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1、企业标准 . 投资项目决策管理流程 姓名 签字 日期 编写 审核 审查 批准 流程责任部门：投资管理部门 流程责任岗位：负责人 1. 控制目标 本流程主要阐述了投资项目立项与决策的管理程序，旨在确保投资项目确实可行、符合公司的战略发展目标和投资方向、风险可控，投资项目开展合理有序。 2. 适用范围 适用于水电顾问集团国际工程有限公司投资项目立项、决策管理。 3. 相关政策和制度 4. 管理职责 4.1 股东会 审议投资项目分析报告。 4.2 董事会 审议投资项目分
2、析报告。 4.3 党政联席会 审议投资项目分析报告。 4.4 总经理办公会 审议投资项目建议书。 4.5 分管领导 审核投资项目建议书、投资项目分析报告；主持评审工作。 4.6 海外区域总部 组织投资环境和项目调查，编制投资项目建议书。 4.7 投资管理部门 组织可行性研究和尽职调查，编制投资项目分析报告；组织项目评审工作。 4.8 相关部门 经营管理部门、项目管理部门、法务部门、融资管理部门、财务管理部门、技术中心、安全环保部门等相关职能部门参与调查和可行性研究、参与编制项目建议书和投资项目分析报告、参与项目评审，协助办理相关投
3、资手续等 5. 流程图6. 流程说明 编号 流程步骤 责任部门/岗位 控制编号 流程步骤描述 相关文档 转自“项目调研与立项流程”。 01 组织调查 参与调查 海外区域总部/负责人 相关部门/负责人 海外区域总部负责人组织投资环境和项目调查工作。 相关部门负责人组织本部门人员参与投资环境和项目调查工作。相关部门可包括：技术中心、财务管理部门、投资管理部门、融资管理部门、法务部门、安全环保部门等职能部门。 若需要签订MOU、MOA等有关文件由海外区域总部负责，投资管理部门参与。 02 编制投资项目建议书 海
4、外区域总部/经办人 海外区域总部经办人根据投资环境和项目调查情况，编制《投资项目建议书》和《XX市场调研报告》。 投资项目建议书内容包括但不限于：总论（项目概况、编制内容和原则、主要结论等）、项目的意义及必要性、市场分析、项目情况（内容、规模、地点和期限等）、投资估算与资金筹措、市场前景及经济效益初步分析、其它需说明情况。 《投资项目建议书》 《XX市场调研报告》 03 审核 海外区域总部/负责人 01 海外区域总部负责人审核《投资项目建议书》和市场调研报告，主要关注项目建议书内容的是否满足评审要求、相关信息是否准确全面等。审核通过后，将相关报告移交投资管理部门进
5、行评审。 04 主持评审 组织评审 参与评审 公司领导/分管领导 投资管理部门/负责人 相关部门/负责人 02 投资管理部门负责人组织相关部门对《投资项目建议书告》和市场调研报告进行评审。 公司分管领导主持，法务部门、融资管理部门、财务管理部门、技术中心、安全环保部门等专业部门负责人安排人员讨论该投资项目的可行性和风险收益问题。必要时，报公司领导同意，可聘请专家或专业的咨询机构，提出综合评审意见。 参与评审人员在评审后签署评审意见。由海外区域总部负责人将评审意见提交总经理办公会审议。 《评审记录表》 05 审议 总经理办公会 03 总经
6、理办公会审议讨论项目建议书和各部门的评审意见，主要关注投资项目的必要性和可行性情况等。 若审议通过后，则投资项目进行公司立项，转至步骤06； 若审议不通过，则流程结束。 《总经理办公会会议纪要》 06 组织可行性研究 参与可行性研究 投资管理部门/负责人 相关部门/负责人 投资管理部门负责人组织开展可行性研究、尽职调查工作。项目论证内容可包括但不限于：投资环境分析、行业和市场分析、条件和技术分析、财务分析和评价等。 相关部门如海外区域总部、法务部门、融资管理部门、财务管理部门、技术中心、安全环保部门等等专业部门负责人组织本部门配合投资项目可行性研究和
