物业公司成本预算.doc

一、人员费用支出成本预算表
项 目
行次及关系
预算指标
备 注
一、年平均从业人员人数（人）
1=2+...+7
25

其中：1、管理人员
2
7

2、财务人员
3
1

3、客服人员
4
3

4、保安人员
5
35

5、保洁人员
6
21
3-4
6、工程人员
7
3

7、绿化人员
8
2

8、办公室人员
8
3

二、从业人员构成比例（％）
9
……

其中：1、管理人员
10=2÷1
4%

2、财务人员
11=3÷1
4%

3、客服人员
12=4÷1
12%

4、保安人员
13=5÷1
48%

5、保洁人员
14=6÷1
24%

6、工程人员
15=7÷1
8%

7、绿化人员
16=8÷1
0

三、从业人员费用支出总额（元）
17=18+26+34
558240.00

（一）工资支出总额(元）
18=19+..+25
1918800.00

其中：1、管理人员工资总额
19
312000.00
项目经理：6000元/月×12个月×1人=72000元
副经理：4500元/月×12个月×1人=54000
办公室主任：3500元/月×12个月×1人=42000元
维修主管：3400元/月×12个月×1人=40800元
安全主管：3200元/月×12个月×1人=38400元
客服主管：2800元/月×12个月×1人=33600元
保洁绿化主管：2600元/月×12个月×1人=31200元

2、财务人员工资总额
20
28800.00
2400元/月×12个月×1人=28800元
3、客服人员工资总额
21
79200.00
2200元/月×12个月×3人=79200元
4、保安人员工资总额
22
962400.00
保安人员34人×2300元/月×12个月=938400元；
消防控制中心：1人×2000元/月×12个月=24000元
5、保洁人员工资总额
23
302400.00
保洁人员21×1200元/月×12个月=302400元；
6、工程人员工资总额
24
115200.00
水电工：2800元/月×1人×12个月=33600元
综合维修：2800元/月×1人×12个月=33600元
弱电维修4000元/月×1人×12个月=48000元
7、绿化人员工资总额
25
36000.00
绿化人员：1500元/月×2人×12个月=36000元
8、办公室人员工资总额
26
82800.00
文员：2300元/月×1人×12个月=27600元
食堂管理员：2300元/月×1人×12个月=27600元
库管员：2300元/月×1人×12个月=27600元
（二）福利费支出总额（元）
26=27+..+33
157500.00

其中：1、管理人员福利总额
27
14700.00
节日福利：300元/次×7次×7人=14700元
2、财务人员福利总额
28
2100.00
节日福利300元/次×7次×1人=2100元
3、客服人员福利总额
29
6300.00
节日福利：300元/次×7次×3人=6300元
4、保安人员福利总额
30
73500.00
节日福利：300元/次×7次×35人=73500元
5、保洁人员福利总额
31
44100.00
节日福利：300元/次×7次×21人=44100元
6、工程人员福利总额
32
6300.00
节日福利：300元/次×7次×3人=6300元
7、绿化人员福利总额
33
4200.00
节日福利：300元/次×7次×2人=4200元
8、办公室人员福利总额
34
6300.00
节日福利：300元/次×7次×3人=6300元
（三）社会保障支出总额（元）
34=35+..41
383760.00

其中：1、管理人员社保总额
35
62400.00
7人×20%基本工资×12个月=62400元
2、财务人员社保总额
36
5760.00
1人×20%基本工资×12个月=5760元
3、客服人员社保总额
37
15840.00
3人×20%基本工资×12个月=15840元
4、保安人员社保总额
38
192480.00

35人×20%基本工资×12个月=192480元
5、保洁人员社保总额
39
11040.00
21人×20%基本工资×12个月=11040元
6、工程人员社保总额
40
23040.00
3人×20%基本工资×12个月=23040元
7、绿化人员社保总额
41
7200.00
2人×20%基本工资×12个月=7200元
8、办公室人员社保总额
42
16560.00
3人×20%基本工资×12个月=16560元
二、项目物业服务运行总成本支出预算表
项 目
行次及关系
预算指标
备 注
一、人员费用支出（元）
1=2+3+4
2460060
见“人员费用支出成本预算表”
1、工资
2
1918800
2、福利费
3
157500
3、社会保障费
4
383760
二、物业共享部位、共享设施设备日常运行维护费(元）
5=6＋...＋15
67200.00

