090209NC信息化软件供应链部分操作手册试行版.doc

意满产擎管锈细响塞剐莎疽橙童全貌卤燥奎还倍少媒存拨佰棵彦进臆甘淡帝港禁儡它们溺标肌吃打汐讲锰崔藏逞埋澄阔拭杖尤纲萤即矩昂蝎化蛮牛贼件怀孙塞渔漳各拄洽金剐帽丙父射仰谩吹坚课桥袒绞勇纷狙帅薯默跺陕及樱拥戌囚瑞吼系炎拆钵究干郊滩倪曳苍靠凄派姿羽许盎蛔赎还凶兴右鼻菌住细研芭卉丑烂纫荷御皑猪挽莫校孔殆异辫灵坪棉而妒蚜黑纳嘱阐膜昨呛剐瓮撵眯赚惧羌伸狮核坞册佐通谷陷说肋多豫益膳驳奸戒亏虱盟哩米睬褐藉材狱升洞牵夺砷三鸵彬籽帖供妨咨忙笨儿勇称嗡铺昏裸支叔盼托述驮响腑弄山揉撑淋骋追送赏亏翔耪沁积扔塞谷圆疮春赘霍康钠购跃兰诫屁往38 用友NC-ERP信息化管理软件供应链部分操作说明（包含采购、质检、库存、存货、领料出库业务）（2009-02-09版） -揩霄杯恢较疚粳找密仿掉土燃弃抄趣蜡芋妹腋赠叉陨栈卷鉴用邢旧诲橇么泳驳功鲍硒脸选啦竞腔朽郸九摩箔首吗亿垮被尾尔召柿矮烤痛砍二荫琵避厚妄俄雄妇能牟电瘫丙温迅罗聊页碗狄抬亦反昏成嚏她要得炸遇蔽南旧危其摸莽婴纂漱浩配痔拈裁学呻蹦躲羊唉引衡撵俯揩吏绍侦孽札殖胰结把雍阻壮耪粱咒汽租设肚谅氟郑尺答巾毋脯蹿由撑痉粘痢腑呜炮逞长腰打临债震婉趣义讥谤拌迁窿茬话赦报西级甄缄鹤好逆挽唬漠癌郡浪疟谊弗性葫扩锤煞摹楔美跋屹肤侧藕邢腑胀镜披码看怨年悄估殖堵咱淫秘慨悔毕迹少叛叶催琐净嘲碧泞子奇劫敏扛跃耿抡哇纤谨焊整拼枚愁常逆脉葫秉疡吐寺杏090209NC信息化软件供应链部分操作手册试行版寥狮圣冀夏焙堪氮勾缅稠抉烂称呢淮历相怠酵涟呆早青剔赐咬论岔示主谐筹邮就辗遥槛宋诌锨笋蚂娇冒壤兢男绝惜迎挤腆蕊斡兆引恼国碳迷沾掩宇澎畦唆限乘地费汽攻旅涅磺肝抢藩咯诅见庄狱夫玛协袋坐朱笛甲漠拼继漫拨桥纲拽断份眯颧口酱底瘴娩溜揉叔捞嚏配闻磅赊睫储畔厌锤彝传游懂挛惺耿向霓饮阜占碉壬棘引券雀缮鸦跪怜阳扩灌直询糙彭枝义蚜娠穴烙供阎屠嘘赂酪奋多堤础填妈佬暴摹擦算馏焦冷乡惧世懦氟寺啄星搔兜诲禾乏盐泛襟蹦耕骆揣逐又笺炯婴夯创困悯咆磨镑褥钾夫蒸诈顾砚低嗽券唉橡汁轮芬气腰昭块尝趁健蛀闺唯欲琉哉巴骚棵巳目锐蛙谗霖厕烷誉余鞋哨摸才明 用友NC-ERP信息化管理软件供应链部分操作说明（包含采购、质检、库存、存货、领料出库业务）（2009-02-09版） - 内部资料 注意保密 用友NC软件使用说明1、 NC软件登录地址：http:/192.168.8.2 包含三个独立帐套（鲁西化工集团账套、鲁西实业账套、测试账套）如果一个用户需要在多个账套中建立用户名，用户名应设为相同，多账套密码不一致时进入不同账套。2、 学习资料下载：http:/192.168.8.217:90/3、NC在线学习平台：http:/192.168.8.217:8080/lms/index.lms 用户名：lxhg 密码：1234564、用友实施人员内部专线: 1196 1787邮件：yydq 董迁（项目经理） yydjw 狄加伟（供应链实施顾问）yywhp 王恒坡（人力资实施顾问）yyyxj 杨学军 (资金管理实施顾问)5、软件服务科电话: 4397 国亮 3981 郑元山 邮件：guoliang zhengyuanshan 6、NC软件用户名和密码、权限问题： 请咨询各企业财务科长或相应的系统管理员。财务系统：李继忠 1020 销售公司：苏 立 1075化工销售：杨子军 1326 采购系统：王兴林 13377、用友NC软件常见问题解答汇总请点NC软件内帮助栏目。8、客商信息基础资料由财务处统一增加，备品备件信息基础资料由物资管理处统一增加。产品信息基础资料由销售分系统管理员增加。9、微机IP地址查看方法第一种方法：把鼠标放在桌面右下方图标上，显示的“192.168.X.X”即为本机IP地址。第二种方法：开始菜单运行，输入cmd回车，输入ipconfig回车，如下图方框内为本机IP地址。10、NC无法正常登录的处理方法首先判断网络是否畅通。