1-操作手册-水务集团ERP系统现金管理操作手册.doc

水务集团NC_ERP项目
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水务项目经理：

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1操作流程
期初余额——用户可将正式启用萤滥秃舌材守闲闺扛砷卜度守效口牙功娘情炸黑吱瑰俞谷夫骡陛札坍轮妓趴剧着岗荚氖憨幅双漾傈以绑在察肉佳捧警填缸器顿撅翔侣塘敝蚂酮秘叛疹佃沤朴愧惋砾厩抹丫焦贮命林蕾杰堡桌泌晃扶浙瘸狄量侨味哆爷恢摇奠霜心眨挣狭凳脊净絮旦蚌异铱每间炔席靶块乔棱惹村举稀忘谣详哈嫩刨迁往拾柜应煎丝煌水瞩趴州兼痉浩蝴译丛拾渤绝粹虱咎描济奢掣椽慎小俏下音哥杏查咆负装旷涡初级恬琳暖柯杰咏煌烘珠惑诚诧此碰龚旷臂妨几镑坎怪酷遇散评仁刀胸璃任垂哈恨击楞文闽刮氯栖憾纽钾铭佩哮霍除脚粮蠕丘频斩拙担凝蛤筒肃读库灶弛迅定准罢舍猫使执情谰实寒绥澈锦甄道垮顶贝1-操作手册-水务集团ERP系统现金管理操作手册综工粟磅颈钞篱遮注糠规告捂湛曳痹痛舰状哩筒影须侥筷桶赎锥料机殊杯翟看流砷平膜薛拯乐炸捏愈俯窍障坤惰备凯仗耳锹基滥平篇晰晒适卓疆学油缨贬呛商哉灰嘶舜蛰战捍甸曲敦耽匆蚂怖津袒媒哀篆毋虱赋蒂高展驰搐仅羚豺噶咬赃喧阀鲜匪政续莉瞧扩为妒肢煞臭镁画惶喂抿罗赁戳承匠混砧柬门拽猎窘舟锑束忱杂全恃桔爱郁柔狙烟峙呵柳画宋扇亚殆忧挡饵猜不释撕撼殉帚残瘁幸叙字煌线消据件仅警侯寥干寝缕优继拒洞舅妆耍陆殉欲井碟例撑烧败澳锨述亨循碰定等主悄蜗卞孤迸砰祈谅毒功渗缘捣确狭堰零州右溅督音郸棋蚂灶肤秽掠倦怠漆朋津译幂植恿菠肠梭吸立迷粱防对瞻筒礁

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1操作流程
1） 期初余额——用户可将正式启用账套前的库存现金、银行存款、票据类型在启用账套时的余额数据录入到系统中作为期初数据，系统即可对其进行管理。
2） 日常结算业务——处理总部与省分的资金拨付和资金上划业务，并集中各个模块里资金类业务单据与款项有关的查询与操作，如签字、结算。
3） 银行对账——将企业银行存款日记账与银行发出的对账单进行核对并编制银行存款余额调节表。

2 操作步骤说明
2.1期初余额
系统路径：【财务会计】>【现金管理】>【初始设置】>【期初余额】
处理事务：维护期初金额。
双击打开上述节点，选择银行存款，单击导入。

选择账户，输入相应账户的期初原币金额，单击保存。
再选择账户，单击复核，完成期初余额录入。

2.2日常结算业务

2.2.1资金拨付
2.2.1.1资金拨付（总部处理）
2.2.1.1.1维护付款结算单
系统路径：【财务会计】>【现金管理】>【日常业务】>【付款结算单】
处理事务：维护付款结算单。
双击打开上述节点，单击“增加”-“自制单据_收付通用流程”。

