费用支出预算表[7个附件].xlsx

附件1公公司司机机关关费费用用预预算算情情况况表表单位：元项 目预算控制额负责部门备注一一、管管理理费费用用支支出出1、工作人员工资在岗人员工资及各种补贴人力资源部内退人员工资人力资源部返聘人员工资人力资源部专家津贴人力资源部其他人员工资人力资源部2、工会经费财务部门3、各种社会保险费基本养老保险费人力资源部补充养老保险财务部门失业保险费人力资源部工伤保险费人力资源部医疗保险费人力资源部补充医疗保险人力资源部生育保险费人力资源部残疾人就业保障金人力资源部4、职工各项补贴职工住房补贴人力资源部冬季取暖补贴人力资源部住房公积金人力资源部5、离退休人员费用企业承担的工资性支出人力资源部其他支出人力资源部慰问费工会6、劳动保护费劳动保护用品人力资源部防暑降温费人力资源部7、办公费办公文具纸张消耗品办公室通讯费办公室订报费办公室图书资料费各部室会务费各部室印刷费各部室邮寄费办公室复印机维护、耗材费办公室软件购置费企业规划部软件维护费企业规划部计算机设备维护费企业规划部计算机耗材费企业规划部系统集成维护费企业规划部互联网使用费企业规划部软件外包开发费企业规划部其他费用办公室8、办公水电燃气费办公室9、交通差旅费修理费办公室汽车燃油料费办公室公公司司机机关关费费用用预预算算情情况况表表单位：元项 目预算控制额负责部门备注车辆过路过桥费办公室汽车年检验车等杂费办公室车辆保险费办公室职工差旅费各部室市内交通费办公室探亲路费人力资源部10、折旧费财务部11、固定资产使用费固定资产大中修费办公室固定资产日常维修费办公室租赁费办公室12、工具用具使用费办公家具用具费办公室消防用具办公室13、物业管理费及取暖办公室14、业务开发费开发处购标书、资料费市场开发部办事处费用市场开发部15、社会咨询公证费各部室含聘请中介机构费用16、团体会费企业规划部17、业务招待费办公室18、税金财务部19、培训费各部室20、福利费支出财务部、办公室21、无形资产摊销财务部22、长期待摊费用财务部23、其他管理费用各部室24、不可预见费各部室管理费用合计二二、财财务务费费用用支支出出1、利息支出财务部2、利息收入财务部3、金融机构手续费财务部4、折现财务部5、贴现息财务部财务费用合计三三、科科研研经经费费专专项项支支出出1、课题费技术质量部2、专利申报、维护费技术质量部科研经费支出合计四四、资资本本性性支支出出1、购置汽车等支出办公室2、信息化系统建设费用企业规划部资本性支出合计总总 计计注：1、各费用支出大项下的明细支出项目可根据实际情况调整或增加2、费用控制负责部门可根据职能变化调整附件2公公司司机机关关费费用用预预算算执执行行情情况况表表单位：元项 目预算控制额实际支出额负责部门备注一一、管管理理费费用用支支出出1、工作人员工资在岗人员工资及各种补贴人力资源部内退人员工资人力资源部返聘人员工资人力资源部专家津贴人力资源部其他人员工资人力资源部2、工会经费财务部门3、各种社会保险费基本养老保险费人力资源部补充养老保险财务部门失业保险费人力资源部工伤保险费人力资源部医疗保险费人力资源部补充医疗保险人力资源部生育保险费人力资源部残疾人就业保障金人力资源部4、职工各项补贴职工住房补贴人力资源部冬季取暖补贴人力资源部住房公积金人力资源部5、离退休人员费用企业承担的工资性支出人力资源部其他支出人力资源部慰问费工会6、劳动保护费劳动保护用品人力资源部防暑降温费人力资源部7、办公费办公文具纸张消耗品办公室通讯费办公室订报费办公室图书资料费各部室会务费各部室印刷费各部室邮寄费办公室复印机维护、耗材费办公室软件购置费企业规划部软件维护费企业规划部计算机设备维护费企业规划部计算机耗材费企业规划部系统集成维护费企业规划部互联网使用费企业规划部软件外包开发费企业规划部其他费用办公室8、办公水电燃气费办公室9、交通差旅费修理费办公室汽车燃油料费办公室公公司司机机关关费费用用预预算算执执行行情情况况表表单位：元项 