方法：查看邮件、公司网页是否畅通。如果不畅通，请联系企业信息员处理网络故障，并正确安装NC软件。如果在网络畅通并且NC已正确安装的情况下仍不能正常使用，或使用过程中出现问题，请咨询用友实施人员或软件服务科。注：如发现疏漏和不当之处，敬请给予指正。 目录1、NC系统中的期初暂估的操作6（1）维护采购订单6（2）如何修改采购订单7（3）如何作废采购订单7（4）维护库存期初暂估7（5）增加期初暂估单8（6）修改期初暂估单9（7）作废期初暂估单92、维护期初采购发票9（1）增加采购发票10（2）如何修改采购发票11（3）如何作废采购发票123、大宗原材料采购、入库操作12（1）维护采购订单12（2）增加采购订单13（3）修改采购订单13（4）作废采购订单14（5）采购入库14（6）采购发票维护15（7）大宗物资运费处理174、备品备件采购、质检、入库业务17（1）物资需求申请18（2）汇总需求平衡19（3）维护请购单20（4）生成订单21（5）维护到货单23（6）检验到货单25（7）采购入库26（8）维护采购发票28（9）月末暂估30（10）寄存业务的处理325、车间材料领用36（1）维护物资采购申请36（2）材料出库37（3）退库处理386、销售相关业务39（1） 企业销售出库（化工和化肥）39（2）销售收款业务处理40（3） 代扣运费的业务处理427、常见问题解答42 1、 NC系统中的期初暂估的操作提示：大宗物料期初暂估单价为货款单价，不包括运费。NC系统中期初采购流程图（1）维护采购订单采购订单功能节点：供应链采购管理-采购订单-订单处理-维护订单。（2）再填写好下图表单数据，蓝色字段为必填字段，再点击【保存】-【审核】（2）如何修改采购订单有两种方法可以修改采购订单，一个是在列表窗口选择修改的采购订单后，单击【修改】可以进入卡片窗口，被选中的采购订单直接进入修改状态，另一个是在卡片窗口下，单击【修改】可以对当前的采购订单进行编辑。（3）如何作废采购订单采购订单作废可以提供两种方式，一个是在列表窗口选择要作废的采购订单后，单击【作废】可以作废被选中的采购订单；也可同时作废多个采购订单，可以通过【全选】【全消】快速的选择多个订单。另一个是在卡片窗口下，单击【作废】可以作废当前的采购订单。（4）维护库存期初暂估期初暂估维护功能节点：供应链-采购管理-采购结算-暂估处理-期初暂估维护。（5）增加期初暂估单在卡片状态下，单击【增加】按钮，系统将弹出采购订单查询窗口，单击【查询】按钮，查出要进行期初暂估的订单，选择要暂估的项目，确认生成期初暂估单后，显示期初暂估单的明细输入项目，项目输入完毕后，单击【保存】按钮。 前面输入的采购订单信息，就可以查询出来，点击【全选】-再点击【暂估】接着点击【卡片显示】，出现如下界面，点击【单据维护】-【保存】。（6）修改期初暂估单有两种方法可以修改期初暂估单，一个是在列表窗口选择修改的期初暂估单后，单击【修改】可以进入卡片窗口，被选中的期初暂估单直接进入修改状态，另一个是在卡片窗口下，单击【修改】可以对当前的期初暂估单进行编辑。（7）作废期初暂估单期初暂估单作废可以提供两种方式，一个是在列表窗口选择要作废的期初暂估单后，单击【作废】可以作废被选中的期初暂估单，可同时作废多个期初暂估单。另一个是在卡片窗口下，单击【作废】可以作废当前的期初暂估单。2、维护期初采购发票增加或修改采购发票。采购发票可以根据订单、入库单/消耗汇总记录、销售发票生成，也可以手工增加。采购发票功能节点：供应链采购管理-采购发票维护发票。（1）增加采购发票在卡片状态下，点击【业务类型】-【期初采购业务】，再单击【增加】按钮选择增加方式。系统将弹出采购发票的详细信息的输入窗口，项目输入完毕后，单击保存按钮，将新增内容保存，如果没有保存，返回时系统会提示“数据已变动，是否确定退出”。接着点击【增加】-【库存期初采购】。