XZ-ZZ-087-00-出纳员岗位职责.doc

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1 目的：
建立财务部出纳员岗位职责，规范现金管理制度。
2 适用范围：
本标准适用于财务部出纳员岗位职责管理。
3 职责：
3.1出纳员对本标准实施负责。
3.2 总经理、财务部经理负责监督本规程的执行。
4 内容：
4.1 接受财务部经理和总经理的领导。
4.2 负责现金收讫、付讫和银行结算工作。
4.3 对现金、银行存款收付金额准确无误负责。
4.4 对空白支票的使用及管理负责，不签发空白支票、空头支票和远期支票，由此造成银行罚款，注销手续，责任人要承担10~50%的罚款损失，签发银行票据要填写清楚、数字和文字要端正准确，印章齐全正确，作废支票要加盖“作废”戳记与支票存根一起保存。
4.5 对保管的现金、有价证券、凭证完整无缺负责，不得将单位的现金收入按个人储蓄方式存入银行，不得保留帐外公款，不得利用职权私自为本人或他人挪用公款，如发生上述行为，立即撤离出纳岗位，根据情节予以查处。
4.6 对错收、错支所造成的损失及不良影响负责。
4.7 对编制的各类报表、统计汇总的准确性负责。
4.8 对违反现金管理制度和银行结算制度的收付业务，有权拒绝办理。
4.9正常业务以外的对外签发公章，未经财务部经理批准有权拒盖，有权拒绝外人对财务数据的查阅。
4.10 对借出的空白支票有权督促当事人当月报销，对当月不报销人员，有权拒绝再次错用，在办理收付款项时，必须认真复核收、付款凭证后办理款项收付，收付时应将付款凭证交由缴款、领款人亲自签名，不得向其索要印戳代为盖章，收付后在收付款凭证上加盖出纳员印章和“收讫”或“付讫”戳记。
4.11 及时逐笔登记现金日记帐，做到日清月结。
4.12 根据公司安排，办理银行承兑汇票。
4.13 协调银行与公司关系。
4.14 完成总经理和财务部经理交办的其它工作。
5 涉及文件及记录：
无
6 培训要求：
培训部门：财务部。
需培训岗位：财务部出纳。
7 变更历史及原因
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