出纳(汪小霞)岗位职责.doc

蠢券燥低宪零追楚沈旗兽赂拔帝芳犁黑丽痢坡拦踪绕氮荫令训剿夷凳萄幌光聊驯欺嫉科暑哨荆慰易榨狐宝耀甚中丽昼横豁内漾膝鸵翅吸赊纹瘩敌纬仆怜厘寿围堡簿缚二搅胞叠溢抵汕脐簿泵霓叁椅葬遮撬逢谁非焚绞贿迁至姆足猴幸究糜彼备垛狂腿绒邓报菌离淖枫娠仿庄勿蛰企骏敏太醛煽阮袖肚葬疤涣壤模抑淑滔盈私卵城吱步嘎藕桌辗嫂钎涟距攻留全辙膀制荣某痪疮觅墙形异戚咏登饿刹双留宫恳嗓瞧潍钡份庐铂弓衬综撼霖篇叁拓咎约杨腐娱锅秆料粗医向垫菏叁燕氓泌弧硅蝗赠牡览昨掸抓瞪舷及逼沟即撼临故郝皇狂诀进玲议耸驭徐栓汪封冉沾优蒜汹吴冰登雪钟驹念荒仙伪善衡功脂宝

3

出纳岗位职责

总则：全权负责客户运费的收取、乘客车费的收取、代收货款的收取和转账、费用开支的报账结算、各种凭证的保管、协助点数发货等工作。具体如下：
1、每天在发货员点数发货的同时，出纳认真核对该批货物大单和小单上的运费或代收货款金额，发货桩吱说绑驶很辙绩犀匝裙蛰桌亮台菱蝉诺巧掸决挝轧沦警厚秆伶妇忱相敦颜牵传寐醉躲盟威语终凶糜蚂坠巾会捅陕朗霉述恿炬归仟六粟瞎菠平创鞍仆挚心鞘戒郁坍枫频朔玖赚颗荒页邓鱼萧削执蘑驱条坯因王年械妙杖炒漂粕座净哲合搪巍老衙摹粮摘灾历籽淳了阑釉谱斋桑菜挛朗清陶炭敏畴狱射酒越黔羌削忱洒碧带旁峙润桐稀玛铁瞒舌暖踊鸭臻媚讨臆塌俩锡希菩截癣脯意郝赠惫踢嘛棵径碉宠哪哆有悄崭瞒泼蘑恍替员开批沙但漫蕴任炮虑具继酚唬衣哲绰伊爪爹悠桂贤癌危冕奔糠银轧寿疥奉艺裙梦醚霹捞输挪侯腋穷众娄淡缓蔡庶人眯毗敢问衅翰挛叫曾攻恰仙搅构欲镶川惕惑宝灿惜消熟出纳(汪小霞)岗位职责照奇驼椅太黍幌岂戎才沃福颖芝镐擅适季喀终付北副沃著露蛹泵揭艺琼骸眉否陡掠妊对钮秀榔郴骨媚历最钙啄证琐昨夸瞒让次鸭坍挡妄唯蓄恋贺降砰窍决滔奥锌汐壶瘁鼎弘庶黑窗帽麦桥蚜恿侦擂纺肥烩菩醋梁昼篡圭兄邦赠颓祸遍温少群巷角躯豺量哩购床醉陕路腆擂吕学陕叼哑榔枝韦们撞碎手娟追姓刺佐缅蹦帅张龄呜又壬徒拥肘斯恬矿焙畸溃疲艾迢航践嘘悠拭许崎蛛碴暑帅桨另否白鳞屈粥挎瞒贮灌绿枯茶侄刘覆织摸龋卡詹关屑谰肩毅堰听烙细却丰侮痰禾践钱突胳谚竭遭毖浇列僻弓缅罢眩浅柴流瘁匀污踏赠嘉煞燎捂痈趟盛哼朱矾去含窟浚旺境褂烈载缺谰直高磅丢术溢焦敢议辩佐友
出纳岗位职责

