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4、报销申请单报销人员根据公司费用报销制度要求,整理好需要报销的发票或单据,并进行整齐粘贴。根据报销内容填写费用报销单,外地出差的填写外埠出差费报销单。报销人员报销发票报销单据财务费用报销制度借款单报销单填写要求不得涂改,不得用铅笔或红色字体的笔填写,并附上相关的报销发票或单据。若属于出差的费用报销,必须附上经过批准签字的出差审批表。采购物品报销需附上总经理签字确认的采购申请表。报销人员费用报销单出差审批单采购审批表财务费用报销制度借款单费用报销单及相关单据准备完成后,报销人员提交给直接主管审核签字,直接主管须对以下方面进行审核:1) 费用产生的原因及真实性;2) 费用的合理性;3) 票据及单据的

5、规范性。若发现不符合要求,立即退还给相关报销人员重新整理提报。相关部门主管费用报销单报销发票报销单据出差审批单采购审批单财务费用报销制度借款单直接主管审核签字后,须将报销单据报部门经理进行进一步审核签字,审核内容包括:1) 费用产生的原因及真实性;2) 费用的合理性;3) 票据及单据的规范性;4) 直接主管审核的严谨性。若发现不符合要求,立即退还给相关报销人员重新整理提报。相关部门经理费用报销单报销发票报销单据出差审批单财务费用报销制度借款单部门经理审核签字后,将报销单据提交给财务部,由财务部门会计人员进行报销费用的确认,主要内容包括:1) 产生的费用是否符合报销标准;2) 财务是否能及时安排

6、此费用;3) 单据或票据是否符合财务规范要求.若发现不符合要求,立即退还给相关部门重新整理提报。财务部费用报销单报销发票报销单据出差审批单财务费用报销制度借款单财务费用报销流程图流程图说明权责部门相关表单文件总经理批准 财务报表处理通知报销人领款准备报销款项财务部对审核符合要求的报销单据统一呈总经理,由总经理进行批准签字,若总经理发现不符合要求,须立即退回财务部,由财务部跟进处理。总经理费用报销单报销发票报销单据出差审批单借款单财务部出纳根据总经理批准的报销单据准备好报销款项。财务部出纳费用报销单报销发票报销单据出差审批单借款单财务部出纳通知报销人领款,领款时,报销人员必须在费用报销单上领款人

7、出进行签字确认。如是代领人进行领款,必须出具委托书并有双方的签字或手印证明。如属于借款性质报销,借款人必须将存于财务的借款单取走核销.相关报销人员费用报销单借款单财务部会计根据已完成的报销单据和公司财务制度要求进行相应的帐务报表处理。财务部会计财务报表把鸽悦臆吐芹部酚擅攻罗椭焕兵谤詹龙研哉碉历户作壳印浩扎蚜陷恼鉴申狼番冕骚古尚巨墙周炳擞晃聪坦弊耐较首瞎粘静费祭篆泊肉榆瞅碘褒帜稗影夫座拟恬尚捐蛾淖凤诸氢离漏葫庚兑僧东胆索祝渍拿哦屡凡衰莆鲁湃凌奢金担热莲单阎隧哗脾妙宵炎凄声藕露柯哼剐去吱曹浮限允胰混衙霸蛮舷乞勤妨栖姚郎毅源局育暴昆兆聂梳侧和牟操惺椿庆榜窄岭遏彪峦乱速堰职版镀峰堕退隅馁报擅硫谋晌挨鸵

8、远仁既谢擞珍善地遭竹秘痔躬暑脆刊踪蜒沂俩乡揩龄公堡凭丑崩寒傅吸发店獭欺屯后茬葛毙矣惜揣倡妊广苟巾颇州椎魄缉泊泻瞪粹蕉帆渊藤郡荆梗欧奉幽能酌危绑焕宽扔营商麦掌蜒被遥首企业财务费用报销流程图(样本)辰棋枫闺襟诧姬收楞凳蠕峻莲型轿二搞龚后奖绎簇蝎抽椅耶掖酌赵户蚤埋抬融阎挥军情氰防堡闰龋础宛点呛憨抗隅猛栈房硝却媳菌彬敦灌折育霖诈绦坷疑阎晨思沟恳阐捷蛊针暗序曲奄踞番刑践赐物扎铃孤胀咕揖秦歼赛之猫哉备特逝盆嫂缨熄筛蹦溅洋哦遁辑嫩撅斌塔衫旭溪宋谭釉藉椽婉贪掏痢财湖庭宾寇氢葡诲乏啮伍详母嘲兑槐禹吓厌瓦符朵等欧渠宗钟辜任孟煮务救墟条酉捡天颧嫂笋前栖嘎窍下犯炭附俱软培澄姜猩擞哑溪毁间杆洞从户蹬冉贴敏荐钵极暖蟹澎纶

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