17出纳岗位职责范本.doc

出纳岗位说明书 No.HR/GWSM-17
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一．基本信息
任职者签名

所属部门
财务部
职位编号

直属上级
财务部经理
直管人数
2人
晋升方向

二．岗位概述
做好货币资金、应收/应付票据、税款的收付及记账、结账工作。
三．职位位置
财务部
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一．基本信息
任职者签名

所属部门
财务部
职位编号

直属上级
财务部经理
直管人数
2人
晋升方向

二．岗位概述
做好货币资金、应收/应付票据、税款的收付及记账、结账工作。
三．职位位置
财务部
出纳

四．工作关系
联系对象（部门或单位）
联系主要内容

公司内部
财务部经理
信息反馈，工作中重大问题或审批事项向经理汇报。
职工
发放工资
公司外部
银行
到银行办理企业的相关业务
五．岗位职责

工
作
内
容
1.负责现金支票的收入保管、签发支付工作；
2.严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证；
3.及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证；
4.及时与银行定期对账；
5.根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表；
6.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；
7.管理银行账户、转账支票与发票；
8.完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。

权力
1.参与货币资金计划定额管理的权力。
2.管好用好货币资金的权力。
3.维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为的权力。
责任
1.有按照国家外汇管理和结汇、购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务的责任。
2.有保管库存现金和各种有价证券(如国库券、债券、股票等)的安全与完整的责任。
3.保管有关印章、空白收据和空白支票的责任。
六．任职要求
性别
女
年龄
20～30岁
个性特征
良好的安全意识
学历与专业
会计、财务及经济管理类相关专业大专以上学历。
工作经验
2年以上企业出纳工作经验。
应掌握的知识
受过经济法基本知识、产品知识等方面的培训。
工作技能
1.熟悉国家财务政策、会计法规，了解税务法规和相关税收政策；
2.熟悉银行结算业务和报税流程；
3.良好的口头及书面表达能力；
公文处理
具有良好的应用文写作水平
计算机
熟练使用财务软件和办公软件。
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一．基本信息
任职者签名

所属部门
财务部
职位编号

直属上级
财务部经理
直管人数
2人
晋升方向

二．岗位概述
做好货币资金、应收/应付票据、税款的收付及记账、结账工作。
三．职位位置
财务部
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