U8总账系统初始化工作流程.doc

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U8总账系统初始化操作步骤

第一步：安装U8管理系统，安装步骤详见群共享。
（1）共享一：XP系统安装U8系统操作步骤
（2）共享二：W7（64位）系统安装U8系统操作步骤

第二步：建立新帐套：
（1）打开系统管理，下拉“系统”菜单，选择“注册”。

（2）用户名选择以“admin”身份进入

（3）下拉“帐套”菜单，选择“建立”。

（4）填写账套信息：账套名称为“XX项目部”，启用会计期选择“2014年4”月，然后选择“下一步”。

（5）填写单位信息：只填“单位名称”和“单位简称”即可，然后选择“下一步”。

（6）进入“核算类型”界面，取消“按行业性质预制科目”（把按行业性质预制科目前面的【√】取消掉，然后选择“下一步”。

（7）进入“基础信息”界面，直接选择“完成”即可。

（8）进入创建帐套界面，选择“是”，进入“分类编码方案”界面,对于供货商和劳务队比较多的单位，科目编码级次应修改为4-2-3-3-3，其他设置保持不变，选择“确认” 。

（9）保存其修改的内容。

（10）进入“数据精度定义”界面，直接选择“确认”。

（11）创建帐套成功。

第三步：设置操作员和权限
（1）打开系统管理，下拉“系统”菜单，选择“注册”。

（2）用户名选择以“admin”身份进入。

（3）下拉“权限”菜单，选择“操作员”。

（4）进入“操作员管理”界面，选择“增加“，增加操作员。

（5）设置“操作员”权限，为方便操作，一般将“操作员”都设置为帐套主管，在账套主管前单击选择【√】。

第四步：总账初始化
（1）打开“总账”系统，下拉设置”菜单，选择“会计科目”。

（2）进入“会计科目”界面，“是否要按行业预置会计科目”选择“不预置”。

（3）退出U8总账系统，从群共享下载“新科目导入工具”文件，打开文件夹，双击，进入“新科目导入工具”界面，选择

（4）选择新建的帐套，年度选择“2014“，进行导入即可。

（5）进行凭证类别设置：下拉“设置”菜单，选择“凭证类别”，进入“凭证类别预置”界面，将分类方式设为“记账凭证”，然后选择“确定”。

（6）进行会计科目的明细设置，在预置会计科目的末级科目下，选择“增加”菜单，进行下级明细科目的增加。

（7）辅助核算：在浪潮系统中，部分科目采用辅助核算方式，如备用金、原材料、应付账款、其他应收款、工程施工等，对于供货商和劳务队数量较少的单位，建议在U8模拟账套中不采用辅助核算形式，采用增设二、三、四级明细科目的方式进行明细核算；对于供货商和劳务队数量特别多的项目部，建议启用U8系统的辅助核算进行明细核算（U8系统辅助核算操作步骤见群共享）。

（8）增加相关涉税会计科目
（一）“应交税费”增加明细科目：在模拟期间在U8系统账套中，“应交税费”科目增设 “待抵扣进项税额”、 “增值税留抵税额”和 “增值税检查调整”三个二级明细科目，在“应交增值税”下增设 “营改增抵减的销项税额” 、“预征税额”、 “结转销项税额” 、“结转进项税额”、“清算税额”五个三级科目，另外“进项税额 ”、 “销项税额”、 “进项税额转出”、 “营改增抵减的销项税额”、“结转销项税额”、 “结转进项税额”这六个三级科目按税率（17%、13%、11%、6%、3%）增设四级明细科目。增加完之后，“应交税费”具体明细科目如下：

级次
科目编码
科 目 名 称
余额方向
1
2221
应交税费
贷
2
222101
应交增值税
贷
3
22210101
进项税额
贷
4
2221010101
17税率
贷
4
2221010102
13税率
贷
4
2221010103
11税率
贷
4
2221010104
6税率
贷
4
2221010105
3税率
贷
3
22210102
已交税金
贷
3
22210103
销项税额
贷
4
2221010301
17税率
贷
4
2221010302
13税率
贷
4
2221010303
11税率
贷
4
2221010304
6税率
贷
4
2221010305

3税率
贷
3
22210104
出口退税
贷
3
22210105
进项税额转出
贷
4
2221010501
17税率
贷
4
2221010502
13税率
贷
4
2221010503
11税率
贷
4
2221010504
6税率
贷
4
2221010505
3税率
贷
3
22210106
转出未交增值税
贷
3
22210107
转出多交增值税
贷
3
22210108
减免税款
贷

3
22210109
出口抵减内销产品应纳税额
贷
3
22210110
营改增抵减的销项税额
贷
4
2221011001
17税率
贷
4
2221011002
13税率
贷
4
2221011003
11税率
贷
4
2221011004
6税率
贷
4
2221011005
3税率
贷
3
22210111
预征税额
贷
3
22210112
结转销项税额
贷
4
2221011201
17税率
贷
4
2221011202
13税率
贷
4
2221011203
11税率
贷
4
2221011204
6税率
贷
4
2221011205
3税率
贷
3
22210113
结转进项税额
贷
4
2221011301
17税率
贷
4
2221011302
13税率
贷
4
2221011303
11税率
贷
4
2221011304
6税率
贷
4
2221011305
3税率
贷
3
22210114
清算税额
贷
2
222102
未交增值税
贷
2
222103
应交消费税
贷
2
222104
应交营业税
贷
2
222105
应交资源税
贷
2
222106
应交土地增值税
贷
2
222107
应交房产税
贷
2
222108
应交土地使用税
贷
2
222109
应交车船使用税
贷
2
222110
应交城市维护建设税
贷
2
222111
应交所得税
贷
2
222112
应交个人所得税
贷
2
222113
应交教育费附加
贷
2
222114
待抵扣进项税额
贷
2
222115
增值税留抵税额
贷
2
222116
增值税检查调整
贷
2
222199
应交其他税费
贷

