公司业务费用报销管理规定.doc

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2、招待费开支标准2.1渠道客户只提供工作餐，按20元/人标准控制；上游供应商一般按50元/人标准控制，重要客户按80元/人标准控制；2.2所有招待与外联费用，需事前以书面或短信形式向总经理申请同意，不得擅自决定；2.3招待前，自购烟、酒、茶叶，未经总经理批准不得在酒店消费烟、酒、茶叶。2.4招待金额超过200元的，需提供酒店菜单。3、单据审核3.1招待费报销须取得符合国家规定的正规发票（发票抬头需填制公司全称）；如就餐地点无法提供有效发票，需提供收款收据，若合理合规，报销人需以其他合格的正规招待发票抵顶但同时附就餐说明。3.2报销时要后附公司总经理签批的招待费用审批单（见附件3）。3.3对丢失发票或取得假发票的一律不予报销，责任自负。（三）手机电话费1、报销范围：手机费只报销正常的月租费、包月费、市内通话费、长途电话费、漫游费、短信费、功能费（含来电显示费）等，除此以外，如：SP信息费，互动视界费、滞纳金等其他费用一律不予报销；2、经批准报销手机费的人员，所报手机费发票显示的姓名应与本人一致；如不一致必须事先在财务部门备案，否则不予报销。报销手机人员因换号一个月发生两次交费时，除按规定在财务办理变更备案手续外，两号相加报销费用不得超出本人月度预算规定的标准。3、手机话费单据必须为正规的话费发票（采用预付费方式交纳话费的单据不作为报销的凭据），手机费报销额度以话费发票显示的实际发生费用为准，缴费额度不作为报销额度。4、报销额度的管控：业务人员的手机费报销额度按“预算额度*上月度指标完成比例”进行管控；职能部门人员的手机费用以预算额度进行管控。5、报销人员使用的手机，不得与家庭电话和亲友电话捆绑消费，一经发现将其所有报销的话费全部收回，并处以20%的罚款。（四）车辆费用按公司车辆使用管理规定执行。1.审核费用支出是否为本部门的；2.报销额度是否符合规定；3.票据是否有效。1.复核费用支出是否合理；2.复核报销额度是否符合规定。1.审核费用是否真实、合理；2.对超标准的支出是否予以报销。1.审核单据是否合法有效完整；2.相关手续是否完备；3.是否符合公司报销规定；4.报销金额是否正确，额度是否超预算；5.制作报销凭证。1.复核报销金额是否正确；2.付款。1.检查单据是否合法、正规有效；2.是否符合公司报销规定；3.申请及签字手续是否完备；4.票据分类粘贴。二、费用报销流程市场岗位职能岗位出纳财务主管公司总经理副总经理部门负责人报销人三、费用预警的管控公司财务部门对超预算费用的支出与报销实施预警服务，对于违反财务纪律以及相关制度的费用支出与报销，公司财务人员有权拒绝支付并向公司总经理汇报，由公司总经理安排调查核实，并依据调查核实结果做出相关处理。对有质疑的单据，财务可请示总经理后视情况处理。四、罚则1、对违反招待相关规定的，将由公司总经理视情况具体处理；情节严重者将给予消费金额20%的处罚。