国税局网络发票管理系统使用方法.doc

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国税局网络发票管理系统使用方法

.编码设置
该主菜单包含二个子菜单：“客户编码”和“商品编码”，可以在这里设置编码信息，在填开发票页面系统也可以自动保存编码信息。从而省去了重复录入的麻烦。

“客户编码”和“商品编码”为变长分级编码，用树状结构表示和管理编码族，编码设置以及其它信息的录入方法都相似。
3.4.1 客户编码
“客户编码”录入方法。
客户编码设置窗口

窗口左侧为“编码族管理器”，以树状结构表示编码级别，并可以通过其左上角的弹出菜单对编码族进行整族管理；窗口右侧为数据表格，显示客户信息，即在此处增加客户或修改客户数据。

增加新客户——例如增加一个青岛市的客户：可以首先在左侧选择“青岛”一族，则右侧只显示青岛的客户，然后把焦点移至右侧，利用工具条上的“+”按钮或键盘上的“↓”方向键增加一条新记录，该记录的“编码”自动顺序生成（用户可以自行修改），其它各项数据由用户直接填写。

删除客户——例如删除青岛地区的‘0001003’客户：可以首先在左侧选择“青岛”一族，然后在右侧选中‘0001003’这条记录，利用工具条上的“-”按钮即可将其删除。注：在右侧数据表格中只能删除末级编码。

编码族管理——利用编码族管理器（如下图所示）可以对任一编码族进行如下操作：首先选中一个编码族（例如‘青岛’），然后点击编码族功能菜单，利用“编码族增位”菜单项可以将青岛一族的所有客户编码增加一位（例如，‘0001001’变为‘00010001’），相反，“编码族减位”则将编码减少一位；利用“编码族删除”菜单项可以将本族客户信息全部删除。另外，利用“显示编码”和“显示名称”菜单项可以切换整个树状结构的显示内容。

图3-7 编码族管理器

保存编辑结果：当客户信息编辑完毕，点击图3-6工具条上的“退出”按钮，便弹出“是否保存数据修改结果”的提示，此时选择“是”，便保存数据。

2 说明

①．建立客户编码库，不仅可以方便地管理客户信息，而且还可以在开票时作为“购方信息”的录入参照，从而提高效率且避免错误。

②．客户编码信息可以不在此维护，在发票填开时系统可以自动保存客户信息。

3.4.2商品编码

在开票前必须将要开具的商品信息录入“商品编码”中，“商品编码”录入方法，同“客户编码”的录入界面一样。

图3-7 编码族管理器

窗口左侧为“编码族管理器”，以树状结构表示编码级别，并可以通过其左上角的弹出菜单对编码族进行整族管理；窗口右侧为数据表格，显示商品信息，即在此处增加商品或修改商品数据。

增加新商品——例如增加一个计算机类的商品：可以首先在左侧选择“计算机”一族，则右侧只显示计算机的商品，然后把焦点移至右侧，利用工具条上的“+”按钮或键盘上的“↓”方向键增加一条新记录，该记录的“编码”自动顺序生成编号（用户可以自行修改），其它各项数据由用户直接填写。在选择商品税目时，应根据自己的实际情况选取；如图：

删除商品——例如删除计算机的‘0001003’商品：可以首先在左侧选择“计算机”一族，然后在右侧选中‘0001003’这条记录，利用工具条上的“-”按钮即可将其删除。注：在右侧数据表格中只能删除末级编码。

第四章 发票管理
本模块用于管理普通发票的领用存信息、开具和打印普通发票；查询、作废所开发票、发票报送以及期间结转等功能。是本软件的核心业务。

通过点击系统主界面工具条上的“发票管理”按钮或选择“文件”主菜单中的“发票管理”菜单项，便可以打开“发票管理”子窗口。该模块的功能菜单列于主窗口菜单栏上，其常用的菜单功能及基本流程则以导航图的形式显示于子窗口上.

4.1发票领用管理
主要功能：用户将每次从税务局已领购的普通发票卷信息以介质或网络方式读取到本系统，而后由系统自动记录发票库存情况；可以对整卷未开发票进行作废或退回的处理。

4.1.1 网络读取

当使用网络方式时首先要设置网络参数。

切换到“系统设置”模块，点击菜单“系统初始化-网络参数设置”，打开网络参数设置窗口，输入从税局获取的登录网址即可。

单击“发票管理/领用管理/普通发票领用”菜单项，首先选取“网络票源请求”，用于发送下载票源信息请求，然后选取“下载票源结果”获取普通发票票源信息。

4.1.3 普通发票库存查询

首先在“发票类别”页面选择一个所要登记的类别，然后切换到“发票卷”页面，便可以查询发票库存。

普通发票库存查询—发票类别
普通发票库存查询—发票卷

在“发票卷”页面，可以将已有的发票卷作整卷退回或作废处理（注：未填开过的发票卷可以整卷退回，而已填开过的只能作废处理）：则首先选中某发票卷，然后点击本窗口工具条上的“退回”或“作废”按钮，系统便给该卷发票加上相应的标志并且其“剩余份数”将重置为零。此操作可以逆转。对于已做过退回或作废处理的发票卷，当被选中时，“退回”或“作废”按钮处于“下沉”状态，若要取消退回或作废操作，只要再次点击该按钮使其恢复原状态即可。点击“号码”按钮还可以重新设置发票卷的未用起始号码。