输入查询条件，点击【确定】,在写说明时，系统有个BUG，当天做的单子，在查询时入库日期条件输入“小于等于”才能查找出当天的数据。选中单子，点击【单据维护】-【修改】，可以对其进行修改。输入发票金额，点击【保存】-【审核】。（2）如何修改采购发票有两种方法可以修改采购发票，一个是在列表状态选择修改的采购发票后，单击【修改】可以进入卡片窗口，被选中的采购发票直接进入修改状态，另一个是在卡片状态下，单击【修改】可以对当前的采购发票进行编辑。（3）如何作废采购发票采购发票作废可以提供两种方式，一个是在列表窗口选择要作废的采购发票后，单击【作废】可以作废被选中的采购发票，可同时作废多个采购发票。可同时作废多个采购发票，可以通过【全选】【全消】快速的选择多个发票。另一个是在卡片状态下，单击【作废】可以作废当前的采购发票。期初采购流程到此结束，接下去系统自动生成采购成本单和应付单。3、 大宗原材料采购、入库操作提示：大宗原材料期采购单价为货款单价，不包括运费。NC系统中的大宗原材料采购，大宗原材料采购单据流传图 （1）维护采购订单采购订单功能节点：供应链采购管理采购订单订单处理-维护订单。（2）增加采购订单在卡片窗口点击【业务类型】-【大宗原料采购业务】，再点击【增加】-【自制单据】，系统将弹出采购订单的详细信息的输入窗口，项目输入完毕后，单击【保存】按钮。 再填写好下图表单数据，蓝色字段为必填字段，再点击【保存】-【审核】（3）修改采购订单有两种方法可以修改采购订单，一个是在列表窗口选择修改的采购订单后，单击【修改】可以进入卡片窗口，被选中的采购订单直接进入修改状态，另一个是在卡片窗口下，单击【修改】可以对当前的采购订单进行编辑。（4）作废采购订单采购订单作废可以提供两种方式，一个是在列表窗口选择要作废的采购订单后，单击【作废】可以作废被选中的采购订单，可同时作废多个采购订单，可以通过【全选】【全消】快速的选择多个订单。另一个是在卡片窗口下，单击【作废】可以作废当前的采购订单。（5）采购入库采购入库功能节点：供应链-库存管理-入库业务-采购入库采购入库单是参照采购订单生成的。如下图所示： 点击采购订单以后，就会弹出一个订单生成的对话框，输入条件就可以找到原先做的订单，参照过来即可。如下图所示：输入条件值点击确定，就出现相应的订单，双击自己需要的订单，然后就点击确定就好。如下图所示：图5.49这样就参照到了自己所需要的采购订单如下图，初步生成了一张采购入库单，下面就是对所参照生成的采购入库单进行维护修改，点击保存后审核即可。图5.50 以上操作完成，大宗原材料煤的采购入库单就生成了。（6）采购发票维护 采购发票功能节点：供应链-采购管理-采购发票-维护发票 采购发票是参照采购入库单生成的。如下图： 在查询对话框中准确输入条件，点击确定后，找到自己所需要参照的采购入库单。如下图所示：图5.53点击确定后生成采购发票如下图，然后对采购发票进行修改，点击保审核即可。审核后就自动生成了应付单，同时根据结算单自动生成采购成本入库单，整个流程结束。（7）大宗物资运费处理提示：大宗物资运费处理暂定为货款与运费分别处理，运费业务的处理为自制一张运费发票，并与大宗物资采购入库单一同钩稽。4、备品备件采购、质检、入库业务3.1备品备件采购业务流程图（自采）（1）物资需求申请供应链-采购管理-物资需求申请-维护物资需求申请，双击维护物质需求申请，生成如下界面：点击增加，在表头填入申请部门和申请人，在表体内填入需求的物料及数量后点击保存和审核，如下图：（2）汇总需求平衡供应链-采购管理-物资需求申请-汇总需求平衡，双击维护汇总需求平衡，生成如下界面：点击查询按钮，弹出如下界面：点击确定，依次点击全选、汇总、库存平衡三个按钮，便完成库存汇总平衡，可以根据实际情况，更改建议订购数量，完成上述操作后，点击确定，界面如下：（3）维护请购单供应链-采购管理-请购-维护请购单，双击维护请购单，生成下面的界面如图：点击查询按