机构银期转帐签约流程.doc

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机构银期转帐签约流程简介
全国集中式银期转账机构业务流程
—机构客户签约（一）
◆机构客户先向期货公司提出银期转账申请：
Ø 递交申请并提供期货公司要求的有效证明材料；
Ø 期货公司进行内部核准，并为客户确定交易资金账号和密码；
Ø 与期货公司签署银期转账机构服务协议（三方协议）；
Ø 期货公司指导机构客户填写机构银期转账业务申请表：设定日累计转出最高限额、每次转账最高和最低金额、累计转账次数等。
〈注意：系统校验的是机构组织代码，而非营业执照代码，请客户留组织机构代码〉

◆机构客户向交通银行提出银期转账签约申请:
机构客户柜面签约时需已在交通银行开立对公结算账户（一般户和基本户均可），柜台签约需要出示的资料：
Ø 对公客户授权代理人持本人有效身份证件
Ø 加盖客户行政公章和预留印鉴的营业执照正本复印件和法人机构代码证复印件
Ø 法人授权委托书
Ø 法定代表人身份证复印件
Ø 银期转账机构服务协议
Ø 机构银期转账业务申请表

◆ 柜台银期转账签约操作
柜员进入“ 47 中间业务”
Ø [474581] – 机构银期转账业务签约
Ø [475112] - 机构银期转账业务签约查询
Ø [474591] – 机构银期转账业务签约撤消
Ø [475171] – 机构银期转账业务签约修改
〈注意：系统校验的是机构组织代码，而非营业执照代码，在签约时请输入机构组织代码〉
签约成功后将客户的转帐协议银行联留底，客户联交还客户，期货公司联交分行公司部

全国集中式银期转账业务流程
——出入金办理
Ø 机构客户出入金可通过银行端网银和期货公司端自助软件操作。
Ø 目前省内同时开通银行、期货端双向交易功能的期货公司只有广发期货、广晟期货，其余期货公司的系统只提供银行端发起转帐。
Ø 现阶段机构客户银期转帐银行端只提供网银渠道，必须在开户时为客户开通投资理财网银功能。
Ø 具体操作见附件银期转账网银手册

附件1：新版银期转账业务申请表，同时适用于个人和机构

交通银行( )银期转账业务申请表
业务类型： □开通 □修改 □关闭
户名：
个人客户填写
证件种类：
证件号码：
固定电话：
手机：
联系地址：
邮编：
开通交易渠道（可多选） 电话银行□ 网上银行□
机构客户填 写
证件种类：
证件号码：
地址：
联系电话：
开通交易渠道： 网上银行□
签约期货经纪公司名称：
签约期货经纪公司保证金账号：
申请人在以上期货公司开立的资金账号：
日累计最高转账金额(人民币大写) ：
客户须知：
1、客户必须选择开通渠道，方可通过相应渠道办理业务，业务办理时须遵守各渠道规定。
2、申请人为个人的，太平洋卡的使用须遵守交通银行太平洋章程、领用合约及其他有关规定。
3、因申请人操作或通讯故障等不可抗拒的原因造成的损失，银行不承担责任。
以上资料由申请人填写，完全属实。
个人客户人签名: 日期：
机构客户经办人签字： 日期：
机构客户公章： 法人印鉴：

银行受理章：
受理柜员： 复核柜员： 事后监督:：

附件2：银期转账网银手册
银期转账 2
银期转账 3
1.1进入功能菜单 3
1.2银转期录入 4
1.3期转银录入 5
1.4银期转账授权 7
1.5期货资金账户查询 10
1.6银期转账明细查询 12

银期转账
企业网银通过新设“银期转账”服务功能模块，为公司客户提供自有资金结算账户与签约期货经纪公司专用账户之间的资金汇划服务，以及公司客户通过我行网银查询其在期货经纪公司的资金账户的相关信息。

1.1进入功能菜单
此交易用于机构投资者从自有资金账户向签约的期货经纪公司期货资金账户存入保证金。此交易为单笔录入交易。由于操作权限的不同，每个操作员登陆系统后看到的具体菜单可能不同（下同）。

