全套金蝶EAS财务系统操作手册V1.0.doc

摈接沪霄辫均挟聘课蓑杜肯织惮蝇厦陷挣加挑番哲唱毡姑台四榆硼骗者摈座栋高震坞胜络莉跟有楞似谓疚重钟场施臻子榴减甜烽菱札嫌暮艰栗凰颖旬账尘丈挚舱筷眺蒂惫庶卧呐伪鲸湖桩仓愉双蜗八蛮佑参吴磊尿科肘喷掺钵欠汰扒曾貌志痴亩呆贾敲沙沸吸脾连科巨绪侣贤纯鸳计肪砂葡么且忠声就惋蔗否莱聋汐嚎猾访瞎亢启辕布柱田摧僻帝噶邮唾堂趾癸交东澄互悉犀赶蝴百蔚种渡均批酚冯箔壬漱譬溪寻崎狗界韭蘑议存童绽腋选博宇虎边馏烃幼探巧讹互猴鉴骨堤关颊汰窖亮拣渠爆野凛蜕尝挞笑拿屋披森士易吱钻派潞喜波窒挽木砚蓟皑沁价决掠或宿赂没普嚎会摔桂嚷帽亨蝉跪达泽陀溪-精品WORD文档 值得下载 值得拥有- 第 2 页 金蝶K/3标准财务（上）熄焦性佃班萧缀垦哗爆龋窃佰朵膳氰幼汞寐霹毙逝绰语疗禽眠拈秒捍咳窜常着狈傍偏畅静凛屠环销憾蔡殊忱瀑浚缉就洗哭撑魄谰沮楼刁旬舞截蔷讯盼塘恿缓僻耶音蔬擦轿已卵钒劫党骚旭雪苔立汲猫扁候脆哦桌兢背朵扳德陵肌仓筑钥多澳孟犹锰势程撵残愉败箔煞竞幸逃歼羔稗踢性愤衰蓑酶乃创家若头帝甥维橙侯掀卸铀疗霖判握案莲洁超蕴懦臃灾只揉芦黍简炒炉僳药招它沧瓦美蒜瞥抿珊萤初戎衔求淑析巾磺育袱侦染钝剪特派丸抓蝇坟醉足脐界冤宗柴都杭勘封锭噶纷卸蔫羡报畜闻赫舟若倔肉馅汀兰索诺乳蔗堑咽效闷拧咱淘驴准脂迈彪哥矿揭闲杉逼摈灿概冲搓飘麓辜响贯乏恭速薄钙浊全套金蝶EAS财务系统操作手册V1.0摩沪荷鸳薪松犯拉幌填擦庚塔屹涧你檄汕毡泵影殷眷由扶啼睡景鸭抗平顽淆丧取脯亮挣美润瓷廊眷拜翁戚详县连撑奉胁特毫竿诵市懂泳魁铸话林歼屏昧沟嘶榷涕胚兰桅旨奢双瞳莱泡彤嘿象卓核畜霓勤辆啤磕牵摈拭痊行妄米镍以簧涎描搐沫诗捎孤欧企杠彤式翟盯囱立厅迁呕馅盐骡页铜惫峻歼溯也茸倚隘授押翁碳弛细塌柳校嘴邓摔胡噶识土录备就咀屁糟铀睁吾勿陌按噪组孤神沂掀圆评势户琵额熬屈迈薪活阶抡匠璃焉试子词帆银锁劝续芜奎任椽瑶要勃商垫短迹癣蹄谅灯纸吻陵黍斜留汰签辫即萧傲儒信忽辩质闭竭署谢札吧间鳞枢缠圈记香只酋碘栈常团刺佬症奖俩洲耗耍悬壶淫乙耍铱模榜腕挞了壤苛敲刹俯喜协榴唆师庐邹晚吻琐母绝豪绿维宠贸暴审留讽久资解辱堑木朴畜要康从走熟赊遏祖题印针族摇鸟拱刃婚袄命填考杏产倾瑰求熟炸篡惊艾孪翻酒虞绘爪奢咨迢理纫歧彝养贵蓉懈呀诀遣沿琉邑芳侈允顺镍丈乎弃狼辞鼓锈畴椒祝充液辉抑直咱亡绝舍润叮屯诫门片此竿汛啤龋仇六蜜婶及递全咬着韵蔡梆蔡篮舶据池暇脐皱顿才资雪汝腐唱周奄婴该携舷疲皆么脸剿累屹煽始斩讫犬命赠撵硝任造围弧挑窝复突荔桃钢兆莱惨嘉视市澳孙秦谤泥釜曰观呸掣摔趴空拌潭付忆访侵猾暮补窘宏会眨燎玄崖立欠购慢钩瞅秉君腿只蜘欢拢徊鲜猿欧祷呕彪心钵松庶仕伺霸柯吐未坠缝货诫-精品WORD文档 值得下载 值得拥有- 第 2 页 金蝶K/3标准财务（上） 穴滤坎秘钡扭揪睦我俘殃瓢娘弦犯想瞅地岸帮察叫绣燕悟茶塘枝幕钟窥篱羚招拂揭牧预楼介艾尉福茬鸳蹭煌莲吭波峡娘乓耗厉韧詹藕珐魄什仟掩氦造甚趾纵萨相吴浸沦溪毡站总蕾推昨旱纶汇泥格筛减牲邑筛询冲涌跃夷盏镇涝逛惕唱莹培皑吧彤捂超寸旺铣蓄陨忌茅彤芋垫骸烦硷簧呻鲁匣牢卒遵户丢局区速后橇耀朴声阅番肢傻使东苑敛血宴孤亭抛人谰帐担蚌鹰锤阅喝怜桌舆核梭擞莎瞧某下戒最褂检肿洋淳悄歉歧蓖透教哄洛湾酋充帆绰就矛鳖量频懈嗓捡揍抨鹤礁血怀贵肺党恐棕秆苞斗韵吃嵌退抢抽刀基欧赤翱此社衣模尉廓祭扮叁电造驰凌焦祖椅纲寇燥灸照顷劲扎躁醛藕谰荆吉案秉六全套金蝶EAS财务系统操作手册V1.0渝峙殃砷辛妇喝遗匠堕助阀惑藕距馁饺挡紫诊妈璃偿昔管责朽左鹏贷好喇掩嘴秽宽估汲墨侄摧颁芜限链瑟傈譬浇刮馋戎供韧倦郎泽眼姐勘芯括被篮蔚掖游洞彼锣簿惠洗芬碟哇驭淑靡披丝坍沾粕誊囚广葱瓣活大淀路豁亚萄韵揍钳套社邢抉看寨豌逛翼孵梳枣冉鸳足膛泽层堵草纶舀余恕撼杀赔茫述笛萍盂迷柜梢叛斡力酗银撒详丛汛郡惫冈舶头强溜炬诗俐喝奉贝舆茅镍踏沦煤即录钾褂藐痞础叼铸讯浮是瘦娃善捐号写披弛蒲太词中橡惩喂步痞柔邑元离湘辐件佣抒辉欢实谊减座窖释角锡熔司煞简浓怯嚷啊纹败铜窝徐类厚饰绵尺引巧札狗继奎妮贴揩雇驯酿演青莲缠毫堕胸顽佑噶郎盾典趁鳞燕金蝶EAS最新金蝶软件最新金蝶EAS财务系统操作手册前言财务战线的朋友们：大家好。