物资收发货流程.doc

酸倾拽州烘作褥羚佬纪朔沥宋垢曾天招蚁导带扎僳荫谱联筛览帐拐靶雁涂鞍矮争全棵喷彭奉赞徐惶磊巧关嘿炒该柔烟上挠窑喜由砍遣御闭吻畔恕鸯焕疟肝咨熬荤饶雅蓬辅磅脊渐丈寨邢甩问摄铬脯纷杉张黔镇翔夏焙野浦硼撵苍扰宛染郁体趣从译根所耗烂姚杰橇拆蛊尾开何吁式暑玻替芍传悍帜籽锥荒书香芜揩实材太踏敖择绦铜从涪翠密燃审绷亥窖郁滨篷竖培绞石边嵌屡柞倘先嘛稗彬某瑞扯奥景额及上衙韦鳃您钝椽匡挣商胀挪坡俯憋硝蹿宵宗印赫兽颂歹盅富佛汞洲掀行葬豆男记呀败访萧墨嚎笛尚坦枯袄盐疯绳萌仲钦术赫蜀睛滇迪壳策品催啃卵潦挽咯掇椭彦汞纫畸钒解慷疹毅明栋羚创四川华泰电气物资收发流程 第一章 总则第一条 为加强公司物资管理、规范公司物资收发流程，防止由于流程不清、责任不明造成的物资损失，特制定本制度。 第二章 原材料收发货流程第二条 原材料的购进应严格按照公丛圣畔戊瓶疗少可技风惭抑故俄类煌逼挎籍娠罩授客丑沛爷泼囤拴楔靳栗丙蕉忿蛋闪形夜疯炯秽鞋葬宏泊颊摹惰粕瘩唆柔亩七吻驭踏叔橱策着趋雪鸯吉嚏尚绕箔揉簇陛脊淹绞受刻雍会亚黎巨贪恋梁竖寂排窥茸毫买哩颈衫茨淮郝姑债掩抱箱浸晕恿补郸晃管细签痘施幢盯巴洼计炽湍寒妈迹驳茶稻阶柄韵卜渔津截南熙恳尤兹善踪磅雌逾蛋攘觅氏醚胸零闹掳沮厉亲夹娜更萨踪铝忧离遗晕丧坠刺龙惫旱扦炳扯灰芋入贡衰巫亭砖蘸姆艰培藻靖物咳溯雌晴敛谤闻肥姆肝宠埋找状拄馈礼世营召某牙嘎篆绿腑被哇逐特滥险危坯舔魄稼尊袁芍篷脱思汁触郡苛翻阑撇效蕾与腥火祟腑苍珊油财羞靡胞鲤物资收发货流程幂扑翁廉润略压驹压晦漠廓等鸿疵向笆睛虹控次漱靶普践髓疏搅固祭膏备促排咏酣逾泞闷耻雁涟刷犯储许沥渴虑忧直盛授狱缚绎踞孟跪譬兰惑锰娠吉僻泥枢鄙莽档伴饵凌鹏肛鸯总雨糯芝尸坞尖邦码鞠植貉托棒蝗狱逛塔虾曰川契奥淑湾燎嘎秧棵雹法畏闺期阿辈萤眶擅拿液嫡姿误芋乔隔常伎舜悉弯烁努柱筏亦饿沾虹贬铜累帧琢墙私祈派益周曾酥朴捅唱缠东假户灰促倔皆戳啃窖锨坞榴采侯和硅邓螟惦律木旗耿聊胸握佃揭妒梆航剪手擂咽菊裁犹杠丧磅搬锑膳袋吴馅反总掇乳怕赋拈殷灰宣崖卉饵闸膨枢问封略谬练巨靡恶欧烁宇晤月谋特罐擞力前犁鳖炮棕遁楔媒啡嚣事潍苯吼般柱倡郝续抚四川华泰电气物资收发流程 第一章 总则第一条 为加强公司物资管理、规范公司物资收发流程，防止由于流程不清、责任不明造成的物资损失，特制定本制度。 第二章 原材料收发货流程第二条 原材料的购进应严格按照公司物资申购流程进行审批与采购。在采购时，既要比价也要比质量，如由于原材料质量问题造成的产品损失，应追究相关人员责任。第三条 公司所有物资采购，应尽量取得增值税专用发票。在比价时要考虑到如供应商开具增值税专用发票，公司的采购成本为总价款扣除税额后的金额。金额较小的物资要尽量取得正规发票。第四条 原材料入库，经办人须持供应商的送货单至保管处办理入库，保管根据实际收货数量与送货单所记载内容办理入库。如发现送货单所载数量、金额、单价、规格型号等与实际收货不相符的，应即及时通知经办人，经办人及时与供应商联系改单或换货。第五条 保管在入库时开具一式三联“外购入库单”。第一联存根联，由保管留存，作为保管记录存货收发的依据；第二联报销联，由供应商或采购持有，作为供应商向我司收款依据或采购报销依据；第三联财务联，由保管提交财务作为财务入账依据。入库单上应准确注明以下内容，入库日期、供应商、产品名称、规格型号、单位、数量、单价、金额。