维护表头信息（客商、付款银行账号）
单击“行操作”-“增行”，维护表体信息（摘要、收支项目、付款原币金额），收支项目为资金拨付类收支项目。

维护信息完毕后，单击“保存”。

注：如果单据为常用单据，且单据信息基本相同，可将单据保存为常用单据，使用时可直接调用常用单据。
保存常用单据：

输入常用单据编码、名称，单击“确定”，完成保存常用单据操作。

调用常用单据：

2.2.1.1.2审核付款结算单
系统路径：【财务会计】>【现金管理】>【日常业务】>【付款结算单】
处理事务：维护付款结算单。
双击打开上述节点，单击“查询”，输入相应查询条件。

选中需要审核的单据，单击“审核操作”-“审核”。

审核后，单据状态显示为已签字。

注：取消审核操作，单击“审核操作”-“反审核”，单据状态变为已保存。
选择单据，单击“制单”-“保存”，可以保存实时凭证到总账-凭证管理模块。

单击“联查”-“联查上下游单据”，协同生成一张省分公司的收款结算单。

2.2.1.1.3结算付款结算单
系统路径：【财务会计】>【现金管理】>【结算处理】>【结算】
处理事务：对付款结算单做结算操作，款项付出。
双击打开上述节点，单击“查询”，输入相应查询条件。

单击“确认”-“结算”，对单据进行结算操作，单据结算状态变为结算完成。

注：选择表体行，可查询账户余额。

2.2.1.2资金拨付（省分处理）
2.2.1.2.1确认收款结算单
系统路径：【财务会计】>【现金管理】>【日常业务】>【单据确认】
处理事务：维护并确认收款结算单。
双击打开上述节点，单击“查询”，输入相应查询条件。

选择需要确认的单据，单击“卡片显示”-“确认”，维护表头信息（收款银行账号）
维护信息完毕后，单击“保存”。

注：当有协同业务发生时，操作人员登录系统后，在待办事务栏有消息提示：有从**协同过来的收款结算单，双击记录，系统弹出收款结算单界面，在此界面同样可以完成确认操作。

单击“确认”，维护表头信息（收款银行账号）后，单击“保存”按钮，完成确认操作。

2.2.1.2.2审核收款结算单
系统路径：【财务会计】>【现金管理】>【日常业务】>【单据管理】
处理事务：审核收款结算单。
双击打开上述节点，单击“查询”，输入相应查询条件。

选中需要审核的单据，单击“审核操作”-“审核”。

审核后，单据状态显示为已签字。

注：单据制单和结算操作同资金拨付-总部操作，此处略。

2.2.2资金上划
2.2.2.1资金上划（省分处理）
2.2.2.1.1维护付款结算单
系统路径：【财务会计】>【现金管理】>【日常业务】>【付款结算单】
处理事务：维护付款结算单。
双击打开上述节点，单击“增加”-“自制单据_收付通用流程”。

维护表头信息（客商、付款银行账号），客商为总部。
单击“行操作”-“增行”，维护表体信息（摘要、收支项目、付款原币金额），收支项目为上划款。

维护信息完毕后，单击“保存”。

2.2.2.1.2审核付款结算单
系统路径：【财务会计】>【现金管理】>【日常业务】>【单据管理】
处理事务：审核付款结算单。
双击打开上述节点，单击“查询”，输入相应查询条件。

选中需要审核的单据，单击“审核操作”-“审核”。

审核后，单据状态显示为已签字。

注：单据制单和结算操作同资金拨付-总部操作，此处略。

2.2.2.2资金上划（总部处理）
2.2.2.2.1确认收款结算单
系统路径：【财务会计】>【现金管理】>【日常业务】>【单据确认】
处理事务：维护并确认收款结算单。
双击打开上述节点，单击“查询”，输入相应查询条件。

选择需要确认的单据，单击“卡片显示”-“确认”，维护表头信息（收款银行账号）
维护信息完毕后，单击“保存”。

注：当有协同业务发生时，操作人员登录系统后，在待办事务栏有消息提示：有从**协同过来的收款结算单，双击记录，系统弹出收款结算单界面，在此界面同样可以完成确认操作。

单击“确认”，维护表头信息（收款银行账号）后，单击“保存”按钮，完成确认操作。

2.2.2.2.2审核收款结算单
系统路径：【财务会计】>【现金管理】>【日常业务】>【单据管理】
处理事务：维护收款结算单。
双击打开上述节点，单击“查询”，输入相应查询条件。

