©2010-2026 宁波自信网络信息技术有限公司 版权所有
客服电话：0574-28810668 投诉电话：18658249818
浙ICP备2021020529号-1 | 浙B2-20240490
关注我们 ：
1、分子公司月度资金预算表 公司18年 月度资金预算表 编制单位： 金额单位：万元 项目 内容 小计 一级 二级 三级 四级 备注1 小计 前期未结款 本月数 计划占比 备注2 审核金额 一、期初现金余额 银行存款 - - 其中：可用资金 - - 二、资金流入合
2、计 - - - - - - - - - 1、运营资金收入 按照收款难度确认回款额 - - - 2、融资流入 - - - 3、集团拨入 - - - 4、其他收入 - - - 三、资金流出合计 -
3、 - - - - - - - - 1、税费支出 - - - 2、融资支出 小计 - - - - - - - - - 还本 - - - 付息 - - - 3、项目运营支出合计 -
4、 - - - - - - - - （一）、运营费用 - - - - - - - - - 1、运营人员工资 直接参与运营服务业务员工发生的所有费用 - - - - - - - - - 1.1 保洁员工资 保洁员工资 - -
5、 1.2 驾驶员工资 驾驶员及乡镇主管人员的工资 - - - 1.3 人员保险 保洁员、驾驶员及乡镇主管人员的社会保险、雇主责任险 - - - 1.4 保洁员工具 大小扫把、手套、铁揪、火钳、口罩 - - - 1.5 福利费 防暑降温费、节假日物品发放等 - - - 2、设施设备维修
6、费 除燃油车、中转站、宿舍设备之外所有设备发生的费用，详见3.1-3.4 - - - - - - - - - 2.1垃圾桶维修 - - - 2.2深埋桶维修 - - - 2.3护栏、土建及系统 - - - 2.4电动车维修 -
7、 - - 3、运营车辆消耗 直接参与运营服务业务的车、船发生的费用，详见4.1-4.8 - - - - - - - - - 3.1 车辆油费 - - - 3.2 车辆保险 - - - 3.3 车辆维修 - - -
8、 3.4 机动车GPS - - - 3.5 洒水车水费 - - - 3.6 电动车GPS - - - 3.7 机动车尾气处理液 - - - 3.8 车辆其他费用 年检费、洗车费等上述费用之外，运营车辆发生的费用 - - -
9、 4、垃圾填埋费用 - - - 5、一次垃圾清理摊销 - - - 6、运营应急支出 - - - - - - - - - 6.1 临时垃圾清运 前期存量垃圾清理、用车等 - - - 6.2 临时劳务 物资到货装卸费及短途调配费用、防止大型检查活动组织人
10、员突击清理等 - - - 7、低值易耗品摊销 雨衣、安全帽子、工作服、马甲、除臭剂等，不在合同物资清单内的垃圾桶摊销等 - - - 8、运营租赁支出 指与提供运营服务业务直接相关的租赁费用 - - - - - - - - - 8.1 车辆租赁 指与提供运营服务业务直接相关的车辆租赁 - -
11、 - 8.2 场地租赁 指与提供运营服务业务直接相关的场地租赁，例如：停车场 - - - 8.3 仓库租赁 指与提供运营服务业务直接相关的仓库租赁 - - - 9、护栏清洗费 - - - 10、中转站支出 中转站发生的所有费用，详见12.1-12.3 - - - - - - -
12、 - - 10.1 中转站电费 - - - 10.2 中转站水费 - - - 10.3 中转站维修费 - - - 11、新增资产类支出 主要核算资产损坏后的新增 - - - 12、可机动支出 主要核算上述项目费用不够时的补充 -
13、 - （二）、管理费用 - - - - - - - - - 1、办公费 包括：电话费、手机费、宽带费；办公用品、电脑耗材；办公室水电、办公室租金的分摊费用；报纸杂志、印刷品；管理用品：文件柜、单位价值较低的打印机、电话机、计算器；快递费等等 - - - 2、差旅费 核算员工外出、出差时所发生的费用（含的士费、公交车费；交通费、餐费、住宿费及自驾车发生的油费、过路费、停车费等
14、 - - - 3、招待费 招待客户、外来人员发生的费用，包括餐饮费、烟酒茶、水果零食，旅游景点参观费，外送的礼品、来客的住宿费、交通费 - - - 4、专项检查费 用于三节费用 - - - 5、福利费 公司员工聚餐、娱乐费用，宿舍租赁费、宿舍水电费、单位价值较低的宿舍用品费用；为节假日购买及发放的物品等费用 - - -
15、 6、管理人员工资 - - - - - - - - - 6.1 人员工资 总经理、副总经理、见习经理、助理、督查员、维呆员、车队队长、文员、出纳 - - - 6.2 人员保险 上述人员的社会保险、雇主责任险 - - - 7、广告宣传 印制公司统一标志的宣传品；重大活动、垃圾分类等制作广告费用 -
16、 - - 8、管理车消耗 与营运服务业务不直接相关的车辆所发生的费用，详见7.1-7.4 - - - - - - - - - 8.1 车辆油费 - - - 8.2 车辆保险 - - - 8.3 车辆维修 - - -
17、8.4 车辆其他 - - - 9、折旧 单位价值较高且不在合同清单中的物资，在税法规定的时间内摊入费用中 - - - 10、其他 不直接参与运营且不在上述费用中的费用 - - - (三）、其他支出 应急支出 - - - 四、资金余缺 0 0 0 0 0 - 编制： 注：根据可靠程度、重要程度、紧急程度划分等级，一级最高，以此类推。 审核：
©2010-2026 宁波自信网络信息技术有限公司 版权所有
客服电话：0574-28810668 投诉电话：18658249818
浙ICP备2021020529号-1 | 浙B2-20240490
关注我们 ：