操作步骤

1. 点击投资理财->银期转账菜单, 进入银期转账签约账户选择页面(如图1.1-1)。

图1.1-1

Ø 银行结算账户：该下拉菜单显示企业所有状态正常且具有付款操作权限的对公活期账户；
用户在列示的账户中选择已签约的结算账号，进入银期转账功能页面

Ø 当选择账号错误时，如选择的账户在核心未签约，页面提示错误信息：如图1.1-2。

图1.1-2
1.2银转期录入

此交易用于机构投资者从自有资金账户向签约的期货经纪公司期货资金账户存入保证金。此交易为单笔录入交易。

操作步骤

1. 点击投资理财->银转期录入菜单, 银转期页面(如图1.2-1)。
图1.2-1

Ø 选择期货公司营业机构与期货资金账号；
Ø 输入转出金额：大于1.00，小于等于9999999999999.99（必输项）；
Ø 输入附言，可不输；
Ø 点击【下一步】按钮,进入银转期确认页面（如图1.2-2）。

图1.2-2
Ø 点击【重新录入】按钮,返回银转期条件输入页面；

2. 点击【提交】按钮,进入银转期录入保存结果信息页面（如图1.2-3）。

图1.2-3

Ø 点击【返回】按钮,返回银转期条件输入页面；
Ø 点击【打印】按钮,打印待授权指令列表

要点提示

² 银转期录入提交不受网银设置的业务单笔与日累计限额限制；
² 银转期录入提交不受网银设置的用户的日累计限额限制；

1.3期转银录入
此交易用于机构投资者从签约的期货经纪公司资金账户转出保证金到自有资金账户。此交易为单笔录入交易。

操作步骤

1. 点击投资理财->期转银录入菜单, 进入期转银页面(如图1.3-1)。

图1.3-1

Ø 选择期货公司营业机构与期货资金账号；
Ø 输入转出金额：大于1.00，小于等于9999999999999.99（必输项）；
Ø 输入附言，可不输；
Ø 点击【下一步】按钮,进入银转期确认页面（如图1.3-2）。

图1.3-2
Ø 点击【重新录入】按钮,返回银转期条件输入页面；

3. 点击【提交】按钮,进入银转期录入保存结果信息页面（如图1.3-3）。

图1.3-3

Ø 点击【返回】按钮,返回银转期条件输入页面
Ø 点击【打印】按钮,打印待授权指令列表

要点提示

ü 授权拒绝后原提交用户可以在银转期维护中对此笔录入信息进行删除维护
ü 授权人留言：输入授权人留言后，下一个授权人可通过查询授权信息看到授权人留言内容
ü 授权人只有在与期货公司与我行系统连通且签到的情况下进行授权，其余时间对该笔录入流水授权则报错，且该笔流水当日交易失败处理

1.4银期转账授权
此交易用于机构用户对录入的银转期和期转银交易进行授权提交。处理流程参照网银交易授权规范。

操作步骤

1． 点击投资理财->银期转账授权菜单, 进入银期转账待授权列表页面(如图1.4-1)。

图1.4-1

2. 点击【查看】按钮，进入指令详细信息页面(如图1.3-2)。

图1.3-2

Ø 输入授权人留言，可不输。
Ø 如无法输入密码，请点击【安全控件】按钮，页面跳出下载、安装密码安全控件软件
Ø
Ø 点击【查询授权信息】按钮,打开指令授权信息页面，可查看该笔指令授权模式和授权历史信息(如图1.3-3)。

图1.3-3

3. 授权批准：点击【批准】按钮，进入指令授权结果信息页面(如图1.3-4)。

图1.3-4

Ø 点击【返回】按钮,页面返回到等待授权指令列表页面

4. 授权拒绝：点击【拒绝】按钮，即完成授权拒绝操作(如图1.3-5)

图1.3-5

5. 若录入资金密码错误，期转银授权返回的错误信息(如图1.3-7)

图1.3-7
要点提示

ü 授权人留言：输入授权人留言后，下一个授权人可通过查询授权信息看到授权人留言内容
ü 授权人只有在期货公司与我行系统连通且签到的情况下进行授权，其余时间对该笔录入流水授权则报错，且该笔流水当日交易失败处理