1、围墙铁栏杆
6
1200.00
100元/月×12个月=1200元/年
2、电梯
7
43200.00
300元·月/部×12部×12个月=28800元/年
3、小区路灯
8
1800.00
150元/月×12个月=1800元/年
4、停车场
9
1200.00
100元/月×12个月=1200元/年
5、消防设施设备
10
3600.00
300元/月×12个月=3600元/年
6、供电设施
11
3600.00
300元/月×12个月=3600元/年
7、污水处理（含化粪池清理）
12
5400.00
450元/月×12个月=5400元/年
8、日常维修、人防及单元楼道照明
13
2400.00
200元/月×12个月=2400元/年
9、公共门
14
1800.00
150元/月×12个月=1800元/年
10、其他
15
3000.00

三、绿化养护费(元）
16
30000.00
2000元/月×12个月=24000元/年；水费6000元/年。
四、清洁卫生费（元）
17
31300.00
物耗：300元/月×12个月=3600元/年；生活垃圾清运：850元/月×12个月=10200元/年；装修垃圾清运：70车次×250元/车次=17500元/年。
五、秩序维护费（元）
18
6800.00
物耗：150元/月×12个月=1800元/年；治安协调费：5000元/年。
六、物业共享部位、共享设施设备及公共责任保险费（元）
19
0
不涉及，业委会成立后决定。
七、特种设备年检费（元）
20=21+22+23
21000.00
此项甲方负责，不计入成本。乙方负责以实际发生金额为准，向用户分摊。
1、电梯年检费
21
8000.00
1000元/部×8部=8000元/年
2、消防年检费
22
6000
6000元·次/年
3、供电设施
23
7000
7000元·次/年
八、办公费（元）
24=25+26+27
92496.75

1、营业税金
25
300601.00
5465489.00元×5.5%=300601.00元/年
2、管理费分摊
26
5000.00
分摊公司管理成本。
3、其他费用
27
41600.00
办公用品：150元/月×12个月=1800元/年；物业用房电费：800元/月×12个月=9600元/年；电话费：800元/月×12个月=9600元/年；水费：200×12个月=2400元/年；招待费：6000元/年；交通费：300元/月×12个月=3600元/年；复印件租赁费：350元/月×12个月=4200元/年；打印机碳粉：90元/个×10个=900元/年；培训费（主管单位组织）：3500元/年。
九、固定资产折旧费（元）
28
3000.00

十、应提取利润（元）
29
30000.00

十一、所得税（元）
30
7500.00
30000元×25%=7500元
十二、物业服务运行总成本（元）
31=1+5+16+..＋20+24+28+29+30
833136.80

十三、服务小区物业管理面积（平方米）
32
277871.14
可收物业服务费面积。
十四、年平均单位面积物业服务运行成本（元/平方米/年）
33=31÷32
34.4
每平方米建筑面积一年的物业管理成本。
十五、月平均单位面积物业服务运行成本（元/平方米/月）
34=33÷12个月
2.87
每平方米建筑面积一个月的物业管理成本。
三、项目物业服务费收入预算表
项 目
行次及关系
预算指标
备 注
一、 服务小区交付时间
1
2011.12.31

二 、服务小区占地面积（平方米）
2
29295.5

三、 服务小区绿化率（℅）
3
30.41

四、 服务小区入住率（℅）
4
……

五、 服务小区总建筑面积（平方米）
5=6+13+14+15
33290

（一）服务小区物业管理面积（平方米）
6=7+10
24225
可收取物业服务费面积。
其中：1、住宅面积
7=8+9
0

其中：①多层住宅
8
0

②小高层住宅
9
0

2、非住宅面积
10=11+12
24225

其中：①商业
11
6094

②写字楼
12
0

（二）物业管理用房面积（平方米）
13
100

（三）物业用房经营面积（平方米）
14
0

（四）其它面积（平方米）
15
8965
【S地下】7492平方米+【S社区用房】1473平方米=8965平方米；地下面积按照车位物业服务费和储藏间通道卫生设施维护费收取。
六、 电梯数（部）
16
12

