财务部KPI绩效考核表.doc

有限公司
财务部岗位绩效考核表

姓名

岗位
经理
任务期间

考核项目
考核指标
指标定义
考核目标
分值
评分标准
考核结果
得分
考核者
数据来源
满意度
财务满意度
相关部门对财务部门工作的满意度
85%
5
每少3个百分点扣1分，每增3个百分点加1分

人力资源部

费用分析报告
报告及时率
及时向上级提供公司及部门费用报告表
100%
10
每迟延两天扣1分

总经理

及时性
财务结算及时性
不得延期结算。
100%
5
每迟延两天扣1分

总经理

工资及考核奖金及时率
每月15日前发放上月工资,每月20日前发放绩效奖金
100%
5
每迟延两天扣1分

人力资源部

回款及时率
实际回款额/应回款额*100%
95%
5
及时向上级汇报回款额

总经理

合法性
工作合法性
财务审批合法单据/财务审批全部单据*100%
100%
10
每少1个百分点扣1分

总经理

资金管理
资金管理制度严密,资金安全有保障,
100%
10
直接上级的评价

总经理

核算管理
核算简单清楚,手续齐备,财务安全高效
100%
10
直接上级的评价

总经理

税收筹划
合法,省税.
100%
5
直接上级的评价

总经理

财务管理制度
制度科学,可行性强,不断补充完善
100%
10
直接上级的评价

总经理

资产管理
记录清晰,及时知道资产状况,定期盘点,保证账实相符
100%
10
直接上级的评价

总经理

预算管理
做好财务预算及资金预算,保障实施
100%
5
直接上级的评价

总经理

团队管理
部门内部合理分工
各司其职,工作内容不交叉重复
100%
5
直接上级评价

总经理

下属满意度
下级对上级考核表
100%
5
每低5%扣1分

总经理

合 计

100

-

目标下达者

目标接受者

考核者

下达日期

接受日期

考核日期

财务部岗位绩效考核表

姓名

岗位
主办会计
任务期间

考核项目
考核指标
指标定义
考核目标
分值
评分标准
考核结果
得分
考核者
数据来源
资金预算
资金预算准确性
实际发生数/资金预算数
100%
10
每超出3个百分点扣1分,每降低3个百分点加1分

财务经理

资产管理
结算及时性
不得延期结算。
100%
10
每延迟两天扣1分

财务经理

回款及时性
实际回款额/应回款额*100%
95%
10
每少3个百分点扣1分

财务经理

工资发放
工资发放及时性
每月16日前要及时发放工资
100%
5
每延迟一次扣1分

财务经理

工资发放准确性
发放工资金额要准确
100%
10
每错误一次扣2分

财务经理

账务处理
账务处理出错率
出错的制单数/当月制单数*100%
控制在5%以内
10
每超过1%扣1分

财务经理

财务报表
财务报表的及时性
要求按时按质提交
及时报送
10
每延迟一次扣2分

财务经理

财务报表的准确性
出错报表数/财务报表总数*100%
100%准确
10
每错误一次扣2分

财务经理

财务分析
财务分析的及时性
要求按时按质提交
及时报送
5
每延迟一次扣2分

财务经理

财务分析的准确性
要求定期对经营情况、预算执行情况进行分析
偏差控制在5%以内
10
每错误一次扣2分

财务经理

综合评价

评价工作态度和工作能力

10
工作态度积极，各项工作能够及时完成

财务经理
直接上级给予书面评价
合计

100

-

目标下达者

目标接受者

考核者

下达日期

接受日期

考核日期

财务部岗位绩效考核表

姓名

岗位
费用会计
任务期间

考核项目
考核指标
指标定义
考核目标
分值
评分标准
考核结果
得分
考核者
数据来源
费用控制
财务费用控制率
财务费用/预算财务费用*100%
100%，超出预算及时反映
10
每超出3个百分点扣1分,每降低3个百分点加1分