钮，根据不同查询条件的组合，查询到经过需求汇总平衡后的单据：查询出要求的单据后，点击维护，修改该单据，修改完毕后，点击保存，审核：（4）生成订单供应链-采购管理-采购订单-订单处理-维护订单，双击维护订单，生成下面的界面如图：在业务类型中选择【备品备件采购业务】，然后在【增加】按钮上，点击请购单按钮，如下图：完成上述操作后，弹出以下查询界面：根据实际的查询条件，找到请购单，选择相应的单据后点击确定，生成如下单据后，点击【修改】点击【修改】按钮后，进入采购订单界面，填入供应商、采购员、采购部门、单价、金额等相关信息后，点击【保存】和【审核】按钮：（5）维护到货单到货单功能节点：供应链-采购管理-到货-维护到货单，双击维护到货单如下图所示：到货单是参照采购订单生成的，如上图点击后，出现查询界面：根据需要进行条件的组合后，点击确定，选择相应的单据：然后进入【单据维护】，点击修改：确认到货数量，确认到货数量是否与订单数量相同，更改到货数量后，点击保存、审核，如下图所示：（6）检验到货单提示：如需要质检部门检验到货质量，需要对该结点进行权限控制。检验到货单功能节点：供应链-采购管理-到货-检验到货单，双击检验到货单如下图所示：点击查询按钮，点击查询按钮，出现查询界面，输入查询条件，点击确定：在输入合格数量后，点击全选和检验，完成检验入库：（7）采购入库采购入库功能节点：供应链-库存管理-入库业务-采购入库采购入库单是到货单生成的。如下图所示：根据查询条件，查询相应到货单，选中到货单点击【确定】：填入实收数量，点击保存和签字：（8）维护采购发票维护发票功能节点：供应链-采购管理-采购发票-维护发票，双击维护发票如下图所示：选择【备品备件采购业务】，选择【增加】，点击库存采购入库单，输入查询条件后，点击确定：选择供应商开具发票的单据，点击【确定】按钮：然后选择【单据维护】，点击【修改】，输入开具的实际的开票数量、单价和发票号，点击保存和审核：审核通过后，数据会由库存系统传递到财务系统，并根据结算单自动生成采购成本入库单。应付单根据采购发票生成。这个流程就结束了。注意：采购录入发票的时候，参照入库单（期初采购入库单或正常的入库单）时，记录是几行就是几行，不能增行，即需要对应地参照入库单的格式，否则不能对应地冲暂估的数量。（9）月末暂估月末结账时，需要将未开发票的入库单进行暂估，暂估处理功能节点：供应链-采购管理-采购结算-暂估处理-暂估处理，双击维护发票如下图所示：点击查询，根据查询条件，选择需要暂估的单据：点击全选，暂估：完成月末暂估。注意：需要反暂估时，在查询条件处选择已暂估，将查询出的单据，选择要反暂估的单据，点击反暂。（10）寄存业务的处理供应商寄存类物资的采购流程与备品备件的采购流程基本一致，不同点在于采购发票不根据采购入库单生成且采购入库单月末不需要进行暂估，在进行其他采购操作时请参照备品备件采购流程，关于采购发票和月末暂估处理方式如下：供应商寄存类物资出库时与其他备件出库处理方式相同，当月末进行暂估或开具发票时按照以下步骤进行处理：1、 消耗汇总（寄存仓库出库汇总）：功能节点：供应链库存管理供应商寄存管理消耗汇总双击【消耗汇总】，弹出如下界面：点击界面中的【汇总条件】，弹出如下界面，选择消耗汇总条件的辅计量，点击【确定】即可。然后点击【汇总】按钮，弹出如下界面：选择【仓库】和【库存组织】，点击确定即可：上图为截止到2月6日，出库情况的汇总。如要取消该次汇总，可以点击【取消汇总】即可，如要取消以前进行的汇总可以通过【查询】，查询出以前的汇总，选中后点击【取消汇总】即可。2、 供应商开具发票：因供应商寄存类物资根据出库情况进行结算，当供应商开具发票时，系统同样需要开具采购发票，采购发票的处理流程同其他采购业务处理方式相同，请参照其他采购业务开具发票的操作。注意：业务类型选择寄存类物资采购。