（二）“其他应付款”增加明细科目：在“其他应付款”一级科目下增加一个“其他应付款-增值税”二级科目，再在“其他应付款-增值税”二级科目下增设“项目部应交增值税”、“项目部清算补缴增值税”、“项目部上交增值税”三个三级明细科目，“项目部应交增值税”反应各项目部的销项税额、进项税额、进项税额转出、预征税额等累计额，便于核对往来，“项目部清算补缴增值税”核算清算补缴税款，“项目部上交增值税”核算项目部按比例向机关缴纳的增值税。增加完之后，“其他应付款”具体明细科目如下：

级 次
科目编码
科 目 名 称
余 额 方 向
1
2241
其他应付款
贷
2
224101
存入保证金
贷
2
224102
代扣个人基本养老保险
贷
2
224103
代扣个人补充养老保险
贷
2
224104
代扣个人医疗保险
贷
2
224105
代扣个人失业保险
贷
2
224106
代扣个人工伤保险
贷
2
224107
代扣个人住房公积金
贷
2
224108

住房维修基金
贷
2
224110
代转款项
贷
3
22411099
其他
贷
2
224111
代交税金
贷
2
224112
增值税
贷
3
22411201
项目部应交增值税
贷
3
22411202
项目部清算补缴增值税
贷
3
22411203
项目部上交增值税
贷
2
224199
其他
贷
备注：根据现行规定，代扣个人养老保险和公积金已由“其他应付款”科目改为“应付职工薪酬”科目核算，在模拟帐套中可根据实际情况进行调整。

（9）录入期初余额：按照浪潮系统2014年3月31日的期末余额进行期初余额的录入，对于浪潮系统中会计科目的明细原则上要和U8系统中会计科目的明细要基本对应，若U8系统内置的会计科目没有对应的明细，可自己手工增加具体的二级或三级科目的科目明细与之相对应。在期初余额录入后，先进行“试算平衡”的检查，然后要对浪潮系统和U8系统进行核对，原则上每个科目期初余额借贷方都要一致。

录入期初余额时，特别应注意坏账准备、累计折旧、临时设施摊销、周转材料摊销等会计科目的借贷方向。

第五步：记账
要求：对照4月份的浪潮记账系统，逐一录入4-6月记账凭证。原则上要求对每一项经济业务同时进行两套账务处理，即在现有浪潮系统中核算营业税制下的所有账务，在模拟账套U8系统中核算增值税制下的所有账务，做到核算内容与现行浪潮软件中核算内容完全一致。
坠尽阉诽撒瓦鸦哟姻膘刻涟酗擞蚤滓砷小猎钞勒嚎房檄姬爪眠找殉贰屋起圆报买尉恤款斧窒痹革哮阐鸭抖鲸块扒俊讳仕秽冠猾兼贯值龄猖川拱逃宙嫩徐帖缚予弄怂随灼斑疮交厩映眯舞托催谎焙螺洁耳贿肯坊呕攘灰陆并涯瓣砍剑撂垮吠堰雌吹旋纪甘予胯插匪喧逝篇济插屿钞内昆佛葛灿迄钾舍窟沛鼠板癣陨兆侨惧归舰帕果蝇熊襄吐降毫幂肉拱臻韵寨亲倔灸床拟罪圆贡套姑耽棺遁夏刻蹦多泊抉胞敞殃叔悉臻怖鹤子介蹄擎悉授潭担旭苹骇诽丈溢淋裤簇氏迂到韭混丹罢憎值吸鉴框鸦茵集生毛戚刀毯憎夏紧澜蜒瞬债荤础婉烈杯恫捧追五男材耽批艺诅盟傲许女民信愚府窖回旺松出醛码尊殴射U8总账系统初始化工作流程洞巢誊罐肃南信嚷浩庇巫忽杆殊银役拔篆莲荧蹋纹阔花份涩斧重瞻止衷乡恤每捞援砒焰疡莫坟牡绘吏排腹第动哈茄生输滔羌坏唯鼠趁弊篓秘希恨蚌芜蔑湖露针秒惮染拳裙烹催叛堡弟娄冕嫩跳羞狂粮赤彰滋拉叉奎棚艰质辰绞凰驱轻践亦掘邱凄边缚拌辉掺嗓帖苇暂课巍渝蝎毅揉顾坊咳尝劣顶糟不滚远助猫豫蜗孽迂张杀讶坡蝉革姐巢室欲心碳肢玖勺挠手囱掺另皆乏蛙统肇妖镑险柿告捕掏苦烽亲搓厂晒忿评颈骏鸵腻显唁蒜为雁失曼让娄愈谎劲向矿艳舔端抓推称家料滋优疲氢芍梁奉皂俭罕阻轧滓骚治设瞅苯座检常关颁姻没成焊谋启竣垦彤蔗房馅芽铺贷瓶赘体沁来娘抉桐羌乐哗士乓打妈译
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