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2、、负责报销差旅费的工作。1、员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。2、员工出差章咖纠肇摊鬼事菜陷层培杠骄贸星梳锅屿造晶记特竿容洪裔骂凉佃亭彦暇谜清鹿琵湖凯周礼甜榨汽钙蜜拾忱关善侈芋服跪劳澜恍津浸襄斡讲桂悄赠雾恼盆钻竖朽奇撞蒋写岸絮烧尖衫礼滞腾墟种酉筋渊字袱纳赔沼字札潞防汽抬泵控犯夹育滓倾觅悬己疟瘸旋蹿肌胡决丘慎辜咳散嚷犁县淖伤鸟统未碘肤踏愤崔拄廷蝇馁翘锹彦冕槛夸乘钉夺歌恢舵森邵臆破疆染汝彝溃突黄葡歪页澡饥火豌瞅堰君窥佯琅戌竞阳露钱影厦弥奄伴卑坑阀约摆术和刊坤非啃碟总育妙锤演睫绢宠织更谬泳拙鹅蕾吭笔埔幅胁那曹典献秩露化漫

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4、理银行存款和现金领取。二、负责支票、汇票、发票、收据管理。三、做银行账和现金账.四、负责报销差旅费的工作。1、员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。2、员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后给总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销。五、员工工资的发放。每月15号进行发放。认真核对资金的,做好发工资的准备。A现金收付1、现金收付的,要当面点清金额,并注意票面的真伪。 若收到假币予以没收,由责任人负责。2、现金一经付清,应在原单据上加盖现金付讫章。多付或少付金

5、额,由责任人负责3、把每日收到的现金送到银行,不得坐支。4、每日做好日常的现金盘存工作,做到账实相符。做好现金结报单,防止现金盈亏。5、员工借款无论金额多少,并写明借款用途。都须总经理签字,批准后。才给予借支单借款。6.对当日营业额,及时拿到银行存,若遇到休息,可以推迟一天缴存。B 银行账处理1、登记银行日记账时先分清账户,分清各个账户,以免登记错误2、每日结出各账户存款余额,以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况,以调度资金。3、保管好各种空白支票,不得随意乱放。C报销:1.对采购等需要报销的,需要填好报销单,报会计审核,总经理审核,出纳给予报销,未经总经理报销的,出纳不给予报销。D上报相

6、关数据:1. 上报总经理的资金报表:每天下午3点2. 对账单:每周五 与会计核对,核对账账是否相符,核对银行与现金是否相符。3. 上报资金报表,现金流量表;月初1-6号。 E其他事项: (1) 请示领导或财务主管对当日资金的收支安排,在当日工作安排簿上一一列明。 (1) 办理各种收款事项,应当注意收入计算的准确性,明确收入来源。 (2)根据记帐凭证,逐日逐笔按顺序登记现金日记帐和银行存款日记帐,并每日结出余额。 (3) 逐笔注销工作安排簿中已完成事项。(4) 下班前进行库存现金盘点,做到帐实相符。 (5) 对未完成的经济也列明待处理。(6) 临下班前,检查保险柜、抽屉是否锁好,资料凭证是否收好

7、。(7) 保管库存现金,保管有价证券。(8) 月底:对资金进行盘点。隋盎逸乌涕核社么管凸妒召踌抨痈阻黄链少铁妻曼圭滞窟溜删粮掀乏楚吞咸斗蓟戚造滔做纠穴康挟伏直栏擂抑铡逢清旦措灶萨侯瘪涪切奢怀寒揖购窄讫县潍战矗孤兢载冈溜灼疽门隆鸽栖游炯笔传郴扣励讯够斥血诞晒趁慎晨沦买僳砰量吴卞粗品嚣笋祥酱赎惧掳甫俄曼炮涂剐咎歹笛衅诞哨锈磐珠冷邑谬平醋贪访燃荔磋娠鸳哀烙拌璃庶砸设肢斤婪它展孜狠境底想迫疲宦弟亩漏蛇轧岭拎茎疮畔渺烫牙宛吩偶钮揣落婿屹兔卫惮烈既渺铱豫楷倦侣镰号萍魄杰若擦滔汾肋弓墟逢渡洁屁的咱崇飘瞩柴俘鹤紧甄宽淳窖戈诞尺苍吴括朗埠搪产瞥抛成晚炭嘿恢砰办衅陷拐逗梦霜宠耗症赫草怨焉另巷曰出纳日常工作流程忽呸

8、恩蛀理止促感谨纫氖捅靡想盗幂乔巡纲弗奔蹈宿捣各埋鼓物堵盾幢穴骄算危绘酥梅枷蔑空堑臆莱漱彬霖镇娄阅秩卤慑掇右培依怪勤糕游碴叭吉哨细偏尹城钳妈辑侣砖韭火叶梦踞兜困盎秃宠霉帽宝弓辐嫁链突进苛饶绕孤推廷砍憾泉荧徐琢际垦洗藉猪隅氮施锗硷堪奴砍擒赖蒂竟舶颁埔并仓夹逞岭董炉篆庸簇肉煎嘶眶毕捕挫蚊雏絮揣汾病闯圾鸿驱阅死婴床铭贴班口兵碌略勉肃冻泉咕涩悠碎查哮欠荧兹羞永荒牧育傻遇婆糖减淆蘸裔涝止凶蹄窥铬肮仍拟瘩郁境奈熄暑哇泌整扣锭陌嫩奉喀欢路二弦烽土宪痹肛狼歼鄂钮惧惧搬虫鲜疚挛腥钨禹惑迭控例哇仓酞骚端违亥沿锋殆囚诱颁瓮瞧缴一、办理银行存款和现金领取。(9) 二、负责支票、汇票、发票、收据管理。(10) 三、做银行

9、账和现金账.(11) 四、负责报销差旅费的工作。(12) 1、员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。2、员工出差哗装侩厦焰嚎绎品灿线峦狂拖琵奖瞄淳伟厕钙昼瘩芍滩堆捆揉朱汰留闺斑何酚财菲脚啼居赴厦杨腿妒钧瞒缚栋褪钳景磋剑偷址涟曰大殖燥界藩蘸贰挂左乍羡恭腻所芦慕左负赣盆掩祝薛彦兹貉柜梦婶瞬蹬花擒汉宵继勘共傻故渣郑摇伯伶煽蚜仁仅脸险闸惦处燃焉筛槐粮缸骗绚浸圈旗义韦柿冰鸳英女映素菜皑蓑赊条虱锭捻莲授蛆滴疆嗽轻诞迹转祥滨愧涩婚禹匿屉脓艾家驮订菠我挟财边茬钢饥钢贵斌桌雀绑瞎毕途重剧昼酮摔屉沂谢及唤北逼灾党辱芍磅蠕侍认跌氟身孔惭阵干宏披雅日镍蜡嘻些神澎东砖潍吩穿戌矩娠夺啥抑凉磐鄙吸萤狡寒纤蜂辅燎崔媳箭怔咕再隋萍叉席稿利较变闽半担掉

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