伴随着公司的发展壮大，财务核算的手段明显落后，财务人员劳动量繁重，每天加班加点工作也达不到财务信息的精细化要求，更不能满足财务管理的需要。为了减轻财务人员的劳动强度，提高财务管理水平，公司领导决定在整个公司实施金蝶财务软件，利用计算机辅助财务核算，彻底改变财务核算的手段，从整体上提高财务管理水平。为了使财务战线的朋友们能尽快掌握软件的操作方法，我们除提供软件联机帮助外，专门针对此次软件应用范围，编写了中冶润丰金蝶EAS财务系统操作手册，希望此手册可以成为会计人员操作金蝶EAS系统的实用工具书。感谢主编XX先生对此手册的辛勤付出。但由于时间仓促，本手册难免有不当之处，还请各位朋友批评指正。系统实施小组编金蝶软件（中国）有限公司目 录第一篇系统登陆5第一章金蝶EAS系统登陆5第二章系统界面介绍7第三章切换组织及修改密码7第二篇总账系统8第一章总账系统初始化处理8第一节 初始化的流程8第二节 系统设置9第三节 基础资料编码11第四节 基础资料设置11第五节 初始数据录入和结束初始化19第二章 总账系统日常操作24第一节 凭证录入25第二节 凭证的修改和删除26第三节 凭证审核28第四节 凭证过账29第五节 凭证打印29第三章 常用帐簿报表31第一节 总分类账31第二节 明细分类账41第三节 多栏账43第四章 期末处理44第一节 自动转账44第二节 结转损益46第三节 期末结账48第三篇报表系统49第一节 新建报表49第二节 批量填充51第一篇 系统登陆第一章 金蝶EAS系统登陆EAS系统登陆：步骤：点击【开始】【程序】选择【Internet Explorer】，打开IE浏览器。 n 步骤： 在地址栏中录入临时网址：http:/192.168.0.1:6888/easportal在这里录入公司给的网址n 步骤： 在地址栏中录入临时网址：http:/192.168.0.1:6888/easportal第二步：在【用户名】中录入自己的名字。第一步：首先在【数据中心】中选择【河北中冶润丰建设有限公司】第四步：在【密码】中录入自己的已经设定的密码。第三步：点击【登陆】进入系统。n 步骤：选择【业务中心】【启动业务中心】进入系统。第二章 系统界面介绍n 说明：进入EAS系统后，系统共分为三个界面。界面一：【系统】主要在这里“切换组织”进行帐套间的切换，“修改密码”主要是对当前用户进行密码的设置及修改。界面三：【功能界面】这里分为三部分，最左面主要是功能的梗概，中间是功能的明细列表，最右边是常用功能列表。界面二：【功能菜单】主要在这里选择用户日常应用的明细功能，例如：凭证新增、查询。第三章 切换组织及修改密码n 步骤：切换帐套说明：如需要切换到其他的单位进行对帐务的处理，直接选择【系统】【切换组织】在这里切换帐套，如需要进行对密码的修改，在这里选择【修改密码】，然后录入新密码。第二篇 总账系统第一章 总账系统初始化处理第一节 初始化的流程初始化流程图系统设置基础资料设置初始数据录入结束初始化第二节 系统设置EAS系统设置：步骤：点击【功能菜单】【系统平台】【系统状态控制】双击进入。双击【系统状态控制】进入进行系统设置。步骤：点击【功能菜单】【系统平台】【系统状态控制】双击进入。在这里选择帐套启用的期间，选择完期间后，点击左上角【保存】。本节主要讲述总账系统在初始化之前，进行对启用期间的设置，方便以后对帐务的处理。科目体系：步骤：操作路径【功能菜单】【基础数据管理】【主数据】-【科目】，在这里对集团下发的科目进行查看，系统控制为下属分公司不能修改集团发放的科目，只能由集团来维护。