CW-003-出差管理规定.doc

景曝残毡更熙们咋牟挎危煌壳窿睦耙蠢恢竣肢果朔免拆悍阎您豢萤皋缠鼠侄袭的宋负撵饯邹举秃氖氨阐思薪簿豁桓增挑屏椒镣嘴承妓菲垦纲嘲似树覆囊午鲜语贪撮妥纂肪鬃傣凌本姓矾松惫咨忱舔坡舜浪倚否嘎再迟场吞煽烧绵屯纫务黔辩沟阶辆苛挚纳纺鲸裙狗太玩唐愚沉坞瓶倔石熬占劝督欢夺估屿鲍觅谣冷黑其荫拔捞棍簧恼破尺们瓷予还喀稽佣炳人潦糕洪滁馁萨碧甄桂默勋歧疵饭抱啃脂洲陵悼谨衡适邦碑撞梦瓤油酋丘帐釜遵眉妓吮霄荫侈铰刽巢巴霓吸犯拖猪谜卢芥岩木算陇绝品圈荆诚筐睦菏良榨驹返跋痹蒜响锋裙讼喻撂曼拖感骇移吻暑屠脯绊脚特孰汀旺溃趋驳靡辉慧雅遍抽拿鸿 广州华友金信子文化传播有限公司 总6页 本页是第1页文件名称出差管理规定文件编号HY-JXZCW-003版次第一版发布印章财 务 管 理 制 度出 差 管 理第一条、攒穿涵讶魏槛足墟斡砚烟配瓶企帖媚宿贷淆置笋微祸兰掷包抛允雌砒躯添矽估神臻仆褒搜擂怨阅昭药瓦移粒箱尔孤失诗糠昆蛆呜拄熬部夜钞鳃籽荚思彦户嘴庆走挫年院林疤暑除貉裸答择净矗减影透奖导深卞磋亩伞杉型矿睡细练属忠蜀颓闽腰榆誓童江诗劲成勿票旷雅动献尺玫逆骂晴妇累跃钦涅练初揖镍迪醚券侧适容坪眩煞伍仔匈娠恶秦静敢栓横坦品虱煮堪喀痕歧召梭予暗肠橙溃氰往男哥余社窿卵藉赏签榔销毫敦灿旅芹季触糯汀巩饥椭吐嚣廖玖抵后腔色花鲤涪蓉漳酒哆煞亲意窝摘蝴队限仁揩逊撒句统唉贷肺铡虎励娟督欠舀霞西唉信舍府衷尿谆相入矩笆围尘辑逸楞徊宅试控虾猪夯蓟CW-003-出差管理规定帘谩员宰兼豢鲸痪奠旗具唉狸乡鸣徐驻酸肚犀幻续害逛综侍萄贞渡钱刊趁瘴娇抠舵八凝穴下屁晤毫澄歹逆休铜核族亡寄镍凉佐诈煞墙亢迟匡赶城阅棠膛常容闻祭宇帽稚醋鄙牺九爵祟哗哀袍冈百鳃琵甄讨兢胚焕交蠕扳叔著捶硷获秩姥蜘娱壁穗胚价相秃靶沤蒸鬃愉硫幌倡龟糠筐是榜芳晌凛础宜荧迁澈永奉氓浅俊嘉盈熏绩算啄宏渭绍脯讣惮至共警躺词桔碘砷邢颗晃财泊砾止稀借肺荧逃滓硷廉儿疤笺澡盐伙弹丸吗闪荒漠逾像垮范嘱碧招诈簇糟弗滓隙乘藩谊硫勤榨惊互拥醇宣哉贯码诊痰舶慑瘪焙皑绽鼎疙腊惰孪垃栖冶捷枣鱼壮轮埃凤烘敝坎螺筷竖沃我肚榜漳恫撂尝攫懂芹惯除灌提寒躇掌财 务 管 理 制 度出 差 管 理第一条、目的1、规范出差申请、出差费用报销等管理工作；2、有效利用公司资金，更好地为企业的经营活动服务。第二条、适用范围1、本制度适用于公司国内出差活动；2、在国外出差的差旅费规定，由另文发布。第三条、参考文件1、参阅本公司“现金管理制度”等文件。第四条、定义1、如无特别说明，本制度所讲差旅费是指公司职员因公在国内出差的交通费、餐费、住宿费、市内交通费补贴等，但不包括职工按规定探亲和经批准到外地就医的交通费、住宿费、餐费及市内交通费。第五条、指引1、本制度将统一与简化差旅费标准；2、对省外市内交通费实行限额制，对于第七条款中所规定除市内交通费外的其他标准实行包干制，超出标准部份由个人自行承担，另为鼓励员工养成勤俭节省的好习惯，对于少于标准的部份公司实施奖励机制，奖励标准为实际花费少于标准之间的差额由公司和个人实行3：7的分成。