4.2发票填开
下面通过一个例子来说明怎样填开一张正数发票。

单击“发票管理/发票开具/普通发票填开”菜单项或子窗口上的“发票填开”快捷按钮，首先弹出‘普通发票类别选择’窗口

选择发票类别

选择“青岛市商品销售统一发票（电脑版）”，点击“下一步”按钮，弹出‘选择发票卷号’窗口，如下图所示。
选择发票卷号

选择好之后点击“下一步”按钮出现‘发票号码确认’对话框。
发票号码确认对话框

用户应首先核对打印机上实际发票号码是否与该提示框所给出的发票号码一致，只有二者一致才可以点击“确认”按钮而打开“普通发票填开”界面，该窗口的格式与实际票面格式基本相同，如下图所示。其中，发票类别、发票号码、开票日期以及销方信息由系统产生，用户只需填写购方名称和商品信息。
填写客户名称：点击该编辑框中的“ ”按钮打开“客户编码表”，从中选择“青岛航天信息有限公司”。如果所要的客户信息不存在，则可以在发票的“客户名称”编辑框中直接填写，当发票保存后，系统会同时保存客户资料。

选择客户名称—客户编码选择

填写客户名称

l 填写商品信息：通过点击“商品名称”栏目中的“ ”按钮而打开“商品编码表”，从中选择所需要的商品并双击之或点击工具条上的“选择”按钮，则该商品的基本信息便自动写入发票界面，用户只需填写“数量”或修改“单价”，系统自动计算“金额”及“合计金额”。可以利用工具条上的“+”按钮或键盘上的“↓”方向键增加多个商品。

选择商品信息—商品编码选择

填写商品信息

这样，一张发票就填开好了。

l 保存和打印发票：当发票填开完毕，点击工具条上的“打印”按钮，系统首先将发票数据保存到发票库，如果软件采集方式为实时采集，系统会将发票信息上传到税局系统中，然后弹出‘打印发票’对话框，在此处，可以首先调整打印边距、预览打印效果，然后点击“打印”按钮实施打印；也可以选择“不打印”，待以后在做发票查询时批量打印。

发票打印对话框

为了能确保打印效果打印前，请确认计算机的显示属性，高级选项中常规选项卡里的DPI设置，应设置为正常尺寸；设置打印发票的针式打印机为默认打印机；打印机定位可以先用票样进行调试打印位置，确定好位置后用正式发票进行打印；

2 说明

①. 在票面信息填写完成之后，系统会自动根据票面信息在发票的税控码栏目处生成一个20位的校验码。在向网际查验系统报送了发票信息之后，就可以通过输入校验码验证发票的真伪。

②. 如果当前所填开的发票内容与以前填开的某张发票内容相同或相近，则可以利用 工具条上的“复制”按钮而打开‘发票选择’窗口，从中选择所要复制的发票并双击之或点击该窗口上的“选择”按钮，系统便将所选发票的购方信息及商品信息复制到当前发票界面上，用户只在此基础上稍加修改，便可以进行保存和打印。

③. 如果要填写“红字发票”（即负数发票），则可以利用图4-5工具条上的“负数”按钮而打开‘正数发票选择’窗口，从中选择所对应的正数发票并双击之或点击该窗口上的“选择”按钮，系统便根据所选正数发票生成负数发票并写入当前发票界面上。

④. 所填开的发票一经保存便无法修改。因此，在填写数据时应尽量避免错误。若出现问题，只好将该发票作废，然后重新填开。

4.3发票查询

选择发票查询月份对话框

首先在在上述对话框的月份下拉列表中选择所要查询的月份，然后点击“确认”按钮，便打开“发票信息查询”窗口，如下图所示。

发票信息查询窗口

在上面的窗口中，可以进行如下操作：

⑴．查看某张发票的明细信息：选中所要查看的发票并双击之或点击窗口工具条上的“选择”按钮或点击窗口下端的“查看明细”按钮，便打开发票明细界面。在此处，可以查看发票及销货清单明细信息，并可以进行打印。操作完毕，点击工具条上的“退出”按钮 。

⑵．条件查询：利用工具条上的“查找”按钮，可以
行各种条件查询 。
⑶．分类统计：利用工具条上的“统计”按钮.
⑷．打印发票列表：点击工具条上的“打印”按钮，便出现下拉菜单，选择“发票列表”菜单项便可以打印发票列表。