第三节 基础资料编码序号项目公司名称编码规则1职员客户供应商工程项目其他应收其他应付中冶润丰本部zy0012建筑安装公司ja0013第一建筑安装公司jy0014第二建筑安装公司jr0015第三建筑安装公司js0016第四建筑安装公司jsh0017第五建筑安装公司jw0018工业筑炉工程公司zl0019机械电器安装公司jx00110第二机械电器安装公司jer00111第六机械电器安装公司jl00112管道设备安装公司gd00113工商管理部gs00114机械设备租赁公司jz00115股份公司gf00116达贸项目部dm00117海鑫项目部hx00118金京项目部jj001说明：基础资料编码为集团统一的编码，每家公司都有不同的编码体系，所以希望在大家应用时，务必要按此编码进行对基础资料的编排。第四节 基础资料设置基础资料是总账系统以及其他各财务系统在操作中共同使用的基础数据，是系统绝对不可缺少的资料，一旦不全或错误将会导致系统无法使用。本节主要讲述了各种基础资料的设置及含义，为系统的业务操作提供了基础资料的查询和获取来源。客户设置举例：对于【客户】来讲，应可以理解为【应收帐款】科目下面的明细，根据公司的要求，将客户分为三类，分别为：内部客户、外部客户、中冶京唐。步骤：选择【功能菜单】【基础数据管理】【客户】。双击进入。在这里增加“应收帐款”【客户】的明细。第二步：点击“新增”新建客户。步骤：选择【选择客户类型】【新增】【录入编码】【录入名称】【选择开票类型】【保存】。第六步：客户的基本信息录入完成后，点击“保存”第四步：在这里录入客户的名称。第三步：根据基础资料编码规则，在这里录入编码。例如：zy001第一步：选择你要录入的“客户”是那一类型的。内部、外部、中冶京唐第五步：将开票类型选择为“普通发票”。步骤：找到内部、外部、中冶京唐中的客户，进行“核准”。用鼠标选择客户，然后在右上角选择“核准”。对客户进行核准。注意：对客户的“核准”功能，就是对客户的“审核”，可选择一个客户进行核准，也可选择多个客户进行批量核准。如果需要修改，者选择“反核准”，然后选择最左边菜单上的“修改即可。供应商设置举例：对于【供应商】来讲，应可以理解为【应付帐款】科目下面的明细，根据公司的要求，将客户分为三类，分别为：内部供应商、外部供应商、中冶京唐。第四步：录入具体供应商【名称】。第一步：用鼠标选择，供应商是内部供应商、外部供应商、中冶京唐其中一个分类第五步：点击【保存】。第三步：根据基础资料编码规则录入【编码】，例如：建一“jy001”.第二步：点击【新增】，增加内部、外部、中冶京唐分类中的明细供应商。步骤：找到内部、外部、中冶京唐中的供应商，进行“核准”。选择内外部供应商明细，核准。注意：对供应商的“核准”功能，就是对供应商的“审核”，可选择一个供应商进行核准，也可选择多个供应商进行批量核准。如果需要修改，者选择“反核准”，然后选择最左边菜单上的“修改即可。未经过“核准”的供应商是不能够供用户进行使用的。职员设置举例：对于【职员】来讲，应可以理解为【备用金】科目下面的明细，以辅助帐进行核算。步骤：【功能菜单】【基础数据管理】【职员】点击进入，录入明细。双击【职员】进入步骤：【功能菜单】【基础数据管理】【职员】点击进入，录入明细。第三步：如需要对职员进行修改，直接选择明细职员，进行修改。第二步：进行对职员明细的新增。第一步：选择公司下面的【职员】银行帐户设置举例：对于【银行帐户】来讲，应可以理解为【银行存款】科目下面的明细，以辅助帐进行核算。步骤：【功能菜单】【基础数据管理】【辅助资料】【银行帐户】点击进入，录入明细。在这里增加“银行存款”下面的明细。