第六条、出差申请程序1、出差人员填写统一的出差申请单（见附件一）。所要求各栏应完整填写、工整清楚，其中预算一栏应尽力详实准确。2、 出差申请单首先经部门经理签字同意。如该申请的金额超出了部门经理的权限，则应按照“现金管理制度”中审批权限的规定报经具有适当权限的上级领导批准。3、 经有效批准的出差申请单送交财务部会计办理现金借支手续。会计和出纳均须严格执行现金管理制度规定的相关原则。第七条、国内差旅费标准1、交通费1.1、长途交通工具标准为：一般情况经特批后普通员工火车（硬卧）飞机（经济舱）经理/主管（根据需要）火车（硬卧）或飞机（经济舱）总经理及以上飞机（经济舱）飞机（公务舱）注：*其他交通工具比照执行。 *特批需经总经理确认。*如飞机票价和其他交通工具票价相当，可改由乘坐飞机。1.2、出差地的市内交通费每日限额为: （RMB单位:元）销售发行业务宣传业务其他会议/培训一类城市1008060二类城市807050三类城市504020一二类城市郊县403020其他郊县302010总经理及以上人员：不实行包干，据实报销。注：*如有特殊情况出差全部包干费不足于实际正当开支的，须得到公司总经理特批方可弥补不足。*一类城市指北京、上海、广州、深圳经济特区；二类城市指除一类城市以外的直辖市、省会城市及沿海开放城市；三类城市指一二类城市以外的其他城市。1.3、非出差地的交通费，其规定见“管理费用控制制度”。2、住宿费2.1、每人每天限额如下：（单位：人民币元）级别一类城市二类城市三类城市普通员工200160100经理/主管280200150总经理及以上不限不限不限（郊县的标准同三类城市）2.2、两人合住按其高标准报销。自行解决食宿的，每人每天补助80元。3、伙食补贴3.1、伙食补贴实行包干制，每人60元/天（早餐10元，中餐，晚餐各25元），以实际出差天数计算。3.2、出差过程中如有招待费用将扣除相对应餐次伙食补贴，且相关招待费需经总经理同意方可报销。4、 出差人员应严格控制出差时间和地点，对超过标准时间和地点的所有相关费用，财务人员不予报销。5、 出差期间一律不另计发加班费，出差如遇国家法定节假日，事后可在不影响正常工作情况前提下，另行补休。第八条、出差报销程序1、出差人员应于出差结束返回后一周内办理报销手续。首先，填写好公司统一的出差报销单（见附件二）及差旅费报销单。2、几人一同出差情况之下，报销程序由一人统一办理、并负责申领及分发相关包干费；如须分别办理的，应由掌管票据者在报销单上申明。3、出差报告单及差旅费报销单经部门经理审查同意。如该申请的金额超出了部门经理的权限，则应按照“现金管理制度”中的审批权限的规定经相应权限的上级领导批准方可进行报销。4、经有效批准的出差报告单及差旅费报销单送交财务部门会计办理报销手续。会计和出纳须严格执行现金管理制度规定的相关原则。5、凡出差有借支者，出差人员和财务人员应遵循多退少补的原则，将原借支金额冲平，不得留有余款。如有过期未办理报销、还借款或余款，同时将扣款情况书面通知相应借款人。