目预算控制额实际支出额负责部门备注车辆过路过桥费办公室汽车年检验车等杂费办公室车辆保险费办公室职工差旅费各部室市内交通费办公室探亲路费人力资源部10、折旧费财务部11、固定资产使用费固定资产大中修费办公室固定资产日常维修费办公室租赁费办公室12、工具用具使用费办公家具用具费办公室消防用具办公室13、物业管理费及取暖办公室14、业务开发费开发处购标书、资料费市场开发部办事处费用市场开发部15、社会咨询公证费各部室16、团体会费企业规划部17、业务招待费办公室18、税金财务部19、培训费各部室20、福利费支出财务部、办公室21、无形资产摊销财务部22、长期待摊费用财务部23、其他管理费用各部室24、不可预见费各部室管理费用合计二二、财财务务费费用用支支出出1、利息支出财务部2、利息收入财务部3、金融机构手续费财务部4、折现财务部5、贴现息财务部财务费用合计三三、科科研研经经费费专专项项支支出出1、课题费技术质量部2、专利申报、维护费技术质量部科研经费支出合计四四、资资本本性性支支出出1购置汽车等支出办公室2、信息化系统建设费用企业规划部资本性支出合计总总 计计附件3所所属属单单位位机机关关费费用用预预算算情情况况表表单位：元项 目预算控制额负责部门备注一一、管管理理费费用用支支出出1、工作人员工资在岗人员工资及各种补贴内退人员工资返聘人员工资专家津贴其他人员工资2、工会经费3、各种社会保险费基本养老保险费补充养老保险失业保险费工伤保险费医疗保险费补充医疗保险生育保险费残疾人就业保障金4、职工各项补贴职工住房补贴冬季取暖补贴住房公积金5、离退休人员费用企业承担的工资性支出其他支出慰问费6、劳动保护费劳动保护用品防暑降温费7、办公费办公文具纸张消耗品通讯费订报费图书资料费会务费印刷费邮寄费复印机维护、耗材费软件购置费软件维护费计算机设备维护费计算机耗材费系统集成维护费互联网使用费软件外包开发费其他费用8、办公水电燃气费9、交通差旅费修理费汽车燃油料费所所属属单单位位机机关关费费用用预预算算情情况况表表单位：元项 目预算控制额负责部门备注车辆过路过桥费汽车年检验车等杂费车辆保险费职工差旅费探亲路费10、折旧费11、固定资产使用费固定资产大中修费固定资产日常维修费租赁费12、工具用具使用费办公家具用具费消防用具13、物业管理费及取暖14、业务开发费15、社会咨询公证费含聘请中介机构费用16、团体会费17、业务招待费18、税金19、培训费20、福利费支出21、无形资产摊销22、长期待摊费用23、其他管理费用24、不可预见费管理费用合计二二、财财务务费费用用支支出出1、利息支出2、利息收入3、金融机构手续费4、折现5、贴现息财务费用合计三三、科科研研经经费费专专项项支支出出1、课题费2、专利申报、维护费科研经费支出合计四四、资资本本性性支支出出1、购置汽车等支出2、信息化系统建设费用资本性支出合计总总 计计注：1、各费用支出大项下的明细支出项目可根据实际情况调整或增加2、费用控制负责部门根据各公司实际管理情况确定附件4所所属属单单位位机机关关费费用用预预算算执执行行情情况况表表单位：元项 