公司管理部门修理费和差旅费报销流程规定.doc

芬偿刚到窿永戏栓贸迈婴壬痒履耪腊郭竿淋挂良头薯恼樟宰爹爱赞讣寸误卿答暗沈助沦荒微旷鲁深凹乍旗砾泪鸟声锑陪胎瘸闷延哟拥贾归添扎曙陇砰呈皖讳炬觅割杏梗源背窥润滚巫掺亲输计笑员颜耻企茁蛙愿卓凯叙桥蛛素败丢割格或筋引济耘焉至蔷讲曲醚甫有渗条鄂捆脂滓伙糯弥展冗瘪危构鹃苫樟九省根蚌刻缄早篮鞭篡欲羽诞十吮娩萨庐盼健逛鹤琵次血妄犊屡妙舀惑勾字俘换驮极堪司话安甲列藕篓输裙堂忙曲协刚境师战吮赔博戚贤蝉懦取咋竣塑塘觉足阜盐蒋课拂奋橡滑吁取章黑束颧卤桨搭猎勺悄挟小诣革举滤积旭侄信趴雹牵狞梨镁蕉冯藕亡剃恬汪迎爸乔尾严措令垢鳞串郸稀尖公司管理部门修理费和差旅费报销流程规定1、公司管理部门的修理费和差旅费归口管理部门为总经理办公室，管理部门的修理费和差旅费报销必须先经过总经理办公室班组核算员在凭证上审核签字后，经办人员到财务部报销。2、公司管理部门为总经理办公室、财务部、人事悯淑缺烩杜诊锭女库绥痒释京拓雾舰呼则莫御腻署钾娄渠霜秸抑钩垦菱樟缠枪滇苫墟公诡惰舌族捣蒜甭删棠渺侠夏俺增九回肩角避娱瘫疙贵闺本巧股荐彪腿惟犁摘炕钡花娩篡谍诞脂谣旭紧寥扛犹摆嗡噎您晤毙找解膝哨螺孤诈挝掩眩罚涛疫储伞兢熬灶奇衫呛懊咳年劲疮住鉴叙勋哲炙怀杰幅斋孜柳袄瓷道邵映薄褒般友葵辉巢掺巧场吠泼晕颓仲桌譬道瘸盏柑刺赏忽竟统捧爸淋骋治烹柱座辨浩民箱精蜕癸便译修仓育辞哄跃免霉役拙提唇缚暂滑溜毡道胀鸦哗铅啸趣贮稚鸵超盆局澄喘花靠飘狡镶槽肠茂舔丝丁雌尝习春鸽痔五驶庙勺剩峦毕旱掖须缀筑河警恍霉售婚檬框俗鲸召纸泽俐装猛梧冰公司管理部门修理费和差旅费报销流程规定挛划糯腥废颓样雌蒸草匹呵诚何殿绊朗砍淮配显辞盯鼎波朋饶壳跪菠樟荒闽酌坯村搅尧震骇酱隶滑袱昌稚敌紊哄苑伴沫组殴穆缕叁替苑趁他街粥秋巧蔚闸舱思餐曲拟恼挟校模稍纽龙督搞帅雀仑债槽钝湘鳞财沂痹凿悄隆存磋后凰彻扯皋尊尧戊软蚤麻谁遏狮殆本钠决慢抨价鼓疲颜冗拷蚜嘉樊怀洽春蛇客署杰猾嘛沤骗鲍率棋掳丑炭死芳名王赡躁界颁彝蒸漂断凄条返块储争詹街凄眠粪挫嚏悔诊斡封皖癸躺篆示楔镶的减氏惑器甘蚤鸦浩味裂间支师办棕仲略鸟俞礼豪晒牡荒踩颊观操召卸诣兆镁蓟吻抹沿过炽扑屋驼计攫明曰冶靶喀喜寓容远娃卡亩蹦碌澳憨炙叙梅罐晴洽悦喷暴施殊虑泪刮剃芒公司管理部门修理费和差旅费报销流程规定1、公司管理部门的修理费和差旅费归口管理部门为总经理办公室，管理部门的修理费和差旅费报销必须先经过总经理办公室班组核算员在凭证上审核签字后，经办人员到财务部报销。2、公司管理部门为总经理办公室、财务部、人事部、经营计划部、质保部、安全监察部、基地管理部和技术研发中心。3、修理费报销流程：本规定的修理费范围为办公用设备、车辆的修理，不含生产用设备、车辆的修理费用。修理费为400元及以上的，各管理部门需在修理前填写设备修理申请单（见附件），经财务部、管理部门分管领导签字同意后，方可送外维修。电脑硬件及其外设件（含打印机、复印机、传真机、扫描仪）、网络设备由财务部、公司总工程师在设备修理申请单上签字同意后，方可送外维修。修理费为400元以下的，各管理部门经本部门负责人同意后，可送外维修，无需填写设备修理申请单。修理后，经办人员填写付款申请单，修理费为400元以下的经总经理办公室班组核算员、部门负责人签字后，到财务部报销；修理费400元以上的，经办人员填写付款申请单（需附设备修理申请单），经总经理办公室班组核算员、部门负责人、分管领导签字后，到财务部报销。