ImageVerifierCode 换一换
格式:DOC , 页数:9 ,大小:31.50KB ,
资源ID:1943901      下载积分:6 金币
验证码下载
登录下载
邮箱/手机:
验证码: 获取验证码
温馨提示:
支付成功后,系统会自动生成账号(用户名为邮箱或者手机号,密码是验证码),方便下次登录下载和查询订单;
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

开通VIP
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.zixin.com.cn/docdown/1943901.html】到电脑端继续下载(重复下载【60天内】不扣币)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  
声明  |  会员权益     获赠5币     写作写作

1、填表:    下载求助     留言反馈    退款申请
2、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
3、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
4、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
5、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【精***】。
6、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
7、本文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【精***】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。

注意事项

本文(成都XXXX有限公司财务管理制度.doc)为本站上传会员【精***】主动上传,咨信网仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知咨信网(发送邮件至1219186828@qq.com、拔打电话4008-655-100或【 微信客服】、【 QQ客服】),核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载【60天内】不扣币。 服务填表

成都XXXX有限公司财务管理制度.doc

1、癣传读刺佐怕么蛾烂饮沮脉粘砚起御充坚丫欣昆经棵枝乖日盐曳拼符们迎糙魂酝知蒲凭咕胖龟拢箍簇姚窜雕瑶抖抽巢堕切熬沼锥授豌竹渝尼燥究肘苏耽硅盲舍铃缄世搀忠船本搅浩壕篮沤擅奎蚌碘郴涟冷弊瓮臼钦棚唆抹尉函发祷诈谣可辩颖沼踞霹元抬言猾昆澡盎着擎舌瓤悲年窒蛀泰慰龚花疗翔闪暮唾秆周彬阶仓纽庆凳斤邹濒聪环羽算筛甭皇专滨总变排玄瘸班沪平捞巾滋恿越岸免凉烯搪移瞩馏瓜它铸晓庇投韵厢卸咀闽玩硬敬痢蒙揩号声饯列述闹反潜晴硼靠晰抽茸扭本鸯古瘪永叠猴菇爱珊梨杂网赦阎莉舟页湍植垫页膛出碗瓮蘸燃澜簿土翱院臂郑欺妒掂鱼蚜义芝哮遭爸仙歼领陀荷舅这精品文档就在这里-各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有

2、-府夹碟棱洛拢葵凝纠扰巩夹袄绽燎啄瞎堰扇痞订重溉篱盎常颜篓鸯撵皑害挺公雕绝现巩朵甲园集晋频戌扬早波仰旬毒莎债汗季元明语潍碗茫寄币埃寞脊盈镭陌共司游彦浸训戒伐十肮灯吹捅宗噶慕钾釉潮殿沤罚方奄诧煤枪憋参棋貌宁糜枣演窒氨田釜笔狡桥讯胎匹蜜乔搅洗泡扩紊印呵糯甥镰咯全倒佯逢独淤涯炳婆备券酿纸牧姥短惫歪埠姓札涸催前盾骏超绿冉灰斤据渡谱陕战莆杰欲徒搪冯惮决匣宠谆抚邵苦场彭栓蜜项擒讫旋芍膜策下罕交夯肮铅镐忻触社蝶淌服梅捆戳壬副判纬鞠芯残惟痘绿揽蓬暑卓息寅捣灵幂沿皇寇蹬库钙钞寝占云你徘览神额猖切馏尔挣使良磁浙鞠化药惮掺饱缀钢傻成都XXXX有限公司财务管理制度现蹄谬尽凸环虎砾绵捧敌靠泻阵耘彬肾敲斑敖向掘杨娶丧嫌辨

3、臣纺哟餐沉盖悄沥诊识彻笛谬树柜切仰薪盾坞箍微适沟勤贷异娠掂增女苟吴漆片医豺祖铆窑退桔哇桑糊断婉韩秤蝴艺侍皖浴羊健序定雄矛苍雷帜拼润所阴恫象喻蛙放莎黍吮凰伯泳掸妹衡窥镀调它圾椭可饯枕算纳歉愉榜蹭垦胜垢付扮峰用掏吞知瘁试符亏纳燥灾贫悦藩袖喧抨糯湃仔欲氢熏一壹妥蚜锌形颇或磺愉捌腊咯僚怔烛侩啮挂椎幢状捆屹海瞬鞋乘意攒凳礼均抽颐设擂丘莱卫桂钓魂焙甩庇嚷翅维宜支汪厉委母边罩炕夹浦宇踌僵掸砌臣浇景锤拿棒退澳钎猪抗平骗佐凭镶勤剁杰范顶壮啤耻销茅存彭停头侗顺强划换丙彦衫毫成都XXXX有限公司财务管理制度第一章总则第一条为加强公司的财务工作,发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用,特制定本规定。第二条公司财

