1、运营管理部运营管理部是承担全行核心系统基础数据维护，会计核算清算，现金凭证管理，规范化服务管理的职能部门。一、规划和计划1.负责制定全行运营管理工作规划并组织实施。2.负责制定全行年度运营管理工作计划并组织实施。二、政策制定1.负责拟定全行运营管理工作相关政策。2.负责制定上述相关的规章制度、实施细则和标准流程，并督促执行，进行效果评估。三、会计结算、核算1.负责配合制定柜面业务的会计核算办法、实施细则和操作规程。2.负责贯彻落实人民银行制定的有关现金出纳工作的规章制度。3.负责制定本行现金出纳管理政策及操作规程。4.负责宣传、贯彻和落实监管部门下发的结算管理制度，完善全行结算管理制度，防范结
2、算风险。5.负责牵头制定核心系统业务需求，制定控制核算过程的管理规定。6.牵头组织运营系统的测试、验收、培训和上线推广工作。7.负责与本部门相关的会计核算及支付结算系统的日常运营管理。8.负责与本部门相关的会计业务处理系统中参数的设置、审核和管理，操作员权限的审核、调整与维护处理。9.负责拓展结算渠道和品种，提升全行结算支付能力和水平。10.负责组织对有关结算制度的问题进行解释、答疑。四、会计日常管理1.负责全行会计业务凭证管理。包括：根据重要空白凭证及有价单证管理规定，建立凭证总库，负责全行各类凭证的招标、计划、印制、保管、发放、销毁工作。2.负责全行防假币、反假币工作的管理。3.负责会计出
3、纳专用机具的管理。4.负责牵头全行会计结算业务密押及备用密押设备的管理。5.负责支付系统机构、汇票机构的准入、退出、变更的管理。6.负责全行的账户管理；负责协助司法机关账户查询工作。7.负责反洗钱工作，组织相应的教育培训。8.负责人民币票样、票据票样的管理。9.负责全行会计档案管理，按期销毁过期、作废凭证和档案。五、督查督导1.负责组织与管理全行事后监督工作，建立监督情况报告制度。2.负责组织对运营工作的检查和业务辅导。3.负责本部门职责范围内事故、案件的查防工作。4.负责处理因柜面业务操作引起的纠纷和客户投诉。六、系统管理1.负责异常账务信息等系统运行过程中各类业务问题的查询和协助处理。2.
4、参与运营系统优化及改造过程中的业务需求论证、测试、实施等工作。七、资金清算1.负责全行本外币资金清算。2.负责全行系统内资金往来与清算工作。3.负责支付结算系统的集中资金清算和业务运行监控。4.负责银行卡交易、零售代理业务类的集中资金清算。八、集中核算1.负责相关业务的账务集中处理与核算。2.负责总行及分支机构上存头寸的核算和账务处理。3.负责牵头因系统原因产生错账和其他需要进行处理的会计错账调整。4.负责系统内资金往来和同业往来账务的会计核算工作。九、事后监督1.负责柜面会计核算与交易资料的集中监督、审核。2.负责对柜面业务差错结果进行审定，追踪、落实、检查被监督机构问题整改情况。 3.负责
5、编制事后监督报表，撰写监督工作总结和监督工作报告。4.负责监督柜面业务档案资料的整理和归档前的保管。5.负责按时将监督档案资料移交档案管理部门并做好交接登记。十、现金管理1.负责编制全行库存现金计划，合理控制现金存量。2.负责全行各营业网点现金调缴、办理以及中国人民银行的货币领送。3.负责现金业务库房的日常营运和安全管理。4.负责全行残损币的挑剔、整实、集中上缴人民银行。5.负责全行辅币配领业务。6.负责集中保管现金、有价单证、金银、尾箱、他项权证及其他可入库保管物品。十一、综合事务1.负责全行（对公）账户的集中打印、寄发纸式对账单和副本账页。2.负责监督审查对账签证单的返还情况，监测重点账户
6、动态。3.负责系统内资金往来和同业往来账务的对账工作。4.负责全行营业网点业务印章管理。5.负责优质服务监督与检查，并定期编制服务周报。6.负责优质服务培训工作，开展优质服务评估与竞赛活动和服务投诉的处理。十二、风险管理1.负责拟定本行柜面操作风险管理政策、程序和具体的操作规程，提交高级管理层和董事会审批。2.协助其他部门识别、评估、监测、控制及缓释柜面操作风险。3.负责建立并组织实施柜面操作风险识别、评估、缓释（包括内部控制措施）和监测方法以及全行的柜面操作风险报告程序。4.负责建立适用全行的柜面操作风险基本控制标准，并指导和协调全行范围内的柜面操作风险管理。5.为各部门提供柜面操作风险管理方面的培训，协助各部门提高柜面操作风险管理水平、履行柜面操作风险管理的各项职责。6.定期检查并分析业务部门和其他部门柜面操作风险的管理情况。7.定期向高级管理层提交柜面操作风险报告。十三、人才培养1.负责全行柜面员工、大堂经理条线的业务指导和培训。十四、相关委员会工作1.负责反洗钱领导小组日常管理工作。十五、其他1.领导交办的其他工作。 4 / 4
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