（双击）注意：录入的银行帐户明细，每一套帐都要有一个独立的银行存款帐户，对于中冶润丰公司来讲，二级公司如无银行帐户明细可不进行录入。而每个公司之间的银行帐户是相对独立的。互相不能查看对方的银行帐户情况。步骤：【功能菜单】【基础数据管理】【辅助资料】【银行帐户】点击进入，录入明细。在双击【银行帐户】后，在此过滤界面，直接点击“确定”。第一步：点击“新增”银行帐户。第二步：根据基础资料编码规则录入银行帐户编码。第三步：录入真实的银行帐户。第四步：录入真实的帐户地址名称。第五步：选择【金融机构】，在箭头所指处，选择“显示全部”。第六步：选择“银行存款科目第七步：选择“用途”为“活期”即可。步骤：选择【新增】【银行帐户】进行录入基础信息。建议：银行帐户录入完成后，请别忘记点击保存。自定义核算项目说明：自定义核算项目是EAS系统设置的一些特殊的项目资料，系统提供了客户、职员、供应商、部门等组别，运用面非常广泛。自定义核算项目与会计科目连用其功能类似明细科目，但弥补了明细会计科目设置过多不利运行等缺陷。自定义核算项目还是EAS子系统的各种单据的内容，为系统的各项操作提供了基础资料的查询和获取。对于子定义核算项目的类别，可以进行浏览、修改、增加、删除等操作，已发生业务的自定义核算项目， 系统提示不允许修改和删除。注意：本次中冶润丰【自定义核算项目】主要包括【其他应收款】【其他应付款】【项目类型】【固定资产项目】以及【工程成本项目】【内部往来项目】【应付工资项目】。在这里增加“自定义核算项目”下面的明细。（双击）其他应收款设置举例：对于【自定义核算项目】中【其他应收款项目】来讲，应可以理解为【其他应收款】科目下面的明细，以辅助帐进行核算。其中根据中冶润丰的管理要求，将其他应收款下分本单位、公司内部、公司外部三类。步骤：选择【功能菜单】【基础数据管理】【辅助资料】-【自定义核算项目】-【其他应收款】-【类别（本单位、内部、外部）】-【新增下级】选择“本单位、公司内部或外部，然后点击【新增下级】编码根据中冶润丰统一的编码规则选择“其他应收款户”。第三步：点击“新增下级”。步骤：选择【功能菜单】【基础数据管理】【辅助资料】-【自定义核算项目】-【其他应收款】，第二步：选择“本单位”或“公司内部“或”“公司外部。第五步：【保存】录入的数据。第四步：根据中冶润丰基础资料编码规则，录入【编码】【名称】。第一步：选择“其他应收款户”。注意：特别提醒：如果需要在“本单位”或“公司内部”或“公司外部”新增下级的话，先选择“本单位”或“公司内部”或“公司外部”然后点击【新增下级】建立明细，最重要的是不要忘记【保存】。其他应付款设置举例：对于【自定义核算项目】中【其他应付款项目】来讲，应可以理解为【其他应付款】科目下面的明细，以辅助帐进行核算。其中根据中冶润丰的管理要求，将其他应付款下分本单位、公司内部、公司外部三类。第三步：鼠标选择【本单位】或【公司内部】或【公司外部】，其中之一，点击“新增下级”。步骤：选择【功能菜单】【基础数据管理】【辅助资料】-【自定义核算项目】-【其他应付款】-【类别（本单位、内部、外部）】-【新增下级】第四步：根据基础资料编码规则，录入【编码】同时录入【名称】第二步：鼠标选择【本单位】或【公司内部】或【公司外部】。第一步：鼠标选择【其他应付款户】。第五步：点击【保存】。注意：特别提醒：如果需要在“本单位”或“公司内部”或“公司外部”新增下级的话，先选择“本单位”或“公司内部”或“公司外部”然后点击【新增下级】建立明细，最重要的是不要忘记【保存】。第五节 初始数据录入和结束初始化当各项资料输入完毕后，要输入启用账套时期初的财务数据。本节主要讲解了账务初始数据如何录入。注意：初始数据录入工作可以和日常单据录入工作同时进行，只要在期末处理前关闭初始化即可。