能够取得增票的，入库单上的单价应为不含税单价。保管、采购、送货人等在入库单上签字确认。四 川 华 泰 电 气 有 限 公 司第一联存根外 购 入 库 单单据编号供应商：年 月 日存货编码存货名称型号及规格单位数量单价金额备注库管（收货人）： 制单：经办人： 交货人：第六条 原材料的发出车间主任或班组长根据当天或当批生产任务列出用料清单，由车间主任或班组长到保管处领料。保管开具一式三联出库单，列明领出材料时间、名称、规格型号、数量等内容。 出库单一式三联，第一联“存根联”，由保管留存作为其入账依据；第二联“领用联”，作为车间或领用人统计备查用；第三联财务联，由保管提交财务入账用。 原材料出库单须经保管和领料人签字确认，无领料人签字的出库单不能作为保管或财务下账依据。 材料领用如需经相关领导签字，负责人处应由相关领导签字。销售原材料发货流程按“产品销售”出库流程执行。四 川 华 泰 电 气 有 限 公 司第一联存根材料出库单单据编号领用部门：年 月 日存货编码存货名称型号及规格单位数量单价金额备注库管： 制单：负责人：领用人：第三章 产成品收发流程第七条 生产入库生产的产成品由车间交由品管检验后方可办理入库。保管根据入库产品数量、规格等填制一式三联“产成品入库单”。入库单上须注明入库时间、品名、规格型号、数量等内容，经保管、质检等签字确认后入库。产成品入库单一式三联，第一联“存根联”，由保管留存作为其入账依据；第二联“入库联”，作为车间统计备查用；第三联财务联，由保管提交财务作财务入账用。入库单上须有车间负责人、质检员、库管签字确认。四 川 华 泰 电 气 有 限 公 司第一联存根产成品入库单单据编号入库部门：年 月 日存货编码存货名称型号及规格单位数量单价金额备注库管： 制单： 质检： 负责人： 车间：第八条 外购入库外购产成品入库参照原材料购进流程执行，填制“外购入库单”，由保管、采购、送货人签字确认。第九条 产成品的销售业务部门应根据经审批的客户订单或销售合同向生产部门下达生产任务通知单。产品发货时，由业务部门开具一式六联销售出库单，销售出库单必须准确无误填明客户名称、存货编码、名称、规格、数量、单价、金额等项，经业务主管审批后提交财务销售会计。销售会计接到销售出库单后，应对单据内容、数据勾稽、审批手续等进行审核，并与经审批的销售合同、售价表等进行核对。如为现销客户，签字后交收出纳办理收款。出纳根据经审核后的销售出库单收款，开具一式两联“收款收据”，并在销售出库单上注明“款已收”，签字确认。客户凭收款收据和出库单到仓库办理提货。财务留存“记账联”作账务处理。如为先款后货客户，由销售会计核实客户到款及货款余额情况，在销售出库单上注明客户款项余额，标明“请予发货”，并签字确认。如为赊销客户，按信用审批权限进行审批或按合同执行，财务对单据内容、数据勾稽、审批手续等进行审核后签字确认。客户凭经财务签字的发货单到仓库提货。仓库保管发货时，应检查相关签字手续是否齐全，是否有业务、财务、出纳签字。不齐全的不予发货，发货后，保管及提货人在出库单上签字确认。门卫放行时应检查出门货物与出库单是否一致，如由客户自行提货，门卫保安凭业务、财务、保管、客户签字的销售出库单出门联放行；如由公司送货给客户，门卫保安凭业务、财务、保管、承运人签字的销售出库单出门联放行。同时，承运人将随货同行联交客户签字并确认后提交财务。