国有企业年度计划管理办法模版.docx

年度计划管理办法
(**年1 1月16日印发 **年4月10日修订)
第一章总 则
第一条为加强****建设集团公司(以下简称**集团)计划管理工作，实现计划管理的标准化、程序化和规范化，根据有关政策、规定，结合**集团实际，特制定本办法。
第二条本办法适用于**集团年度计划管理工作的全过程，包括计划的编制、下达、执行、调整、考核等。
第三条计划管理的基本原则
(一)计划管理必须符合国家相关法律法规的规定；
(二)计划管理必须以实现**集团经营目标为前提，突出重点、统筹安排；
(三)计划管理采取统一领导、分级负责、归口管理的管理模式；
(四)计划管理推行标准管理、定额管理和程序管理。
第四条计划管理的工作任务
(一)编制科学合理的年度计划，使**集团的各项经营活动在统一的计划指导下进行；
(二)推行合理的费用标准和工作定额，制定通过积极努力可以完成的计划指标，提高职工的工作积极性和创造性；
(三)充分合理利用**集团资源，加强计划控制力度，降低企业运营成本。
第五条计划管理范围包括公路基本建设、公路运营管理、经营性公司、对外投资、基地建设和预备费等内容。
第六条推行全程计划管理，包括计划的编制、下达、执行、监督、调整、考核全部过程。
第二章计划管理的职责划分
第七条**集团计划经营部全面负责**集团的计划管理工作。
其主要职责为
(一)建立健全**集团计划管理规章制度；
(二)制订完善**集团经费费用标准和工作定额；
(三)组织**集团年度计划的编制工作，编制**集团年度计划；
(四)审核所属单位的经费计划、固定资产购建计划；
(五)负责房建项目和其他固定资产购建项目实施方案的审核和批复的组织工作；
(六)协调、跟踪、监督、指导**集团计划的执行过程，对计划执行过程中出现的问题和偏差及时进行修正和调整；
(七)负责**集团计划执行情况的统计分析。
第八条集团财务部负责计划内资金的筹集、拨付及**集团总部经费有关的计划管理工作。其主要职责为
(一)负责**集团计划内资金的筹措；
(二)负责**集团总部经费计划的编制工作；
(三)负责**集团总部经费计划的执行、控制，对计划执行过程中出现的问题和偏差及时进行修正和调整；
(四)负责**集团总部经费计划执行情况的统计分析。
第九条**集团建设管理部负责**集团所属建设项目的计划管理工作。其主要职责为
(一)负责审核集团所属建设管理单位上报的公路基本建设完成投资及公路形象进度计划；
(二)配合**集团计划经营部编制**集团公路基本建设完成投资计划、公路形象进度计划；
(三)负责基本建设相关实施方案的审核和批复的组织工作；
(四)负责公路建设管理单位年度计划执行情况的统计分析。
第十条**集团养护管理部负责**集团所属运营管理单位公路养护的计划管理工作。其主要职责为
(一)负责审核集团所属运营管理单位上报的公路养护年度计划；
(二)配合**集团计划经营部编制**集团公路养护年度计划；
(三)负责公路养护专项工程实施方案的审核和批复的组织工作；
(四)负责运营管理单位年度养护计划执行过程中的指导、监督，并对出现的问题和偏差及时进行修正和调整；
(五)负责运营管理单位公路养护计划执行情况的统计分析。
第十一条**集团收费管理部负责**集团所属运营管理单位通行费征收及收费机电设施的计划管理工作。其主要职责为
(一)负责审核集团所属运营管理单位上报的通行费征收计划、收费机电设施计划；
(二)配合**集团计划经营部编制**集团通行费征收计划和收费机电设施计划；
(三)负责收费机电设施建设和改造项目实施方案的审核和批复的组织工作；
(四)负责运营管理单位通行费征收计划、收费机电设施计划执行过程中的指导、监督，并对出现的问题和偏差及时进行修正和调整；
(五)负责运营管理单位通行费征收计划、收费机电设施计划执行情况的统计分析。
第十二条**集团人力资源部负责**集团人员、机构、劳资等人力资源方面的计划管理工作。其主要职责为
(一)负责审核**集团所属单位人员经费计划；
(二)负责编制新组建人员单位的人员机构计划；