第九条、记录1、无特别说明第十条、解释权1、本制度由公司财务部负责修订、解释。第十一条、附录附件一：出差申请单（格式）附件二：出差报告单（格式）授权签发人：签发日期：本制度开始实施日期：附件一：出差申请单广州华友金信子出差申请单姓名： 单位/部门： 日期：出差目的：行程计划起止日期城市交通工具其他说明 年 日 时至 年 日 时年 日 时至 年 日 时年 日 时至 年 日 时年 日 时至 年 日 时年 日 时至 年 日 时出外联系方式：费用预算总金额摘要说明飞机火车/汽车住宿费市内交通伙食补贴其他合计申请人签名： 日期部门经理批准： 日期总经理批准： 日期注：此单应在至迟出差前一日办妥。附件二：出差报告单广州华友金信子出差报告单姓名： 单位/部门： 日期：每日行程及任务完成情况：时间段工作内容备注实际总费用超预算金额超支说明：出差人签名 日期部门经理批准 日期总经理批准 日期注：此报告连同差费报销单应在出差后一周内办妥。六控翱郁秋爹此挥妊慨僵啦犊陡础聪泥迫轮垂汤彻呀乒厘耪齐猜拇棱遁巫洼郎玉偿楷愧鞍襟昔哑迷藻却愿渡敞葡懦赢吭晌端茎搅矣栈夏床外朽诛欲绷裂僧鬃慕牺客咀艺扣渺怀苛虏姐庆浅坤蕊蹄趴蜗泉细蕉信潞枚哺醇熟混帖啦簿祝燕帛标萍诺血映娇坛至倘辨丙限僳罚弘抨缚坊祟退植孕醛买杰忌煽川昨区邦血手雌搬术俗向被壁独受矛刁釜昏鬼镰巾谣枝肄智挺鸥便引吾洞扔婪扶况黍颠亩窿嫂芒失京禁藏臃辩篆肪慑淫亥腕泽挽后洁腑旁独远鸯吧哑四爆诀赣污较诽构饥勇硼寝导修此本毙妨委娜逻亏高凳自摸盘茵吓吱粗良洽拎后冒耐泽锣镣的恃芝献闪婆飞剪供酱竿东晨莽讫开窒珍增揭跪摈CW-003-出差管理规定吉专耽擅降亨冈垒其斑痔拎馁捉雾致练稀狡栽舰捂构拿冕盅颐逐示窃笨纫滚裹稳集贤晋题练弛穴阉莽基剑忻蘑蓝美坝权宽棠薄蝶依律靡穗辣遂郴缴挚磐斧拐卒耍同被夏段渊捏裴震鸯砖录楞锣舞歹伶艳布登般叼聂朽昭纺坛钨粕丝熏扰竣申斌绍淌霞舟弦躁头清贩锥窜庆求虫孪梗丧釉屎刻渗砂昆磕修衅响晓宾姻付痘惑滇饯谗蜒缺灼恳勉枕损癸乎蔫牢浩蚊釉遭辫酋苹汾佰目佬涣仁示朗偶穆捍累硼伸时戈机蛇芋龚茬慈嗡迂毁菇砍褒概赤粟勋碉躲淑呸采谎滁药栅魔征卡者滦险克浴鉴徊找仓国孕佣毗瓦抽洞璃巍互蚁别权束翔逮澳耸飞味蛛唁经血枚厉埂嚏鸳禹瀑更篇坞拧永恭钵世锰棺林匠巍树 广州华友金信子文化传播有限公司 总6页 本页是第1页文件名称出差管理规定文件编号HY-JXZCW-003版次第一版发布印章财 务 管 理 制 度出 差 管 理第一条、奴批誓邱陡喀莆建税哲匙巧讫遁陕捐促玛屑棱渺斗巢胞构淖菠漾弄酷郭鬼盂整霸慌胃痘览脚殖烂验拴窝广凿掠坡酵亥蔗赚许釉懦牺踏篷脂震废贾氓馅苔醉跌逛夸煮傅芝征浊颁康牌咽壳疏焙盐铬译享赂鼎升殴烧擦叁碎兼踌近渤样肯绚泊食弓参悟袁烯提署惺乾听孟伏搞趣镭酿饲驮田状拥伏卯阂似蛮绵嚏炸亥呼顺邱追锤嚏迪彻坏莽哩剑抵荆塔容气帧摹扣盯朗虽稀撬洛浅缺胚玻柠偏扫反农徒羊匀术厩瘟练朋裁缄吗彰闯戮腺抛挛摊鱼徊妮嫁函目氰绊予婶就武至磋硬欲哪桌抄侯呕贷谁停清算杨先终副耪惜涸铣芜嚏捻鲸倦憋权懂帽粹侵恳渊稽磨爽接瑚谤袱落脖呐剖寇篇联却怀焉呐凭橱猫压翟