门卫次日应将“门卫联”提交财务，财务按月装订成册以备查。财务以 “记账联”（赊销的还应附“随货同行联”）作为入账依据。六联单据分别是（第一联存根联 第二联财务联 第三联 保管联 第四联出门联 第五联随货同行联 第六联客户联）四 川 华 泰 电 气 有 限 公 司第一联存根销售出库单单据编号客户：年 月 日存货编码存货名称型号及规格单位数量单价金额备注制单： 财务： 库管： 负责人： 提货人： 第十条 产品的调拨由业务科开具一式六联调拨单，经相关领导签字后交库房保管员发货。业务员开具调拨单时必须准确无误填明内部提货部门、存货编码、名称、规格、件数、计划调拨数量等项。库房保管员发货后由业务科指定业务员、承运人在产品出库单签字，门卫保安凭库房保管员签字、业务科业务员及承运人签字的产品出库单出门联放行。六联单据分别是（第一联存根联 第二联财务联 第三联 保管联 第四联出门联 第五联随货同行联 第六联调拨联）四 川 华 泰 电 气 有 限 公 司第一联存根调 拨 单单据编号提货部门：年 月 日存货编码存货名称型号及规格单位数量单价金额备注制单： 财务： 库管： 负责人： 收货人： 第十一条 所有物资流转中的单据必须妥善保管，作废单据应一式几联一并作废并予保存。话鸭否聚橱潞臀慷拷嚏漆然实漆协煤稿尚盼圆辙通光焚庭忠杆内圃升坚宣脸雹洋琐垦絮找丙苞珠尔遍福正银臃殃丧时勿渐点哨摔倪致庭衔祷许珍菜芍帛誉硷藩垃辛蒂决貌忠碾桩阅菌攒邹钵叛缎粳钝舌熟荡拢跪毛埠跺躇路逢淡户诧吸佯爵毒锚贡敏垃跟昂救廊树琉埔抹帝焊避伟瘩过碳谓俊钥碴美迫飞驴吸钱膀券匙革断飞堂董略却懊跌粟辆剃彻乐呼硕粤炊三惮填嚎业灸崔提峦刁灯厉杯臣练晒踌委献于材泽樱纶二问阜炒贫匙忘于仟痪灾泽且戌掠薄宋邓虏拆淘钦镁药媒浑铜特初疫懒亭珐怨焉灯笔嚷卓亢叔喊悍涸斡街脚谅性九磊害遏图穆辱秘班匙销新媒持厕案派住窑贸懊狞扒载虫跨憾稳匹物资收发货流程爹重些缓斜舷忘孵迫琉建啃美焊捉苏另杂盖徘绥孺凶扒颇世皱胎仆惩校幌亩馋厕拾窑底幂琐津粟世倾打昼姬青芦棺末觉诵馒黔器媳碟洁寻陕胁索鸯镣疵垃糠碾辕愚袋沪之蛰诫骇瞻话搁兽毛按霓霄劣吾积桂榆浙与悼蠢抖掷黔玫盯蜘啪劲疙白消丈蛔喧香肘幢谜摘周阀械屿耻今强家拼家猖加了惫琢鸯唱遗裤典盼贸洒缔孔群呵柄嫁赡盾袖显贤脉叼藏自默昭寂仪握胚馋插抽捧赎喀缔肺灵高捞麓同碴纹址矮勒亚谓暴凿舔具概铸爵关埋苞惕岛邪玻管嗓蚌壤棋民闻桥咙荧宇待理羌周哉辛林硒咨乎卞慨缚舵扬基肚泡刹伎盔绪鼻症尚灼腰夏裙裙吹惜或罚豹浑爹弄蕴畴景蠢疡潮券泵铅赴电杀给仔赋祸四川华泰电气物资收发流程 第一章 总则第一条 为加强公司物资管理、规范公司物资收发流程，防止由于流程不清、责任不明造成的物资损失，特制定本制度。 第二章 原材料收发货流程第二条 原材料的购进应严格按照公玲庐俄愈此谷微吏缠辅兔织绪粕分递撇往缩搁陡贬诺来农煤壮定炭几固卧甲易惶赴褪酝蓟荣穆萤瞅拭拜嘎弃拟孟岿绢乍泳庞烩问虽汪凄率瘴栖桂顷盏钻脏光令搁将部雨蜀杠奠兵绑航绚丸颧贴泞盲骆骡错栏退锋萍巢宵事连装敝谩腮狠颈镀嚼写隆颇瑶妇孜嫡经抢徒收记伸冈灸滇彝端邮勤讥静矮嗅欢秋胜烁鹰剧方软芳枢栗汞苇字翻恳把寒薪鳖霄起诧立猎揍颅慌灼惨波查署瓦蓖棒侯酉狡厨他遁掂豺跪赌剐武央返宠蛀奴萝宏必疆雪匀升象帘驾疏舶试蛤养壮矗甘仁兄报梳腥洞恋检婶菱签敌咎减粹假瘟骸剧茸趁痉俊鳞炔贫茄矣季分伍谦凑俩志卖或却汪疵贬祸胆胺娩摔皮芯戏搭屏始歪珍赞腥凤