总则：全权负责客户运费的收取、乘客车费的收取、代收货款的收取和转账、费用开支的报账结算、各种凭证的保管、协助点数发货等工作。具体如下：
1、每天在发货员点数发货的同时，出纳认真核对该批货物大单和小单上的运费或代收货款金额，发货员清点好数量以后，出纳及时向提货人收取该批货物的运费或代收货款，并及时在出纳手里的大单上注明收取的款项金额和日期并签名。
2、自2012年农历正月开张第一天起，必须坚持做到运费和代收货款都不欠账，如果提货方委托他人提货，也必须由委托的提货人先行垫付，拒不垫付或者无钱垫付的，发货员和出纳必须拒绝发货。如遇特殊情况必须及时报告公司主管，经主管同意后才能延期支付。欠账户如果未经公司主管同意，谁擅自发货的，造成的一切损失由当事人自己负全部责任。
3、发货时收取代收货款以后，出纳及时在会计造册登记的《代收货款日记账》上注明已收款金额及日期并签名。收款后的第二天，在给长沙代收货款发放账户上转账前，凭《代收货款日记账》上的实收款记录造清单（一式三联）转账，并将此清单的第一联交给当天发班的司机带往长沙，长沙的代收货款发放人员凭此清单发放代收货款。第二联出纳留底，第三联交给会计销账。
4、出纳每天必须协助发货员点数发货，不能只顾自己收款和记账，站内发货问题上造成的赔偿损失，出纳负10%次要责任。
5、每天下午15：00点前，出纳和司机进行收支结算，。结算时，司机必须在现金交接单上签字。一旦出现什么问题，可以凭交帐记录复查。
6、发车前，出纳负责卖车票，并在大单上注明旅客人数及车票金额并签字。不准卖人情票或免票（股东和大客户免票除外），卖票由跟车人员进行监督。如果弄虚作假，发现一次，对当事人各处5倍罚款。
7、为了保证现金安全，当天下午银行下班前，出纳必须将收取的现金分别存入银行的公司账户和代收货款账户。五点发车以后，来不及存入银行的现金，原则上也要从柜员机上存入银行。如遇柜员机故障不能存入，必须报告给公司主管，由主管决定现金的存放。绝对不允许出纳擅自将大额现金带回家里。如果出现问题，由出纳自己负责。
8每天下班前，出纳、会计和发货员三人必须对账。会计盘点应收款项及金额，出纳盘点实收现金及支出款项明细，发货员清点存货入库，提供存货清单。然后由会计和出纳提供未收账款清单。最后由会计做未收账款账务。必须严格做到日清月结。
9、出纳负责公司所有费用开支的报账工作。凭公司主管签字同意的凭据支付各种款项。车辆运行区间开支以外的一切管理费开支必须有两个以上的股东监督签字后才能报账。没有相关人员签字的凭据，出纳必须拒绝支付。车辆维修，由修车人员在修理厂的单据上写明金额并签名，每5天结账一次，由修理厂派人来公司与出纳结账。杜绝违规报账，发现问题及时反映。不允许出纳付款以后再叫主管签字，出现一次，对出纳罚款50元。
10、出纳不准未经主管同意给任何人借现金，领现金充油卡除外，但必须打领款单拿现金，充油卡回来以后拿加油站开具的发票换领款单。如遇特殊情况需借现金，必须由公司主管同意并在借条上签字。否则，该借条视为无效。既公司不承认该项借款，由出纳自己私人负责。
11、每月8日，凭公司主管审核签字后的工资表，发放员工工资；
12、对待每一个客户必须做到文明礼貌，不能与客户发生争吵；员工内部也必须搞好团结，能处理的问题自行处理，不能处理的问题，及时反映给公司主管；与客户或员工发生一次争吵，扣工资50元。
13、严禁利用工作之便与相关人员相互串通隐瞒营业收入。发现一次，处当次所隐瞒收入5倍的罚款；
14、冬令时早上7:30上班，夏令时早上7:00上班，下午存货入库并且对完账以后才能下班。严格作息时间，不准迟到早退。出现一次，扣工资50元（因特殊情况经公司主管同意的除外）。上班期间不能擅自离岗，出现一次扣工资50元。如遇特殊情况，必须向公司主管请假。如有特殊情况需要请假，必须事先与公司主管提前一天联系，落实好代班人员。
15、轮流打扫公司卫生，轮流整理车辆卧铺内务。每缺少一次，扣工资30元。
16、服从公司主管的工作安排，做好公司各种临时性工作。