(三)配合**集团计划经营部编制**集团经费计划；
(四)负责**集团人员经费计划、新组建单位人员机构计划执行过程中的指导、监督，并对出现的问题和偏差及时进行修正和调整；
(五)负责人员、机构、劳资等计划执行情况的统计分析。
第十三条**集团治超办负责**集团所属运营管理单位治超工作的计划管理工作。其主要职责为
(一)负责审核运营管理单位上报的治超计划；
(二)配合**集团计划管理部编制**集团治超计划；
(三)负责指导、监督**集团治超计划的执行，并对出现的问题和偏差及时进行修正和调整；
(四)负责治超计划执行情况的统计分析。
第十四条**集团所属各单位负责本单位的计划管理工作。其主要职责为
(一)贯彻、执行**集团年度计划管理办法，履行计划管理程序，并将执行中存在的问题向**集团计划经营部反馈；
(二)组织本单位年度计划的编制工作，按要求上报；
(三)根据下达的年度计划制定实施方案，按相关要求及时上报**集团；
(四)积极落实下达的年度计划，对计划执行过程中出现的问题和偏差及时上报并提出拟采取的解决办法；
(五)定期报告计划执行情况，为公司决策提供基础信息；
(六)进行计划执行情况的自我考核并如实上报。
第三章年度计划的编制与下达
第十五条计划编制的依据
(一)上级主管部门下达的指令性及指导性文件；
(二)**集团中长期发展规划；
(三)公路工程建设项目的审批文件；
(四)工程设计规范和预算管理办法；
(五)**集团内部费用标准、工作定额；
(六)历年计划执行情况和发展趋势预测。
第十六条计划编制的要求。
(一)各类费用计划计算中涉及的人员、机构、资产等除有明确文件外，均按照年末状况编制；
(二)计划的编制必须依据国家有关工作规范、费用标准、工作定额以及集团的相关规定进行；
(三)各类费用计划的编制中采用的工作规范、费用标准、工作定额等，应标明出处；
(四)计划的编制必须实事求是、客观真实，不得贪大求全，相互攀比。
第十七条计划编制的内容
(一)公路基本建设
1．公路基本建设完成投资及公路形象进度计划；
2．建设单位管理费计划；
3．公路建设项目固定资产购建计划。
(二)公路运营管理
1．通行费征收计划；
2．公路养护投资计划；
3．日常经费计划；
4．收费机电设施计划；
5．固定资产购建计划；
6．开办费计划。
(三)**集团总部
1．经费计划；
2．固定资产购建计划。
(四)经营性公司经营及利润计划
(五)**集团对外投资计划
(六)**集团预备费计划
第十八条计划编制的程序
(一)**集团计划经营部安排部署**集团计划编制工作；
(二)集团所属各单位按照要求将编制好的年度计划以文件形式上报；
(三)**集团计划经营部将各单位计划分类汇总，交由相关业务部门审核；
(四)**集团计划经营部对部门审核后的计划综合平衡，编制**集团年度计划；
(五)**集团年度计划报总经理办公会审核；
(六)年度计划经总经理办公会审核通过后报集团董事会；
(七)年度计划经董事会批准后生效。
第十九条全资子公司的年度计划自行编制并上报**集团，经审核后下达。
第四章计划与立项
第二十条公路建设项目、养护专项工程、固定资产购建、公路收费系统改造等项目实施立项管理。
第二十一条高速公路建设项目根据省**厅文件立项。
第二十二条养护专项工程、固定资产购建、公路收费系统改造等项目立项
(一)各下属单位上报的年度投资计划为项目立项申请文件。
(二)**集团董事会审定的年度投资计划为立项批复文件。
(三)不在董事会审定的年度计划内的项目，原则上不予实施。确因工作需要实施的项目，按照以下程序申请立项
1．申请单位上报项目立项请示文件；
2．计划经营部会同相关业务部门对项目实施的必要性、技术可行性、经济合理性等方面进行研究、论证，必要时邀请专家参加；
3．经相关部门审核同意立项的项目，报经理办公会审议；
4．经理办公会审议通过后，报董事会审定；
5．董事会审定后，**集团下发立项文件予以立项。
(四)**集团领导在分工与职权范围内根据工作需要，现场决定实施的项目，也应按照第二十二条第三款的规定补办立项文件。