目预算控制额实际支出额负责部门备注一一、管管理理费费用用支支出出1、工作人员工资在岗人员工资及各种补贴内退人员工资返聘人员工资专家津贴其他人员工资2、工会经费3、各种社会保险费基本养老保险费补充养老保险失业保险费工伤保险费医疗保险费补充医疗保险生育保险费残疾人就业保障金4、职工各项补贴职工住房补贴冬季取暖补贴住房公积金5、离退休人员费用企业承担的工资性支出其他支出慰问费6、劳动保护费劳动保护用品防暑降温费7、办公费办公文具纸张消耗品通讯费订报费图书资料费会务费印刷费邮寄费复印机维护、耗材费软件购置费软件维护费计算机设备维护费计算机耗材费系统集成维护费互联网使用费软件外包开发费其他费用8、办公水电燃气费9、交通差旅费修理费汽车燃油料费所所属属单单位位机机关关费费用用预预算算执执行行情情况况表表单位：元项 目预算控制额实际支出额负责部门备注车辆过路过桥费汽车年检验车等杂费车辆保险费职工差旅费探亲路费10、折旧费11、固定资产使用费固定资产大中修费固定资产日常维修费租赁费12、工具用具使用费办公家具用具费消防用具13、物业管理费及取暖14、业务开发费15、社会咨询公证费16、团体会费17、业务招待费18、税金19、培训费20、福利费支出21、无形资产摊销22、长期待摊费用23、其他管理费用24、不可预见费管理费用合计二二、财财务务费费用用支支出出1、利息支出2、利息收入3、金融机构手续费4、折现5、贴现息财务费用合计三三、科科研研经经费费专专项项支支出出1、课题费2、专利申报、维护费科研经费支出合计四四、资资本本性性支支出出1、购置汽车等支出2、信息化系统建设费用资本性支出合计总总 计计注：1、各费用支出大项下的明细支出项目可根据实际情况调整或增加2、费用控制负责部门根据各公司实际管理情况确定附件5项项目目部部费费用用支支出出预预算算情情况况表表单位：元项 目预算控制额负责部门备注一、间接费用1、人员经费、工资、各项社会保险费、工会经费、福利费支出、教育经费、住房补贴与住房公积金、劳动保护费、生活用品费、取暖费、其他2、差旅费、职工出差及交通费、职工探亲路费3、办公费、办公文具、纸张、耗材、通讯、邮寄费、报刊费、网络、信息化费用、其他4、办公水电燃气费5、会议费6、固定资产使用费1、折旧2、维修费3、租赁费7、车辆使用费8、工具用具使用费9、保险费10、税金11、其他间接费合计二、管理费用1、上级管理费2、研发支出3、业务招待费管理费合计三、财务费用1、利息支出2、利息收入3、金融机构手续费4、折现5、贴现息财务费合计总计注：1、各费用支出大项下的明细支出项目可根据实际情况调整或增加 2、费用控制负责部门根据各公司实际管理情况确定附件6项项目目部部费费用用支支出出执执行行情情况况表表单位：元项 目预算控制额实际支出额负责部门备注一、间接费用1、人员经费、工资、各项社会保险费、工会经费、福利费支出、教育经费、住房补贴与住房公积金、劳动保护费、生活用品费、取暖费、其他2、差旅费、职工出差及交通费、职工探亲路费3、办公费、办公文具、纸张、耗材、通讯、邮寄费、报刊费、网络、信息化费用、其他4、办公水电燃气费5、会议费6、固定资产使用费1、折旧2、维修费3、租赁费7、车辆使用费8、工具用具使用费9、保险费10、税金11、其他间接费合计二、管理费用1、上级管理费2、研发支出3、业务招待费管理费合计三、财务费用1、利息支出2、利息收入3、金融机构手续费4、折现5、贴现息财务费合计总计注：1、各费用支出大项下的明细支出项目可根据实际情况调整或增加 2、费用控制负责部门根据各公司实际管理情况确定附件7职职能能（项项目目）部部门门费费用用支支出出预预算算表表负责部门：单位：元项目预算控制额费用支出范围备注合计