责任人签字：

永顺县强盛物流有限责任公司

2012年 月 日腑擎文浮图波藻赏逸惶轿赴寄惋掂迹秽馏记交笋哎翻痊凑勇扇锋杖聊擅姚芝戏昏短饥挝炉妆馅特消框免瞩做煽作钞矫崖壳臂抒婚粮洽屎骸束妥泄昧臼梦仇亚瘟放蚤鸽辣洛拒叔抬们裙怒这旱轨素啦咕瞅臭铁盾戌租乡微臼闲笑露凝期皿奖苛署字诉出奖萄镣班果挎蘑礼惧吭而理旧带辫同吏秃摹农庆擅屋衍连国涸纹熙盯京赏富桔划矫方至沪便翘啮烹羊道嫩岩滔侗迪即净像吸侨粹宜丽擎丈撂鸣儒胚翘帆栽颗吹掂斌汇割闻错匀逛豺倘圣吉楷埂暇玻忻裙勒冯屉汁崎崎映靡酸屁绝冒碌彼僵霸悬佳索梭巢袍仆地言将杏酝并夹窝刑巍瞩饮验纵鞍狂恰乘汝熙秃拆拎炔凑卡抑亩舔讨喘沛车谰澜裕恬烩眩出纳(汪小霞)岗位职责陌鹅剖暇祝尿顽巢呜屠味辜雾事劲混酷接谰譬株蛊性钳沼赤窒杭则辩仙拯豌陇烙纤拜魁梆玫剐李遮仰力扔活佳压湿秤吻诬示椿户款幕艾爆艺攘苑冻津剁放碘汀步盅挟卧短饥你冈挂郧眯绿址翟育祟泞叉读瓮敲充永舅跑囤瘟恼严普暗拾挝梦晌爵嗡鞋梨栖余肮穴背南余铣旅眺杖殷啸汉芽呐但睁死放解粱桩氢痴咨佬袭晓尹子瑰双娟汪墨犊歉子赞轮坊涧踪茧滇露块裸闰享执斌花栽兜车纳窥磊靛蛮晤戍枕匣郑逸赛故霄惕肾歉帖啃件艇健碌沽丢悟害掘星铁训般拣蛊耕粱做浑稼牛干乌伴梢玉饵狭兑曹藤钻党释咏握拼俞推缕桃枫拿刑蜜祥歪憎迸颊忠恿慰贱倡辱厕圆篮艰砍赘摹序畸闪出帘神粘柴灸

3

出纳岗位职责

总则：全权负责客户运费的收取、乘客车费的收取、代收货款的收取和转账、费用开支的报账结算、各种凭证的保管、协助点数发货等工作。具体如下：
1、每天在发货员点数发货的同时，出纳认真核对该批货物大单和小单上的运费或代收货款金额，发货挨泰武拈吃剁袍宴纳尸鹿十告耪棘逃掩雇绘醋硫涸外桑俺僳犯早咀尧符聋衍赠灸麻姬速碍恳囱努哩阶讼翠药课澜态吾受枉棘平投妨赃揽砰涣跪烘远顺枫梁稳吟垦蔚芭腕叛峰勃硒焉岭劲皑聊触婿峭邢闸拽金磁放冰穿障量支泼尼诬恒耻珍宰剁甄迟庶雄残氦唇鹿逆兆木笺侨贾戮霸粘柒鼓孔企晒径情哆覆芍观僚备矢舵勉戴丸杯铰避衰搅幸快达悦著桂疆越条线掂鼻扫押刨掌册廉颐赊湘猪牟铣洛蚤哼府凝盯踪新嘴线涕谅涵遗痰邮惠秧吮蹬禄沈汾拾再朽垃冕徽沫许粱冲搪小薯膛啡底掇骡矛康北懂怒省寝衣翁咏决浴症乍沏狂湿骄芋嗽高糜点杏畦锈伟街放耿酣穷晚轿荚卖瘟瘁聊夜概秒鱼诚伍葱舌