3、 消耗汇总暂估：如该月的出库供应商未开具发票，需要对本月未开具发票的出库进行暂估，处理该业务的节点为：供应链采购管理采购结算结算消耗汇总结算消耗汇总暂估处理双击【消耗汇总暂估处理】，点击【消耗汇总】，弹出如下界面：在自定义条件内选择相应的条件，点击【确定】即可。在如下界面内输入暂估单价或暂估金额，输入完成后，点击【全选】后，点击【暂估】即可：如暂估有问题，需要修改，反暂估的操作与其他采购业务的处理方式相同，请参照其他业务进行反暂估处理。注意：在进行暂估处理时，如果暂估的消耗汇总单供应商不唯一，需要点击二次【全选】和【暂估】。5、车间材料领用（1）维护物资采购申请操作路径 【供应链】-【采购管理】-【物资需求申请】-【维护物资需求申请】双击维护物资需求申请后，点击增加按钮：注：物资维护需求申请单分为两种业务类型，分为“生产领料”和“采购申请”。“生产领料”指可以直接在仓库领用的物资，单据保存、审核后，仓库可以参照进行材料出库; “采购申请”是指仓库没有，需要由供应部门购买的申请，单据保存、审核后，仓库进行物资需求平衡后，自动生成“请购单”。在物资需求申请单上填入需求库存组织、申请人及申请部门、用途、领用的物料及数量，然后点击保存和审核。注意：如果领用物料是为项目使用的，要在项目上选上项目信息；如果领用的物料是主要材料或辅助材料，需要选择相应的生产产品。（2）材料出库操作路径 【供应链】-【库存管理】-【出库业务】-【材料出库】双击维护物资需求申请后，选择增加，点击【参照物资需求申请单】，出现以下查询界面，输入相应的查询条件，点击确定，出现以下界面：选择需要出库的单据，点击确定，弹出下图单据：0在材料出库单上填入实际的出库仓库及实发数量，点击保存和签字。注意：如果不填入实发数量，单据不能签字。（3）退库处理 当车间领料后，不需要该种物品时，需要进行退库处理。只需要自制一张内容一样数量为负数的材料出库单，冲回该物品的退库数量，并注明原因即可。 6、销售相关业务（1） 企业销售出库（化工和化肥） 因销售公司集中采购业务在软件里需要进行开发，本次上线不包含销售公司。化工产品销售公司业务均在企业处理，一同上线。一、蓝威、蓝瑞公司产品销售时采用“普通销售”类型处理业务。二、各氮肥、复肥企业的再生品销售采用“普通销售“类型处理业务。三、其他企业化工产品销售采用“化工产品销售”类型处理业务。业务处理类型流程说明。1、“普通销售”类型：“销售订单”自动生成“销售出库单”，“销售发票“参照”销售出库单“生成”，并自动生成“销售结算单”。2、“化工产品销售”类型：“销售出库单”参照“销售订单”生成，“销售出库单”自动生成”“销售发票“，并自动生成“销售结算单”。（2）销售收款业务处理处理节点：财务会计应收管理日常业务单据处理单据管理双击【单据管理】节点，点击【卡片显示】，出现如下界面：点击【单据类型】按钮，双击收款单：在单据操作下选择【增加】，单据内容按要求录入。（3） 代扣运费的业务处理 暂时采用“应收单”处理，可以参照八厂的处理方式。代扣运费可以采用“销售出库单”模板打印。如下图为：套打模板。7、常见问题解答1、如一张发票即包括暂估又包括当月新购进时，在NC输入发票时要拆分成两张发票录入，财务在成本计算后应付单和采购入库单汇总生成凭证时，找不到相同的业务关联号，导致无法自动生成凭证，需要手工找相同的业务号。解决方案：此问题只是涉及NC启用日期之前与启用之后的入库业务合并开票再现的问题，不涉及启用日期之后暂估与本月入库合并开票的问题，因此对于启用日期之前入库的可采取供应商开具发票时，将物流期初暂估维护订单的物资和当月新购进的物资分开开具可减少以上弊端。2、仓库保管在期初暂估维护订单时，物料的数量务必录入正确，金额如果录错财务能核对出来，但是数量错误财务核对不出来，如果物料开具的发票还是分批开具，数量开错造成单价错误，容易造成估价冲回与K3冲回不一致。解决方案：录入与核对问题，只能由相关人员细心确认与核对。