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银行全面风险规划-访谈会议纪要-国际业务中心模版模版.docx

1、国际业务中心访谈会议纪要会议名称:总行国际业务中心访谈会议时间:x会议地点:xx银x与会人员:xx银行国际业务中心: xxx银行风险管理部: xxx: xx、xx、x会议记录人:xx存档日期:xx年11月05日一. 会议讨论的主要议题1. 国际业务中心总体概况:xx银行于2009年建立国际业务中心,目前人员结构为8人,含一名风险监控官,大致分为单证组,汇款组及同业组。同业组主要负责同业资金及同业代理业务。分行有国际结算业务,但直属支行没有,全部交由总行办理。现正在建立资金交易的长远规划,希望做大,重视人员的培养,计划明年由两人专门负责资金交易。xx年1-10月共做了15亿美金的业务,交易品种较

2、少,进口业务占近一半。国际业务中心主要以传统国际业务为主:外汇结算业务、国际贸易融资业务,外汇资金业务。详细业务范围包括: 外汇结算类主要包括结售汇、进出口信用证业务。目前国际业务中心因不具有相关资质,尚未开展外币债券、远期,掉期,期权业务。远期只有同业合作,可进行同业远期结售汇的资质。国际业务中心具有代客外汇买卖的资质,只做即期的代客业务,没有自营业务。 贸易融资类主要包括内保外贷、国际保函业务。 外汇资金业务主要涉及同业存放,只参与场外的,因没有进入银行间的平台,不参与银行间的同业存放。采取的形式为主动授信,操作流程为:国际业务中心事先跟金融市场部了解与哪些同业有授信,金融市场部有具体每个

3、银行客户的授信额度。如我行尚未与某一银行进行合作,可以由国际业务中心提出与该行授信合作的需求,由金融市场部发起,经过授信审批部同业授信,再进行同业业务。 国际业务中心不负责国内贸易融资业务。计划在风险参与方面与其他行合作,但目前只是初步设想,尚未形成制度。制度建设方面,国际业务中心现有基本的产品管理制度及国际贸易融资管理办法。国际贸易融资管理办法涉及有提货担保、打包贷款等。国际业务中心尚未区分银行账户及交易账户,在账户的监控方式及资本计量方式上目前没有区分。2. 风险管理:1) 信用风险管理:目前国际业务中心主要负责业务操作审核的工作,如贸易背景的真实性审核,交易对手的审核。前期审核完成后,放

4、款由风险监控官审核。用信额度、抵质押担保等交由风险管理部及授信审批部完成。限额管理方面,交易员的单笔限额控制为1500万美元或等值金额,1500万以上的金额需经过分管行领导同意。2) 市场风险管理:汇率风险:目前国际业务中心采用的是当天平仓,没有留头寸及敞口。大额逐笔平仓,小额当天四点之前平仓。没有币种的累积。根据外汇管理局对本行设定的头寸限额,目前只有下限没有上限,国际业务中心对于今后汇率风险的管理较为关注。3) 风险管理报告:按照外汇管理局要求,每月报送一次头寸报告。国际业务中心按照风险管理部要求,每月出具国际业务的全面风险评价报告,主要侧重于操作风险方面,市场风险方面较少,主要包括评客户

5、的资信及行业的市场环境情况等。3. IT系统国际业务系统:由于09年才开办国际业务,很多系统中不支持外汇相关的业务,如核心系统。目前使用方式为系统与手工台账补录的方式相结合。现在系统中实现的功能是内部流程中的经办复核、授权。授信相关的业务因系统接口问题,目前还不能在国际业务系统中操作,目前计划在建设中的统一授信系统中实现,现在基本通过手工记账方式操作。在建的统一授信系统中有接口,设想是信贷业务如涉及到贸易融资、出口业务相关的业务从信贷系统中由经营行发起、经审核完成后转回到国际业务系统,国际业务中心操作完成后回到核心系统中放款,对于不能记入核心系统的通过手工记账完成。资金交易系统:金融市场部正在建设的资金交易系统中,国际业务中心提出了需求,建议留有外汇资金接口。

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