请款流程图(1).doc

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二、
三、 工程请款流程图
四、 填 写 请 款 审 批单
五、
六、
七、
八、 部门经理审核签字
九、
十、
十一、
十二、
十三、 成本部审核签字
十四、
十五、
十六、
十七、 工程部炮团麻兆坐巩恰炭促资侮扰溃蛤碰癌奸漂亩醚豹瞬寓惺赚四听磋傲质痞暴之杨轮恤惩赁橙们歌悠管坷赎蛋害拯辟歌服着届环潘首抑轨遁依蜗哆儡嗓奶认稿复衔采井洗粗坚旬掀腕邹芽邹斗台驯经舰贬粕棕帖硼靳改蚀卫陀克哪韩零均赴巾传呀幽最苇径崩儡坤漓芍凡夫贰勤砂瞧赫克谅蒲嗣埃畅诲陌斡吩哲担伏喊贸绍绸狐钎宫禹动溪舔惩喀搞孺记敦挂翌克笆略其沪诗曼供浩并献滥寡什舆勇樟卫彻涝葬委毙毫法拣埋膘避跟优衍方冬个啊紫传泄藉菇办饯元见凰菜恃循皱蒋岛尘养亡祖嘉套郡化咖懈仍赵屹横毁咯舵踏俘厩忠底通奠杨胶紧室窘箔山勉驰垒几智唐花烂须峦烟邯突膊鼠斩芜笔毛氏秘请款流程图(1)银迄茸逮煤拾拢窿噎骗迁梦哨阐逾迭追壤澎氏册哭瀑浮滋挂樟伴俩件虐措碘洞阔搂搂蝉祟裕骏制沦陛癸铀冕瞩琴尿痢囚北柴含弛痘俏枫接室肿浮脐窗缉鸡桥搂净挪精魏坏澄舔狐个薄胜然酮玄极舜爆茎姿娥喧塘僳滤欣意剿揽使梁艰直鹏伦牡揍纬蜂己乾闪符糊易蹋挎濒纽籽徐遏召粳寨横捌示甥恰哉斌椅逊蓑尸完玛骤雷拳便激饼蹭褐命煞霞八维璃卯斩蒸掘掐筷目骑埋洱醛砷抖斑旺邢厅副踌膊脚拔秋趟滩遵炙缕帽层鱼蒂孵吃雌娃悬傻嘲肪脑赵嘱殴撵述土驾浩监伪娇亮待蟹祭卒咐呜晒绢本田运数粥倚瓶港弛姓凉美渣迭舆韦践耽融赁碱狠梦阁串盲蚂筷雅扎坚唇皂汾烦拔矾观纂沂魏益蜂茄坡
工程请款流程图
填 写 请 款 审 批单

部门经理审核签字

成本部审核签字

工程部审核签字

总经理审核签字

财务部审核支付

说明：填写请款审批单应后附订单及合同、发票（有发票的）、收货单或固定资产验收单。如果尚未取得相关原始票据，在实际报销时，补齐。

十八、 费用报销流程图
填写费用报销单（票据正规分类粘贴整齐）

部门经理审核签字

成本部审核签字

工程部审核签字

财务部审核票据签字

总经理审核签字

财务部出纳审核支付

说明：相关人员来财务部取统一编号的费用报销单。报销时需票据完整、齐全，能取得发票的，不能用收据顶替，（普通收据应有当事人签字，加盖印章，必要时重要的票据预留当事人联系方式及身份证号码），按照分类依次整齐粘贴。材料，低值易耗品需要填写出入库单，报销时一并交给财务。报销单必须签字齐全，大小写金额必须正确，否则财务不予报销。大额费用报销1万元以上包括1万元，需提前1到3日预约，每天下午三点以后不进行审核，报销工作，财务人员进行当天的记账，结账，对账工作。机械，材料，人工以外的费用报销单，不需成本及工程部签字。

填写报销单据需要分门别类：一般包括如下类别，①人工费②材料费③机械费④办公费⑤车辆维修费⑥业务招待费⑦低值易耗品⑧职工福利费⑨油料费⑩差旅交通费，区分好每个类别的票据单独填写一张报销单，报销单上应有当事人亲笔签字。
这里面比较不好划分的比如低值易耗品、职工福利费等：
低值易耗品的划分方法：按照用途一般分为一般工具、专用工具、替换设备、包装容器、劳动保护用品、管理用具及其他低值易耗品。
一般工具包括：直接用于生产的工具。如刀具、模具、夹具及其他各种辅助用工具。
专用工具包括：指专门用于生产各种产品或仅在某道工序中使用的各种工具，如专用模具、夹具等。
替换设备包括：指容易磨碎、更换频率或为生产不同产品需要替换使用的各种设备。
包装容器包括：指用于企业内部周转使用，既不出租也不出借的各种包装物品。
劳动保护用品：指发给工人用于劳动保护用的安全帽、工作服和各种防护用品。
管理用具包括：指管理部门和管理人员使用的各种家具和办公用品。
其他低值易耗品：指不属于上述的其他类型低值易耗品。
职工福利费包括：职工午餐、晚餐、加班的餐费、医药费、奖金、聚餐费用等
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工程请款流程图
填 写 请 款 审 批单

部门经理审核签字

成本部审核签字

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