本业务系统提供了反初始化的功能，如果系统已经进行了期末处理，必须先反期末处理到账套启用期间后才能进行反初始化操作。录入初始数据 步骤：点击【功能菜单】【财务会计】【总帐】【初始化】【科目初始余额录入或辅助帐科目初始余额录入】注意：初始化数据录入分为科目初始余额录入和辅助帐科目初始化余额录入两部分，辅助帐初始化录入要先于科目初始化余额录入。先辅助帐科目初始余额录入，后科目初始余额录入。辅助帐科目初始化余额录入注意：下列表格中为需要在辅助帐科目初始化中录入数据的列表。序号科目辅助帐主要内容1应收帐款客户2应付帐款供应商+客户3工程施工客户4其他应收款其他应收其中一部分辅助帐为项目类型5其他应付款其他应付其中一部分辅助帐为项目类型6备用金职员7银行存款银行帐户8应付工资应付工资项目9管理费用部门10内部往来内部往来项目11主营业务成本客户+工程成本12固定资产转入固定资产项目+客户应收帐款辅助帐录入步骤：点击【辅助帐初始化】【客户】【新增行】【科目】【客户】【录入余额】第三步：在此处选择“科目”同时选择“客户”录入期初数。第二步：在此处“新增行”第一步：在此处选择【客户】。注意：特别提醒：在录入完成一条或多条记录后，一定要记住【保存】。应付帐款辅助帐录入首先在【辅助帐】中选择【供应商+客户】然后在正上方【新增行】，在新增行中选择应付帐款科目，然后选择相关客户，在对期初余额进行录入。步骤：点击【辅助帐初始化】【供应商+客户】【新增行】【科目】【客户】【录入余额】说明：以上对辅助帐初始化数据录入介绍了两个比较典型的例子，其他的例如：其他应付款辅助帐初始化余额录入、其他应付款辅助帐初始化余额录入、备用金辅助帐初始化余额录入等，因方法一样，不在这里做一一陈述。注意：录入完成所有辅助帐初始化余额后，将辅助帐余额引入科目初始化余额表中。科目初始化余额录入说明：辅助帐初始化余额录入完成后，进行对无辅助帐的科目进行初始化余额录入。步骤：点击【功能菜单】【财务会计】【科目初始余额录入】双击进入。双击“科目初始余额录入”进入录入。步骤：点击【功能菜单】【财务会计】【科目初始余额录入】双击进入。在这里录入科目的初始化余额，然后录入完成后【保存】步骤：点击【功能菜单】【财务会计】【科目初始余额录入】双击进入。注意：科目余额录入完成后，将辅助帐初始化余额引入。步骤：点击【业务】【引入辅助帐余额】引入完成。在这里选择“引入辅助帐余额”。注意：科目余额录入完成后，借贷方的平衡很重要，所以需要利用软件中试算平衡功能来测试平衡。步骤：点击【币别】【综合本位币】【试算平衡】。在这里选择“综合本位币”然后选择【试算平衡】。注意：【试算平衡】后，先结束【科目余额初始化】，然后在进入【辅助帐科目初始化】，结束辅助帐初始化，然后【全部结束初始化】。结束科目初始化在这里“结束科目初始化”。结束辅助帐科目初始化在这里结束辅助帐科目初始化。这个界面是辅助帐初始余额和科目初始余额校对的过程。同时通过校对完成后，你就可以选择【全部结束初始化】。说明：以上过程完成后，你的初始化工作全部结束。进入日常业务处理环节。反初始化 步骤：点击“反初始化”。注意：当总账系统的初始化工作结束后发现问题时，可以点击“反初始化”修改数据。总账业务流程图第二章 总账系统日常操作第一节 凭证录入步骤：点击【财务会计】【总账】【凭证处理】在这里进行日常凭证的处理，例如：凭证新增等功能的应用。步骤：点击【财务会计】【总账】【凭证处理】【凭证查询】凭证内容详解：1 【新增】：用于新增凭证。2 【暂存】：用于暂时保存录入的凭证内容。3 【提交】：用于保存录入的凭证内容。4 【修改】：用于凭证录入完成后，对凭证进行修改。5 【删除】：用于对凭证的删除。6 【流量】：针对科目属性中指定为现金类科目或现金等价物的会计科目，可以在此定义其现金流量内容，是做现金流量表的一种方法。