7、尽职调查工作，从专业角度给与意见。 07 编制投资分析报告 投资管理部门/经办人 投资管理部门经办人根据分析及调研情况，编制《投资项目分析报告》和《尽职调查报告》。 投资分析报告内容包括但不限于：项目概况、市场预测与分析、项目条件分析、项目运作方案、项目运作机构及人力资源配置、项目实施进度计划、项目管控方案、投资总预算、融资方案、财务评价、国别或地区社会经济评价、风险分析、结论建议与最大风险提示等方面。报告的内容可根据不同投资类型做出相应的调整。 《投资项目分析报告》 《尽职调查报告》 08 审核 投资管理部门/负责人 04 投资管理部门负责人审核《
8、投资项目分析报告》，主要关注可行性研究内容是否全面、分析是否合理、是否达到评审要求等。 09 主持评审 组织评审 参与评审 公司领导/分管领导 投资管理部门/负责人 相关部门/负责人 05 投资管理部门负责人组织相关部门对投资项目进行评审工作，由分管领导主持评审，各与会部门从经济、技术角度出发，对投资项目的可行性和风险收益等问题进行论证，提出各部门的专业性意见。 法务部门负责人参与评审工作，主要关注其内容是否符合两国相关法律法规的规定等； 财务管理部门负责人参与评审工作，主要关注投资收益与投资风险是否合理可行等； 融资管理部门负责人参与评审工作，主要关注项目
9、资金要求是否可行，融资方案是否合理、投资收益与投资风险是否合理可行等； 技术中心负责人参与评审工作，主要关注相关技术是否符合项目要求等； 安全环保部门负责人参与评审工作，主要关注安全环保领域是否符合相关要求等； 风险管理部门负责人参与评审工作，主要关注风险评估情况。 海外区域总部和投资管理部门参加评审会议。 参与评审人员在评审结束后签署相关评审意见。由投资管理部门负责人将评审意见提交党政联席会秘书。 《评审记录表》 10 审议 党政联席会 06 党政联席会对投资项目进行审议，主要关注投资项目的风险与收益，对公司经营的影响，投资方案的选择等情况。 《党政联
10、席会会议纪要》 11 审议 董事会 07 董事会对投资项目进行审议，主要关注项目可行性、成本收益性、风险以及与公司经营战略的一致性等。 《董事会会议纪要》 12 审议 股东会 08 股东会对董事会审议通过的投资项目进行审议，主要关注项目风险、收益情况以及对公司整体发展战略的影响等。审议通过后签署董事会决议，批准投资项目。 《股东会会议纪要》 13 上报集团立项 投资管理部门/经办人 投资管理部门经办人根据股东会审议通过的投资项目资料编写《关于XX投资项目的核准材料》，按照公司的“发文管理流程”，经部门负责人、分管领导审核后经总经理工作部上报集
11、团立项。 《关于XX投资项目的核准材料》 14 资料存档 投资管理部门/经办人 09 投资管理部门经办人对投资项目立项与决策过程中相关文档存档，以便查阅；并定期按照“档案移交与归档流程”进行文件归档工作。 流程结束。 7. 相关文档 《投资项目建议书》 《XX市场调研报告》 《评审记录表》 《总经理办公会会议纪要》 《投资项目分析报告》 《尽职调查报告》 《党政联席会会议纪要》 《董事会会议纪要》 《股东会会议纪要》 《关于XX投资项目的核准材料》 10 企业标准 QB/GJGS303.CAM01-2015 .
12、 8. 附表 附表1 评审记录表 编号： 文件名称 评审类别 □邮件评审 □会签评审 □会议评审 评审组织单位 主持人 会议地点 评审日期 参加者 (附签名表) 记录人 评 审 意 见 (评审意见可另附页) 签 名： 年 月 日 修改 情况 反馈 编制人（签名）： 年 月 日 验证人 （签名）： 年 月 日 部门负责人 审核意见 签 名 ： 年 月 日 公司领导 批准意见 签 名： 年 月 日 11
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