⑸．连续打印发票：首先选中所要打印的发票（一张或多张），然后点击工具条上的“打印”按钮，在其下拉菜单中选择“发票”菜单项便可连续打印发票。

操作完毕，点击 窗口下端的“取消”按钮即结束。

4.4发票作废

普通发票作废窗口

在上面的窗口中选中待作废的发票，可以通过 “查看明细”按钮或工具条上的“选择”按钮而打开“普通发票明细查询作废”界面，以查看发票票面详细信息、决定是否作废此发票。若决定作废，请点击窗口下端的“作废”按钮，系统便给出是否确认作废的提示，点击“确认”按钮则发票作废成功。

2 说明：

①．只能用于作废本月已开具未报送的普通发票。已经报送的发票不能作废，只能填开负数发票冲销。

②．已作废的发票无法取消其作废标志，因此要慎重使用“作废”功能。

③．系统限定：管理员以下级别的操作员只能作废本人开具的发票。

4.5 普通发票打印格式
由用户根据实际要求自行设计打印格式，在系统提供的缺省打印模板基础上、根据实际需要进行格式修改，或进行恢复模板、复制模板、更新模板等操作。

点击“发票管理/打印格式/普通发票打印格式”菜单项，便弹出‘普通发票打印格式列表’窗口，如下图所示。

图4-19 普通发票打印格式列表

此处列出了可以编辑的打印模板，可以进行如下操作：

⑴．修改打印格式名称：直接在“表格名称”栏目中修改即可。

⑵．用缺省模板覆盖当前格式：先选中一格式名称，然后点击工具条上的“模板”按钮即可。

⑶．用新格式覆盖当前格式：先选中一格式名称，然后点击工具条上的“更新”按钮，便弹出确认提示框，点击“确认”按钮则出现“新格式文件路径输入”对话框，在此处输入文件路径后，点击“更新”按钮即可。

选中要编辑的模板，然后点击工具条中的“设计”按钮，便打开打印格式设计窗口，如下图所示。

图4-20 发票打印格式设计窗口

可以自行调节打印模式，格式设计需要反复试用、调整，成功之后方能一劳永逸。

格式设计完毕，点击“保存”按钮以保存设计结果，然后点击“退出”按钮而返回打印模板列表页面。

4.6报送处理
有介质报送和网络报送两种方式。

4.6.1介质报送
单击“报送处理/发票文本报送/由介质报送”菜单项或子窗口上的“介质补报”快捷按钮，弹出介质报送窗口，如下图所示。

图4-21介质报送窗口

选择报送月份，点击“介质报送”之后，系统弹出“浏览文件夹”对话框，在“浏览文件夹”窗口中选择好发票保存的路径即可将发票文本信息保存到介质中。用户可携带其介质到税务机关进行报税。

4.6.2 网络报送
单击“报送处理/发票文本报送/网络报送请求”菜单项，弹出网络报送窗口，如下图所示。

图4-22网络报送窗口

点击“网络报送”按钮，即可将发票信息报送到税务机关。

图4-23报送成功窗口

然后单击“报送处理/发票文本报送/下载报送结果”菜单项。完成报送。

4.7 期间结转
4.7.1 期间状态查询

利用本功能可以获得系统当前运行状态信息和期间状态信息，以便进行适当的处理。

点击“报送处理/期间结转/期间状态查询”菜单项，便弹出‘系统状态信息’对话框，如下图所示。

图4-21 系统状态信息—未作结转

其中：

l 系统状态——有四种可能的取值：“正常处理”、“初始设置”、“年末结转和“备份查询”。系统所处的状态不同，各菜单的禁用状况亦不同。

l 系统日期——即本次登录时所确认的日期。

l 结账日——指每个帐务月份的结账日，是每个月的最后一天。

l 账务月份——指当前账务月份。

l 开账月份——指本账务年份中的第一个账务月份。

2 说明：当帐务年月小于系统年月时,应进行报送期间结转。

4.7.2 报送期间结转

对所处理的帐务进行月度结转和年度结转，以使之进入新的月份。

点击“查询统计/期间结转/报送期间结转”菜单项或子窗口上的“期间结转”快捷按钮，则系统将根据不同的情形而给出不同的提示信息：

⑴．系统首先检查是否已到结账日，若未到结账日则给出相应的提示信息，

未到结账日提示对话框

⑵． 若已到结账日，则系统会先提示报送发票信息,即不管报没报送，系统都会强制再报送一次，以防止未报送就结转的错误。

发票信息报送提示对话框

当完成报送之后，系统才会给出“期间结转”对话框，

期间结转对话框

此时点“确定”按钮则完成结转。系统的帐务月份转为下一个月。

2 说明：

①．必须在结账日到来之后，且本帐务月份的发票报送工作完成之后，才能做期间结转。

②．如果延期结转，当延迟一个月时，系统日期将停滞——无法进行新月份的业务处理，此时必须执行结转功能才能正常使用系统。

③．特例：当年末做了月度结转之后，即会自动进行年度结转——清空上年度业务数据，将帐务年份转化为新的一年。此时，系统执行自动备份功能，将上一年的业务数据备份到“自动备份目录”中。

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