第五章计划的执行
第二十三条经批准下达的年度计划是各单位全年工作的依据和目标。各单位必须采取有力措施，确保本单位计划的顺利实施。各单位负责人是年度计划执行的第一责任人。
第二十四条公路建设管理单位按照下达的年度计划编制阶段实施计划，经建设管理部审核后组织实施。
第二十五条运营管理单位经费计划的执行
(一)运营管理单位的经费计划由各单位根据工作需要申请使用。
(二)运营管理单位要严格控制费用支出，厉行节约，加强管理，确保日常经费控制在**集团下达计划之内。
(三)**集团财务部负责运营管理单位经费的拨付、控制。
(四)**集团计划经营部负责跟踪监督运营管理单位经费计划执行情况。
第二十六条运营管理单位养护专项工程、收费机电系统改造项目、固定资产购建计划的执行
(一)运营管理单位根据下达的年度计划或立项文件，自行或委托设计，编制项目实施方案。
(二)方案的审批
1．养护专项工程方案审批按照有关规定执行；
2．固定资产购建、收费机电系统改造项目单项投资30万元以下的(车辆采购除外)，由运营管理单位自行审定实施方案，报备**集团业务主管部门和计划经营部；
3．固定资产购建、公路收费机电系统改造项目投资30万元以上的，上报**集团审批。