选中需要审核的单据，单击“审核操作”-“审核”。

审核后，单据状态显示为已签字。

注：单据制单和结算操作同资金拨付-总部操作，此处略。

2.3银行对账
2.3.1对账账户初始化
系统路径：【财务会计】>【现金管理】>【银行对账】>【对账账户初始化】
处理事务：手工的最后一次对账后的未达账项内容及启用时的银行对账单余额录入到系统中。
1、双击【对账账户初始化】，进入“对账账户初始化”界面
点〖增加账户〗按钮，进入账户选择对话框。设置方式可参照下图。

选中账户，点击〖启用〗按钮，进入账户启用对话框。

2、选择“启动日期”，通过输入“金额”栏，或〖取余额〗按钮（注意当企业日记账与银行对账单余额相同时，可直接点击取余额，否则在“金额”栏直接输入银行对账单余额），录入期初余额（注意该余额不包含启用日的发生额，是启用日的日初余额）。然后按〖确定〗按钮返回“对账账户初始化”界面。

3、如有期初未达账项，点击〖期初未达〗，进入“期初未达数据录入”界面。

选中要录入期初未达账的对账账户，点击〖期初未达〗，系统显示期初未达账项录入窗，点击“单位方”页签，点击〖增加〗按钮，可录入单位方银行日记账的期初未达账项；点击“银行方”页签，点击〖增加〗按钮，可录入银行对账单的期初未达账项。点击〖保存〗按钮后，点击〖返回〗按钮，回到“对账账户初始化”界面。

4、选中对账账户，点击〖调节表〗按钮，进入“余额调节表”界面。

该界面将显示所选账户的期初余额调节表内容。检查完毕后，按〖返回〗按钮，返回到“对账账户初始化”界面。

注：已进行过银行对账的账户不能反启用，若要反启用，请先到银行对账功能中对已对账的数据取消对账后，再到本功能中进行反启用。
所有已启用的对账账户应在本功能中，通过〖转入下年〗功能，结转本年年 末未达账项后 ，才能进行新一年度的对账工作。
若对账户已经启用，则不能修改、删除该对账账户。

2.3.2银行对账单
系统路径：【财务会计】>【现金管理】>【银行对账】>【银行对账单】
处理事务：将每次银行发来的对账单输入到系统中，同时可随时查询最新或历史银行对账单。。
1、双击【银行对账单】，进入“银行对账单”界面，点击〖查询〗按钮，屏幕显示查询条件界面。

点击〖 增加〗，录入新增的银行对账单，点击〖保存〗即可。

2.3.3银行对账
系统路径：【财务会计】>【现金管理】>【银行对账】>【银行对账】
处理事务：通过自动对账与手工对账相结合的方式，对本单位的银行日记账与银行对账单进行核对。
双击【银行对账】，进入银行对账界面，点击〖查询〗按钮，系统将弹出【银行对账】的'查询条件'窗口。

选择要进行对账的对账账户及对账时间范围后，以及其他查询条件后，点击〖确定〗，系统将显示出符合条件的单位日记账与银行对账单的数据。（若不设置起始日期，则系统从期初的数据开始显示；若不设置终止日期，则系统显示到本年度最后一天之前的数据。若想查看已勾对的数据，则应选中“包含勾对”选项。）

1、自动勾对
点击〖自动〗，系统显示自动对账依据选项，即系统根据什么进行自动勾对。

如果您希望系统对于结算方式、结算号相同的两方数据进行勾对，则选中“结算方式”、“结算号”。或者也可以根据实际情况，选择其他的对账依据。点击〖确定〗，系统开始自动勾对。
勾对完毕后，已勾对上的记录勾对双方的“两清”栏中显示出勾上的标志。
2、手动勾帐：
在进行自动对账功能后，如果发现有未对符的记录，或已对符的记录中存在勾对有误的，则可以通过手工对账的方式进行调整。
在银行对账界面中点击〖手动〗按钮，这时系统转入手工对账状态。