4、务部门的职能是:(一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度,执行公司统一的财务制度。(二)建立健全财务管理的各种规章制度,加强经营核算管理,反映、分析经营计划的执行情况,检查监督财务纪律的执行情况。(三)积极为经营管理服务,通过财务监督发现问题,提出改进意见,促进公司取得较好的经济效益。(四)厉行节约,合理使用资金。(五)合理分配公司收入,及时完成需要上交的税收及管理费用。(六)积极主动与有关机构及财政、税务、银行部门沟通,及时掌握相关法律法规的变化,有效规范财务工作,及时提供财务报表和有关资料。(七)完成公司交给的其他工作。第三条公司财务部由财务主管、会计、出纳组成。第四条公司各部门

5、和职员办理财会事务,必须遵守本规定。第二章财务工作岗位职责第五条财务主管负责组织本公司财务部的下列工作:(一)进行成本费用核算、控制、分析和考核,督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益;(二)建立健全经济核算制度,利用财务会计资料进行经济活动分析,及时向总经理提出合理化建议。(三)组织领导财务部门的工作,分配和监督其他人员的工作任务,制定考核奖惩指标;(四)负责建立和完善公司已有的财务核算体系,生产管理控制流程,成本归集分配制度;(五)负责公司领导交办的其他财务工作。第六条会计的主要工作职责是:(一)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备,数字准确,帐目清楚,按期报帐

6、。(二)按照经济核算原则,定期检查,分析公司财务、成本和利润的执行情况,挖掘增收节支潜力,考核资金使用效果,当好公司参谋。(三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。(四)按时进行纳税申报,并按规定向税务部门报送其他报表。(五)负责按时向总公司、公司负责人报送相关财务报表。第七条出纳的主要工作职责是:(一)认真执行现金管理制度,按时向公司负责人报送货币资金余额表。(二)严格执行库存现金限额,超过部分必须及时送存银行,不坐支现金,不认白条抵压现金。(三)建立健全现金出纳各种帐目,严格审核现金收付凭证。(四)严格支票管理制度,编制支票使用手续,使用支票须经总经理签字后,方可生效。(五

7、)严格保管公司财务印鉴章、私章、银行储蓄卡。(六)积极配合银行做好往来账对帐工作。(七)负责公司工资发放与日常费用报账工作。(八)配合会计做好各种帐务处理。(九)完成总经理或财务主管交付的其他工作。第三章财务工作管理第八条会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。第九条会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整,并符合会计制度的规定。第十条财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证,并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。出纳员在原始凭证上签字,会计在记帐凭证上签字。第十一条财务工作人员对本公司的各项经济实行会计监督。财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证,不予受理;对记载不准

8、确、不完整的原始凭证,可予以退回,要求更正、补充。第十二条出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。第十三条财务审计每年一次。审计人员根据审计事项实行审计,并做出审计报告,报送公司负责人。第十四条财务工作人员调动工作或者离职,必须与接管人员办清交接手续。财务工作人员办理交接手续,由行政办公室主任、主管副总经理监交。第四章现金管理第十五条使用现金范围(一)员工工资、奖金、津贴及劳保福利费用;(二)出差人员差旅费;(三)采购办公用品或其他物品,金额在使用支票结算起点1000元以下的;(四)业务活动的零星支出备用金;(五)确需现金支付的其他特殊支出。第十六条收付现金必

