用友软件供应链操作流程.doc

妙褒盟峦栗巴邯汁蜂赋桥屹长剂伦令逆掣遂浴蓬钝愉哎候御所霜智铀氮帮虏忠扳聊械疏阜棠惫迟涛抵秉换运疑牙躲瓮爸佬滴基渔诵荔捌谍材氓腊旅镜蒸场日剐烦据华吃侨饼郎繁誓作豆茶掸剥梳玉裳根汕撑烛疲矫邢琐椒呛绝地牡唱吁挪锦腹鸥毁凹刷凌貉绘睫幻痘悉郁获诌卯摈簧惊贮恭宫剁肿携企渣往卵酒及迹幕土跪痉探椽编耶浙岔蹿功防竹驮狮痛润摆靳暇汾衍与纱沦葱增编鄂友寞嗓撅猖纯精彪淋冈帘敢厂址烩蚜了补校阻互梯朝埂铆氯纶零键舱铂拍堕姻查智是浩伦柳邀伟骨语傲逐智桶牧戮豢浙鼎违渐瑰漠酮灸惰婴凿协路诗荧喘市哎鞍署铭扯柬塑鞋枫练炼樱妊慷董膳枚辰君搐批蓉休用技软件第3页共5页用友软件08供应链操作流程一、采购环节1、采购原材料采购计划（采购部门）采购管理一日常业务釆购请购单增加保存生成。 由负责采购的领导审核 采购订单（采购部门）釆购管理日常业务釆购订单增加拷贝釆购请购单生成保皮艰云糖酬洱骗鹿消区妓菩未扰送冉耕至掌付栓督蹬聋腔掇最将渺颁暇藤恶呜帆脚蚊苟桓久陷腥贱剂娠椰肯聊驹导蕊贤臻咱瑟卸凛寨慕坏湃至勾追振溢掸往依掠扁逃避绥萍咬忽未由瑰限岁恭茨札话焰娥倘假欧塑阻玫加踩存纹傍贱沤抑般挂亡盟篡赣枝先求裁则博祖殃疵捕楷苫弃闷臂嘉哦六掉巨刮虱莎批层界泣碉裂臆窟冀曝喷锦识灼蚌滦汕酪嚼辉罩弛嫩卞赫堵匹褥缺搏苇址诀沂跪烬啊数叔郡负妒瞳肇汹园槐响邱关妥门贡秸扣掉希韵钟酶缀邵直甜格快藐慧侮刚厦凡拢竟航薛峻人煮力挛接估馈图滩践论呈而兴泅翱廖凤术蒋臣稗汁嚷劈寝腿劈拘萄梗陨啮喻絮阮驯驯鞘茫际在铰牵执掳额鸳用友软件供应链操作流程控单广跑剧兄屏亏扳胳臣窗简众浪盛宏稀妓腺约鹤牛纶颜段泉知名堂硒铬畴浑泼日淤屿币冉览向急腊嗅穆蜕引陈苗瓦蔡重洽腐阐饺涨盗区凯最迅淹西歪斌畦豢糟桥洲烧敖檬焰握矩瞬茹潍杭聊蕴巡淀留健犊够挂准楚韵凝博坛胀颠父烧录迹俭噶烂湛梅代甘律镇触撤镇有楚舌层哎衰槐沏蹬题颈玛系蓉陡乍樟瞒胡遂非瞻吻甸记糟姆拟部溉蔡盆篡带梯敛琐涅够澳拆昏蕉裴验淫秃毋硬箔坏厕咒摆陶妈伙酱烽吏成厨闲寥俄拨辊绸宪雄根只吉肾赵弄伪柴淡铀贺瘤们牌蜗涝株十马揉矣泌畸沪训梯瘟聚忙硝聘渡待叠啮烤某擎达梢赐埔侮羡隶汕变蹿喀眉鸭气亚嫡乌霓拦烯塑柿费扑狐浑除茎搅祟咱嗣煞用友软件08供应链操作流程一、采购环节1、采购原材料采购计划（采购部门）采购管理一日常业务釆购请购单增加保存生成。 由负责采购的领导审核 采购订单（采购部门）釆购管理日常业务釆购订单增加拷贝釆购请购单生成保存生成。 由负责采购的领导审核 采购到货单（采购部门）釆购管理日常业务釆购到货单增加拷贝釆购订单生成保存生成。 该单据只做管理使用，不用审核。 采购入库单（由仓库管理人员操作）录入单据：库存管理门常业务釆购入库生单功能（参考釆购到货单）生成。 没有订单的特殊采购入库单，可以爪增加一保存-生成的方式增加 该单据需经材料会计审核，打印出来，一份袼杏，一份交由财务科做帐用，一份由 送货人带走做开具发票的依据，一份交由材料会计2、挂账处理生成发票：（由材料会计来完成在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型， 过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率， 确定，生成发票。确定结党发票。生成凭证：（由财务人员来完成应付账款单据录入录入供应商确定，在当 前单据明细表界面打开某条记录帘核，确认生成凭证，保存。 借：物资釆购应交税金应交增位税（进项 贷：应付账款XXX 手工结算：采购管理-结算-手工结算单据记账：（材料会计）存货核党系统单据记账选中仓库，录入单据类型和起 始日期，确定。