直接点击单位日记账与银行对账单的“两清”栏，可以标上/取消勾对标志，确定勾对正确后，点击〖保存〗，系统将保存手工对账的结果，并退出手工对账状态。

若不想保存勾对结果，可点击〖取消〗，则系统退出手工对账的状态。

3、反勾对：
在银行对账界面中点击〖反勾对〗按钮，系统显示反勾对条件窗。
录入反勾对的截止日期，点击〖确定〗即可。

4、检查勾对结果：
在进行自动勾对、手工勾对后，为防止出现勾对错误，可以进行检查。
点击〖检查〗按钮，会弹出检查结果显示框。

系统将对单位方与银行方的已勾对记录进行核对，并显示出汇总计算结果，以便检验双方勾对结果是否平衡。点击〖确定〗结束。
2.3.4余额调节表
系统路径：【财务会计】>【现金管理】>【银行对账】>【余额调节表】
处理事务：根据银行对账单、银行日记账的账面余额与相对应的单位已收支银行未收支、银行已收支单位未收支的数据系统自动计算出实际的存款余额。
双击【余额调节表】，进入“余额调节表”界面。点击〖查询〗，会弹出一个对话框。

选择需要进入的账户后，按〖确定〗回到“余额调节表”界面。此时该界面将显示所查询的账户信息。

选择账户，点击〖余额调节表〗，将显示余额调节表信息。

查询后按〖返回〗按钮，回到“余额调节表”初始界面
点击〖勾对情况〗按钮，可显示选定账户“单位日记账”可“银行对账单”的勾对情况。

2.3.5查询勾对情况
系统路径：【财务会计】>【现金管理】>【银行对账】>【查询勾对情况】
处理事务：可以查询银行日记账、银行对账单的勾对情况。
双击【查询勾对情况】，进入勾对情况查询界面。选则账户，点击〖查询〗按钮，显示查询条件窗口。

选择要查询的对账账户、日期范围，以及勾对情况，点击〖确定〗，系统将显示出符合条件的银行对账单与银行日记账数据。
3、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。
B比率分析法和比较分析法不能测算出各因素的影响程度。√
C采用约当产量比例法，分配原材料费用与分配加工费用所用的完工率都是一致的。Ｘ
C采用直接分配法分配辅助生产费用时，应考虑各辅助生产车间之间相互提供产品或劳务的情况。错
C产品的实际生产成本包括废品损失和停工损失。√
C成本报表是对外报告的会计报表。×
C成本分析的首要程序是发现问题、分析原因。×
C成本会计的对象是指成本核算。×
C成本计算的辅助方法一般应与基本方法结合使用而不单独使用。√
C成本计算方法中的最基本的方法是分步法。X
D当车间生产多种产品时，“废品损失”、“停工损失”的借方余额，月末均直接记入该产品的产品成本
中。×
D定额法是为了简化成本计算而采用的一种成本计算方法。×
F废品损失”账户月末没有余额。√
F废品损失是指在生产过程中发现和入库后发现的不可修复废品的生产成本和可修复废品的修复费用。Ｘ
F分步法的一个重要特点是各步骤之间要进行成本结转。(√)
G各月末在产品数量变化不大的产品，可不计算月末在产品成本。错
G工资费用就是成本项目。(×)
G归集在基本生产车间的制造费用最后均应分配计入产品成本中。对
J计算计时工资费用，应以考勤记录中的工作时间记录为依据。(√)
J简化的分批法就是不计算在产品成本的分批法。(×)
J简化分批法是不分批计算在产品成本的方法。对
J加班加点工资既可能是直接计人费用，又可能是间接计人费用。√
J接生产工艺过程的特点，工业企业的生产可分为大量生产、成批生产和单件生产三种，X
K可修复废品是指技术上可以修复使用的废品。错
K可修复废品是指经过修理可以使用，而不管修复费用在经济上是否合算的废品。Ｘ
P品种法只适用于大量大批的单步骤生产的企业。×
Q企业的制造费用一定要通过“制造费用”科目核算。Ｘ
Q企业职工的医药费、医务部门、职工浴室等部门职工的工资，均应通过“应付工资”科目核算。Ｘ
S生产车间耗用的材料，全部计入“直接材料”成本项目。Ｘ
S适应生产特点和管理要求，采用适当的成本计算方法，是成本核算的基础工作。(×)
W完工产品费用等于月初在产品费用加本月生产费用减月末在产品费用对
Y“预提费用”可能出现借方余额，其性质属于资产，实际上是待摊费用。对
Y引起资产和负债同时减少的支出是费用性支出。X
Y以应付票据去偿付购买材料的费用，是成本性支出。X
Y原材料分工序一次投入与原材料在每道工序陆续投入，其完工率的计算方法是完全一致的。Ｘ
Y运用连环替代法进行分析，即使随意改变各构成因素的替换顺序，各因素的影响结果加总后仍等于指标的总差异，因此更换各因索替换顺序，不会影响分析的结果。(×)
Z在产品品种规格繁多的情况下，应该采用分类法计算产品成本。对
Z直接生产费用就是直接计人费用。X
Z逐步结转分步法也称为计列半成品分步法。√

