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新邵大道项目经理部
流程管理体系文件

一、预结算办理
二、材料定价、采购、入库与使用
三、机械设备租赁与计时
四、凭证管理

发布部门：邵阳路桥公司新邵大道项目部

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新邵大道项目经理部
流程管理体系文件

一、预结算办理
二、材料定价、采购、入库与使用
三、机械设备租赁与计时
四、凭证管理

发布部门：邵阳路桥公司新邵大道项目部

发布日期：2012 年 2月 实施日期：2012　年 2月

为加强管理、规范工作流程，确保项目成本控制的有效实施，提高项目工程的工作质量及工作效率，特制定以下管理体系文件。
第一部分 预结算办理
一、预结算资料的组成
预结算资料由《合同外计日工签证单》、《现场收方签证单》、《项目部供材扣除清单》、《工程量计算表》等组成。
1、 合同外计时工签证单
使用合同外计时工，需经施工负责人批准，单次超过700元的应先报周总审批，由现场施工员在用工完成时与计日工双方签字确认，确认后送本项目施工主管复核，复核后送项目经理核定。具体操作内容详见附表一《劳务现场计时工签证单》。
2、合同外现场收方签证单
2.1、合同外现场收方超过2000元的，其中构造物的合同外现场收方超过1000元的，应事先报周总审核。
2.2、现场收方由施工负责人组织合约计量部、工程部、测量组到现场收方，签署现场收方单，注明收方内容及收方原因、计价单位、工程量计算式、工程量。
2.3、收方单应附图说明，具体内容详见附表二《现场收方签证单》。
2.4、路基队的合同外现场收方，由施工队向现场施工员提出申请，现场施工员上报至路基主管，路基主管以书面形式送生产负责人，生产负责人组织合约部、预算员、测量工程师到现场收方。收方后施工队及项目部施工人员当场签认测量数据。
2.4、构造物队的合同外现场收方，由施工队向现场施工员提出申请，现场施工员上报至构造物主管以书面形式送生产负责人，由生产负责人组织合约部、预算员、测量工程师、构造物主管到现场收方。收方后施工队和项目部参加收方人员当场签认测量数据。
3、甲供材料扣除清单
按照合同需在劳务工程款中扣除的甲供材料款，由施工员及材料部核定本月甲供材料用量，核定签认后送本项目施工主管，具体内容详见附表三《项目部供材扣除清单》。
4、工程计算表
4.1、每月20号由项目施工主管牵头，组织工程部、合约部、测量组对各施工队本月完成工程量现场收方，合约部负责统计工程数量计算表，经工程部负责人，合约部负责人、测量工程师签认后送本项目生产负责人。
4.2、工程量计算表分合同内与合同外，合同中列出子目或清单的为合同内，其他一律为合同外（包括计时工、现场收方签证）。合同外的由施工队自行完善签字手续。具体操作内容详见附表四《工程量计算表》。
二、预结算资料的整理
《合同外计日工签证单》由项目经理签审后交合约部汇总归档；《现场签证收方单》、《项目部供材扣除清单》、《工程量计算表》由各主管签认后送合约部汇总归档。
三、预结算实施流程
3.1、合约部根据各主管及项目经理提供的预结算资料，按照合同单价计算工程款，具体内容详见附表五《工程款汇总表》，编制完成后送预算员复核。
3.2、合约部预算员根据合同复核工程款，以及结算完的工程量提出成本管理建议。复核完毕后送工程部签认。
3.3、工程部审核工程进度、工程量及工程款后，将工程预结算单送送财务部。
3.4财务部根据合同审核完毕后将预结算单呈周总签字审批。
四、预结算凭证签字流程示意图如下：
现场施工员→测量员→施工主管→预算员→合约部→生产负责人→项目经理→周总
注：原始凭据已签字的人员不再在结算表上签字。
五、附表（略）
第二部分 材料定价、采购、入库与使用
一、材料定价流程
1、凡购进的大宗材料应事先签订好购货合同。对新购进的材料，申购材料的主管应在三周前告之采购材料主管，由采购材料主管书面汇报项目经理。项目经理应组织合约部等相关人员作好市场调查研究，在购买材料前一周内拟定好价格，并报周总审定。
2项目经理应组织相关人员经常询价，及时了解价格行情。因市场因素引起的价格波动（包括涨跌价），需要重新定价的，应及时书面汇报项目部负责人，2天内拟定好价格并报周总审定。
二、材料采购申购流程
1、各主管或施工员根据工作实际需要填写申购单。填写申购单应把申购材料的规格、型号、品名、数量、预计金额、用途等见附表1《新邵大道采购申请单》填写清楚。
2、申购材料必须要有计划性、预见性。大宗材料（如钢材、波纹管、水泥管等），每月初应作出月申购计划，一般材料应提前2天申购。
3、申购单签上申购人及其主管姓名后，由申购人送预算员预算、签字，并送项目经理签字。合同内的材料采购金额达2万元以上的，未签订合同的材料采购金额达1万元以上的，需报周总批准。
4、签字流程完成后，采购员根据审批后的申购单采购材料。属项目部从施工队调用的材料，由项目经理负责审批。
5、未填写申购单或未审核的材料计划，采购员有权拒绝采购，由此造成的后果由申购人负责。如应急时需采购材料，材料采购主管以项目经理通知为准，可先购买材料后补办申购手续。
6、材料采购应按照采购申请单上填写的“品名、规格、型号、数量”等采购材料，严格把好质量、数量关。如遇特殊情况，应报项目经理批准后方可采购。
三、材料采购、入库与使用流程
1、采购主管根据申购单的要求，及时联系供货商按时装运材料到工地。
2、施工员及时通知仓管到施工现场验货、入库。
3、仓管员根据现场施工员的意见将材料卸到指定地点后，由施工员、仓管员在《工地现场材料日报表》（见附表2）共同签字确认。
4、原材料进仓库，必须采购员、仓管员共同签字。
四、材料款的结算流程
1、材料主管根据仓管的入库单、材料入库的其他原始凭据，核对供应商的送货单，按合同或协议价格核算材料货款后，填写《货款结算汇总表》（见附表3）。
2、《货款结算汇总表》需有采购员、仓管员、现场施工员、材料主管、仓管主管签字。
3、供货商根据财务要求，提供发票或开具收据，签名并加盖公章。
4、《货款结算汇总表》按照规定签字等手续完善后，材料主管分别送预算员、财务审核签字后，送项目经理复核签字，周总审签。
五、材料款的付款流程：
1、材料主管应在月底把应付款汇总，并按照轻重缓急的原则，作出付款计划报项目经理。
2、项目经理根据材料主管提供的付款计划予以审核并及时汇报周总。
3、因资金调度等原因导致材料款不能按约定及时付款的，由此影响材料采购延误，材料主管应书面报告项目经理。项目经理应及时向周总汇报。根据资金调度情况，由周总审定后安排财务付款。
4、材料申购签字流程示意图如下：
材料申购人（部门主管）→预算员→材料主管→生产负责人→项目经理
5、材料结算签字流程示意图如下：
供应商→材料采购员→材料主管→仓管员→现场施工员→预算员→财务→生产负责人→项目经理→周总
注：原始凭据已签字的人员不再在结算表上签字。
六、附表（略）
第三部分 机械设备租赁与台班计时
一、机械设备的组成
1、路基一、二、三施工队的机械设备。
2、官冲、土桥两村的机械设备。
二、机械设备的租赁原则
1、本着就近、施工队的机械设备优先，本村机械设备作适当补充的原则租赁机械设备。
2、机械设备租赁方式为台班计时或承包。
3、机械设备租赁进场前须与项目部签好合同，明确责任、约定价格。
4、机械设备租赁使用前，应填写好《使用机械设备申请单》，需经请示生产负责人并报项目经理批准同意。单次使用5小时以上的应报周总批准。
三、使用机械设备台班计时流程
1、须使用机械设备，构造物主管、路基主管应事先与机械设备主管衔接，并大致约定使用机械设备时间。
2、计时租赁机械设备调至工地后，机械管理员、计时员和现场施工员应及时填好机械作业的起始时间，详见（附表1）《机械设备台班计时签证单》。计时员应始终跟踪管理。作业的每一时段，包括起始时间、结束时间，需由现场施工员、计时员签名。
3、压路机作业，还应做到计时员现场跟踪与抄表计时相结合。
4、填写《机械设备台班计时签证单》，现场施工员、计时员、机械管理员、机械设备司机应予当天共同现场签名确认，并予当天交与机械设备主管统一管理。如遇夜晚加班可顺延一天。
5、机械设备台班计时签字流程示意图如下：

