前厅部财务管理制度备忘录.doc

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备忘录-Memorandum
呈 Submit：城市酒店总经理—徐传伟先生
致 To：酒店各部门
由 From：酒店前厅部
日期 Date： 2013年10月06日
事宜 Subject：关于前厅部财务管理制度的备忘录

一、 前台日常工作：
1、工作期间，严禁总台人员携带大量现金(不允许超过20元/人)，特殊情况需请示经理，未经请示，一经查处超出规定额度，超额部分一律没收上交财务，并追究当事人责任给予罚款。
2、收银点使用的发票必须联号且必须妥善保存发票存根，作废发票必须两联齐全，完整存放，并注明作废标记。
3、收银台发票管理，要严格执行公司规定的发放登记程序，尽量压缩发票使用量，严禁私开、私售发票，一经查处，给予重罚。
4、前台收银配备收银专用抽屉，现金、有价凭证、POS单必须放在收银抽屉内。钥匙由收银员专人保管，收银人员离开时，应将收银抽屉上锁。
5、任何人未经收银人员允许不得打开或翻动收银抽屉。实习人员未经经理允许，不得接触现金。
7、收银员当班结束后，必须及时打印结账收入汇总表（3004报表），点清备用金现金及当日营业应缴款后封包，当班收银现金、票据不得停留挪用。备用金如有短款，必须向前厅经理报告，记录在交接班本上。100元面额以下的缺少必须当日补上，100元以上的缺少应报总经理决定。
8、出纳前往前台取款，应有酒店其他工作人员陪同前往。现金必须装在包内，不得拿在手中、暴露在外或装在收提钱箱等暴露身份的物品中。
9、出纳拆开封包发现应缴款项短款，应马上报告总经理。
二、会员卡的管理：
1、严格会员卡的领用，前台会员卡存量50张，财务部门编制领用表，做到张张在册。
2、前台售会员卡时必须联号，不得跳号，并做好登记工作，收取会员卡费用。漏入或错入的，操作员全额赔偿。
3、前厅部经理根据前台售卡登记表，第二天持表到财务领取前一天的已售出会员卡的张数。
三、迟付账的管理：
1、每到月底，前厅部经理负责结算本月的迟付账。结算账单和款项跟随迟付账应缴款报表上交财务。
2、前厅部经理编制当月的迟付账明细表，标注每个迟付账的详细信息。明细表和迟付账账单前台留存一份。
3、客人到点结算迟付账时，严格核对客人信息，并请客人在账单上签字留电话，操作服务员签字确认。
4、结算完的迟付账单，跟随应缴款上交财务。

此制度自下发之日起生效
请总经理审批！
谢谢！

前 厅 部 财 务 部 总 经 理
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