新出差管理制度.doc

北京英世创科技有限责任公司 出差管理制度
文件编号：
出差管理制度
第一章　总　则
第一条 本规定核定的标准适用于除总经理及公司董事会成员以外所有职员。
第二章 出差纪律
第二条 外出人员应以公司形象和利益为第一宗旨。在外的一切
言行必须与公司要求保持一致。
第三条 出差人员不得有违法行为，必须遵守国家法律、当地及
单位的纪律和安全规范，如有违反，一切责任应由个人承担。
第四条 出差人员必须在出差前对工程项目进行预期，包括工程
难度，所需时间，所需人员等
第五条 公司人员应以用户需要为服务宗旨，在可行的前提下要
最大限度地满足用户需求，任何合同之外的承诺都要经公司负责人认可，并对之做好记录。
第三章 借款及报销程序
第六条 员工在出差之前，须填写出差申请表，填明出差任务、
人数、地点、时间，并预估出差大概费用，注明借款数额，原则上为出差天数×每天1.5倍补助费+往返车费。特殊情况需另加费用，经部门经理审批，总经理批准签字后，方可借款，每次每人出差借款的最高限额为3000元人民币。
借款程序：出差人填写借款单（附经批准的出差计划）→部门经理审核签字→财务审核→总经理签字→财务领款
第七条 因出差时间过长，所借差旅费不够，可通知公司通过电子汇款方式汇款，最高限额3000元人民币，划账手续费凭银行单据报销。
第八条 出差结束后，应持出差报告和已获准的其它表格，附在差旅费用表后一起报销，并在回公司三天内办理报销手续。报销用的所有发票都应该是含税发票，不能使用假发票，如使用假发票，公司不予报销。
报销程序：出差人填写报销单（附出差报告）→部门经理审核签字→财务审核→总经理审核签字→财务报销。（凡属系统工程部、仪表部等人员现场安装及各项三包服务期内的均需销售部签字）
第九条 差旅票据不清楚及时间、地点不符或丢失，财务人员有权拒绝报销，费用由出差人员自行承担。
第十条 若公司发现员工某些开支违反公司的规定时无论这些钱款是否已付出，公司都要扣回（或从员工的薪金和津贴中扣除）。
第十一条 出差人员到达目的地后应第一时间向总办报告，包括：入住宾馆名称、联系电话、房间号、住宿费等。
第四章 差旅费用报销标准（非销售人员）
第十二条 出差时间以24小时记1天，出发时间以车票时间为依据，返回时间以车票发车时间加在途时间。尾数分为0天、0.5天、1天，4小时(含)以内忽略不记，4-8(含)小时按半天，8小时以上按1天。
第十三条 长途车票：实报实销，订票费10元以下实报实销。
第十四条 住宿标准及其它补助：
类别
人员
住宿**
一级城市*
住宿**
其它城市
其它补助***
部门经理级
300元/天
200元/天
150元/天
一般职员
200元/天
150元/天
100元/天
*一级城市包括（根据国家规定）：上海 广州 杭州 深圳；
**本范围内实报实销，超出部分不予报销。
***其它补助
经理级包括：80元伙食费，70元市内交通费。
一般职员包括：60元伙食费，30元市内交通费，10元长途话费及其它。
第十五条 作为报销依据，出差地有办事处的，应在办事处入住。
第十六条 出差中有公司应当承担费用的宴请发生，宴请当次的
餐费补助将不再享受。
第十七条 公司员工在外地参加各种会议、学习班、展览会的往
返车票市内公交车票、住宿费实报实销外，每天补助50元，包括40元伙食费(如提供则扣除),10元长话费。
第十八条 出差当天来回不住宿的，无论内地、外地，只享受按
正常用餐时间（午餐12：00以后、晚餐18：30以后）提供每餐20元补助。
第十九条 带车出差，每天补助70元，包括伙食费60元，长话
费10元。
第二十条 燕山系统项目运行期间，应入住当地办事处，交通费
实报实销,(无公交车需打车的,应提供相应证明或车票)，每天补助40元伙食费。
第二十一条 原则上出差乘火车6小时以下乘硬座，6小时以上
硬卧，乘船坐三等舱，飞机乘经济仓。若因工作需要坐软卧、头等舱位或坐飞机，由总经理批准。
第二十二条 因公事外出，北京地区使用公司提供的公交卡，不
享受补助。不用公交卡自行买票，视为不需报销。如需住宿按标准实报实销。特殊情况，需乘出租，应事先经本部门经理同意上报公司领导批准后方可报销。
第五单 附 则
第二十三条 本制度自公告之日起执行，此前差旅费报销制度同时停止使用，公司有最终解释权。

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