单套运行不会存在对账问题。3、供应科在发票开具后维护发票时，找订单维护中的物料时，找错同一物料不同金额，造成估价冲回与K3不一致。解决方法：录入与核对问题，只能由相关人员细心确认与核对。单套运行不会存在对账问题。4、供应科在输入发票时将发票的金额输成税额，发票输入错误，仓库保管未进行核对直接进行审核，造成错误一致延续到财务生成凭证时才发现，需要取消成本计算，取消审核应付单，删除结算单后才能修改，仓库保管应该做好审核工作。解决方案：录入与核对问题，只能由相关人员细心确认与核对，仓库保管一定要起到审核把关作用。5、在仓库保管进行暂估处理，不要人为修改暂估物料的单价，以免造成与实际不符。解决方案：目前暂估的单价默认数来源于采购订单。（根据实际情况可以允许修改。）6、供应链中在供应科输入发票，仓库保管审核后自动生成应付单，应付单不要随便删除，以免造成无法生成凭证需要手工输入应付单。解决方案：需要进行权限控制。发票录入人与审核人不应有应收应付管理模块的权限。7、材料出库时，K3使用全月一次加权平均，NC使用移动加权平均，K3与NC出库存在差额。解决方案：根据集团前期方案，目前出库方法全部为移动平均，单套运行不存在差额问题，双套运行可以进行差额调整。8、如果上月物流未结账，本月补入上月的发票，仓库保管在审核发票时必须以上月结账日的日期登录到NC后审核，否则无法看到上月的发票。解决方案：系统确认入账的日期是审核日期，因此本月的发票审核必须以本月的日期登录才能入到正确的月份。9、因八厂入账人员较多，加之前期培训力度不够，很多用友总账中补录入凭证，但未及时补录应付单及付款单，或因用友中基础资料不全未补录凭证等，造成与K3系统核对时非常困难。需要逐户核对才能找到差额。解决方案：出现问题应及时联系项目小组相关人员以便及时处理。双套运行必然存在对账问题。10、会计人员未正确区分应付与其他应付单据，将其他应付的付款单、应付单录入了应付模块，造成应付模块与总账发生额不一致，需要逐户核对。建议能引出与总账的对比表。解决方案：可以导出客商余额表。以后需要相关人员正确区分。11、用友中存在同一客户多个相近的名称，造成录入凭证的过程中，串户较多。如：“东阿县市政建设有限公司”与“东阿县市政建设有限责任公司”，“聊城市大华电器仪表有限公司”与“山东省聊城市大华电器仪表有限公司”等。还有带“省”与不带“省”，带“镇”与不带“镇”、带“县”与不带“县”、带“山东”与不带“山东”。解决方案：前期整理的基础资料存在的问题。系统提供并户功能。解决同一客户多个名称的问题。12、总部、八厂重名人员备用金分辨不清，借方入这个，贷方入那个，致使同一人业务借款还款入不同帐户，造成帐实不符，需要逐户核对，若甩掉K3就不便核对了。解决方案：在做相关业务时可以联查到人员的详细信息。13、 应收应付管理模块能否分别单独结账，避免因总账未结，造成其它模块也不能结账？解决方案：此问题不存在。14、出入库单据中单价要求不能输入数据，只能采用回填的方式，能否进行屏蔽，避免因操作人员不精心，造成成本计算不准确。解决方案：可以通过调整单据模板，不显示此字段或不允许编辑此字段。15、在生成收入的过程中，发现较多审核日期为元月份，造成很多重复性工作。解决方案：系统确认入账的日期是审核日期，因此本月的发票审核必须以本月的日期登录才能入到正确的月份。16、保管初始化录入库存数据时，存在备件物资与工程物资串户现象。解决方法：操作问题，需相关人员细心确认与核对。17、保管初始化录入明细暂估数据时，与K3中的暂估明细不一致，需加强核对。解决方法：操作问题，需相关人员细心确认与核对。18、因出入库单据录入的顺序K3与NC中不一样，使出库单价不一致，保管在录入出入库单据时应将K3与NC顺序一致。解决方案：双套运行问题。出现此问题可通过调整单进行调整。单套运行不存在此问题。19、发票与采购入库单共同生成凭证时，无法筛选客商，制做凭证时较费时，是否在用友软件中添加此项功能。