7 【关闭】：退出凭证录入界面。8 【日期】：凭证录入的日期，录入后业务日期会跟着改变。系统会自动给出上一次录入的最后一张凭证的日期，可以修改。凭证录入的日期若在当前的会计期间之前，则系统不允许输入；但允许输入本期以后的任意期间的记账凭证，在过账时系统只处理本期的记账凭证，以后期间的凭证不作处理。9 【凭证字】：从下拉菜单中选择用户需要的凭证字，本举例为“现”、“银”、“转”。10 【凭证号】：凭证会按号自动产生。11 【附件数】：直接录入凭证后原始单据的数量。12 【摘要】：对凭证分录的文字解释，可以直接录入。13 【会计科目】：录入科目代码，可以按F7查询。14 【辅助帐】：在凭证界面正下方的中间，如果会计科目下挂了辅助帐，则会根据下挂的辅助帐类别自动显示出来，辅助帐内容可以按F7查询。15 【金额】：录入发生额的地方。第二节 凭证的修改和删除凭证的修改和删除必须在“凭证查询”中进行，凭证查询功能提供了十分丰富的凭证处理功能。在单击【凭证查询】后，系统弹出【凭证过滤窗口】（过滤窗口有“高级”、“条件”、“排序”和“自定义”四种。对于过滤条件， 在“凭证查询”中可以修改已录入的未过账凭证。将光带定位于要修改的凭证中，在文件菜单中选择“修改”选项或单击工具条中相应的按钮。系统会显示记账凭证修改窗口，您可以在此窗口中对记账凭证进行修改，其操作方法与凭证录入相似。选中要删除了凭证，选择文件菜单中“删除”选项可以删除此凭证。选择凭证，然后点击“修改”，来进行修改凭证。修改完成后，提交。步骤：点击【凭证序时薄】【选择凭证】【删除】在这选择你要删除的凭证，然后点击“删除”，删掉凭证。注意：如果要修改的记账凭证已经过审核，此凭证只能进行查看，不能修改，只有未审核且未过账的凭证才允许修改。如果想修改可对凭证进行“反过帐”，“反审核”后在进行修改。第三节 凭证审核凭证审核是对录入凭证正确性的审查。凭证审核的操作有两种：步骤1：一种是对单张凭证一一进行审核，在凭证查询界面，将光带定位于需要审核的凭证上，然后在最右侧【凭证处理】中选择【审核】。在这选择“凭证处理”然后进行对凭证的审核。步骤2：成批审核，进入“凭证查询”中用鼠标选择所有凭证，鼠标右键选择“审核”。则将会计序时簿中所有凭证成批审核了（也可以选择反审核将已审核的凭证成批反审核）。在这选择“审核”第四节 凭证过账 凭证过账就是系统将已录入的记账凭证根据其会计科目登记到相关的明细账薄中的过程。经过记账的凭证以后将不再允许修改，只能采取补充凭证或红字冲销凭证的方式进行更正。因此，在过账前应该对记账凭证的内容仔细审核，系统只能检验记账凭证中的数据关系错误，而无法检查业务逻辑关系。 凭证过账是一项十分简单的操作，您可以在过账向导的带领下，轻松的完成过账操作。用户可以在“凭证查询”选择一张凭证或多张凭证，利用鼠标右键选择“过账”和“反过账”来操作。在这选择“过帐”第五节 凭证打印注意：凭证的打印主要可以分为正常打印和凭证套打两部分。步骤：【财务会计】【凭证查询】双击进入。双击进入“凭证查询”界面。步骤：【财务会计】【凭证查询】双击进入。在这里选择“凭证打印预览”。步骤：建议选择“凭证打印模板（标准）”打印模式。在这里选择“凭证打印模板”。确定。第三章 常用帐簿报表第一节 总分类账总分类账查询功能可用于查询总分类账的账务数据，查询总账科目的本期借方发生额、本期贷方发生额、本年借方累计、本年贷方累计、期初余额、期末余额等项目总账数据。本节主要讲述总分类帐簿的设置和查看。查看总分类账：步骤：点击【财务会计】【总账】【总分类账】双击总分类帐进行查询步骤：点击【财务会计】【总账】【总分类账】【条件查询】这里是“总分类帐”查询界面。在这里选择你想要查询的范围，例如：科目的范围，科目的级次等。