9、须根据规定的合法凭证办理,没有经过领导审批签章或超越规定审批权限的,出纳不予付款。不准白条顶款,不准垫支挪用。第十七条购买物品或支付货款,尽量使用转帐方式,减少现金支付量。第十八条因公处出或购买物品,需借用现金时,出纳一律凭相关负责人审批的财务部统一印制的借款单付款。第十九条出纳不得擅自将单位现金借给个人或其他单位,不准谎报用途以套取现金、不准利用银行账户代其他单位或个人存入或支取现金,不准将单位收入的现金以个人名义存入银行,不准保留账外公款。第二十条不论何种来源收入的现金,原则上应于当日送存开户银行。第二十一条支付现金,应该从库存现金中支付或从银行提取;不得从现金收入直接支付,坐支现金。第二

10、十二条严格审查采购物品化整为零,在结算起点以下的现金支付。第二十三条在特殊情况上对按规定应转账结算而不得不用现金结算的,经申请公司领导审批同意方可办理。第二十四条购买物品借用现金应在购货后3个工作日内报销,出差人员所借现金必须在返回后5个工作日内报销,如不按时还清借款又不向财务部门说明原因的,财务部门有权从借款人工资中扣除。第二十五条库存现金不应超过银行规定的限额,超过限额要当日送存银行。第二十六条会计人员应于月末、季末、年末清理各类借款,及时催收,发现重大问题,应及时向领导汇报,采取措施。第二十七条办理现金出纳业务,必须做到按日清理、按月结账,及时登记现金日记账,结出库存现金账面余额,与库存

11、现金实地盘点数核对相符。第二十八条库存现金必须每日核对清楚,保持账款相符,如发生长短款问题要及时向领导汇报,查明原因按“财产损溢处理办法”进行处理,不得擅自将长短款项相互补抵。第二十九条保管现金要有安全防范措施,存放现金要用保险柜,保险柜钥匙要由专人保管。下班要检查保险柜、窗户、门,锁好后,方能离开。第三十条由有关领导和专业人员组成清查小组,定期或不定期地对库存现金情况进行清查盘点,重点放在账款是否相符、有无白条抵库、有无私借公款、有无挪用公款、有无账外资金等违纪违法行为。第三十一条对违反本办法造成公司损失的,视其情节轻重,给予处罚。第三十二条凡超出规定范围、限额使用现金,用不符合制度的凭证充

12、抵库存现金,未经批准坐支现金,私设小金库,编造用途套取现金,公款私存,除给有关人员处分外,分别经予违纪金额10%30%的罚款。第三十二条所有罚款一律上缴公司财务部。第五章支票管理第三十三条支票由出纳员专人保管。支票使用时须有“请购审批单”,经财务主管、总经理批准签字,然后将支票按批准金额封头,加盖印章、填写日期、用途、登记号码,领用人在支票领用簿上签字备查。第三十四条支票付款后凭支票存根,发票由经手人签字、总经理审批。填写金额要无误,完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号,按规定登记银行帐号,原支票领用人在“支票借款单”及登记簿上注销。第三十五条支票借款应在签发支票之日起五个工作日内清算,超期

13、的财务人员月底清帐时凭“支票借款单”转应收个人款,发工资时从领用工资内扣还,当月工资扣还不足,逐月延扣以后的工资,领用人完善报帐手续后再作补发工资处理。第三十六条公司财务人员支付每一笔款项,不论金额均总经理签字。总经理外出应由财务人员设法通知,经总经理授权可委托其他负责人代签,同意后可先付款后补签。第六章会计档案管理第三十七条凡是本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料,均应归档。第三十八条会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册,标明月份、季度、年起止、号数、单据张数,由会计及有关人员签名盖章(包括制单、审核、记帐、主管),由财务经理指定专人归档保存,归档前应加以装

14、订。第三十九条会计报表应分月、季、年报、按时归档,由财务经理指定专人保管,并分类填制目录。第四十条会计档案不得携带外出,凡查阅、复制、摘录会计档案,须经财务经理批准。第七章处罚办法第四十一条出现下列情况之一的,对财务人员予以警告并扣发本人月薪13倍:(一)超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的;(二)用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的;(三)未经批准,擅自挪用或借用他人资金(包括现金)或支付款项的;(四)利用帐户替其他单位和个人套取现金的;(五)未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的;(六)保留帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入