(三)**集团业务部门按照职责划分会同计划、财务部门对实施方案在计划和立项批准的功能、规模、费用范围内进行审批，主要解决方案的合理性、经济性和实施过程中的具体问题。
(四)当年实施的项目，运营管理单位原则上每年十一月之前应申报完毕，**集团业务部门每年十二月之前审批完毕。
(五)当年因故未实施的项目，次年如需实施，按照重新立项程序办理。
六)招标
1．养护专项工程按照工程招投标有关管理办法执行；
2．固定资产购建、收费机电系统改造项目单项投资在30万元以下的，运营管理单位可以采用邀请招标、询价等方式实施；
3．固定资产购建、收费机电系统改造项目单项投资在30万元一100万元的，运营管理单位按照公开招标形式组织招标；
4．固定资产购建、收费机电系统改造项目单项投资在100万元以上的，由**集团组织公开招标。
(七)验收
1．按照“谁招标谁验收”的原则进行验收；
2．经验收合格的工程方可进行结算。
第六章计划的调整
第二十七条各类计划下达后，原则上不作调整。确需进行调整的需符合计划调整条件。
第二十八条计划调整的条件
(一)省厅下达调整计划有关文件；
(二)计划执行过程中由于突发事件或不可抗拒力，确需进行调整
的；
(三)其它需要调整的原因。
第二十九条在年度计划范围内进行调整的，根据审批权限进行调整；超出年度计划的，须上报董事会，经董事会审议通过后进行调整。
第三十条公路基本建设项目年度计划
(一)公路基本建设项目计划在执行中确需进行调整的，建设管理单位在七月底前向**集团提出申请，**集团报经省厅同意后进行调整；
(二)公路建设项目建设内容的调整按照基本建设有关程序进行。
第三十一条运营管理单位日常经费计划
(一)运营管理单位日常经费计划需要调整的，在每年六月底、十一月底前提出申请，申请以文件形式上报，说明调整计划的原因、范围、额度；
(二)计划经营部每半年根据政策、标准、执行范围的变化会同有关部门对经费计划执行情况进行审查，对确需进行调整的，提出初步意见，主管领导审核，经**集团总经理审定后进行调整。
第三十二条 运营管理单位固定资产购建计划、收费机电设施计划
(一)运营管理单位固定资产购建计划、收费机电设施计划需要调整的，以文件形式提出申请，说明调整计划的原因、范围、额度。
二)计划调整数额在50万元以下的，计划经营部、收费管理部会同
有关部门进行审核，经各分管领导审定后进行调整。
(三)计划调整数额在50万元以上的，计划经营部、收费管理部会同有关部门进行初审，各分管领导审核，经**集团总经理审定后进行调整。
第三十三条公路养护投资计划
(一)公路养护投资计划需要调整的，公路运营管理单位填报“公路养护工程计划调整申请表”(见附表)，说明调整计划的原因、范围、额度；
(二)工程预算费用经审核增加费用在20％以内的，由**集团养护管理部会同计划经营部提出初审意见，经各分管领导审定后进行调整；
(三)工程预算费用经审核增加费用在20％以上的，由**集团养护管理部会同计划经营部提出初审意见，各分管领导审核，经**集团总经理审定后进行调整；
(四)审定后的“公路养护工程计划诃整申请表"加盖公章，反馈给申请单位；
(五)运营管理单位根据“公路养护工程计划调整申请表"审查意见上报工程方案及施工图预算，上报时该表作为文件附件同时上报；
(六)**集团领导现场办公时批示进行计划调整的，公路运营管理单位在填报“公路养护工程计划调整申请表”时，须附领导批示或会议纪要。
第三十四条对于确因情况紧急须立即采取措施的项目，必须经**集团主要领导批准方可实施，随后及时履行相应申报程序。
第三十五条计划的调整以书面批复为准。
第七章预备费的使用和审批
第三十六条预备费的使用范围
(一)年度计划内项目的费用超支部分；
(--)计划调整项目；
(三)上级批示或政策性新增事务。
第三十七条预备费的审批
(一)年度计划内项目费用超支部分和计划调整项目履行计划调整审批程序，按审批权限批复。
(二)上级批示或政策性新增事务由相关单位提出书面申请，计划经营部会同相关业务部门对使用的合理性和可行性提出审查意见，**集团领导分级审批。
1．单项费用在50万元以下的，分管领导审批；
2．单项费用在50万元以上的，主要领导审批。
第八章统计分析
第三十八条统计工作是计划管理的一项基础工作，是工作成果的直接反映，也是科学决策的重要依据。
第三十九条**集团计划经营部负责**集团统计工作，各单位计划财务科负责本单位统计工作。
第四十条各级统计部门要加强对统计指标体系的研究，不断改进统计调查方法，提高统计的科学性、合理性。
第四十一条各单位必须严格依照有关规定报送各类统计资料，不得拒报、迟报、虚报、瞒报，不得伪造、篡改统计资料。
第四十二条各单位要加强统计数据审核力度，落实统计责任，确保数据的真实性、准确性、连贯性、逻辑性。
第四十三条各单位于期末15日内向集团计划经营部报送半年、全年计划执行情况报告。报告要求有数字、有对比、有分析、有建议，为领导决策和管理提供依据。
第四十四条为了确保**集团统计数据的一致性、连续性，未经有关业务部门或计划经营部审核，其他部门不得对外提供数据。
第四十五条**集团各级统计机构和统计人员负有保密义务。
第九章计划的考核与奖惩
第四十六条计划管理是各单位考核的重要内容之一，考查范围包括计划的编制、执行、统计等计划管理全过程。
第四十七条**集团计划经营部负责提出各单位计划管理考核意见。
第十章附 则
第四十八条本管理办法由**集团负责解释。
第四十九条本管理办法自印发之日起执行。
附件：****建设集团公司公路养护工程计划调整申请表
****建设集团公司
公路养护工程计划调整申请表

申请单位

联系人及电话

调整事项

申
请

下达计划(元)

调整后费用(元)

单
位
填
写

调
整
原
因

签字(章)：

宙
核
单
位
填
写
养
护
管
理
部
计
划
经
营
部
审
核
意
见

分
管
领
导
意
见

集
团
领
导
批
不

备注