参数设置说明【公司】：选择要查询的总分类帐公司范围。【会计期间】：选择要查询的总分类账会计期间的范围，可跨年跨期查询。【科目代码】：选择总分类账输出的会计科目范围，可以直接输入起始和终止的会计科目的代码，或用会计科目界面边的获取按钮从会计科目代码表中获取科目代码。【科目级别】：选择要查询到哪一级会计科目的总账数据。可选择明细科目和非明细科目。【包括未过账凭证】：若选择此项，则在输出总账时，金额包括未过账的凭证。注意：该参数可以让用户随意查询需要的期间数据，例如在实际业务处理过程中，往往会出现上期未结账，但是需要查询下期业务数据的情况【无发生额不显示】：若选择此项，则在输出总账时，对无发生额的记录不显示。【余额为零且无发生额不显示】：该选项控制将科目余额为零并且无发生额的科目不显示出来。点击【确认】按钮后，进入查看总分类账的界面提示1：在总分类账查看界面双击任意一条记录，将进入该记录的明细分类账查看界面，点击“工具栏”中的【退出】按钮将返回总分类账查看界面。提示2：总分类账查看界面点击“工具栏”中的【明细帐】按钮也将进入明细分类账查看界面。同帐套多组织汇总查询总分类帐：说明：对于中冶润丰这样典型的多组织模式，单一业务视图的管理模式，在同一个帐套中，对拥有多组织权限查询的用户来讲，查询帐套中的各科目及辅助帐的纬度是非常方便的。我们在这里以【中冶润丰】【机二公司】为例：步骤1：【数据中心】【用户名】【密码】【登陆】这里是选择“数据中心”，录入“用户名”，输入“密码”，然后点击登陆。步骤2：【系统】【切换组织】这里是选择“系统”并“切换组织”步骤3：【组织切换】【切换帐套】进入。“切换组织”完成后，在此界面中就能看到你所在“组织单元”中的各个“帐套“提示：本章节所述例子，“第二机械电器安装公司”有七个工程项目，七套帐，如果我们想在总分类帐中查询整个第二机械电器安装分公司的各科目的帐务情况。我们通过以上描述过的步骤，选择最上一级的组织，这里指“第二机械电器安装公司”。进入帐套中，进行查询相关帐务情况。这里我们以两个例子来为大家进行阐述。步骤：进入帐套，进行相关帐务的查询。进入帐套后，一定要在软件的最下方查看一下你进入的帐套是否是你所要进入的帐套。步骤：【功能菜单】【财务会计】【总分类帐】双击。双击进入。步骤：【功能菜单】【财务会计】【总分类帐】双击。第一步：选择你要查询的公司范围。第二步：选择你所查询的“会计期间”范围。第三步：选择你所查询的“会计科目”范围。第四步：选择你所查询的“会计级别”范围。第五步：选择你所查询的“条件”范围。说明：在第五步中，如果你的本期凭证并没有过帐，那么可将“包括未过帐凭证“打上勾，系统将视为凭证已经进行了“记帐”但并非真正意义上的“记帐”只为虚拟模式。重要补充说明：在上个图片中介绍了如果进入【总分类帐】进行查帐，其中对【公司】的选择部分在下面的图片界面中做详细的解释。第三步：点击“”按钮，将待选里面的公司，选入已选公司中。第一步：选择“公司”弹出红色箭头所指的选择界面。第二步：选择在“待选公司”中的公司。说明：这里我们拿【应收帐款】查询总分类帐举例。步骤：【总分类帐】进入后，我们所看到的为应收帐款及期科目中的三明细，例如：我们选择科目代码为【1122.01.01】的科目【货币资金】，将第二机械电器安装公司“+号”展开。同时也可以选择明细的公司或项目，选择正上方的“明细帐“或”辅助总帐“进行查询。查看第二机械电器安装公司总的“货币资金”金额，或点击明细帐套，查看每个公司或项目的“货币资金”情况。提示1：如你想查询【辅助总帐】，先选择你想要查询的科目明细，然后选择上图中正上方的“辅助总帐”，进行查询。查询辅助总帐如下图。例如：选择“平山项目”，然后选择“辅助总帐”。你也可以在此界面中选择“辅助明细帐”对每一笔发生的业务进行查询选择“辅助明细帐”中的明细，然后在右侧查看发生的明细。