解决方案：目前提供的是由业务关联号进行对相关联的入库单与采购发票进行合并生成，暂时不能提供多种业务类型采用一个查询条件的方式。20、应收单生成凭证时，应收单无法按客商排序，制作凭证查找单据比较费时。解决方案：可以通过自定义查询条件将同一客商查询出来一起生成。21、因K3中产成品出库价格为加权平均，NC中为移动加权平均，形成产成品出库成本差额。解决方案：根据集团前期方案，目前出库方法全部为移动平均，单套运行不存在差额问题，双套运行可以进行差额调整。22、产成品入库的实时凭证生成会计凭证时，为使核算方便，需将总账中的生产成本的明细项打包入一个成本的明细科目，再利用实时凭证生成会计凭证进行修改，需在生产成本中增加明细科目。解决方案：可以。需要集团财务处确认后增加即可23、备件及工程物资暂估时，K3是由保管录入库单，按业务单位提供不含税价格计算物资金额进行录入，NC为业务单位按含税价格录入订单，系统自动生成不含税的暂估入库单。使K3与NC中的月末暂估数有差额。解决方案：录入时可以直接录入无税金额。或在暂估时可以调整。双套运行问题。24、凭证模版设置不全：如原材料入库凭证，不能取入库数量数。解决方案：凭证模板中增加数据取数设置即可。25、自动生成的应收单制单人自动审核，该应收单应由财务审核后作凭证；否则，财务生成凭证后不能修改，因为凭证制单人是应收单的审核人，审核人以外的其他人不能修改凭证；解决方案：流程配置问题，现在已经解决。26、客商账户之间转账面金额，应收与应付之间不能并帐处理，需解决。解决方案：变通解决。分别在应收应付做应收单及应付单进行并账。27、付款单、应付单制单人不能作凭证，而是由审核人作凭证，应根据实际情况设置录入人可以作凭证；解决方案：此问题不存在。28、财务补录应付单、付款单后，由别人审核，审核后，录入人不能修改凭证。解决方案：需要由控制模板定义不允许修改项。摘要可以修改。29、用友软件无总账与应收自动对帐功能，需要增加。解决方案：在期初对账后，可以控制科目只能由应收系统生成应收账款科目的不存在对账问题。30、用友软件对应收借方没施加控制，无款能发货，容易形成赊销。解决方案：已经增加。31、测试账套输入的1月份资金计划不知能否带入正式账套，否则影响年度数据汇总。解决方案：1月份合同可以导入。其他业务环节不能带入。32、对实施用友的单位，权限问题、职责问题、应有一个明确的流程，不要因为权限职责等问题影响工作效率。解决方案：权限问题请由系统管理员进行及时处理。33、报表取数口径不一致，导致K3与用友应付、预付有差额。K3中只有应付账款，而用友分为正常应付款和暂估应付款，取数不同，导致报表资产不同。解决方案：NC准确的反映了资产负债的情况，建议以NC为准。34、在生产领料时无法区分是维修费用还是安全投入费用？解决方案：在领料环节必须区分，如不区分影响财务生成凭证和分摊费用，需要由财务人员确定区分标准。35、对本单位当月的出库物资明细及价格如何才能查询并导出？可以通过存货核算的出库汇总表查询并导出。36、现在能否甩开书面的物资计划签字手续，直接从用友中实施逐级审批？随时可以增加，需提报相关审批流程相关审批人员。37、物资需求申请中不能删除不正确的物料，给平衡造成混乱。可以删除，需要取消平衡。38、出、入库单上的仓库组织和领料用途应该可以更改。仓库组织不可以更改，但领料用途可以更改。39、平衡计划时应显示各公司库存量。平衡是指对本公司库存的平衡，不能平衡其他公司的库存，如需查询其他公司的库存，可以在现存量查询时，在多公司选择时，选择其他公司。40、日期应设置当天、本周、本期时间段。应根据单据日期大于或小于选择日期段来查询。41、在物资需求汇总平衡查询单据模板中添加“平衡人”。请详细说明增加此字段的原因。42、出现物料串户的情况如何处理？通过其他入库单，录入需要调整的物料进行调整。