七、 增压水泵数（台）
17
0

八、服务小区物业服务人数（人）
18
25

九、服务小区公共配套设施项目及面积（平方米）
19=20+21
1473

（一）社区服务用房活动室
20
1473

二）垃圾中转站
21
0

十、物业服务费收入情况
22
………

（一）商铺物业费收入情况（元）
23
………

1、应收商铺物业服务费
24
219384.00
6094平方米×3元·月/平方米×12个月=219384元
2、实收商铺物业服务费预测
25
197445.60

3、预测收缴率（℅）
26
90%

（二）写字楼物业费收入情况（元）
27
………

1、应收写字楼物业服务费
28
543930.00
18131平方米×2.5元·月/平方米×12个月=543930元
2、实收写字楼物业服务费预测
29
424265.40

3、预测收缴率（℅）
30
78%

（三）装修管理服务费收入情况（元）
31
………

1、应收装修管理服务费
32
84787.50
24225平方米×3.5元/平方米=84787.5元
2、实收装修管理服务费预测
33
59351.25

3、预测收缴率（℅）
34
70%

（四）地下车位物业服务费收入情况（元）
35
………

1、应收车位物业服务费
36
152640.00
159个×80元·月/个×12个月=152640元
2、实收车位物业服务费预测
37
91584.00

3、预测收缴率（℅）
38
60%

十一、物业服务费总收入（元）
36=25+29+33+37
772646.30

十二、物业共享部位设施设备经营所得收益（元）
37=38+39+40
61840.00

1、车位出租及停车费等收益
38
51840.00
48个露天车位收益：方法一，物业公司自行出租，以租金弥补车位物业服务费，150元·月/个×48个×12个月×60%（出租率）=51840元。
方法二，物业按露天车位数固定向甲方收取车位物业服务费，48个×80元·月/个×12个月=46080元。本预算选择方法一。
2、娱乐、休闲等场所的经营收益
39
5000.00
展示、电梯广告等。
3、其它收益
40
5000.00

十三、总收入（元）
41=36+37
834486.30

四、项目物业服务运行总成本支出补充说明
物业服务运行总成本，由“人员费用、物业共享部位/共享设施设备日常运行维护费、绿化养护费、清洁卫生费、秩序维护费、物业共享部位/共享设施设备及公共责任保险费、特种设备年检费、办公费、固定资产折旧费、应提取利润、所得税”11项开支扣除物业共享部位设施设备经营所得收益构成，全面涵盖物业管理各个系统，确保项目正常物业管理和服务工作的开展和服务质量的达标。
小区共用部位、共用设施设备正常使用下每月发生的能耗费（水电费），按实际金额向业主或使用人分摊（具体参照前期物业服务合同约定执行）物业管理公司不承担此项费用（物业公司提交的年度成本预算书和投标报价不包括公共能耗费用及类似的费用）。
…………………………………………结束………………………………………………
其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
安全生产目标责任书
为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：
一、目标值：
1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。
2、现金安全保管，不发生盗窃事故。
3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。
4、安全培训合格率为100%。
二、本单位安全工作上必须做到以下内容：
1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。
2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。
3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。
4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。
5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。
6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。
7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。
8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；
9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。
10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；
11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。
三、 安全奖惩：
1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。
2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落
其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
安全生产目标责任书
为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：
一、目标值：
1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。
2、现金安全保管，不发生盗窃事故。
3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。
4、安全培训合格率为100%。
二、本单位安全工作上必须做到以下内容：
1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。
2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。
3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。
4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。
5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。
6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。
7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。
8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；
9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。
10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；
11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。
三、 安全奖惩：
1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。
2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落