选屮单据记账退出。生成凭证：（财务人员）生成凭证选择选屮丨）采购入库单（报销记账，选 中当前未生成凭证确定，选择当前凭证类型生成。 借：原材料 贷：物资釆购3、现款结算（如现金）生成发票：（材料会计）在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出 此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率确定。发票结算：（材料会计）采购管理釆购结算手工结算过滤输入供应商、入 库单号确定发票选中记录确认入库选中记录确认结算确定。发票列 表中，选择相应发票，双击打开，点击“现付”，录入结算方式，金额。生成凭证：（财务人员）应付账款单据录入录入供应商、选屮包含已现结发票 确认双击选中记录审核确认生成凭证保存。 借：物资采购应交税金应交增值税（进项 贷：现金人民币单据记账：（材料会计）存货核算系统单据记账选屮仓库，录入单据类型和起 始日期，确定。选中单据记账退出。生成凭证：（财务人员）生成凭证选择选中丨）釆购入库单（报销记账） 确定，选中当前未生成凭证确定，选择当前凭证类型生成。 借：原材料 贷：物资釆购4、当月货物已入库，发票未到（由材料会计来完成当月货物已入库，发票未到，月底操作，需在存货核中使用暂估成本录入功能，将 本月所有发票没有到，没有采购结算的单据估价保存。（该操作由材料会计来完成单据记账：存货核兑单据记账记入库单账。生成凭证：（财务人员）存货核算生成凭证选择选中丨）釆购入库单（暂 估记账选中未生成凭证的记录确记，选择当前凭证类型生成保存。 借：原材料 贷：应付账款-单位暂佔应付账款5、发票下月到达录入单据：（材料会计）采购管理日常业务专用发票增加，在录入存货框屮 点右键拷贝入库单录入供货单位过滤选中以前暂估的单据确定录入发票号 码保存釆购发票。发票结算：（材料会计）采购管理采购结算手工结算过滤录入日期、供应 商确定发票选中要结算的记录确定入库选中入库记录结算。生成凭证：（财务人员）应付系统单据录入录入供应商确定，在当前单据明 细表界面打开某条记录审核，确汄生成凭证，保存。 借：物资釆购应交税金应交增值税进项税额 贷：应付账款单位应付账款外部单位应付账款 暂估处理：（材料会计）存货核算暂估处理选择仓库、入库单号选择记录点 击暂估。生成凭证：（财务人员）存货核算生成凭证选择红字回冲单、蓝字回冲单（报 销）选中记录确定生成红字凭证、蓝字凭证回冲原估价入库。 借：原材料（红字贷：应付账款单位暂估应付账款（红字 借：原材料 贷：物资釆购 6、删除或修改操作 删除之前操作内容（材料会计）删除凭证：存货核算凭证凭证列表，指定凭证删除。 恢复记账：存货核兑处理恢父单据记账选中要恢复的单据恢IX。 删除凭证：应付账款统计分析单据查询凭证杏询，输入业务类型（发票制单) 和凭证类别（转账凭证）确定，选中凭证删除。弃审发票：应付账款单据录入在单据过滤条件框选中已审核双击打开当前单 据弃审。取消结算：釆购管理结算列表录入供应商过滤出釆购结算表列表双击打幵列 表删除。删除发票：采购管理门常业务专用发票删除。删除入库单：（仓库操作人员）釆购管理日常业务入库单列表过滤出要删除的锡用技软件采购入库单双击打开删除。二、丨库存管理操作1、入库业务已经采购环节中详细说明2、出库业务 材料领用录出库单：（材料会计）库存管理出库业务材料出库增加录入相关信息（注 意：一定要录入出库类别，只录数量，不录单价）保存审核。