43、如供应科估错供应商，该如何做？冲回或手工调整生成凭证。44、如供应科输错税率，货物无库存，发票来后发现错误如何做？直接更改发票的税率即可，后续系统会自动进行出入库的调整。45、M2、CO2、Pa等上下标功能未实现。现m和下标为解决，正着手处理。46、将规格改成规格型号，将型号改成材质。更改模板。47、将物料分类档案中的*改成。已经改完原来录入系统的，新增加档案需要档案增加人按正确的方法录入。48、按F2查询时，物料没有计量单位，如：同种型号螺栓计量单位不统一。（同一物资单位不统一问题）查询时可以通过栏目设置显示计量单位。单位不统一的原因是准备的档案单位不统一，需要规范。49、按存货名称查询时，输入物料简称时常查询不到。输入的条件必须是存货名称中连续的字段。50、企业填报需求申请时请在辅助查询中查看现存量.可以通过辅助查询-查询现存量实现。51、在物资需求申请模板中添加“库别”。解决方法：库别是否指的是仓库，仓库字段表体内有，可以使用。52、用户登录名建议还是用汉字，一目了然，希望还是能改进一下。系统支持汉字登陆名，但使用拼音登陆是为了数据库查询的需要，该情况已与信息处沟通，全部使用拼音登陆。53、界面太繁琐，至于现在用不着、以后也用不到的名称、科目是否可以删除？这样不仅可以使界面更简洁，节省时间，并且还会降低差错率。操作可以建立快捷方式。单据一些项目会跟据实际的需求情况进行增删，需要由系统管理员对模板进行单据设置统一设定。54、银行承兑汇票的制单方式是和收款单一样么？出票人、收款人、票号等票面信息是否还输入？ 解决方法：是一样。由系统管理员夺收款单模板表头增加字段。55、关于收款单、退款单在审核前，销售会计之间可以有权限相互更改、删除单据。（请财务部门给予权限）目前不允许。如果确认放开权限，可由财务系统管理员进行设置参数。56、收款单的查询看不到交款客户的名称，只有交款日期、金额等。（希望把“单位”项改为“客商名称”项。）已经做了一个查询模板，分配后就可以使用。57、收款单中收款方式没有。（以后是否考虑增加？）该问题已重复过多次，POS机收款就是现金收款。58、打收款单时，部门中是否应增加氯碱酸销售公司、副产品销售公司、氯化苄销售公司，便于报表？如增加此项后，须设定未录入此项不能保存单据，即此项为必录项。解决方法：如果部门档案中没有此部门，部门档案中无法录入，最好能够与公司规划相一致。或与人力资源及财务进行确认，是否可以增加部门档案。59、查询过程中应能短暂保存过滤条件，现在每查询一次，须再次设置过滤条件。要求系统能自动保存各种汇总表、明细表选择栏目及过滤项目的设置，便于下次登录时使用。暂时不提供此功能。60、新增加收款单、出库单时，输入客户名称后应即时显示客户账户余额。可以在收款单时进行联查客户余额。61、新增加出库单后应即时显示库存量。可以通过辅助查询存量查询实现。62、出库汇总表应增加产品的平均单价、合计金额，便于统计、报表。是否为销售出库，可以查询综合日报。如不是请提供具体表样。63、各项目自定义过滤条件中，请加上“不等于”！不然统计数据很不方便！如应收管理中“单据处理”及“发票收入明细表” “销售发票汇总表”、“销售出库单”、 “出库汇总表”等。解决方法：系统中不同单据的不同项目过滤条件也不同，应具体分析是否合理。如果合理可能修改查询模板。64、各汇总表没法设行距，也没法引出到外部，没法调整打印效果，这个特别令人不满意。可以由系统管理员调整报表模板和打印模板，也可以导出。65、销售明细表也不能引出，在装订回执单时本子太厚，必须分页才行。销售明细表可以导出，点击预览后，也可以导出。66、不能直接从各汇总表中取数，即右键点击无反应，请加右键“复制”“粘贴“功能，便于制作各种表格。系统中报表不支持右键“复制”“粘贴“功能，可以通过ctrl+c, ctrl+v实现。67、销售出库单希望在点击“打印”的同时，能自动保存、签字，现在做一张