施工队→施工员→计时员→生主负责人→合约部
6、机械设备台班结算签字流程示意图如下：
施工队→施工员→计时员→合约部→财务→生产负责人→项目经理→周总
注：原始凭据已签字的人员不再在结算表上签字。
第四部分 凭证管理
1、合同外《计日工签证单》、《现场收方签证单》、《项目部供材扣除清单》、《工程计量计算表》、《材料采购清单》、《工地材料日报表》、《机械设备台班计时签证单》、《使用机械设备申请单》等为一式三联，即存根联、结算联、统计联。其中，凭据开完一本后的存根联送财务存查，同时换取新的凭据；结算联由施工队或供货方作结算依据；统计联送合约部作报表统计依据。
2、除原始凭证采用手工填写外，其他资料如汇总之类，应采用电子版填写。
3、本部分第一条所列凭证的统计联，应在签证（签字）后的次日18时前，由分管主管送至合约部统计，由预算员负责在每月的1日作出上月的统计报表。如逾期报送统计联，所签凭证视同无效。由此造成的经济纠纷及其他责任，由施工员和分管主管承担。各分管主管负责每月核对结算联和月统计报表，并按合同单价结算，填好结算单。核对后的结算联和月统计报表的结算单，于每月1号交与项目部负责人审查签名后送财务复核签名。财务复核后，统一由合约部负责人呈周总审签后送出纳保存。出纳根据周总的资金安排付款。
4、各主管如未按本部分第三条规定履行报送凭证手续的，第一次罚款20元，第二次罚款40元，第三次罚款80元，出现第四次以上的，予以辞退。

报：周志梅总经理
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一、预结算办理
二、材料定价、采购、入库与使用
三、机械设备租赁与计时
四、凭证管理

发布部门：邵阳路桥公司新邵大道项目部

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