财务经理

部门费用控制率
部门发生费用/部门预算费用*100%
100%，超出预算及时反映
10
每超出3个百分点扣1分,每降低3个百分点加1分

财务经理

全面预算控制率
公司发生费用/销售收入*100%
22%，超出预算及时反映
20
每超出3个百分点扣1分,每降低3个百分点加1分

财务经理

工资发放
工资发放及时性
每月16日前要及时发放工资
100%
5
每延迟一次错误扣1分

财务经理

工资发放准确性
发放工资金额要准确
100%
10
每出现一次错误扣2分

财务经理

账务处理
账务处理出错率
出错的制单数/当月制单数*100%
控制在5%以内
15
每超过1%扣1分

财务经理

财务报表
财务报表的及时性
要求报送的报表要及时提交
及时报送
10
每延迟一次扣2分

财务经理

财务报表的准确率
出错报表数/财务报表总数*100%
100%准确
10
每错误一次扣2分

财务经理

综合评价

评价工作态度和工作能力

10
工作态度积极，各项工作能够及时完成

财务经理
直接上级给予书面评价
合计

100

-

目标下达者

目标接受者

考核者

下达日期

接受日期

考核日期

财务部岗位绩效考核表
姓名

岗位
区域财务
任务期间

考核项目
考核指标
指标定义
考核目标
分值
评分标准
考核结果
得分
考核者
数据来源
费用控制
监督部门费用控制率
部门发生费用/部门预算费用*100%
100%，超出预算及时反映
10
每超出3个百分点扣1分,每降低3个百分点加1分

财务经理

区域可控费用控制率
费用开支的的真实性和合理性
<100%
10
每发现一次扣2分，扣完为止

财务经理

财务管理
价格监督
商品价格的有效监督
及时上报抽查情况
10
监督发现价格异常未上报者或未发现者，每次扣5分

财务经理

现金异常监督
店铺现金的有效监督
及时上报抽查情况
10
监督发现店铺现金异常未上报者或未发现者，每次扣5分

财务经理

库存异常监督
库存差异是否能及时发现上报
及时上报抽查情况
10
监督发现库存异常未上报者，每项扣5分。

财务经理

工资发放
工资数据提供及时性
每月3日前要及时提供工资数据
100%
10
每延迟一天扣1分

人力资源经理

工资数据提供准确性
工资相关数据要准确
100%
10
每出现一次错误扣1分

人力资源经理

财务报表
财务报表的及时性
按时按质上交相关财务报表
100%
5
每拖延一天扣2分，扣完为止

财务经理

财务报表的准确性
报表数据准确无误
100%
5
每错误一次扣2分，扣完为止

财务经理

销售目标
销售目标达成率
实际销售额/基本目标*100%
>100%
5
以实际完成销售额计算，超过100%时，按实际达成率*分值计算。

财务经理

证件办理
及时性
及时办理相关证件

5
每迟延一天扣1分

财务经理

综合评价

服务意识强\办事效率高\工作态度积极

10
服务意识强\办事效率高\工作态度积极

财务经理
直接上级给予书面评价
合计

100

-

目标下达者

目标接受者

考核者

下达日期

接受日期

考核日期

财务部岗位绩效考核表

姓名
李秀
岗位
集团出纳
任务期间

考核项目
考核指标
指标定义
考核目标
分值
评分标准
考核结果
得分
考核者
数据来源
资金管理
现金收付准确率
现金日清月结,报销及时准确
100%

15
每出现一次错误扣2分

财务经理

银行收付准确率
银行资金收付准确
100%
15
每出现一次错误扣2分

财务经理

工资发放
工资发放及时性
每月16日前要及时发放工资
100%
10
每延迟一次错误扣1分

财务经理

工资发放准确性
发放工资金额要准确
100%
10
每出现一次错误扣2分

财务经理

发票开具
发票开具及时性
发票开具要及时
100%
10
每延迟一次错误扣1分

财务经理

发票开具准确性
发票开具要准确
100%
10

每出现一次错误扣2分

财务经理

财务报表
财务报表的及时性
按时按质上交相关财务报表
100%
10
每拖延一天扣2分，扣完为止

财务经理

财务报表的准确性
报表数据准确无误
100%
10
每错误一次扣2分，扣完为止

财务经理

综合评价

评价工作态度和工作能力

10
工作态度积极，各项工作能够及时完成

财务经理
直接上级给予书面评价
合计

100

-

目标下达者

目标接受者

考核者

下达日期

接受日期

考核日期

财务部岗位绩效考核表
姓名

岗位
会计
任务期间

考核项目
考核指标
指标定义
考核目标
分值
评分标准
考核结果
得分
考核者
数据来源
纳税申报
纳税申报及时性
要求按时按质完成纳税申报表
及时报送
10
每延迟一次扣3分