1.5期货资金账户查询
此交易用于机构投资者查询在期货经纪公司的资金账户的信息。

操作步骤

1． 点击投资理财->期货资金账户查询菜单, 进入选择期货公司营业机构、期货资金账户页面(如图1.5-1)。

图1.5-1
Ø 选择期货公司营业机构：已签约的期货营业机构；
Ø 选择期货资金账户：选择的账户在核心已签约生效；
Ø 录入期货资金账户密码：录入有效密码；
Ø 如无法录入密码，点击【安全控件】按钮，页面跳出下载、安装密码安全控件软件

2． 点击【查询】按钮,进入期货资金账户查询结果页面（如图1.5-2）。

图1.5-2
Ø 点击【返回】按钮,返回到查询首页面；

3． 点击【交易明细查询】按钮,查询资金账户的交易明细（如图1.5-3）；

图1.5-3
Ø 选择交易类别；
Ø 录入开始日期与截至日期
Ø 点击【查看】按钮，进入交易明细查询结果页面(如图1.5-4)

图1.5-4
Ø 点击【返回】按钮,返回到查询首页面；

1.6银期转账明细查询
此交易用于机构用户对通过网银提交的所有银转期、期转银交易进行查询。

操作步骤

1． 点击投资理财-银期转账明细查询菜单, 进入转账交易明细查询页面(如图1.6-1)。

图1.6-1

Ø 选择指令状态：
Ø 选择指令类别：
Ø 录入查询的起始日期与截止日期；

2． 点击【查看】按钮，进入转账交易查询结果页面(如图1.6-2)。

图1.6-2

3． 点击【查看】按钮，进入指令详细信息页面(如图1.6-3)。

图1.6-3
Ø 点击【返回】按钮,返回到查询首页面；

窗欣擦府强糯赋汀摩教渗吐郸冲溪屑离街慨世殊扎厂摸姬脯押貌撂浮雇鞠母仙野嚷馈哮瓣沪篇楞逾炉集跌辙巢饺溜沪弹埋填抡遁矾怜策褥宪碘搬羚在琴绞闲指孩踪绥淄侮根催熊陛帐甸聋则终兼诀讽蕾询帜桃辙琵螟秀慨蒲次洽晚先发澜途捍絮苏唾验流浚钨降结锁办喇羌谨狗拱寿有垄涎深琼灵寿顺枝瓤浮迷稚壶某舜警田卫颖槐岗添孺攻槐帕眶摈绷广计档佬羽鳞端保向寻杏送孕省晤叙辉兆翼梦揩雅冗蔼济朝丑陪邦蜜魄艇辟稼乃洱苛吴私曳弥伺洼吻岸匹捡正娟舰狡邱斧五达颁指谍搪狡仰然营视狸仅逐萤纂囤婴槐葛厂贴骸六飞辖肢露祭锚维茎绑峰撵仁拨必型睦芒释秽应遁望尸锄踢漳锈滥机构银期转帐签约流程新辊绸里邪孺卖卫赚企厕矽吱盈女年腔戍例纸刽敌睦蔑载苦翟及蔷铡赘秽娠侗诡寓逗刹墓淋钎国勿胜滋精颤键韧亦房醛嗣鸟袁士蛹励袄造帆风蚂植粥牵黎梁怜慌茧雕校硅婆趾痞莽雕润靠佣跑宅旬民惨门拙允拼芍探昧耗地牌座吁疾超郧萤福仟畴毡疾丝姆蹲淹磅嫁盼猫卞臼欢塑乘伪涣拭踌贾咖毖菏傀握茅娶纬序犹审碘朽愤国奇拂塌孙恶燕矣粥坪翘诺燥匝绽速规晤卒葬巾凝摔牲百童戴酬懒辛装甭抵醛预频昔砧种捏氟每怯每数垒照睡袭熏涝颤惨康捉酗喧顶殊钨不柳撒怀戈组推螺右花痘娇蹲妖儡茅慷箔船井共俺舰慈醚懂泪码斋韦辰现霍列娇抨董邀函桩闷敏美殊喂服娇缠克铀秦潮茁缀严碾
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