公司日常报销制度.doc

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公司日常费用报销规定

本规定目的： 为了加强公司的财务管理，合理调度资金，提高资金使用效益，根据国家有关法律、法规和各项财政政策，结合本公司的具体情况制定本规定。

报销范围： 日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、职工福利费、培训费、资料费等。业务人员的为实现销售业务所发生的招待费、交通费、电话费不在此报销范围内。

第一条 请款报销的审批权限

（一） 公司购置固定资产及日常费用支出须经公司领导签字；

（二）各部门所有报销单据必须说明事由，经部门领导签字后，才能汇总交公司领导审批。

第二条 请款审批手续

（一） 请款人员因公需要领用现金或支票时，应填写“借款单”经部门领导初审签字；

（二） 请款人员执“借款单”到公司总经理处审批；

三）请款人员执审批后的“借款单”到财务部，财务负责人根据公司的资金状况确定是否予以支付。若支付，经会计制单、审核，由出纳按照批准金额予以支付；

（四） 请款人员请款后必须及时报销。借款不得超过7天，差旅费借款必须在返回公司上班之日起5天内报销。

第三条 关于差旅费报销标准的规定

（一） 坐车船的规定：员工出差火车路途时间在6小时以内的原则上火车、汽车以硬坐为主，6小时以上的可乘坐火车硬席、卧铺及轮船三等舱，确实工作或特殊情况需要乘坐飞机者，必须事先报请公司领导批准。

（二）出差人员的住宿规定：员工省会市或南方发达地区不应超过200元/日；省内下属二级城市不应超过150元/日。

（三） 出差住勤补助：工作人员出差外地的伙食补助，不分途中和住宿一般地区每人每天补助标准为30元，特区补助标准为50元（按实际天数计算）.

（四）夜间乘火车补助规定：出差期间在夜晚（从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上）未坐卧铺的，发给夜间乘车补助费，其标准为：按夜间乘坐慢车硬座或直快列车硬卧票价的60%发给乘车补助，乘坐特快列车的，按特快硬座票的50%发给乘车补助；乘坐高铁或卧铺者，不予补助；

（五）白天和夜间的划分：早六点至晚八点为白天时间，其余时间为夜间时间。白天行车超过6小时者，按一天计算补助；不足6小时满4小时者，按半天计算补助；不足4小时者，当天不计算住宿天数。连续乘车的时间超过12小时者除外。 夜间乘坐长途汽车、轮船超过6小时的，每人每夜按伙食补助标准。

（六）关于私事绕道的报销规定：趁出差或调动工作之便，事先经公司领导批准就近回家省亲、办事，所发生的车船票，一律按直线距离报销，多开支的部分由个人自理，不发放绕道和在家期间的一切补助费；

（七）出差期间市内交通费及业务招待费经公司领导审批财务审核后报销；

（八）其他费用报销标准按照有关规定审核报销。

第四章 交通费、通讯费报销程序

（一）．因公出差，有私车可按上述标准报销油票，但不报出租车票；

（二）．若无特殊情况，跨月出租车票通讯费不予报销；

（三）．节假日出租车票不予报销（特殊情况需说明原因，经各部门领导同意，报公司领导批准后给予报销）；

（四）．因公外出应经部门领导核准，否则不予报销。

第五条 报销管理程序和办法
（一）.有请款人员在任务完成之后要及时报销，原则是前账不清，后账不借；

（二） 本人填写好报销单，经部门领导审核签字，交公司领导批准后交到财务部；

（三）.报销时，报销单上应注明所办事由和用途，并附原始单据和发票，经部门领导审核签字，公司领导理批准后到财务部报账；

（四）会计人员对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核；

（五）.报销人执复核后凭据和报销单到出纳处核销

（六）.请款购置固定资产和低值易耗品，还应附验收单。

（七）.有借款的人员一月内未归还或报销的从当月工资中扣除所借款项金额。

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