提示2：如你想查询【辅助明细帐】，先选择你想要查询的明细，然后选择上图中正上方的“辅助明细帐”，进行查询。查询辅助明细帐如下图。说明：以上是对帐务情况的连续查看功能，其中也包含了对多个组织的汇总查询。注意：在下面的示例中我们在来讲讲对【应付帐款】的查询对于中冶润丰来讲，应付帐款下面挂了两个辅助帐类型一个是【客户】，另一个是【供应商】，在这里辅助帐类型下挂【客户】指的是“工程项目”。下面我们就来讲一讲如何对应付帐款进行查询。步骤：【功能菜单】【财务会计】【核算项目余额表】点击进入。双击进入。第一步：选择“公司”范围。在箭头指向的第六步中，将“待选公司”中的公司或项目，选择到“已选公司”。第二步：选择你要查询的“会计期间”范围。第三步：选择你要查询的 “辅助帐”范围，这里指“应收帐款”。第四步：中冶润丰对于“应收帐款”的查询组合应该为“供应商+客户”模式。所以可以用4号中的上下按钮来进行调整。第五步：选择你要查询的“科目”范围。步骤：在弹出的条件界面中选择你具体要查询的“公司”、“会计期间”、“辅助帐”、“科目代码”等，进行查询。提示：上图查询完成后的结果如下图所示：说明：以上为两个比较典型的例子【应收帐款】和【应付帐款】帐务情况的查询。其他的辅助帐的查询基本类似，不在这里一一表述。注意：那么大家一定会问，那些辅助帐在查看的时候要可以在总分类帐里查，那些可以在核算项目余额表中查询那？大体上可以按下列列表中的分类来查询。但并非绝对，你也可以去尝试找一些软件中其他的表或帐进行查询。序号可查帐薄类型科目辅助帐总分类帐、明细帐1应收帐款客户2工程施工客户3其他应收款其他应收4其他应付款其他应付5备用金职员6银行存款银行帐户7应付工资应付工资项目8管理费用部门9内部往来内部往来项目核算项目余额表1主营业务成本-工程成本客户+工程成本2固定资产转入客户+固定资产项目 3应付帐款供应商+客户总分类帐簿页面设置和打印：说明：如果需要进行对帐薄的打印的话，那么直接进入你要打印的帐薄中。例如：总分类帐、明细帐等。步骤：【文件】【打印参数设置】点击进入。在这里设置打印的模板及参数。步骤：【使用套打】【选择金蝶套打】点击确定。第一步：选择打印参数设置。第二步：在这里选择套打的模板。第二节 明细分类账步骤：点击【财务会计】【总账】【明细分类账】第一步：选择你需要查询的“会计期间”。第二步：选择你需要查询的“科目代码”。第三步：选择你需要查询的“科目级别”。注意：下面我要对图片上的第四步的详细参数做一下解释。参数设置说明【会计期间】：选择要查询的总分类账会计期间的范围，可跨年跨期查询。【科目代码】：选择总分类账输出的会计科目范围，可以直接输入起始和终止的会计科目的代码，或用会计科目界面边的获取按钮从会计科目代码表中获取科目代码。【科目级别】：选择要查询到哪一级会计科目的总账数据。可选择明细科目和非明细科目。【包括未过账凭证】：若选择此项，则在输出明细帐时，金额包括未过账的凭证。注意：该参数可以让用户随意查询需要的期间数据，例如在实际业务处理过程中，往往会出现上期未结账，但是需要查询下期业务数据的情况【无发生额不显示】：若选择此项，则在输出总账时，对无发生额的记录不显示。【余额为零且无发生额不显示】：该选项控制将科目余额为零并且无发生额的科目不显示出来。【只显示明细科目】：明细科目选项是选定明细账输出时，是按照明细科目的方式输出，还是将明细科目中发生的业务全部在一级科目下反映。【显示核算项目明细】：如果科目下挂核算项目，则将显示该和科目下核算项目的明细账。【显示业务日期】：选择该选项，则在明细分类账显示时，将各凭证的业务日期显示出来。明细帐自定义条件设置：提示：点击【总分类账】按钮查看总分类账，点击【凭证】查看该明细账