财务经理

增值税负率
应交增值税额/销售收入*100%
偏差控制在5%以内
20
每错误一次扣2分

财务经理

工资发放
工资发放及时性
每月16日前要及时发放工资
100%
5
每延迟一次扣1分

财务经理

工资发放准确性
发放工资金额要准确
100%
10
每错误一次扣2分

财务经理

账务处理
账务处理出错率
出错的制单数/当月制单数*100%
控制在5%以内
10
每超过1%扣1分

财务经理

财务报表
财务报表的及时性
要求按时按质提交
及时报送
10
每延迟一次扣2分

财务经理

财务报表的准确性
出错报表数/财务报表总数*100%
100%准确
10
每错误一次扣2分

财务经理

财务分析
财务分析的及时性
要求按时按质提交
及时报送
5
每延迟一次扣2分

财务经理

财务分析的准确性
要求定期对经营情况、预算执行情况进行分析
偏差控制在5%以内
10
每错误一次扣2分

财务经理

综合评价

评价工作态度和工作能力

10
工作态度积极，各项工作能够及时完成

财务经理
直接上级给予书面评价
合计

100

-

目标下达者

目标接受者

考核者

下达日期

接受日期

考核日期

财务部岗位绩效考核表
姓名

岗位
出纳
任务期间

考核项目
考核指标
指标定义
考核目标
分值
评分标准
考核结果
得分
考核者
数据来源
资金管理
现金收付准确率
现金日清月结,报销及时准确,
100%
15
每出现一次错误扣2分

财务经理

银行收付准确率
资金收付准确
100%
15
每出现一次错误扣2分

财务经理

工资发放
工资发放及时性
每月16日前要及时发放工资
100%
10
每延迟一次错误扣1分

财务经理

工资发放准确性

发放工资金额要准确
100%
10
每出现一次错误扣2分

财务经理

资金日记账
登账及时性
现金、银行日记账的及时性
100%
10
每延迟一次错误扣1分

财务经理

登账准确性
现金、银行日记账的准确性
100%
10
每出现一次错误扣2分

财务经理

财务报表
财务报表的及时性
按时按质上交相关财务报表
100%
10
每拖延一天扣2分，扣完为止

财务经理

财务报表的准确性
报表数据准确无误
100%
10
每错误一次扣2分，扣完为止

财务经理

综合评价

评价工作态度和工作能力

10
工作态度积极，各项工作能够及时完成

财务经理
直接上级给予书面评价
合计

100

-

目标下达者

目标接受者

考核者

下达日期

接受日期

考核日期

物业安保培训方案
为规范保安工作，使保安工作系统化/规范化,最终使保安具备满足工作需要的知识和技能，特制定本教学教材大纲。
一、课程设置及内容全部课程分为专业理论知识和技能训练两大科目。
其中专业理论知识内容包括保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
1）保安人员培训应以保安理论知识、消防知识、法律常识教学为主，在教学过程中，应要求学员全面熟知保安理论知识及消防专业知识，在工作中的操作与运用，并基本掌握现场保护及处理知识2）职业道德课程的教学应根据不同的岗位元而予以不同的内容，使保安在各自不同的工作岗位上都能养成具有本职业特点的良好职业道德和行为规范）法律常识教学是理论课的主要内容之一，要求所有保安都应熟知国家有关法律、法规，成为懂法、知法、守法的公民，运用法律这一有力武器与违法犯罪分子作斗争。工作入口门卫守护，定点守卫及区域巡逻为主要内容，在日常管理和发生突发事件时能够运用所学的技能保护公司财产以及自身安全。
2、培训要求
1）保安理论培训
通过培训使保安熟知保安工作性质、地位、任务、及工作职责权限，同时全面掌握保安专业知识以及在具体工作中应注意的事项及一般情况处置的原则和方法。
2）消防知识及消防器材的使用
通过培训使保安熟知掌握消防工作的方针任务和意义，熟知各种防火的措施和消防器材设施的操作及使用方法，做到防患于未燃，保护公司财产和员工生命财产的安全。
3) 法律常识及职业道德教育
通过法律常识及职业道德教育，使保安树立法律意识和良好的职业道德观念，能够运用法律知识正确处理工作中发生的各种问题；增强保安人员爱岗敬业、无私奉献更好的为公司服务的精神。
4) 工作技能培训

其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
安全生产目标责任书
为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：
一、目标值：
1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。
2、现金安全保管，不发生盗窃事故。
3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。
4、安全培训合格率为100%。
二、本单位安全工作上必须做到以下内容：
1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。
2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。
3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。
4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。
5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。
6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。
7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。
8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；
9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。
10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；
11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。
三、 安全奖惩：
1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。
2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落