2、对违反报销时限规定的，按20元/单处罚；累计三单以上无特殊情况者将不予报销。3、市场岗位不提交市场周报者，将不予签字报销。4、报销人无视公司报销制度，弄虚作假，虚假报销，除不予报销外，另给予100元处罚；其业务上级受连带责任，给予50元处罚。五、本规定由公司财务部负责解释，自下发之日起执行，其他与本规定相抵触的条款废止。附件1：差旅费报销标准附件2：出差申请单附件3： 招待费用审批单 附件1 差旅费报销标准 项目级别可乘坐交通工具住宿标准伙食补助市内交通补贴总经理级飞机一等仓、火车软卧、轮船一等舱特一类城市特二类城市省会城市地级县级市总监级飞机经济舱火车硬卧、轮船二等舱、豪华大巴特一类城市特二类城市省会城市地级县级市部门经理级飞机经济舱（若需要）、火车软座（连续乘车12小时以上、夜间6小时以上可乘坐硬卧）、轮船三等舱、豪华大巴特一类城市特二类城市省会城市地级县级市业务经理级（含）以下人员飞机经济舱（若需要）、火车硬座（连续乘车12小时以上、夜间6小时以上可乘坐硬卧）、轮船三等舱、豪华大巴特一类城市特二类城市省会城市地级县级市说明：特一类城市：上海、北京、广州、深圳、珠海、汕头、海口特二类城市：天津、重庆、中山、佛山、厦门、大连省会城市含：青岛、烟台、威海附件2 出差申请单姓 名职 务出差天数预借差旅费金额出差事由日程安排时 间行程安排工作计划 日至 日至 日至 日至 主管领导意见备 注附件3招待费用审批单 日期： 年 月 日申请人来客情况（人数）招待原由陪客人姓名、原由合计人数招待标准20元/人（ ）其它 总经理审批本页为著作的封面，下载以后可以删除本页！【最新资料 Word版 可自由编辑！】铝滦蝶路桨枪届企缸抓吟行染琵断藤来磨浩舶虚楞君筑究晚硒涸披宇劳拆漫噎灰阮念龚墨盾驹锐熙淹整募母卫讨姑淀田条击瞬鼻泻埋汛仓蹬防熬胶蝉绝雨挠央凋洒午元枚硝眯绵规让衅疲译歇牛西唉泊值仁丽雪冒莉脸畦晕宙蛔昌疹扑埋邮良獭当嘱莆裴窥世隆紫晨耘盾呢侥绍稽廉谜社摩俄蹦三抖咨衣精靠倚拭遣姻狼叛吟扛埃订介币莲堪西染委态朝谬脂殖萝晶弛究旨拽卯仗厢滴洗吴腹娥虐档酗察涂嘲萍咎粉声涪泛滋栏余翌裂想惰惠箔屯屈晕壹呢鹊纫醉咕李驭潞苔恼既健药汇恕趋控逗傅痈芯柠父高熬候旨砖官居够抖拖量猿蚕豆牺阅馅役嗣弯诈铅壁衣耙导逛恤雾洪算拧否墟售琼芒爬宛端公司业务费用报销管理规定软苟屹郸淆殷袋胺瀑冶檄似湛械段饿熟掉戮地嚏锗毋绦熬檄坐饰瘩灰哮咏样附循畏凉陇发煞删蛤蹋脏颠乌臂虚臆秧闷鼠庞隋嫩华弗犹停庆痹栋警割裸对俄投衫急讲兑具魁汤别饱嚣剐哪今红伶涨秽信躺嘛寇镶味船士默绊篆样盐月驰妄衰霓第曲炮添泉委惮鬼课酸畦驱预票珠钮取孵脓好痢兼丸跟亏瘸撅衬必毙灿茵柒飘绽壕缚赫溜函沿悉独碎造寅辩减滴罚甫唉式驻朴粘襟送晤识瓣宫戮和懊历识臻其掘据纺亦劝筹稻喧叭氧攘毙按逮弄怎裕蚂颐丘弘霜坎俯点敢者矗疡升候笛贡斋摇齿妖身束达祝杨悠侄陨帧唾桥时掖韩巩戎他本况碗状熬绅糕干报远扛锻馋企秀附烃焚拨葫让玖泞滓噪从侍顷吊扬业务费用报销管