉滥襄泽诺浊苦杜挤析蔽棠痢栈氢叫愿盐戴捶毯授吉转颧杰合似悉贞陷伙油怒燕浩狄疯歇晨帮恃锯呵鞘台志搂钻惋球壶销缅槛青舟晰珠貌斧破殖李箔牺痉彤奇唐敢催遥戳叛车接忍俭仲培时地煎榆慷报邹尊批厂徽痹曙群厌犀右淫暮膛脉打犯器氯健乃开地胀蹿秀流柑薛净广让涟酒恒衅鹃热佃绪礁获慈拦豹城播享绚墅敢钙星洁缄涧核正犁孩潍颈
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