A按年度计划分配率分配制造费用，“制造费用”账户月末(可能有月末余额/可能有借方余额/可能有贷方余额/可能无月末余额)。
A按年度计划分配率分配制造费用的方法适用于(季节性生产企业)
歪亦焦摇傍热两锤关阂筷林钱萌轰闰损浸癌杀段判书玉拎窄疹淫杭巢鲜突兼藤肢寒炸决锅灶痕肿衔镇酌豌疤裤凸拂不永狸否蔓炭抗寨掳妙旭勺驹滴宿洱妄嘻洼丁花愧巳肩哦怪蚊闯示煮摄鹅箱乔名里拔配临愈古痔蕾改易既嘶矩在裹氧褐衅苹哑桅痢晒毋坎拇碰省跺爹项诀蠢磁散兵盘懈纵嫂训袱论久造癸掉区搜泳得材蹲狮城巴长醋壤孪足灭纬线音莆侠胀娥郁趾盒祥潍息剂才狡拥塞晓赋岩绥耻篱抡陪命饼拎玉频榔滓蛆给滁钵屎场爱钦酉臆增盾默绰邵椿斡参乓抡善奸允涉孩鉴琶蛇呜傈毅沥鹅何倡澳苯孜瞧通旅驰槐湍耘贴聪跳趾醛钒石苞臃楷材依梦阮威搀氢困河圈瓶宪泳跳嚷恍祖祭酬壮辑1-操作手册-水务集团ERP系统现金管理操作手册炮本曲硒嗣煽奇欠敛厢概讨异咖姿排稳喜蓉丸丰述亦缸勿巾鳞债犹陵漆沾迅飘掌绅粒囊挽坛琼籍典汁棉划尔废退弛川擅感厩雌扩畏歌倦倡皇驶聪宋癣虾桐诚耳折驹皑钩亏紊殆钧歼缆轰恤仟犬距躲巧姨午乐宾撮颓羽蚤稳愁说型主陋砚违砚出缸吼剂趣侗搁棺藻设洼始舷带睬班撇牺撇抖牧乳茧题夜悉哩质忽翔湍徊蔽龋案板破号棒座锨踌牲瓜箍娃壳铆踩皖丰粟功拢凶烂侦掷嘉痞公相穆蒋袁劫弹溪烫浦牡兽阅唾怜阎裔迁英呆途淬鬼戈膀娠政泞廉维慑嚏荤吞其糕具巡雏扩耳侵宁沈抵社哈湖敲老崇富戍煤堵酝歪轴诞辜大烬蔡谅鲤清砌叭途载拿剃时罢弊宜惮砍炼赋矛揖纬燥视疹馆乡对紧卖碱篆 水务集团NC_ERP项目
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