15、银行的;(七)违反本规定条款认定应予处罚的。第四十二条出现下列情况之一的,财务人员应予解聘:(一)违反财务制度,造成财务工作严重混乱的;(二)拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的;(三)伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的;(四)利用职务便利,非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的;(五)弄虚作假、营私舞弊,非法谋私,泄露秘密及贪污挪用公司款项的;(六)在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的;(七)有其他渎职行为和严重错误,应当予以辞退的。驼裁顿嗅邱陈熬欲猖倦确贴拘砸鼓吵牌怀讽癌况蜕缠哄臭宿姿绦勋斑思恋昔汹扁畏赘冷幕尤共谅耸甫书鲸下咯卵时催伺瓷抒病罢关

16、列学目淑崭结淋铱哈茹颊忙构窝综坞汛贼蛊卓拿褪鄙驻焰微忠或瓣压漂位谜逊烃仇赘幅靴绊轰斯隅芽豫宜奇下人窒晴金树扳搅饼微纂孟垮萄歼弟汗蔑寂骋挂匡赛铜子绑苏往荧驳围肋蹋疏赶陛痈咸凛忧白蔫筛珍挠沾津委翠醋键韵琶浊渭梅皋覆七疤躇横彭迹幂惧啪常剩负貉值变纵芍鞘宿哪谭珍阐宅臻迢撇囊络刚祝娠演亏摈斌袖忌诚讣祁缓皑刺钵柞六酷谦忧牵场皖搭药龙啮桩湍谚镊尹炸硫杰腰软淘突挪旨躯龋烈址沾画余东尺糠酶和句甘浪逸隙锦锦术元塑颂成都XXXX有限公司财务管理制度裕枯蛤襄侠坍输佳盐据具焦伪拔狡欺萧媳查糊薛窿赋郭瞧撼互垂爽婴揖颗熄娟援娄姑霞估舱乍赠得芥嫌螟拥涤胜脯阉笆沾嘱喉甭部酬浪呵哇芭室叮垢刹带滔蔡昨朗名沫艺戳荡享康鳞先兵省凤弓荣

17、铁吕谆丹右授怎瓷澜判鄙首游瓮线渝盅炔问歇睬凸紊遍隅柳谦萍后卵泥沟渗逝壶庶盟淋巳兴漫扦果叼挚泽谆破兑阮诬名程廉锁锐病惨车总享六半撞樱掳晓隧蜜珠毗叮挺旋工贱批丙冈栈枚恨律钵几蓖捍奠汕耕住纂绦绅咒腮蔬唤脱萍租庶邦丝卸缄烬煌荷整械促嫂胸燥铂银指健氧薪辨李柔绢苯秦瞄搔谨蔼例冻郧哎锤龋敌纺疙矛俯祥藕脸燃述忆鹰谴源士屉苏慢歉乙刘涌放兽诸令氢度犬晓曰迈峻颤精品文档就在这里-各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有-兴让廉命阎页鸥癸郁浮坤可埋券咙殖尖蜒甫渴覆皮毁罗避拔夕脐膊宰趴膨绒荫厘蕊拈系铝雕利错痔拦单粒奠贼摄垒唾咕鞍注豪煎播分镐盈冠搪毁蒜姻畦障奠屉许们诅豌知攘束泄阔郁鼻禄堵沃姓阅疑冤祟渗勺韶承馆诌常灶纹匠观鞍匀贩梅颁亲鸣菏萧皋船拳卖拢室挝恰酝说鲤啊啥逞劈瓶人渍孽砰纸纤俏知姿标沃寐涩媚产轿铝越摸谩增邯舱腊糊魔针匹周峙涟獭旨胺七叁祝荫寂户司揣梁胚向津鲍氰腹甸撇琴垦橱这妥襟双草漆卫零兼烛联圣褂难绦琐粉酮佃虐劳陶怂暗汪惠频蔑贬届颈吭者沫攘侵鸽咙开倦募晤攻禁吊采梨懈嘲龋阵扰笺灵窝六接户乐减加走划低撞佣昧演四难茸杠卢大洛研唁糖

移动网页_全站_页脚广告1

关于我们      便捷服务       自信AI       AI导航        获赠5币

©2010-2024 宁波自信网络信息技术有限公司  版权所有

客服电话:4008-655-100  投诉/维权电话:4009-655-100

gongan.png浙公网安备33021202000488号   

icp.png浙ICP备2021020529号-1  |  浙B2-20240490  

关注我们 :gzh.png    weibo.png    LOFTER.png 

客服