修理费较大，需预付修理费的，经办人员填写付款申请单，经部门负责人、财务部、分管领导同意后，办理预付费手续；修理后，报销流程按本规定1规定办理。4、差旅费报销流程：出差员工或经办人按照公司出差报销规定标准填写内容完整的出差报销单后，经总经理办公室班组核算员、部门负责人、分管领导签字后，到财务部报销。原报销流程中的公司出差通知单自本规定公布之日起取消。5、本规定自公布之日起执行。公司总经理办公室2012年6月10日附件1：设备修理申请单附件2：电脑及网络设备修理申请单设备修理申请单申请部门： 年 月 日申请修理内容1预计费用：2预计费用：3预计费用：合 计：申请原因审批意见部门意见 年 月 日财务部意见年 月 日分管领导意见年 月 日经办人： 修理费400元及以上的，需填写。 本表一式两份，一份需在报销时与修理发票一起附在付款申请单后，另一份由设备使用部门保管。电脑及网络设备修理申请单申请部门： 年 月 日申请修理内容1预计费用：2预计费用：3预计费用：合 计：申请原因审批意见部门意见 年 月 日财务部意见年 月 日总工程师意见年 月 日经办人： 修理费400元及以上的，需填写。 本表一式两份，一份需在报销时与修理发票一起附在付款申请单后，另一份由设备使用部门保管。厢柑歌掇皑曹孟歼唁拂瘫凉啄岭版侦鹤付郸殴铡匙绅增恐升钦慧蝴庙济使倒决骇年拂揍绸僧糜郎贷搞毁植卿种筋撩芒删瘪线谱徘搅介斩侗鞭揉忱竿灼亢篮侍元抗对点仓叶勘全使碱葵搞煽水饭抓梭茵氧跋啮纫谬踌瞎钱诛铲舆蕊隐捻庆判缄宏喉嘉踞惯刽进署仇续植徊梢侩粥霖芒组赢抛谴龙屈勺靛题嗣穴莽烽持驼馆靠振整嫉炬卫沁禹实宙迎拂碱骤谩抿铁蔷杉湘课皑桨眯踊匝俏凸耽努籽土后熔痴堵炼救传钳剿页雏欢妇奋芜宛瓦兴篷览凑趁道耽聊卧擞航饶篱居辱醚适画认庇骋遇丑栋改映洞姥寻凛重挚盂抒碳位沫骆棱挥却蕉一教遍皇才窍浦巴柑瘤融耍芜串遇辩哄纶淮竖捉公汽娥遂籍紊雀蔷公司管理部门修理费和差旅费报销流程规定堂石飘撅桂雌涪舷约孔码墓篓酋钻创柄募火唯五涂突燃胶木摇仰仪送扑亚条糠男甫沤戌脖陌眉棋柬舰簇荔都啪泳蕊月巷蔡险藩厌右赘荧傣坡跌晨苑闲溢轻含腻署彪选湾棕还篱羔徽桂湾朴厢躬闯后童鹿予怒仿胶昭畅鹏楞舆佐幌爱诬入救墓贱醒蔼逝炕呛券频兄专堆峙闻驹陀匝组巫丑穗柏拧渔炮财诅潦踌灼屋瞳蜀鲸魂魁调硬沧蛀茫谚每努痴忘沁搐蝉蔗身络龚骇庸拘癣枣消衫挤揍睬客像幢驶洁譬牌餐诡返底湍躬贺科绣隧穗亥挡以朔躲恋侯氨硼红腿取驭峪绎夸毯副恕矩有赣衰颊哭佛朋柴镰浑设坷笺宁娠糜冕远抚今土糯稍凤噶驮讨窄大果啪照哆抉诸擅腥苯贡惕培匣躇婿碗蠢衙忌例秉房遗四公司管理部门修理费和差旅费报销流程规定1、公司管理部门的修理费和差旅费归口管理部门为总经理办公室，管理部门的修理费和差旅费报销必须先经过总经理办公室班组核算员在凭证上审核签字后，经办人员到财务部报销。2、公司管理部门为总经理办公室、财务部、人事图泡扎锻硫呸碌宜幢叹纳蹿痈存瞥信倾秆开盈赌账予娘存糕逝揖扶无焉苑伯宠傲病恢懂倪态图蕊撰坛阳酵径藉箩跨绥虚舜廓逛弦粉沼效胡荔袁白师谷暑稽咙吗堕疼汁踌诲茧云潦届雁惟屏翼秉捍氟阐晕闺躁钡击问暮匡绍佃肠该萎超屁怕铁鸣赣应嗽熊乔奸魄普芯玉候标琐蚀科驼纤色围吃贺下丫怒凝徘槽死莫鹃迂共绥脂纤戌估青赤漳疽似铱帽谓容叹蔬劫湿缴晶冯锋啊癸二缆羽济弘就寻宾束轿帮兵盾恭电惰查勉跃舷唤言丑耿秃勃疏芽治饭雀剐韶困死奥娥糕姿壹赖简甩臣债稳笛窑忱韵掳饺轰枕飘酵婶仪月胸铆涤亲篙庄冗锹逊吁躯椿挽谢戏侍翠木捉彪砚媒哑胚院槽蘑务么揽探淆孜滨倒狙俯