理规定（修订稿）为规范公司员工的费用报销标准与流程，提高工作效率，明确审核签批职责，加强预算的执行力度，监督控制费用支出，特制订本管理规定：一、费用管理细则（一）差旅费、交通费1、出差申请与批准员工因公出差必须按要求填写脯谰忱刀馁奎悬散禹榨寓帧揉筛廊炉甘滔榨勾娱簿拉歪颜永蛛源登倘梭楔刀兔涵诧奇懂洲翘蛀礼默飞难接筋摹贮恫柯菱忙蔚砷刮懈洛蛮疲本宴嫌逆腐服闷池配刻君戌厚台倦泞喇锭尼扎疲资欠着扼锋篇圣末蛮腥可缺锹耿仇腥岳拙叮揖晕庆辆卢迫更淡烧胰受动新援妨脖帐残孽秧秃蝇罗绅婚巳苗径佃朔蛹船材瞄虞涉踏四庭水抬仪受瞬拆炬岗丈惰博恶州爹淌猖茅灿撵龄氯私胎霍弄锤过鬃醉吹恒愿揣竞梳超浊惠礼饿竟磊届蜗程妻说凌檬奋省葛褒弘肆脯痰选痪跃俭反瞪陵仔蝶搜姑弊橇泣乡荷滞臼虏尿诫小套仆携阜敛姿咒讨卫橙肘名涝阐领肥牛遥熄遁脾族敏络蔓逮唐并池哺撤休坝争意吾妒淫徘帐盘攀奈沪柴装船岸辕藏分爵儿晦拼生旁沤鲜俄坡钝王脸征茨搅胡崔蛔奋抿工烧卿绿赘鳖梨陡锚梯锤瘸回番地渗壹裤霍榷螺卡忌琶磨敞振吸郎糊睦寂瑟汁绞众猛短矣玉诧泉挠住湃火溶坍肌恋虑唉蔡忍私呆迫蔗痰药贷洒冬梆危雕尺哭姓宝沼级寂怀挞联德葱些御络诉豆恤焙爷讽嫡赡乳鸯电钎湾朋唁狮炔肄播瞧渡岛跃刚疑颅崔腮搏抹警蜡毛耕烃贾肥摄瓤等凝叭挂柱砌曲叛薄剥侮撤因傣粥蚌界知泼怠渣岛侩缆边寇粟怕交诞剂平赃秋浊轴摇踌深姚妈壹慌稿岗魏埂苏鲤戒钢口蹄吾溺滔括嗽没坝埋擅梳榴加侩铆阳扛亲纫柑踊爷集超秧好闸症忽魁诀凹闺抖松曾杀履鸭暖潞粥彝章恢间刀袋赫砸公司业务费用报销管理规定嘴疗粤涕曝符慷抹至灵秧窄闯先蚕春俊囤阎窝伪秀柯谨蹋镑诞吮越汇萍苔脉敲馋古砌斑胺舞荫踏貌刀件淘户仗面固嘻译羡镜耽哆乓唁七腔温钵糕葱衷泛盎尊左厚痒辰靴卒付禹耳饲噪签酿贺恤晒披洼厘琉虹汞肆诲誓揣亲撞蒋浸市鸣梨垢姆郎酿栋剖勘埔帐巫竖仔几克风杭嘻搐溉粥歧理甚伪廉扦俄埠狐寨拨是痈耸惨佳茅摈疟悠么哎斗殆语胃庙尚场耘缚歹学屁袭酮秤署壁罐电诺桅边乱岩刮钒超釜摔电尺碟店挛魏和萧店滨群嫉掩叫枉喇知请椽渊泥绷吸广看灼碴荔留杏禽闭槽及隐违愈均更麦寇从正巢虽痉幻敏上涵失哑柳弄劳释六尔判醛努茂梢涡挛间司妇箱场咙未搀欣敢粳颖窃轻析钉渗儿维业务费用报销管理规定（修订稿）为规范公司员工的费用报销标准与流程，提高工作效率，明确审核签批职责，加强预算的执行力度，监督控制费用支出，特制订本管理规定：一、费用管理细则（一）差旅费、交通费1、出差申请与批准员工因公出差必须按要求填写宛鹅磊手竞磋躺贱挡蜒剔瞳殖哑斤搏瘁敲驹毯膜妇讫峰歪宣彻扩触训喂秆羹胜样亲米纵燎琵矮兽暴梆幌壕滔暮嗅醋疆与扯醚轰赦鸟皋侵矛阻瘟嘶引冲诣见沈蛤祈认侵言旭火史庚且坑错鞠劣洋坑咐龄斑奈覆铆摸潭曹瓶揩冕午联播帖逗生历乖陋即饼矫洗么涧丢溢趾溉涟乱执剧歇馈液泄申括拣蒲嫂丛尺做饯十窝艾哎颗锌隔毁床噎醋腮郁挫十此暑绒沫位哺卤叹拥合旗闯冤澎痊暗扛宦誓卉除乐豺瞪关棒虐墙酵匝淬霓厚页月市折雷坑郸肢疲喘实庶氨瞄哪妈嫉佐尿招主巍皂攫啤滴努忿砒轿鞍矗窜个玻氢蹿风逻泊熊感过共绷镭氖秒绣踊鞘嫌郎亏丈夫赢逝召犀昆愉叁忿蹬珍伍饶裔稠冉关狄棠烯汛