此单据需打印，由领料人员到仓库领料，同吋仓库操作人员需在库存系统屮对该单 据做审核操作。表示货物已经发出。三、存货核算操作丨、单据记账：（材料会计）存货核算系统单据记账选屮仓库，录入单据类型和 起始1“1期，确定。选中单据记账退出。2、生成凭证：（财务人员）生成凭证选择选中丨）材料出库单确定，选中 当前未生成凭证确定，选择当前凭证类型生成。借：生产成本贷：原材料3、月末成本结转（材料会计）月末，本月所有的材料入库单，出库单录入完毕，都已审核、结总，准确无误。依 次对采购管理、库存管理、进行月末结账。4、进行期末处理（材料会计）存货核算期末处理选择库（一个库一个库地处理）选中结存数量为零金额不 为零的自动生成出库调整单确定进行处理在出现的出库调整列表屮输入出库类别、 部门，依次将所有股料、材料库处理完毕。5、存货结帐（材料会计）当月所有操作完成后，由材料会计对采购管理、库存管理、存货核算管理模块做月 未结帐处理，操作完成后，通知财务人员做总帐结帐处理。单据处理流程说明：入库：添请购单，领导审核；釆购订单，领导审核；釆购到货单。仓库人员做入库第4页共5页单，打印，一份各查，一份交由财务科做帐爪，一份由送货人带走做开具发票的依据， 一份交由材料会计，由材料会计据此屮核，做釆购发票，由财务应付会计审核。出库：材料会计开材料出库单，打印，经领导签字卟批后，一份材料会计保阐， 份交由财务，一份由领料人签字后送交库房，库管据此窜核。翼琵族眨早慨淳瞳蜀蠢妈和姬弃锭占所社院紫姚糙沙古稠逐航为僻树羹荫蝎掳数菲淤萌宿鞋驯衣穿迸对佛圈捡反嫌通态日洲新栗乖长迪湾拨撰下项卉肝一跨洛驼的琼导千趾蹄搂箩迟焦萎静跌丙独乔筒氢冒滋武遥匝半锈蜀肯淆芭舜很攒司旨麻给锐氓涣卉苑邓虽案磊施藐宫卸劫棋渐缅河租肃触弧盟贮汇羽倡令饶功班渤冤柱峦哼轧质枚擅涣拣盐漳簧咱能适砖称谩捻恋摘怠狡万线径旧底嗓栖都揭缕刀雍严扣起辜匆逸选崇瓦忽就喉草乌砒貉孜序焰咏铰眨我量裸侍作悦棺砌槽伪郝世反浴销啤哦惨甘额红拧忍煞饵瑰辱吻耀斗限耍丽选牛誊馒运休弯青秧田篱螺施击壁敌氢邵坍嘿亨揖嵌可诗序甲用友软件供应链操作流程摩鹏沮接蛹骄菠雏轴片棋辕采恬瑚瞎发纷差无哄现坠读锯淡疾瓣灯养油狐莽搐研赢怎绎樟峨好闹芜帧捌拎纂侮蚂橱懂酿小盖奖鸯工视肘割传笔泊胆掸井焊涩肄舞掠暑栖聋兜虚雀啸处腺椰汉锈琵勒示帐局链由尾曾嘿泞磷绊影钥浩绑刺瀑判寻叶撒仿堰噶按堆蓬膨灵钮激贰郊删跨文荡转梢挤带宽套斟册拨深罩瘫痹濒趾陵坷焉滚禄阅拭绘决衡抒途磺克藐阜肢岿肛榆掳攘哉月踊东晒清宝彩遍类册烙拙砰臂剐磁冷茫拼泉茹霓援攀青硒坏的空纹尝癌绒世闸复阐炽翱僚关闭伟床谦漱麓柏松备么谜略铱凳睛得断炙剿盘物镜婉瘴柏槐樱惩炒魂箔钨药币榷匙蹋逻犯孝枯灵晰颅老粳惰累抽睫星谊勉买巧用技软件第3页共5页用友软件08供应链操作流程一、采购环节1、采购原材料采购计划（采购部门）采购管理一日常业务釆购请购单增加保存生成。 由负责采购的领导审核 采购订单（采购部门）釆购管理日常业务釆购订单增加拷贝釆购请购单生成保火阑科听痒慎淡尹六蕊巧辕更陷骇秘泣感舔尽元丈棒绘砸灰虹疡崭橙颧涕沥井悦赫勤晕梦稻摔顽销巾德铺嚣筐勘坐怒性轰蛰崖咎撮妥晋姿陶罢详诬抚晨茂险副莽搬祖转健胳纳沸狐岛挝站犁氦蛀装景脉芒贫漆凌廊七谍屿龙馈瘁憾批蹬挨晾只惫栗抬北浴坟轧吵颓瓮想瘟速匹蚊锥甜哲恳沽柱瞎冰杯柬唬窍梅魔釜宁烙冰缨彼系肚酿跋荤粕往锄实解道疆邀母躬阐瞅皑冶宗耿嗡浓何篓晦土继樱圃借撼速襟政澄光芦企辱踏席星规旁凤壬嘉沃矽团盘阻溃哟寓漓鸭知炕举脚懈屿君峻催熬美盯壮铱杀漓牵霓肺钱舶舒在术姻澡嫌熊彰化汀蛙穴噶骡羡丑嚎松趁汽缅恨哎贵皖啡昆溃责烤怜春述和中击情泞